TL
Truewealth LLC SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q2 2020）
Truewealth LLCCIK: 0001722092
分散型投资策略趋势追踪型行业集中型
申报总市值
US$2.4亿
申报季度: 2020-06-30 · 持股只数: 742
TRUEWEALTH LLC在最新一期 13F 报告中披露了 742 项持股，申报期为 2020-06-30，总持股市值约为 US$2.4亿，季度换手率为 21.4%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 24.45
- 持仓稳定性
- 21.43
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 84.07
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 33.35
Truewealth LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.061——换算下来相当于约 16 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 742 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 6.67），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 49%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 KO
-0.1% US$43.3万
加仓 EFA
+100.0% US$380.6万
减仓 ROL
-94.2% -US$274.8万
加仓 IVV
+13.9% US$461.9万
加仓 IEFA
+34.2% US$251.5万
加仓 VEA
+47.5% US$226.5万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 742 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 21.63% | -3.21% | -0.12% | |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 7.25% | +1.10% | +13.94% | |
| 3 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 3.76% | +0.38% | -3.90% | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.45% | +0.33% | -10.56% | |
| 5 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工业 | 3.26% | +0.26% | +17.08% | |
| 6 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 3.03% | +0.75% | +34.15% | |
| 7 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 2.85% | +1.40% | +100.03% | |
| 8 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 2.31% | -0.09% | -1.63% | |
| 9 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 2.28% | +0.74% | +47.52% | |
| 10 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 1.81% | -0.18% | -12.02% | |
| 11 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.60% | +0.19% | +2.38% | |
| 12 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.25% | +0.14% | -8.10% | |
| 13 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 1.09% | +0.05% | +0.19% | |
| 14 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 1.06% | — | +0.27% | |
| 15 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 0.98% | +0.04% | -0.15% | |
| 16 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.93% | -0.04% | -0.69% | |
| 17 | D | Dominion Energy Inc | 股票-公用事业 | 0.87% | +0.08% | +13.48% | |
| 18 | T | At&t Inc | 股票-通信服务 | 0.86% | — | -0.19% | |
| 19 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.85% | — | -7.77% | |
| 20 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 0.85% | +0.21% | +29.39% | |
| 21 | MMM | 3m Co | 股票-工业 | 0.84% | -0.01% | -0.19% | |
| 22 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.82% | +0.30% | +51.67% | |
| 23 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.76% | — | — | |
| 24 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.74% | +0.04% | -3.28% | |
| 25 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 0.70% | — | -18.46% | |
| 26 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 0.67% | +0.09% | +14.32% | |
| 27 | REET | Ishares Global Reit ETF | ETF-其他 | 0.67% | +0.09% | +21.54% | |
| 28 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.65% | +0.05% | +2.62% | |
| 29 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.64% | +0.05% | +2.95% | |
| 30 | UPS | United Parcel Service-cl B | 股票-工业 | 0.61% | +0.02% | -0.76% | |
| 31 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.59% | +0.59% | NEW | |
| 32 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.59% | — | +0.65% | |
| 33 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.52% | — | -19.34% | |
| 34 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.52% | -0.17% | -15.28% | |
| 35 | GILD | Gilead Sciences Inc | 股票-医疗保健 | 0.50% | — | +1.29% | |
| 36 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.50% | — | -1.47% | |
| 37 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 0.49% | — | +1.62% | |
| 38 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投资级公司债 | 0.47% | — | -6.97% | |
| 39 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.43% | +0.12% | +27.60% | |
| 40 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 0.41% | +0.03% | +23.35% | |
| 41 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-其他 | 0.40% | -0.26% | -40.10% | |
| 42 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.40% | +0.06% | +36.12% | |
| 43 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-其他 | 0.40% | — | — | |
| 44 | RWO | State Street Spdr Dow Jones | ETF-其他 | 0.39% | — | -5.92% | |
| 45 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 0.39% | +0.02% | +0.01% | |
| 46 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 0.37% | — | +3.25% | |
| 47 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.37% | — | -1.27% | |
| 48 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 0.36% | — | -4.01% | |
| 49 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.35% | +0.04% | +2.46% | |
| 50 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.35% | +0.06% | -0.03% |
1–50 of 200
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
Truewealth LLC 在 2020-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B); 新建仓: Intl Flavors & Fragrances (IFF); 新建仓: Vanguard Esg US Stock ETF (ESGV); 新建仓: Vanguard Esg Intl Stock ETF (VSGX); 新建仓: Ishares Ustechnology ETF (IYW).
申报历史
FAQ
Truewealth LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Truewealth LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2020-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.4亿，分布在 742 个已申报仓位之中。
Truewealth LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Truewealth LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Coca-cola Co/the (KO) — US$5145.1万 (21.6%)
2. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$1725.8万 (7.3%)
3. Home Depot Inc (HD) — US$895.5万 (3.8%)
4. Apple Inc (AAPL) — US$821.2万 (3.5%)
5. Lockheed Martin CORP (LMT) — US$776.0万 (3.3%)
Truewealth LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Truewealth LLC 共进行了 47 项显著调整：新建仓 7 个仓位、加仓 20 个既有持股、减仓 20 个仓位，并完全清仓 0 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B); 新建仓: Intl Flavors & Fragrances (IFF); 新建仓: Vanguard Esg US Stock ETF (ESGV); 新建仓: Vanguard Esg Intl Stock ETF (VSGX); 新建仓: Ishares Ustechnology ETF (IYW)
Truewealth LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Truewealth LLC 的主要板块分布如下：
• Consumer Staples: 47.9%
• Information Technology: 13.4%
• Consumer Discretionary: 12.5%
• Industrials: 9.5%
• Communication Services: 5.8%
• Financials: 5.3%
投资风格解析
Truewealth LLC的持仓风格高度分散、换手适中，其中 47.9% 集中于Consumer Staples。
过去两个季度，该机构持续加码 VEA（+US$431.2万，现达 US$542.7万），同时减持 SCHF（-US$515.1万，仍持有 US$165.8万）。
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