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Waterford Advisors, LLC — 季度 13F 持仓报告与主要持股（Q2 2026）
Waterford Advisors, LLCCIK: 0001960657
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$3.7亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 64
Waterford Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 64 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$3.7亿，季度换手率为 16.7%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 32.67
- 持仓稳定性
- 16.68
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 73.87
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 79.28
Waterford Advisors, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.082——换算下来相当于约 12 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 64 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.07），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 3.9 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 7%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 SCHA
+2.6% US$615.2万
加仓 VUG
+516.9% US$696.5万
清仓 BRK-A
加仓 IVV
+1.8% US$1164.0万
减仓 BSV
+6.4% US$148.9万
减仓 BLV
+9.0% US$126.8万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 19.02% | +0.60% | +1.78% | |
| 2 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 9.63% | +0.06% | +3.56% | |
| 3 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 9.07% | +0.74% | +516.92% | |
| 4 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 7.87% | +0.05% | +1.89% | |
| 5 | DFNM | Dimensional National Muni Bd | ETF-其他 | 7.85% | -0.24% | +1.68% | |
| 6 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 6.93% | +0.83% | +2.59% | |
| 7 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 5.57% | -0.43% | +6.44% | |
| 8 | BLV | Vanguard Long-term Bond ETF | ETF-其他 | 4.46% | -0.32% | +8.95% | |
| 9 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 3.45% | +0.01% | +2.37% | |
| 10 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 3.21% | -0.27% | +6.73% | |
| 11 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型股 | 3.12% | -0.25% | +1.30% | |
| 12 | SCHH | Schwab US Reit ETF | ETF-其他 | 2.71% | -0.25% | +6.62% | |
| 13 | REET | Ishares Global Reit ETF | ETF-其他 | 2.69% | — | +4.09% | |
| 14 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 1.60% | -0.01% | — | |
| 15 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-其他 | 1.56% | -0.10% | -8.60% | |
| 16 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 1.40% | — | — | |
| 17 | CBSH | Commerce Bancshares Inc | 股票-金融 | 0.82% | — | — | |
| 18 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 0.79% | -0.11% | +0.99% | |
| 19 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 0.76% | -0.05% | -3.71% | |
| 20 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.69% | +0.03% | +3.51% | |
| 21 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.44% | -0.02% | +0.01% | |
| 22 | KEY | Keycorp | 股票-金融 | 0.44% | +0.01% | — | |
| 23 | PGR | Progressive CORP | 股票-金融 | 0.40% | -0.05% | -3.91% | |
| 24 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.34% | +0.02% | -0.76% | |
| 25 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 0.32% | -0.03% | -6.04% | |
| 26 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.31% | -0.03% | -11.29% | |
| 27 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.30% | +0.01% | -0.55% | |
| 28 | APH | Amphenol Corp-cl A | 股票-科技 | 0.29% | +0.06% | — | |
| 29 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.28% | -0.03% | +0.36% | |
| 30 | CARR | Carrier Global CORP | 股票-工业 | 0.27% | +0.04% | — | |
| 31 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.26% | +0.07% | — | |
| 32 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.21% | +0.01% | +6.96% | |
| 33 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.20% | -0.06% | -20.02% | |
| 34 | EWZ | Ishares Msci Brazil ETF | ETF-其他 | 0.19% | — | — | |
| 35 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 0.17% | — | — | |
| 36 | SAN | Banco Santander Sa-spon Adr | 股票-金融 | 0.14% | +0.14% | NEW | |
| 37 | OTIS | Otis Worldwide CORP | 股票-工业 | 0.13% | -0.03% | — | |
| 38 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.13% | — | — | |
| 39 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.12% | — | +1.08% | |
| 40 | MTB | M & T Bank CORP | 股票-金融 | 0.12% | +0.12% | NEW | |
| 41 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-其他 | 0.11% | +0.01% | — | |
| 42 | AMGN | Amgen Inc | 股票-医疗保健 | 0.10% | -0.01% | — | |
| 43 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.10% | — | — | |
| 44 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.09% | +0.09% | NEW | |
| 45 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新兴市场 | 0.09% | — | — | |
| 46 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.09% | -0.01% | +0.17% | |
| 47 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.09% | -0.04% | — | |
| 48 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.09% | -0.01% | — | |
| 49 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.08% | — | +4.11% | |
| 50 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 股票-原材料 | 0.08% | -0.01% | — |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+2.3%
近4个季度表现
+17.9%
- 标准差
- +10.8%
- 贝塔系数
- +0.77
- 阿尔法
- -0.1%
- 最大回撤
- -5.2%
- 年化表现
- +15.9%
- 对标普胜率
- +33.3%
- 索提诺比率
- +2.74
- 斯图泽指数
- +0.41
- 特雷诺比率
- +0.2
- 斯特林比率
- +1.11
- 卡玛比率
- +3.06
- 信息比率
- -0.91
- 跟踪误差
- +5.1%
- 下行标准差
- +5.6%
- 正收益月份占比
- +69.4%
- 负收益月份占比
- +30.6%
- 最佳12个月
- +28.1%
- 最差12个月
- +5.8%
- 效率比率
- +0.56
- 夏普比率
- +1.42
- 行业分散度
- +12.3%
- 偏度
- -0.12
- 峰度
- -0.17
- 上行潜力
- +4.33
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Waterford Advisors, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Berkshire Hathaway Inc-cl A (BRK-A); 新建仓: Banco Santander Sa-spon Adr (SAN); 新建仓: M & T Bank CORP (MTB); 新建仓: Advanced Micro Devices (AMD); 清仓: Ishares US Tech Breakthrough (TECB).
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申报历史
FAQ
Waterford Advisors, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Waterford Advisors, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.7亿，分布在 64 个已申报仓位之中。
Waterford Advisors, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Waterford Advisors, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$6971.2万 (19.0%)
2. Vanguard Value ETF (VTV) — US$3528.6万 (9.6%)
3. Vanguard Growth ETF (VUG) — US$3322.4万 (9.1%)
4. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$2883.9万 (7.9%)
5. Dimensional National Muni Bd (DFNM) — US$2877.2万 (7.8%)
Waterford Advisors, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Waterford Advisors, LLC 共进行了 46 项显著调整：新建仓 10 个仓位、加仓 22 个既有持股、减仓 11 个仓位，并完全清仓 3 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Berkshire Hathaway Inc-cl A (BRK-A); 新建仓: Banco Santander Sa-spon Adr (SAN); 新建仓: M & T Bank CORP (MTB); 新建仓: Advanced Micro Devices (AMD); 清仓: Ishares US Tech Breakthrough (TECB)
Waterford Advisors, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Waterford Advisors, LLC 的主要板块分布如下：
• Financials: 33.5%
• Information Technology: 27.8%
• Industrials: 22.6%
• Health Care: 5.0%
• Consumer Discretionary: 4.3%
• Energy: 2.4%
投资风格解析
Waterford Advisors, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 15.9%，跑输 S&P 500 0.1 个百分点；贝塔系数为 0.77（波动性低于大盘），季度胜率为 33%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 33.5% 集中于Financials。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 17，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 SCHA（+US$616.6万，现达 US$2537.8万），同时减持 EFA（-US$15.2万，仍持有 US$72.7万）。
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