CG
Capital Group Private Client Services, Inc. — 季度 13F 持仓报告与主要持股（Q2 2026）
Capital Group Private Client Services, Inc.CIK: 0001857666
分散型投资策略趋势追踪型
申报总市值
US$70.9亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 260
Capital Group Private Client Services, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 260 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$70.9亿，季度换手率为 23.8%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 30
- 持仓稳定性
- 23.79
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 61.53
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 56.91
Capital Group Private Client Services, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.075——换算下来相当于约 13 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 260 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 4.31），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 27%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 CGGO
+4.8% US$2.6亿
加仓 CGGE
+21.0% US$8392.1万
加仓 MU
-2.2% US$3805.4万
加仓 CGDV
+8.8% US$1.3亿
加仓 CGGR
+3.6% US$2.4亿
减仓 CGDG
+4.3% US$1917.6万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 260 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-其他 | 18.72% | +0.32% | +3.59% | |
| 2 | CGGO | Cap Group Global Growth | ETF-其他 | 14.78% | +1.48% | +4.79% | |
| 3 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-其他 | 8.79% | +0.45% | +8.81% | |
| 4 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 4.25% | +0.03% | -2.24% | |
| 5 | CGGE | Cap Group Global Eq | ETF-其他 | 4.16% | +0.60% | +20.97% | |
| 6 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 3.71% | +0.02% | -3.14% | |
| 7 | CGUS | Cap Group Core Equity | ETF-其他 | 3.29% | -0.01% | +3.00% | |
| 8 | CGDG | Cap Group Dividend Growers | ETF-其他 | 3.28% | -0.31% | +4.32% | |
| 9 | CGCV | Cap Group Conservative Eq | ETF-其他 | 2.86% | +0.16% | +14.78% | |
| 10 | CGNG | Cap Group New Geography Eq | ETF-其他 | 1.93% | +0.23% | +14.48% | |
| 11 | CGXU | Cap Group Intl Focus | ETF-其他 | 1.82% | +0.04% | +4.40% | |
| 12 | CGIC | Cap Group Intl Core Eq | ETF-其他 | 1.48% | +0.25% | +31.52% | |
| 13 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.41% | -0.22% | -15.42% | |
| 14 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.34% | +0.03% | +6.51% | |
| 15 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 1.10% | +0.05% | -11.52% | |
| 16 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.90% | -0.07% | -3.62% | |
| 17 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.86% | -0.04% | -0.39% | |
| 18 | CGSD | Cap Group Short Duration | ETF-其他 | 0.85% | -0.19% | -1.77% | |
| 19 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.83% | -0.27% | -11.02% | |
| 20 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 0.81% | +0.29% | +814.52% | |
| 21 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.77% | +0.50% | -2.18% | |
| 22 | CGMU | Cap Group Municipal Income | ETF-其他 | 0.75% | +0.02% | +22.32% | |
| 23 | CGIE | Cap Group Intl Equity | ETF-其他 | 0.74% | +0.03% | +13.71% | |
| 24 | GE | General Electric | 股票-工业 | 0.65% | -0.01% | -11.20% | |
| 25 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.62% | -0.22% | -10.67% | |
| 26 | AZN | AstraZeneca PLC | 股票-医疗保健 | 0.53% | -0.26% | -17.63% | |
| 27 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.51% | -0.01% | +0.78% | |
| 28 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.50% | +0.09% | +28.19% | |
| 29 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工业 | 0.50% | -0.08% | -24.08% | |
| 30 | CGSM | Cap Group Short Muni Income | ETF-其他 | 0.49% | +0.14% | +65.33% | |
| 31 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 0.49% | -0.19% | +0.15% | |
| 32 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.47% | -0.11% | -14.28% | |
| 33 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.46% | -0.10% | -11.41% | |
| 34 | CGMM | Cap Group Small And Mid Cap | ETF-其他 | 0.44% | +0.07% | +29.38% | |
| 35 | TTE | TotalEnergies SE | 股票-其他 | 0.37% | -0.28% | -17.98% | |
| 36 | PM | Philip Morris International | 股票-非周期性消费 | 0.36% | -0.10% | -16.07% | |
| 37 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.34% | -0.03% | -3.00% | |
| 38 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.33% | +0.03% | +13.71% | |
| 39 | WELL | Welltower Inc | 股票-房地产 | 0.28% | -0.04% | -7.37% | |
| 40 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.28% | +0.01% | +9.84% | |
| 41 | CEG | Constellation Energy | 股票-公用事业 | 0.28% | -0.13% | -7.41% | |
| 42 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.28% | +0.05% | +23.43% | |
| 43 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.28% | +0.04% | +5.97% | |
| 44 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 0.27% | +0.08% | +50.55% | |
| 45 | MRSH | Marsh & Mclennan Cos | 股票-金融 | 0.25% | -0.10% | -9.60% | |
| 46 | LIN | Linde plc | 股票-原材料 | 0.24% | -0.11% | -22.87% | |
| 47 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 0.23% | -0.01% | +0.00% | |
| 48 | CGVV | Cap Group Large Value | ETF-其他 | 0.23% | +0.04% | +22.14% | |
| 49 | CGBL | Cap Group Core Balanced | ETF-其他 | 0.23% | +0.06% | +41.24% | |
| 50 | RCL | Royal Caribbean Cruises Ltd. | 股票-周期性消费 | 0.22% | -0.04% | -12.12% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+0.3%
近4个季度表现
+19%
- 标准差
- +12.9%
- 贝塔系数
- +0.97
- 阿尔法
- +0.1%
- 最大回撤
- -7.8%
- 年化表现
- +20.4%
- 对标普胜率
- +47.2%
- 索提诺比率
- +3.07
- 斯图泽指数
- +0.44
- 特雷诺比率
- +0.2
- 斯特林比率
- +1.27
- 卡玛比率
- +2.63
- 信息比率
- -0.16
- 跟踪误差
- +3%
- 下行标准差
- +6.4%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +33.3%
- 最差12个月
- +7.8%
- 效率比率
- +0.65
- 夏普比率
- +1.51
- 行业分散度
- +10.2%
- 偏度
- +0.08
- 峰度
- +0.51
- 上行潜力
- +4.55
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 260 | US$70.9亿 | 24 | ||
| 2026 Q1 | 240 | US$59.3亿 | 21 | ||
| 2025 Q4 | 286 | US$62.8亿 | 11 | ||
| 2025 Q3 | 280 | US$59.8亿 | 75 | ||
| 2025 Q2 | 279 | US$115.4亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 275 | US$102.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 271 | US$108.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 265 | US$105.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 264 | US$100.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 254 | US$98.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 249 | US$96.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 237 | US$82.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 235 | US$84.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 235 | US$80.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 237 | US$79.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 235 | US$71.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 230 | US$77.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 231 | US$91.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 216 | US$93.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 207 | US$86.2亿 | 0 |
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
Capital Group Private Client Services, Inc. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Merck & Co. Inc. (MRK); 清仓: Roblox CORP -class A (RBLX); 清仓: Qiagen N.V. (QGEN); 新建仓: Palo Alto Networks Inc (PANW); 新建仓: Fair Isaac CORP (FICO).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 275 项）
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申报历史
FAQ
Capital Group Private Client Services, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Capital Group Private Client Services, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$70.9亿，分布在 260 个已申报仓位之中。
Capital Group Private Client Services, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Capital Group Private Client Services, Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Cap Group Growth Equity (CGGR) — US$13.3亿 (18.7%)
2. Cap Group Global Growth (CGGO) — US$10.5亿 (14.8%)
3. Cap Group Dividend Value (CGDV) — US$6.2亿 (8.8%)
4. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$3.0亿 (4.3%)
5. Cap Group Global Eq (CGGE) — US$2.9亿 (4.2%)
Capital Group Private Client Services, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Capital Group Private Client Services, Inc. 共进行了 197 项显著调整：新建仓 29 个仓位、加仓 66 个既有持股、减仓 87 个仓位，并完全清仓 15 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Merck & Co. Inc. (MRK); 清仓: Roblox CORP -class A (RBLX); 清仓: Qiagen N.V. (QGEN); 新建仓: Palo Alto Networks Inc (PANW); 新建仓: Fair Isaac CORP (FICO)
Capital Group Private Client Services, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Capital Group Private Client Services, Inc. 的主要板块分布如下：
• Communication Services: 32.5%
• Information Technology: 26.8%
• Industrials: 10.8%
• Financials: 7.2%
• Health Care: 7.0%
• Consumer Discretionary: 6.2%
投资风格解析
Capital Group Private Client Services, Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 20.4%，跑赢 S&P 500 0.1 个百分点；贝塔系数为 0.97（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 47%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 32.5% 集中于Communication Services。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 24，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 CGGO（+US$3.2亿，现达 US$10.5亿），同时减持 MSFT（-US$6024.0万，仍持有 US$5873.8万）。
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以编程方式访问 Capital Group Private Client Services, Inc. 的机构档案：
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/capital-group-private-client-services-incCLI 命令
npx alphasmo institutions get capital-group-private-client-services-inc