SA
Soviero Asset Management, LP 13F 持仓明细与最新买卖（Q2 2026）
Soviero Asset Management, LPCIK: 0001755622
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$2.4亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 64
Soviero Asset Management, LP在最新一期 13F 报告中披露了 64 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.4亿，季度换手率为 79.2%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 9.02
- 持仓稳定性
- 79.16
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 43.52
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 94.4
Soviero Asset Management, LP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.023——换算下来相当于约 44 个等权重仓位，与其实际披露的 64 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.56），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 62%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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新建仓 DVN
新建仓 IBM
新建仓 COMP
减仓 CPNG
-34.5% -US$413.1万
清仓 GIL
清仓 UBER
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 58 大持股（共 64 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DVN | Devon Energy CORP | 股票-能源 | 5.60% | +5.60% | NEW | |
| 2 | FLEX | Flex Ltd. | 股票-科技 | 4.02% | +1.50% | -23.38% | |
| 3 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 3.31% | +0.40% | +17.86% | |
| 4 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 2.96% | +2.96% | NEW | |
| 5 | AMTM | Amentum Holdings Inc | 股票-工业 | 2.87% | -1.56% | -2.94% | |
| 6 | COMP | Compass Inc - Class A | 股票-房地产 | 2.85% | +2.85% | NEW | |
| 7 | CVI | Cvr Energy Inc | 股票-其他 | 2.80% | -0.36% | +28.79% | |
| 8 | C | Citigroup Inc | 股票-金融 | 2.71% | -0.40% | -16.36% | |
| 9 | CPNG | Coupang Inc | 股票-周期性消费 | 2.63% | -2.56% | -34.55% | |
| 10 | WEN | Wendy's Co/the | 股票-周期性消费 | 2.61% | -0.06% | -2.60% | |
| 11 | FLO | Flowers Foods Inc | 股票-非周期性消费 | 2.43% | +2.43% | NEW | |
| 12 | CARR | Carrier Global CORP | 股票-工业 | 2.34% | +0.40% | +10.14% | |
| 13 | VISN | Vistance Networks Inc | 股票-科技 | 2.31% | -0.87% | +22.86% | |
| 14 | HRI | Herc Holdings Inc | 股票-其他 | 2.29% | +2.29% | NEW | |
| 15 | EOLS | Evolus Inc | 股票-其他 | 2.25% | +0.85% | +13.17% | |
| 16 | WOLF | Wolfspeed Inc | 股票-其他 | 2.23% | +0.76% | -38.89% | |
| 17 | IEP | Icahn Enterprises LP | 股票-其他 | 2.12% | +0.42% | +55.56% | |
| 18 | MOS | Mosaic Co/the | 股票-原材料 | 2.12% | -0.62% | +10.47% | |
| 19 | PR | Permian Resources Corp-cl A | 股票-能源 | 2.09% | -1.22% | -13.18% | |
| 20 | FIG | Figma Inc-cl A | 股票-其他 | 1.98% | +1.98% | NEW | |
| 21 | RKLB | Rocket Lab CORP | 股票-工业 | 1.97% | +0.24% | -14.81% | |
| 22 | NUAI | New Era Energy & Digital Inc | 股票-其他 | 1.93% | +1.57% | +300.00% | |
| 23 | TOST | Toast Inc-class A | 股票-科技 | 1.75% | +0.44% | +50.00% | |
| 24 | TROX | Tronox Holdings plc | 股票-其他 | 1.71% | -1.27% | +5.74% | |
| 25 | HZO | Marinemax Inc | 股票-其他 | 1.69% | — | -12.56% | |
| 26 | GME | Gamestop Corp-class A | 股票-周期性消费 | 1.67% | -0.98% | -21.74% | |
| 27 | F | Ford Motor Co | 股票-周期性消费 | 1.67% | +1.67% | NEW | |
| 28 | PPTA | Perpetua Resources CORP | 股票-其他 | 1.62% | -0.49% | +23.33% | |
| 29 | CLX | Clorox Company | 股票-非周期性消费 | 1.61% | +1.61% | NEW | |
| 30 | TALO | Talos Energy Inc | 股票-其他 | 1.57% | -1.64% | -28.92% | |
| 31 | KEEL | Keel Infrastructure CORP | 股票-其他 | 1.57% | +1.57% | NEW | |
| 32 | VAL | Valaris Limited | 股票-能源 | 1.56% | -1.03% | -3.77% | |
| 33 | LW | Lamb Weston Holdings Inc | 股票-非周期性消费 | 1.49% | -0.03% | +13.89% | |
| 34 | ADNT | Adient plc | 股票-其他 | 1.47% | -0.40% | +2.70% | |
| 35 | CNK | Cinemark Holdings Inc | 股票-其他 | 1.47% | -0.45% | -18.52% | |
| 36 | RXT | Rackspace Technology Inc | 股票-其他 | 1.46% | +1.46% | NEW | |
| 37 | LUMN | Lumen Technologies Inc | 股票-通信服务 | 1.45% | -0.29% | -10.00% | |
| 38 | LTRX | Lantronix Inc | 股票-其他 | 1.43% | -0.27% | -10.77% | |
| 39 | GTLB | Gitlab Inc-cl A | 股票-科技 | 1.41% | +1.41% | NEW | |
| 40 | OSCR | Oscar Health Inc - Class A | 股票-医疗保健 | 1.32% | +1.32% | NEW | |
| 41 | PATH | Uipath Inc - Class A | 股票-科技 | 1.23% | -1.60% | -47.06% | |
| 42 | CBRL | Cracker Barrel Old Country | 股票-其他 | 1.23% | +0.18% | -26.67% | |
| 43 | RYAM | Rayonier Advanced Materials | 股票-其他 | 1.19% | -1.46% | -25.00% | |
| 44 | POET | Poet Technologies Inc | 股票-其他 | 1.12% | +1.12% | NEW | |
| 45 | GENI | Genius Sports Limited | 股票-其他 | 1.12% | +1.12% | NEW | |
| 46 | TDOC | Teladoc Health Inc | 股票-医疗保健 | 1.03% | -0.95% | -60.44% | |
| 47 | SOFI | Sofi Technologies Inc | 股票-金融 | 0.98% | +0.98% | NEW | |
| 48 | RIG | Transocean Ltd. | 股票-能源 | 0.90% | -1.78% | -45.68% | |
| 49 | IHRT | Iheartmedia Inc - Class A | 股票-其他 | 0.88% | +0.30% | +22.50% | |
| 50 | ASTI | Ascent Solar Technologies | 股票-其他 | 0.78% | +0.78% | NEW |
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投资组合表现
Q3 2026表现
-1.8%
近4个季度表现
+38%
- 标准差
- +26.3%
- 贝塔系数
- +1.38
- 阿尔法
- -24.4%
- 最大回撤
- -41.8%
- 年化表现
- -0.2%
- 对标普胜率
- +50%
- 索提诺比率
- +0.18
- 斯图泽指数
- +0.04
- 特雷诺比率
- +0.02
- 斯特林比率
- -0.01
- 卡玛比率
- 0
- 信息比率
- -0.84
- 跟踪误差
- +20%
- 下行标准差
- +18.2%
- 正收益月份占比
- +52.8%
- 负收益月份占比
- +47.2%
- 最佳12个月
- +79.9%
- 最差12个月
- -41.7%
- 效率比率
- 0
- 夏普比率
- +0.12
- 行业分散度
- +6.7%
- 偏度
- -0.05
- 峰度
- -0.65
- 上行潜力
- +2.1
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 64 | US$2.4亿 | 79 | ||
| 2026 Q1 | 57 | US$2.0亿 | 100 | ||
| 2025 Q4 | 65 | US$2.1亿 | 88 | ||
| 2025 Q3 | 63 | US$1.9亿 | 100 | ||
| 2025 Q2 | 55 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 44 | US$1.1亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 56 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 33 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 39 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 39 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 35 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 31 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 32 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 44 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 28 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 29 | US$2.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 29 | US$2.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 36 | US$4.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 32 | US$4.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 37 | US$5.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 49 | US$11.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q1 | 45 | US$12.5亿 | 0 | ||
| 2020 Q4 | 35 | US$4.3亿 | 0 |
Soviero Asset Management, LP 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Devon Energy CORP (DVN); 新建仓: Intl Business Machines CORP (IBM); 新建仓: Compass Inc - Class A (COMP); 新建仓: Flowers Foods Inc (FLO); 新建仓: Herc Holdings Inc (HRI).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DVN | Devon Energy CORP | +5.6% | NEW | 新建仓 |
| 2 | IBM | Intl Business Machines CORP | +3% | NEW | 新建仓 |
| 3 | COMP | Compass Inc - Class A | +2.9% | NEW | 新建仓 |
| 4 | FLO | Flowers Foods Inc | +2.4% | NEW | 新建仓 |
| 5 | HRI | Herc Holdings Inc | +2.3% | NEW | 新建仓 |
| 6 | FIG | Figma Inc-cl A | +2% | NEW | 新建仓 |
| 7 | F | Ford Motor Co | +1.7% | NEW | 新建仓 |
| 8 | CLX | Clorox Company | +1.6% | NEW | 新建仓 |
| 9 | NUAI | New Era Energy & Digital Inc | +1.6% | +300.00% | 加仓 |
| 10 | KEEL | Keel Infrastructure CORP | +1.6% | NEW | 新建仓 |
| 11 | FLEX | Flex Ltd. | +1.5% | -23.38% | 减仓 |
| 12 | RXT | Rackspace Technology Inc | +1.5% | NEW | 新建仓 |
| 13 | GTLB | Gitlab Inc-cl A | +1.4% | NEW | 新建仓 |
| 14 | OSCR | Oscar Health Inc - Class A | +1.3% | NEW | 新建仓 |
| 15 | POET | Poet Technologies Inc | +1.1% | NEW | 新建仓 |
| 16 | GENI | Genius Sports Limited | +1.1% | NEW | 新建仓 |
| 17 | SOFI | Sofi Technologies Inc | +1% | NEW | 新建仓 |
| 18 | EOLS | Evolus Inc | +0.9% | +13.17% | 加仓 |
| 19 | ASTI | Ascent Solar Technologies | +0.8% | NEW | 新建仓 |
| 20 | WOLF | Wolfspeed Inc | +0.8% | -38.89% | 减仓 |
| 21 | ✓ | On Holding AG | +0.6% | NEW | 新建仓 |
| 22 | SMR | Nuscale Power CORP | +0.6% | NEW | 新建仓 |
| 23 | TOST | Toast Inc-class A | +0.4% | +50.00% | 加仓 |
| 24 | RPD | Rapid7 Inc | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 25 | IEP | Icahn Enterprises LP | +0.4% | +55.56% | 加仓 |
| 26 | AMZN | Amazon.com Inc | +0.4% | +17.86% | 加仓 |
| 27 | CARR | Carrier Global CORP | +0.4% | +10.14% | 加仓 |
| 28 | EBS | Emergent Biosolutions Inc | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 29 | RXRX | Recursion Pharmaceuticals-a | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 30 | IHRT | Iheartmedia Inc - Class A | +0.3% | +22.50% | 加仓 |
| 31 | RKLB | Rocket Lab CORP | +0.2% | -14.81% | 减仓 |
| 32 | CBRL | Cracker Barrel Old Country | +0.2% | -26.67% | 减仓 |
| 33 | EVGO | Evgo Inc | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 34 | HZO | Marinemax Inc | — | -12.56% | 减仓 |
| 35 | LW | Lamb Weston Holdings Inc | 0% | +13.89% | 加仓 |
| 36 | WEN | Wendy's Co/the | -0.1% | -2.60% | 减仓 |
| 37 | CLVT | Clarivate Plc | -0.1% | +17.78% | 加仓 |
| 38 | NVTS | Navitas Semiconductor CORP | -0.2% | EXIT | 清仓 |
| 39 | LTRX | Lantronix Inc | -0.3% | -10.77% | 减仓 |
| 40 | LUMN | Lumen Technologies Inc | -0.3% | -10.00% | 减仓 |
| 41 | SOC | Sable Offshore CORP | -0.4% | +200.00% | 加仓 |
| 42 | CVI | Cvr Energy Inc | -0.4% | +28.79% | 加仓 |
| 43 | UMAC | Unusual Machines Inc /us | -0.4% | EXIT | 清仓 |
| 44 | ADNT | Adient plc | -0.4% | +2.70% | 加仓 |
| 45 | C | Citigroup Inc | -0.4% | -16.36% | 减仓 |
| 46 | CNK | Cinemark Holdings Inc | -0.5% | -18.52% | 减仓 |
| 47 | PPTA | Perpetua Resources CORP | -0.5% | +23.33% | 加仓 |
| 48 | UAA | Under Armour Inc-class A | -0.5% | EXIT | 清仓 |
| 49 | AMD | Advanced Micro Devices | -0.5% | EXIT | 清仓 |
| 50 | GRAB | Grab Holdings Limited | -0.6% | EXIT | 清仓 |
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* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
申报历史
FAQ
Soviero Asset Management, LP 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Soviero Asset Management, LP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.4亿，分布在 64 个已申报仓位之中。
Soviero Asset Management, LP 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Soviero Asset Management, LP 按市值排列的前几大持股为：
1. Devon Energy CORP (DVN) — US$1330.5万 (5.6%)
2. Flex Ltd. (FLEX) — US$956.2万 (4.0%)
3. Amazon.com Inc (AMZN) — US$786.5万 (3.3%)
4. Intl Business Machines CORP (IBM) — US$703.0万 (3.0%)
5. Amentum Holdings Inc (AMTM) — US$682.1万 (2.9%)
Soviero Asset Management, LP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Soviero Asset Management, LP 共进行了 74 项显著调整：新建仓 22 个仓位、加仓 16 个既有持股、减仓 20 个仓位，并完全清仓 16 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Devon Energy CORP (DVN); 新建仓: Intl Business Machines CORP (IBM); 新建仓: Compass Inc - Class A (COMP); 新建仓: Flowers Foods Inc (FLO); 新建仓: Herc Holdings Inc (HRI)
Soviero Asset Management, LP 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Soviero Asset Management, LP 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 22.1%
• Consumer Discretionary: 19.1%
• Energy: 16.3%
• Industrials: 12.4%
• Consumer Staples: 8.9%
• Financials: 5.9%
投资风格解析
Soviero Asset Management, LP重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 -0.2%，跑输 S&P 500 24.4 个百分点；贝塔系数为 1.38（波动性高于大盘），季度胜率为 50%。
该机构的持仓风格高度分散、交易频繁。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 79，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 C（+US$235.4万，现达 US$643.8万），同时减持 PATH（-US$476.8万，仍持有 US$293.5万）。
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