MA
M.e. Allison & Co., Inc. SEC 13F 投资组合（US$1.8亿，Q3 2026）
M.e. Allison & Co., Inc.CIK: 0001619532
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$1.8亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 192
M.E. ALLISON & CO., INC.在最新一期 13F 报告中披露了 192 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$1.8亿，季度换手率为 14.8%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 5.58
- 持仓稳定性
- 14.82
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 53.74
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 87.01
M.e. Allison & Co., Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.014——换算下来相当于约 72 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 192 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.30），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 51%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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新建仓 30233Q108
清仓 XOM
减仓 NCLH
-16.5% -US$124.6万
加仓 MSFT
-0.0% US$108.0万
加仓 TSLA
+247.0% US$93.5万
加仓 VFLO
+26.9% US$95.0万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-其他 | 5.05% | +0.14% | +5.06% | |
| 2 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-其他 | 4.33% | +0.09% | +5.69% | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.14% | +0.31% | -0.80% | |
| 4 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 2.80% | — | +0.46% | |
| 5 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 2.41% | -0.04% | +1.37% | |
| 6 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.22% | +0.56% | -0.01% | |
| 7 | CGUS | Cap Group Core Equity | ETF-其他 | 2.15% | — | +2.91% | |
| 8 | BE | Bloom Energy Corp- A | 股票-工业 | 2.14% | -0.16% | +4.55% | |
| 9 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-科技型 | 2.14% | +0.05% | +5.24% | |
| 10 | VFLO | Victoryshares Free Cash Flow | ETF-其他 | 1.80% | +0.50% | +26.88% | |
| 11 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 1.79% | -0.14% | -4.98% | |
| 12 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.71% | -0.19% | -0.39% | |
| 13 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 1.69% | -0.06% | +1.01% | |
| 14 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 1.62% | +0.31% | +35.22% | |
| 15 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.49% | +0.29% | -0.57% | |
| 16 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 1.32% | +0.02% | — | |
| 17 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 1.25% | +0.04% | +0.20% | |
| 18 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.24% | +0.08% | -4.28% | |
| 19 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 1.19% | — | — | |
| 20 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.13% | +0.02% | — | |
| 21 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 1.12% | +0.17% | -2.22% | |
| 22 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 1.09% | -0.05% | +0.01% | |
| 23 | T | At&t Inc | 股票-通信服务 | 1.02% | +0.10% | -2.76% | |
| 24 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.01% | -0.01% | — | |
| 25 | NCLH | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. | 股票-周期性消费 | 0.96% | -0.75% | -16.51% | |
| 26 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.94% | -0.07% | -5.15% | |
| 27 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.94% | -0.05% | +1.54% | |
| 28 | ✓ | 股票-其他 | 0.93% | +0.93% | NEW | ||
| 29 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.84% | -0.05% | +0.01% | |
| 30 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.84% | -0.04% | +5.89% | |
| 31 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.80% | +0.52% | +246.97% | |
| 32 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.77% | -0.07% | -1.52% | |
| 33 | CGGO | Cap Group Global Growth | ETF-其他 | 0.75% | -0.04% | +4.05% | |
| 34 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.72% | -0.04% | -1.81% | |
| 35 | DELL | Dell Technologies -c | 股票-科技 | 0.71% | +0.12% | — | |
| 36 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.70% | -0.22% | +0.02% | |
| 37 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.69% | +0.01% | -0.50% | |
| 38 | CFR | Cullen/frost Bankers Inc | 股票-金融 | 0.69% | -0.06% | -3.58% | |
| 39 | PFE | Pfizer Inc | 股票-医疗保健 | 0.67% | +0.09% | +0.33% | |
| 40 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 0.66% | -0.02% | +0.40% | |
| 41 | FALN | Ishares Fallen Angels ETF | ETF-其他 | 0.66% | -0.05% | +0.09% | |
| 42 | GE | General Electric | 股票-工业 | 0.63% | -0.14% | — | |
| 43 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.63% | -0.11% | -13.43% | |
| 44 | JQUA | Jpmorgan US Quality Factor | ETF-其他 | 0.63% | — | — | |
| 45 | CGMS | Cap Group US Multi-sect Bond | ETF-其他 | 0.58% | +0.03% | +11.59% | |
| 46 | CGDG | Cap Group Dividend Growers | ETF-其他 | 0.57% | -0.02% | +0.01% | |
| 47 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.56% | -0.07% | +0.07% | |
| 48 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.55% | +0.02% | -5.55% | |
| 49 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.55% | — | +0.47% | |
| 50 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.55% | -0.01% | — |
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💡
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投资组合表现
Q4 2026表现
+2.1%
近4个季度表现
+17.8%
- 标准差
- +12.7%
- 贝塔系数
- +0.96
- 阿尔法
- +2.4%
- 最大回撤
- -5%
- 年化表现
- +20.5%
- 对标普胜率
- +50%
- 索提诺比率
- +3.35
- 斯图泽指数
- +0.46
- 特雷诺比率
- +0.2
- 斯特林比率
- +1.37
- 卡玛比率
- +4.11
- 信息比率
- +0.42
- 跟踪误差
- +3.7%
- 下行标准差
- +5.8%
- 正收益月份占比
- +65%
- 负收益月份占比
- +35%
- 最佳12个月
- +38.2%
- 最差12个月
- +17.8%
- 效率比率
- +0.59
- 夏普比率
- +1.54
- 行业分散度
- +9%
- 偏度
- +0.21
- 峰度
- +0.43
- 上行潜力
- +4.84
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
M.e. Allison & Co., Inc. 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: ; 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: ; 新建仓: Applied Digital CORP (APLD); 新建仓: On Holding AG.
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 202 项）
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申报历史
FAQ
M.e. Allison & Co., Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
M.e. Allison & Co., Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.8亿，分布在 192 个已申报仓位之中。
M.e. Allison & Co., Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，M.e. Allison & Co., Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Cap Group Growth Equity (CGGR) — US$899.8万 (5.0%)
2. Cap Group Dividend Value (CGDV) — US$772.6万 (4.3%)
3. Apple Inc (AAPL) — US$560.7万 (3.1%)
4. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$499.9万 (2.8%)
5. Jpmorgan Equity Premium Inco (JEPI) — US$430.2万 (2.4%)
M.e. Allison & Co., Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，M.e. Allison & Co., Inc. 共进行了 105 项显著调整：新建仓 7 个仓位、加仓 57 个既有持股、减仓 31 个仓位，并完全清仓 10 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: ; 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: ; 新建仓: Applied Digital CORP (APLD); 新建仓: On Holding AG
M.e. Allison & Co., Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，M.e. Allison & Co., Inc. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 34.9%
• Health Care: 12.2%
• Industrials: 10.5%
• Financials: 9.2%
• Communication Services: 8.6%
• Consumer Discretionary: 8.6%
投资风格解析
M.e. Allison & Co., Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 20 个月年化回报率为 20.5%，跑赢 S&P 500 2.4 个百分点；贝塔系数为 0.96（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 50%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 34.9% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 38 降至 15，持仓风格转向更长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 CGGR（+US$223.0万，现达 US$899.8万），同时减持 PLAY（-US$46.7万，仍持有 US$59.1万）。
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