MA
M.e. Allison & Co., Inc. SEC 13F 投资组合（US$1.7亿，Q2 2026）
M.e. Allison & Co., Inc.CIK: 0001619532
分散型投资策略长期持有型高品质投资策略
申报总市值
US$1.7亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 195
M.E. ALLISON & CO., INC.在最新一期 13F 报告中披露了 195 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.7亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 5.38
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 49.2
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 87.23
M.e. Allison & Co., Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.013——换算下来相当于约 74 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 195 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.28），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 52%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 BE
-15.3% US$188.4万
清仓 TGT
清仓 DAL
加仓 MU
+0.8% US$108.4万
加仓 ORCL
+98.6% US$112.8万
减仓 T
+0.5% -US$62.7万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-其他 | 4.91% | +0.42% | +7.51% | |
| 2 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-其他 | 4.24% | +0.31% | +7.46% | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.83% | +0.06% | +3.12% | |
| 4 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 2.80% | -0.13% | -3.97% | |
| 5 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 2.45% | -0.23% | +6.02% | |
| 6 | BE | Bloom Energy Corp- A | 股票-工业 | 2.30% | +0.90% | -15.28% | |
| 7 | CGUS | Cap Group Core Equity | ETF-其他 | 2.15% | +0.09% | +3.38% | |
| 8 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-科技型 | 2.09% | +0.05% | +7.00% | |
| 9 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 1.93% | -0.34% | -3.99% | |
| 10 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.90% | +0.09% | -0.94% | |
| 11 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 1.75% | -0.13% | +0.01% | |
| 12 | NCLH | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. | 股票-周期性消费 | 1.71% | +0.35% | +28.19% | |
| 13 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.66% | -0.23% | +0.13% | |
| 14 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 1.31% | +0.55% | +98.58% | |
| 15 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 1.30% | -0.12% | +1.55% | |
| 16 | VFLO | Victoryshares Free Cash Flow | ETF-其他 | 1.30% | +0.32% | +32.60% | |
| 17 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 1.21% | -0.09% | +0.21% | |
| 18 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.20% | +0.29% | +53.05% | |
| 19 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 1.19% | +0.25% | +1.08% | |
| 20 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.16% | +0.01% | +1.44% | |
| 21 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 1.14% | -0.05% | -0.24% | |
| 22 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.11% | -0.01% | -0.25% | |
| 23 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.02% | — | +0.04% | |
| 24 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.01% | -0.02% | +1.57% | |
| 25 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.99% | +0.12% | — | |
| 26 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.95% | -0.42% | +0.03% | |
| 27 | T | At&t Inc | 股票-通信服务 | 0.92% | -0.55% | +0.52% | |
| 28 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.92% | -0.01% | -1.73% | |
| 29 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.89% | -0.10% | +0.01% | |
| 30 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.88% | +0.59% | +0.84% | |
| 31 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.84% | +0.06% | -0.46% | |
| 32 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.80% | -0.42% | -5.64% | |
| 33 | CGGO | Cap Group Global Growth | ETF-其他 | 0.79% | +0.22% | +25.31% | |
| 34 | GE | General Electric | 股票-工业 | 0.77% | +0.10% | +0.03% | |
| 35 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.76% | -0.11% | -1.31% | |
| 36 | CFR | Cullen/frost Bankers Inc | 股票-金融 | 0.75% | -0.04% | -4.08% | |
| 37 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.74% | +0.09% | +2.53% | |
| 38 | FALN | Ishares Fallen Angels ETF | ETF-其他 | 0.71% | -0.09% | +0.09% | |
| 39 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.68% | +0.10% | +690.82% | |
| 40 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 0.68% | -0.03% | +1.75% | |
| 41 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.63% | +0.02% | +0.03% | |
| 42 | JQUA | Jpmorgan US Quality Factor | ETF-其他 | 0.63% | — | -2.26% | |
| 43 | CGDG | Cap Group Dividend Growers | ETF-其他 | 0.59% | +0.09% | +30.91% | |
| 44 | DELL | Dell Technologies -c | 股票-科技 | 0.59% | +0.33% | — | |
| 45 | PFE | Pfizer Inc | 股票-医疗保健 | 0.58% | -0.16% | +5.33% | |
| 46 | PLAY | Dave & Buster's Entertainmen | 股票-其他 | 0.58% | -0.12% | -10.24% | |
| 47 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工业 | 0.57% | +0.08% | — | |
| 48 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.56% | -0.05% | +2.62% | |
| 49 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.56% | — | +0.24% | |
| 50 | CGMS | Cap Group US Multi-sect Bond | ETF-其他 | 0.55% | -0.09% | +0.21% |
1–50 of 195
💡
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投资组合表现
Q3 2026表现
+1.8%
近4个季度表现
+25.4%
- 标准差
- +13.2%
- 贝塔系数
- +0.95
- 阿尔法
- +4%
- 最大回撤
- -5%
- 年化表现
- +23.5%
- 对标普胜率
- +55.6%
- 索提诺比率
- +3.65
- 斯图泽指数
- +0.5
- 特雷诺比率
- +0.23
- 斯特林比率
- +1.57
- 卡玛比率
- +4.7
- 信息比率
- +0.77
- 跟踪误差
- +3.8%
- 下行标准差
- +6.1%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- +38.3%
- 最差12个月
- +22.8%
- 效率比率
- +0.62
- 夏普比率
- +1.67
- 行业分散度
- +8.2%
- 偏度
- +0.06
- 峰度
- +0.24
- 上行潜力
- +5.1
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
M.e. Allison & Co., Inc. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Target CORP (TGT); 清仓: Delta Air Lines Inc (DAL); 新建仓: Expedia Group Inc (EXPE); 新建仓: Intel CORP (INTC); 新建仓: Walt Disney Co/the (DIS).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 205 项）
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申报历史
FAQ
M.e. Allison & Co., Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
M.e. Allison & Co., Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.7亿，分布在 195 个已申报仓位之中。
M.e. Allison & Co., Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，M.e. Allison & Co., Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Cap Group Growth Equity (CGGR) — US$852.4万 (4.9%)
2. Cap Group Dividend Value (CGDV) — US$737.5万 (4.2%)
3. Apple Inc (AAPL) — US$491.0万 (2.8%)
4. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$487.3万 (2.8%)
5. Jpmorgan Equity Premium Inco (JEPI) — US$426.3万 (2.5%)
M.e. Allison & Co., Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，M.e. Allison & Co., Inc. 共进行了 136 项显著调整：新建仓 12 个仓位、加仓 77 个既有持股、减仓 37 个仓位，并完全清仓 10 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Target CORP (TGT); 清仓: Delta Air Lines Inc (DAL); 新建仓: Expedia Group Inc (EXPE); 新建仓: Intel CORP (INTC); 新建仓: Walt Disney Co/the (DIS)
M.e. Allison & Co., Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，M.e. Allison & Co., Inc. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 31.9%
• Industrials: 12.1%
• Health Care: 11.7%
• Financials: 9.9%
• Consumer Discretionary: 9.3%
• Communication Services: 7.7%
投资风格解析
M.e. Allison & Co., Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 18 个月年化回报率为 23.5%，跑赢 S&P 500 4.0 个百分点；贝塔系数为 0.95（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 56%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 31.9% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 CGDV（+US$153.6万，现达 US$737.5万），同时减持 JAAA（-US$68.4万，仍持有 US$336.0万）。
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