SAM Advisors, LLC 13F 持仓 + AI 分析

CIK: 0001600944

趋势追踪型长期持有型高品质投资策略

申报总市值

US$3.2亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 47

SAM Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 47 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.2亿，季度换手率为 7.7%。

浏览其他1 亿至 10 亿美元机构浏览其他以“S”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 57.84
持仓稳定性: 7.72
动能／逆势: 100
行业集中度: 58.48
多样化: 94
仓位均衡度: 75.66

SAM Advisors, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.145——换算下来相当于约 7 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 47 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.43），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.4 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 12%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 VTI
+1.4%　-US$307.6万
加仓 PULS
+89.7%　US$289.4万
减仓 QQQ
+0.9%　-US$121.0万
减仓 MSFT
+4.6%　-US$121.2万
减仓 IYG
+2.2%　-US$86.4万
加仓 VXUS
+0.3%　US$136.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	31.17%	-1.27%	+1.37%
2	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	17.51%	+0.27%	+0.28%
3	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	6.92%	-0.45%	+0.90%
4	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	6.04%	+0.12%	+1.39%
5	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	ETF-非投资级债	5.22%	+0.13%	+5.09%
6	JPEM	JPM Diversified Ret Em Equit	ETF-其他	3.84%	+0.10%	+1.34%
7	IYG	Ishares U.s. Financial Servi	ETF-其他	3.01%	-0.30%	+2.16%
8	BKLN	Invesco Senior Loan ETF	ETF-其他	2.02%	-0.03%	+2.36%
9	SJNK	Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF	ETF-其他	1.99%	+0.03%	+3.86%
10	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	ETF-其他	1.92%	+0.90%	+89.74%
11	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.67%	-0.13%	+0.67%
12	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.53%	-0.40%	+4.64%
13	XEXGX	Eaton Vance Tax-managed Glob	股票-其他	1.42%	-0.13%	+1.77%
14	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	1.32%	-0.09%	+0.25%
15	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.30%	-0.08%	+4.99%
16	SPG	Simon Property Group INC	股票-房地产	1.29%	+0.02%	+1.28%
17	KRE	Ss Spdr S&p Regional Bank	ETF-其他	1.28%	—	+0.74%
18	UBER	Uber Technologies INC	股票-工业	1.15%	-0.13%	+3.62%
19	AMLP	Alerian Mlp ETF	ETF-其他	1.09%	+0.13%	+2.24%
20	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.89%	-0.01%	+7.10%
21	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.88%	+0.10%	-3.67%
22	XOVR	Ershares Private-public Cros	ETF-其他	0.86%	+0.86%	NEW
23	EVSD	Eaton Vance Shrt Dur INC	ETF-其他	0.63%	+0.63%	NEW
24	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.55%	-0.05%	+1.42%
25	KVUE	Kenvue INC	股票-非周期性消费	0.42%	+0.02%	+8.17%
26	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.40%	+0.11%	+0.11%
27	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.34%	+0.02%	+0.31%
28	COP	Conocophillips	股票-能源	0.34%	+0.10%	—
29	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.34%	+0.06%	—
30	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.30%	+0.01%	+12.18%
31	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	0.26%	+0.02%	+8.69%
32	PSX	Phillips 66	股票-能源	0.24%	+0.07%	—
33	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	0.21%	+0.02%	+9.16%
34	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	ETF-其他	0.19%	—	+2.57%
35	CHI	Calamos Convert Opport & INC	股票-其他	0.18%	+0.01%	+6.54%
36	HPI	John Hancock Prefer INC	股票-其他	0.16%	—	+0.18%
37	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-加密货币	0.14%	-0.04%	—
38	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.14%	-0.01%	+7.11%
39	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.13%	+0.01%	—
40	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.12%	+0.03%	+0.36%
41	WABC	Westamerica Bancorporation	股票-其他	0.11%	+0.01%	—
42	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.09%	-0.01%	—
43	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.09%	—	+19.88%
44	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.07%	—	+0.21%
45	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.07%	—	+0.11%
46	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.07%	+0.07%	NEW
47	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-其他	0.06%	+0.06%	NEW

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.1%

近4个季度表现

+21.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的53%）计算

标准差: +11.5%
贝塔系数: +0.82
阿尔法: 0%
最大回撤: -6.8%
年化表现: +15.5%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +2.65
斯图泽指数: +0.39
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +1.03
卡玛比率: +2.3
信息比率: -0.7
跟踪误差: +4.7%
下行标准差: +5.7%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +29.8%
最差12个月: +5.3%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.32
行业分散度: +9.3%
偏度: +0.19
峰度: -0.07
上行潜力: +4.34

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	47	US$3.2亿	8	1VTI 2VXUS 3QQQ 主要持股2026-03-31 1.VTI 2.VXUS 3.QQQ 4.VB 5.SPHY 6.JPEM 7.IYG 8.BKLN 9.SJNK 10.PULS
2025-12-31	44	US$3.2亿	3	1VTI 2VXUS 3QQQ 主要持股2025-12-31 1.VTI 2.VXUS 3.QQQ 4.VB 5.SPHY 6.JPEM 7.IYG 8.BKLN 9.SJNK 10.MSFT
2025-09-30	41	US$3.1亿	27	1VTI 2VXUS 3QQQ 主要持股2025-09-30 1.VTI 2.VXUS 3.QQQ 4.VB 5.SPHY 6.JPEM 7.IYG 8.MSFT 9.BKLN 10.SJNK
2025-06-30	42	US$2.9亿	0	1VTI 2VXUS 3QQQ 主要持股2025-06-30 1.VTI 2.VXUS 3.QQQ 4.VB 5.SPHY 6.JPEM 7.IYG 8.MSFT 9.BKLN 10.SJNK
2025-03-31	40	US$2.7亿	0	1VTI 2VXUS 3QQQ 主要持股2025-03-31 1.VTI 2.VXUS 3.QQQ 4.VB 5.SPHY 6.BRK-B 7.JPEM 8.IYG 9.BKLN 10.SJNK
2024-12-31	40	US$2.8亿	0	1VTI 2VXUS 3SJNK 主要持股2024-12-31 1.VTI 2.VXUS 3.SJNK 4.QQQ 5.VB 6.JPEM 7.BRK-B 8.IYG 9.BKLN 10.MSFT
2024-09-30	41	US$2.7亿	0	1VTI 2VXUS 3QQQ 主要持股2024-09-30 1.VTI 2.VXUS 3.QQQ 4.VB 5.SPHY 6.JPEM 7.BRK-B 8.IYG 9.MSFT 10.SJNK
2024-06-30	37	US$2.8亿	0	1VTI 2VXUS 3BND 主要持股2024-06-30 1.VTI 2.VXUS 3.BND 4.QQQ 5.SJNK 6.VB 7.JPEM 8.BRK-B 9.IYG 10.MSFT
2024-03-31	37	US$2.7亿	0	1VTI 2VXUS 3BND 主要持股2024-03-31 1.VTI 2.VXUS 3.BND 4.SJNK 5.QQQ 6.VB 7.JPEM 8.BRK-B 9.IYG 10.MSFT
2023-12-31	35	US$2.5亿	0	1VTI 2VXUS 3BND 主要持股2023-12-31 1.VTI 2.VXUS 3.BND 4.SJNK 5.QQQ 6.VB 7.JPEM 8.BRK-B 9.IYG 10.BKLN
2023-09-30	37	US$2.3亿	0	1VTI 2VXUS 3BND 主要持股2023-09-30 1.VTI 2.VXUS 3.BND 4.QQQ 5.VB 6.SPHY 7.JPEM 8.BRK-B 9.IYG 10.BKLN
2023-06-30	37	US$2.4亿	0	1VTI 2VXUS 3BND 主要持股2023-06-30 1.VTI 2.VXUS 3.BND 4.QQQ 5.VB 6.SPHY 7.JPEM 8.BRK-B 9.IYG 10.BKLN
2023-03-31	33	US$2.2亿	0	1VTI 2VXUS 3QQQ 主要持股2023-03-31 1.VTI 2.VXUS 3.QQQ 4.SPHY 5.VB 6.BND 7.JPEM 8.BRK-B 9.IYG 10.BKLN
2022-12-31	35	US$2.3亿	0	1VTI 2VXUS 3SPHY 主要持股2022-12-31 1.VTI 2.VXUS 3.SPHY 4.QQQ 5.BND 6.VB 7.JPEM 8.BRK-B 9.IYG 10.BKLN
2022-09-30	36	US$2.1亿	0	1VTI 2VXUS 3SPHY 主要持股2022-09-30 1.VTI 2.VXUS 3.SPHY 4.QQQ 5.VB 6.SCHE 7.BSV 8.BRK-B 9.IYG 10.BKLN
2022-06-30	35	US$2.0亿	0	1VTI 2VXUS 3BBHY 主要持股2022-06-30 1.VTI 2.VXUS 3.BBHY 4.QQQ 5.VB 6.SCHE 7.BRK-B 8.PULS 9.MSFT 10.VTIP
2022-03-31	37	US$2.3亿	0	1VTI 2VXUS 3QQQ 主要持股2022-03-31 1.VTI 2.VXUS 3.QQQ 4.VB 5.BBHY 6.BRK-B 7.SCHE 8.VTIP 9.PULS 10.MSFT
2021-12-31	25	US$2.2亿	0	1VTI 2VXUS 3QQQ 主要持股2021-12-31 1.VTI 2.VXUS 3.QQQ 4.BBHY 5.VB 6.SCHE 7.BRK-B 8.VTIP 9.MSFT 10.AAPL
2021-09-30	25	US$2.1亿	0	1VTI 2VXUS 3VB 主要持股2021-09-30 1.VTI 2.VXUS 3.VB 4.QQQ 5.BBHY 6.BRK-B 7.SCHE 8.VCSH 9.MSFT 10.SPG

本季持股变动

SAM Advisors, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Ershares Private-public Cros (XOVR); 清仓: Park Hotels & Resorts INC (PK); 新建仓: Eaton Vance Shrt Dur INC (EVSD); 新建仓: Costco Wholesale CORP (COST); 新建仓: Ishares Select Dividend ETF (DVY).

SAM Advisors, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	+0.9%	+89.74%	加仓
2	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	+0.3%	+0.28%	加仓
3	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	+0.1%	+5.09%	加仓
4	AMLP	Alerian Mlp ETF	+0.1%	+2.24%	加仓
5	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.1%	+1.39%	加仓
6	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+0.11%	加仓
7	JPEM	JPM Diversified Ret Em Equit	+0.1%	+1.34%	加仓
8	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	-3.67%	减仓
9	COP	Conocophillips	+0.1%	—	不变
10	PSX	Phillips 66	+0.1%	—	不变
11	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	—	不变
12	SJNK	Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF	0%	+3.86%	加仓
13	XOM	Exxon Mobil CORP	0%	+0.36%	加仓
14	KVUE	Kenvue INC	0%	+8.17%	加仓
15	GLD	Spdr Gold Shares	0%	+0.31%	加仓
16	SPG	Simon Property Group INC	0%	+1.28%	加仓
17	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	0%	+8.69%	加仓
18	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	0%	+9.16%	加仓
19	CHI	Calamos Convert Opport & INC	0%	+6.54%	加仓
20	KO	Coca-cola Co/the	0%	—	不变
21	WABC	Westamerica Bancorporation	0%	—	不变
22	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	+12.18%	加仓
23	KRE	Ss Spdr S&p Regional Bank	—	+0.74%	加仓
24	WMT	Walmart INC	—	+0.21%	加仓
25	HPI	John Hancock Prefer INC	—	+0.18%	加仓
26	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	—	+2.57%	加仓
27	TSLA	Tesla INC	—	+19.88%	加仓
28	CSCO	Cisco Systems INC	—	+0.11%	加仓
29	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	+7.11%	加仓
30	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	0%	—	不变
31	NVDA	Nvidia CORP	0%	+7.10%	加仓
32	BKLN	Invesco Senior Loan ETF	0%	+2.36%	加仓
33	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	0%	—	不变
34	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	+1.42%	加仓
35	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+4.99%	加仓
36	SCHW	Schwab (charles) CORP	-0.1%	+0.25%	加仓
37	XEXGX	Eaton Vance Tax-managed Glob	-0.1%	+1.77%	加仓
38	UBER	Uber Technologies INC	-0.1%	+3.62%	加仓
39	AAPL	Apple INC	-0.1%	+0.67%	加仓
40	IYG	Ishares U.s. Financial Servi	-0.3%	+2.16%	加仓
41	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	+4.64%	加仓
42	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.5%	+0.90%	加仓
43	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-1.3%	+1.37%	加仓
44	XOVR	Ershares Private-public Cros	—	NEW	新建仓
45	PK	Park Hotels & Resorts INC	—	EXIT	清仓
46	EVSD	Eaton Vance Shrt Dur INC	—	NEW	新建仓
47	COST	Costco Wholesale CORP	—	NEW	新建仓
48	DVY	Ishares Select Dividend ETF	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

SAM Advisors, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

SAM Advisors, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.2亿，分布在 47 个已申报仓位之中。

SAM Advisors, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，SAM Advisors, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$9944.3万 (31.2%) 2. Vanguard Total Intl Stock (VXUS) — US$5586.1万 (17.5%) 3. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$2208.7万 (6.9%) 4. Vanguard Small-cap ETF (VB) — US$1927.0万 (6.0%) 5. Ss Spdr P High Yield ETF (SPHY) — US$1666.6万 (5.2%)

SAM Advisors, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，SAM Advisors, LLC 共进行了 41 项显著调整：新建仓 4 个仓位、加仓 35 个既有持股、减仓 1 个仓位，并完全清仓 1 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Ershares Private-public Cros (XOVR); 清仓: Park Hotels & Resorts INC (PK); 新建仓: Eaton Vance Shrt Dur INC (EVSD); 新建仓: Costco Wholesale CORP (COST); 新建仓: Ishares Select Dividend ETF (DVY)

SAM Advisors, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，SAM Advisors, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 35.9% • Industrials: 12.9% • Consumer Discretionary: 12.0% • Financials: 11.3% • Energy: 9.4% • Communication Services: 8.5%

同行推荐

资产规模相近的机构

Jeppson Wealth Management, LLC

CIK 0001831263

申报总市值

US$3.2亿

235 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

Storen Legacy Partners, LLC

CIK 0002116061

申报总市值

US$3.2亿

102 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

Sound View Wealth Advisors, LLC

CIK 0001767243

申报总市值

US$3.2亿

248 stks

2019-03-31

数据过旧，未更新

资产规模与本机构相差仅 0.0%

风格推荐

持仓风格相似的机构

White Wing Wealth Management

CIK 0002001473

申报总市值

US$1.9亿

40 stks

2026-06-30

集中度45.8

持仓稳定性18.6

行业集中度100.0

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Vanguard Total Stock Mkt ETF

查看详情

Arbor Wealth Advisors LLC

CIK 0002009890

申报总市值

US$1.6亿

60 stks

2026-06-30

集中度39.9

持仓稳定性14.4

行业集中度79.3

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Vanguard Total Intl Stock

查看详情

Global Trust Wealth Management LLC

CIK 0002065265

申报总市值

US$1.5亿

75 stks

2026-06-30

集中度12.7

持仓稳定性25.2

行业集中度46.1

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Vanguard Total Stock Mkt ETF

查看详情

SAM Advisors, LLC 13F 持仓 + AI 分析

CIK: 0001600944

趋势追踪型长期持有型高品质投资策略

申报总市值

US$3.2亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 47

SAM Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 47 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.2亿，季度换手率为 7.7%。

浏览其他1 亿至 10 亿美元机构浏览其他以“S”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 57.84
持仓稳定性: 7.72
动能／逆势: 100
行业集中度: 58.48
多样化: 94
仓位均衡度: 75.66

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.43），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.4 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 12%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 VTI
+1.4%　-US$307.6万
加仓 PULS
+89.7%　US$289.4万
减仓 QQQ
+0.9%　-US$121.0万
减仓 MSFT
+4.6%　-US$121.2万
减仓 IYG
+2.2%　-US$86.4万
加仓 VXUS
+0.3%　US$136.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	31.17%	-1.27%	+1.37%
2	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	17.51%	+0.27%	+0.28%
3	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	6.92%	-0.45%	+0.90%
4	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	6.04%	+0.12%	+1.39%
5	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	ETF-非投资级债	5.22%	+0.13%	+5.09%
6	JPEM	JPM Diversified Ret Em Equit	ETF-其他	3.84%	+0.10%	+1.34%
7	IYG	Ishares U.s. Financial Servi	ETF-其他	3.01%	-0.30%	+2.16%
8	BKLN	Invesco Senior Loan ETF	ETF-其他	2.02%	-0.03%	+2.36%
9	SJNK	Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF	ETF-其他	1.99%	+0.03%	+3.86%
10	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	ETF-其他	1.92%	+0.90%	+89.74%
11	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.67%	-0.13%	+0.67%
12	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.53%	-0.40%	+4.64%
13	XEXGX	Eaton Vance Tax-managed Glob	股票-其他	1.42%	-0.13%	+1.77%
14	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	1.32%	-0.09%	+0.25%
15	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.30%	-0.08%	+4.99%
16	SPG	Simon Property Group INC	股票-房地产	1.29%	+0.02%	+1.28%
17	KRE	Ss Spdr S&p Regional Bank	ETF-其他	1.28%	—	+0.74%
18	UBER	Uber Technologies INC	股票-工业	1.15%	-0.13%	+3.62%
19	AMLP	Alerian Mlp ETF	ETF-其他	1.09%	+0.13%	+2.24%
20	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.89%	-0.01%	+7.10%
21	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.88%	+0.10%	-3.67%
22	XOVR	Ershares Private-public Cros	ETF-其他	0.86%	+0.86%	NEW
23	EVSD	Eaton Vance Shrt Dur INC	ETF-其他	0.63%	+0.63%	NEW
24	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.55%	-0.05%	+1.42%
25	KVUE	Kenvue INC	股票-非周期性消费	0.42%	+0.02%	+8.17%
26	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.40%	+0.11%	+0.11%
27	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.34%	+0.02%	+0.31%
28	COP	Conocophillips	股票-能源	0.34%	+0.10%	—
29	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.34%	+0.06%	—
30	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.30%	+0.01%	+12.18%
31	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	0.26%	+0.02%	+8.69%
32	PSX	Phillips 66	股票-能源	0.24%	+0.07%	—
33	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	0.21%	+0.02%	+9.16%
34	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	ETF-其他	0.19%	—	+2.57%
35	CHI	Calamos Convert Opport & INC	股票-其他	0.18%	+0.01%	+6.54%
36	HPI	John Hancock Prefer INC	股票-其他	0.16%	—	+0.18%
37	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-加密货币	0.14%	-0.04%	—
38	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.14%	-0.01%	+7.11%
39	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.13%	+0.01%	—
40	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.12%	+0.03%	+0.36%
41	WABC	Westamerica Bancorporation	股票-其他	0.11%	+0.01%	—
42	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.09%	-0.01%	—
43	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.09%	—	+19.88%
44	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.07%	—	+0.21%
45	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.07%	—	+0.11%
46	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.07%	+0.07%	NEW
47	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-其他	0.06%	+0.06%	NEW

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.1%

近4个季度表现

+21.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的53%）计算

标准差: +11.5%
贝塔系数: +0.82
阿尔法: 0%
最大回撤: -6.8%
年化表现: +15.5%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +2.65
斯图泽指数: +0.39
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +1.03
卡玛比率: +2.3
信息比率: -0.7
跟踪误差: +4.7%
下行标准差: +5.7%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +29.8%
最差12个月: +5.3%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.32
行业分散度: +9.3%
偏度: +0.19
峰度: -0.07
上行潜力: +4.34

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	47	US$3.2亿	8	1VTI 2VXUS 3QQQ 主要持股2026-03-31 1.VTI 2.VXUS 3.QQQ 4.VB 5.SPHY 6.JPEM 7.IYG 8.BKLN 9.SJNK 10.PULS
2025-12-31	44	US$3.2亿	3	1VTI 2VXUS 3QQQ 主要持股2025-12-31 1.VTI 2.VXUS 3.QQQ 4.VB 5.SPHY 6.JPEM 7.IYG 8.BKLN 9.SJNK 10.MSFT
2025-09-30	41	US$3.1亿	27	1VTI 2VXUS 3QQQ 主要持股2025-09-30 1.VTI 2.VXUS 3.QQQ 4.VB 5.SPHY 6.JPEM 7.IYG 8.MSFT 9.BKLN 10.SJNK
2025-06-30	42	US$2.9亿	0	1VTI 2VXUS 3QQQ 主要持股2025-06-30 1.VTI 2.VXUS 3.QQQ 4.VB 5.SPHY 6.JPEM 7.IYG 8.MSFT 9.BKLN 10.SJNK
2025-03-31	40	US$2.7亿	0	1VTI 2VXUS 3QQQ 主要持股2025-03-31 1.VTI 2.VXUS 3.QQQ 4.VB 5.SPHY 6.BRK-B 7.JPEM 8.IYG 9.BKLN 10.SJNK
2024-12-31	40	US$2.8亿	0	1VTI 2VXUS 3SJNK 主要持股2024-12-31 1.VTI 2.VXUS 3.SJNK 4.QQQ 5.VB 6.JPEM 7.BRK-B 8.IYG 9.BKLN 10.MSFT
2024-09-30	41	US$2.7亿	0	1VTI 2VXUS 3QQQ 主要持股2024-09-30 1.VTI 2.VXUS 3.QQQ 4.VB 5.SPHY 6.JPEM 7.BRK-B 8.IYG 9.MSFT 10.SJNK
2024-06-30	37	US$2.8亿	0	1VTI 2VXUS 3BND 主要持股2024-06-30 1.VTI 2.VXUS 3.BND 4.QQQ 5.SJNK 6.VB 7.JPEM 8.BRK-B 9.IYG 10.MSFT
2024-03-31	37	US$2.7亿	0	1VTI 2VXUS 3BND 主要持股2024-03-31 1.VTI 2.VXUS 3.BND 4.SJNK 5.QQQ 6.VB 7.JPEM 8.BRK-B 9.IYG 10.MSFT
2023-12-31	35	US$2.5亿	0	1VTI 2VXUS 3BND 主要持股2023-12-31 1.VTI 2.VXUS 3.BND 4.SJNK 5.QQQ 6.VB 7.JPEM 8.BRK-B 9.IYG 10.BKLN
2023-09-30	37	US$2.3亿	0	1VTI 2VXUS 3BND 主要持股2023-09-30 1.VTI 2.VXUS 3.BND 4.QQQ 5.VB 6.SPHY 7.JPEM 8.BRK-B 9.IYG 10.BKLN
2023-06-30	37	US$2.4亿	0	1VTI 2VXUS 3BND 主要持股2023-06-30 1.VTI 2.VXUS 3.BND 4.QQQ 5.VB 6.SPHY 7.JPEM 8.BRK-B 9.IYG 10.BKLN
2023-03-31	33	US$2.2亿	0	1VTI 2VXUS 3QQQ 主要持股2023-03-31 1.VTI 2.VXUS 3.QQQ 4.SPHY 5.VB 6.BND 7.JPEM 8.BRK-B 9.IYG 10.BKLN
2022-12-31	35	US$2.3亿	0	1VTI 2VXUS 3SPHY 主要持股2022-12-31 1.VTI 2.VXUS 3.SPHY 4.QQQ 5.BND 6.VB 7.JPEM 8.BRK-B 9.IYG 10.BKLN
2022-09-30	36	US$2.1亿	0	1VTI 2VXUS 3SPHY 主要持股2022-09-30 1.VTI 2.VXUS 3.SPHY 4.QQQ 5.VB 6.SCHE 7.BSV 8.BRK-B 9.IYG 10.BKLN
2022-06-30	35	US$2.0亿	0	1VTI 2VXUS 3BBHY 主要持股2022-06-30 1.VTI 2.VXUS 3.BBHY 4.QQQ 5.VB 6.SCHE 7.BRK-B 8.PULS 9.MSFT 10.VTIP
2022-03-31	37	US$2.3亿	0	1VTI 2VXUS 3QQQ 主要持股2022-03-31 1.VTI 2.VXUS 3.QQQ 4.VB 5.BBHY 6.BRK-B 7.SCHE 8.VTIP 9.PULS 10.MSFT
2021-12-31	25	US$2.2亿	0	1VTI 2VXUS 3QQQ 主要持股2021-12-31 1.VTI 2.VXUS 3.QQQ 4.BBHY 5.VB 6.SCHE 7.BRK-B 8.VTIP 9.MSFT 10.AAPL
2021-09-30	25	US$2.1亿	0	1VTI 2VXUS 3VB 主要持股2021-09-30 1.VTI 2.VXUS 3.VB 4.QQQ 5.BBHY 6.BRK-B 7.SCHE 8.VCSH 9.MSFT 10.SPG

本季持股变动

SAM Advisors, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	+0.9%	+89.74%	加仓
2	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	+0.3%	+0.28%	加仓
3	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	+0.1%	+5.09%	加仓
4	AMLP	Alerian Mlp ETF	+0.1%	+2.24%	加仓
5	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.1%	+1.39%	加仓
6	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+0.11%	加仓
7	JPEM	JPM Diversified Ret Em Equit	+0.1%	+1.34%	加仓
8	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	-3.67%	减仓
9	COP	Conocophillips	+0.1%	—	不变
10	PSX	Phillips 66	+0.1%	—	不变
11	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	—	不变
12	SJNK	Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF	0%	+3.86%	加仓
13	XOM	Exxon Mobil CORP	0%	+0.36%	加仓
14	KVUE	Kenvue INC	0%	+8.17%	加仓
15	GLD	Spdr Gold Shares	0%	+0.31%	加仓
16	SPG	Simon Property Group INC	0%	+1.28%	加仓
17	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	0%	+8.69%	加仓
18	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	0%	+9.16%	加仓
19	CHI	Calamos Convert Opport & INC	0%	+6.54%	加仓
20	KO	Coca-cola Co/the	0%	—	不变
21	WABC	Westamerica Bancorporation	0%	—	不变
22	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	+12.18%	加仓
23	KRE	Ss Spdr S&p Regional Bank	—	+0.74%	加仓
24	WMT	Walmart INC	—	+0.21%	加仓
25	HPI	John Hancock Prefer INC	—	+0.18%	加仓
26	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	—	+2.57%	加仓
27	TSLA	Tesla INC	—	+19.88%	加仓
28	CSCO	Cisco Systems INC	—	+0.11%	加仓
29	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	+7.11%	加仓
30	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	0%	—	不变
31	NVDA	Nvidia CORP	0%	+7.10%	加仓
32	BKLN	Invesco Senior Loan ETF	0%	+2.36%	加仓
33	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	0%	—	不变
34	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	+1.42%	加仓
35	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+4.99%	加仓
36	SCHW	Schwab (charles) CORP	-0.1%	+0.25%	加仓
37	XEXGX	Eaton Vance Tax-managed Glob	-0.1%	+1.77%	加仓
38	UBER	Uber Technologies INC	-0.1%	+3.62%	加仓
39	AAPL	Apple INC	-0.1%	+0.67%	加仓
40	IYG	Ishares U.s. Financial Servi	-0.3%	+2.16%	加仓
41	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	+4.64%	加仓
42	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.5%	+0.90%	加仓
43	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-1.3%	+1.37%	加仓
44	XOVR	Ershares Private-public Cros	—	NEW	新建仓
45	PK	Park Hotels & Resorts INC	—	EXIT	清仓
46	EVSD	Eaton Vance Shrt Dur INC	—	NEW	新建仓
47	COST	Costco Wholesale CORP	—	NEW	新建仓
48	DVY	Ishares Select Dividend ETF	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看