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Walker Financial Services, Inc. — 季度 13F 持仓报告与主要持股（Q2 2026）
Walker Financial Services, Inc.CIK: 0001965479
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$3.2亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 45
Walker Financial Services, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 45 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$3.2亿，季度换手率为 15.1%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 29.75
- 持仓稳定性
- 15.14
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 74.46
- 多样化
- 90
- 仓位均衡度
- 84.51
Walker Financial Services, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.074——换算下来相当于约 13 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 45 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.55），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 4.8 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 3%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 QQQM
+15.3% US$677.1万
加仓 SCHB
+18.4% US$720.8万
减仓 SCHD
-5.4% -US$59.9万
加仓 RSP
+19.0% US$482.2万
减仓 AGG
-18.0% -US$166.9万
减仓 SPSB
+2.8% US$74.0万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TFLO | Ishares Treasury Floating Ra | ETF-政府公债 | 13.34% | -0.11% | +9.69% | |
| 2 | FLOT | Ishares Floating Rate Bond E | ETF-其他 | 11.57% | +0.24% | +12.65% | |
| 3 | SPSB | Ss Spdr P St C CORP ETF | ETF-其他 | 9.06% | -0.70% | +2.80% | |
| 4 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 8.32% | +1.58% | +18.39% | |
| 5 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 8.27% | -1.08% | -5.37% | |
| 6 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-其他 | 7.64% | +0.03% | +12.49% | |
| 7 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 6.55% | +1.62% | +15.31% | |
| 8 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 6.16% | +1.00% | +19.04% | |
| 9 | SPIB | Ss Spdr P Int C CORP ETF | ETF-其他 | 5.18% | -0.18% | +7.06% | |
| 10 | SCHR | Schwab Intermediate-term US | ETF-其他 | 4.56% | +0.06% | +13.08% | |
| 11 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 2.31% | -0.82% | -18.03% | |
| 12 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 2.13% | +0.43% | +16.14% | |
| 13 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 2.05% | +0.31% | +17.38% | |
| 14 | TBUX | T Rowe Price Ultra Short-ter | ETF-其他 | 1.80% | -0.32% | -6.37% | |
| 15 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 1.30% | -0.51% | -20.61% | |
| 16 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 1.21% | -0.21% | -5.64% | |
| 17 | VUSB | Vanguard Ultra Short Bond Et | ETF-其他 | 1.20% | -0.20% | -5.35% | |
| 18 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.99% | -0.31% | -23.97% | |
| 19 | SPTS | Ss Spdr P St Term Tsy ETF | ETF-其他 | 0.97% | -0.17% | -5.85% | |
| 20 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 0.73% | -0.26% | -16.86% | |
| 21 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.51% | +0.18% | +86.55% | |
| 22 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.46% | -0.08% | -16.25% | |
| 23 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.45% | -0.12% | -14.18% | |
| 24 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.36% | -0.15% | -25.98% | |
| 25 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.34% | -0.06% | -26.34% | |
| 26 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.31% | — | -4.20% | |
| 27 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.29% | -0.10% | -24.57% | |
| 28 | FSTA | Fidelity Msci Cons Stap Indx | ETF-其他 | 0.22% | -0.10% | -25.67% | |
| 29 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.17% | — | -3.88% | |
| 30 | ELV | Elevance Health Inc | 股票-医疗保健 | 0.16% | +0.03% | — | |
| 31 | SYY | Sysco CORP | 股票-非周期性消费 | 0.15% | +0.01% | +0.21% | |
| 32 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.13% | — | -2.43% | |
| 33 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.12% | — | +0.17% | |
| 34 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.12% | — | — | |
| 35 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.12% | +0.12% | NEW | |
| 36 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.10% | +0.10% | NEW | |
| 37 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.09% | — | +0.30% | |
| 38 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 0.09% | -0.02% | -3.83% | |
| 39 | EXPD | Expeditors Intl Wash Inc | 股票-工业 | 0.08% | +0.08% | NEW | |
| 40 | DUK | Duke Energy CORP | 股票-公用事业 | 0.08% | +0.08% | NEW | |
| 41 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.08% | -0.03% | -5.53% | |
| 42 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.07% | -0.04% | -4.58% | |
| 43 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.07% | +0.07% | NEW | |
| 44 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.07% | -0.04% | -42.57% | |
| 45 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.06% | -0.01% | -11.35% |
投资组合表现
Q3 2026表现
+1.7%
近4个季度表现
+10.2%
- 标准差
- +5%
- 贝塔系数
- +0.31
- 阿尔法
- +2.2%
- 最大回撤
- -2.3%
- 年化表现
- +8.5%
- 对标普胜率
- +38.9%
- 索提诺比率
- +3.25
- 斯图泽指数
- +0.48
- 特雷诺比率
- +0.27
- 斯特林比率
- +0.71
- 卡玛比率
- +3.79
- 信息比率
- -1.23
- 跟踪误差
- +9.5%
- 下行标准差
- +2.6%
- 正收益月份占比
- +75%
- 负收益月份占比
- +25%
- 最佳12个月
- +13.8%
- 最差12个月
- +4.3%
- 效率比率
- +0.58
- 夏普比率
- +1.67
- 行业分散度
- +12.3%
- 偏度
- -0.35
- 峰度
- -0.33
- 上行潜力
- +4.76
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 45 | US$3.2亿 | 15 | ||
| 2026 Q1 | 43 | US$2.9亿 | 15 | ||
| 2025 Q4 | 41 | US$2.8亿 | 20 | ||
| 2025 Q3 | 42 | US$2.6亿 | 72 | ||
| 2025 Q2 | 37 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 31 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 33 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 29 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 26 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 27 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 24 | US$9671.0万 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 22 | US$1.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 24 | US$1.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 24 | US$9702.6万 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 24 | US$9702.6万 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 20 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 25 | US$1.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 26 | US$1.1亿 | 0 |
Walker Financial Services, Inc. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Verisk Analytics Inc (VRSK); 新建仓: Vanguard Dividend Apprec ETF (VIG); 新建仓: Tesla Inc (TSLA); 新建仓: Expeditors Intl Wash Inc (EXPD); 新建仓: Duke Energy CORP (DUK).
申报历史
FAQ
Walker Financial Services, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Walker Financial Services, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.2亿，分布在 45 个已申报仓位之中。
Walker Financial Services, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Walker Financial Services, Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares Treasury Floating Ra (TFLO) — US$4313.5万 (13.3%)
2. Ishares Floating Rate Bond E (FLOT) — US$3739.6万 (11.6%)
3. Ss Spdr P St C CORP ETF (SPSB) — US$2928.1万 (9.1%)
4. Schwab US Broad Market ETF (SCHB) — US$2690.3万 (8.3%)
5. Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD) — US$2672.5万 (8.3%)
Walker Financial Services, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Walker Financial Services, Inc. 共进行了 46 项显著调整：新建仓 5 个仓位、加仓 15 个既有持股、减仓 23 个仓位，并完全清仓 3 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Verisk Analytics Inc (VRSK); 新建仓: Vanguard Dividend Apprec ETF (VIG); 新建仓: Tesla Inc (TSLA); 新建仓: Expeditors Intl Wash Inc (EXPD); 新建仓: Duke Energy CORP (DUK)
Walker Financial Services, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Walker Financial Services, Inc. 的主要板块分布如下：
• Consumer Staples: 34.6%
• Information Technology: 33.5%
• Financials: 6.2%
• Consumer Discretionary: 6.0%
• Health Care: 5.7%
• Energy: 5.6%
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
投资风格解析
Walker Financial Services, Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 8.5%，跑赢 S&P 500 2.2 个百分点；贝塔系数为 0.31（波动性低于大盘），季度胜率为 39%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 34.6% 集中于Consumer Staples。
过去 4 个季度，该机构的集中度评分从 51 降至 30，显示其持仓正转向更广泛的分散配置。
过去两个季度，该机构持续加码 SCHB（+US$1060.9万，现达 US$2690.3万），同时减持 AGG（-US$496.3万，仍持有 US$746.8万）。
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