OC
Orion Capital Management LLC 机构投资组合与 13F 持仓（Q2 2026）
Orion Capital Management LLCCIK: 0001846758
分散型投资策略趋势追踪型
申报总市值
US$3.2亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 516
Orion Capital Management LLC在最新一期 13F 报告中披露了 516 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$3.2亿，季度换手率为 23.1%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 12.49
- 持仓稳定性
- 23.11
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 63.65
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 61.29
Orion Capital Management LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.031——换算下来相当于约 32 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 516 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.87），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 34%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 SGOV
-29.3% -US$1040.5万
加仓 JPST
+2113.2% US$666.5万
减仓 PLTR
-94.6% -US$296.8万
加仓 AMD
+0.2% US$216.3万
加仓 SPYM
+209.3% US$175.9万
新建仓 ICSH
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 516 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 8.23% | -0.03% | -3.11% | |
| 2 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 8.12% | — | +11.19% | |
| 3 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公债 | 7.76% | -4.47% | -29.31% | |
| 4 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-其他 | 5.47% | +0.41% | +4.44% | |
| 5 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.99% | +0.06% | -0.69% | |
| 6 | DSTL | Distillate US Fundamental St | ETF-其他 | 3.20% | -0.36% | -3.13% | |
| 7 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 2.88% | +0.46% | +26.25% | |
| 8 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 2.67% | -0.16% | -4.68% | |
| 9 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 2.42% | +0.22% | -0.47% | |
| 10 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 2.16% | +2.05% | +2113.18% | |
| 11 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 1.99% | +0.14% | +6.20% | |
| 12 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.96% | +0.01% | -2.13% | |
| 13 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 1.91% | -0.01% | +0.41% | |
| 14 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.38% | +0.09% | +3.95% | |
| 15 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 1.29% | +0.02% | -0.77% | |
| 16 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.23% | -0.16% | -1.85% | |
| 17 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型股与成长 | 1.22% | +0.14% | +11.36% | |
| 18 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 1.16% | -0.07% | -1.29% | |
| 19 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 股票-医疗保健 | 1.12% | -0.33% | -0.36% | |
| 20 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 1.03% | +0.63% | +0.17% | |
| 21 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.95% | +0.08% | -1.37% | |
| 22 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.94% | -0.25% | -14.66% | |
| 23 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-其他 | 0.93% | +0.06% | +15.53% | |
| 24 | BE | Bloom Energy Corp- A | 股票-工业 | 0.90% | +0.40% | -10.10% | |
| 25 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.81% | — | — | |
| 26 | ORLY | O'reilly Automotive Inc | 股票-周期性消费 | 0.76% | -0.09% | -0.74% | |
| 27 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.76% | +0.52% | +209.27% | |
| 28 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.68% | -0.13% | -0.47% | |
| 29 | FTNT | Fortinet Inc | 股票-科技 | 0.65% | +0.26% | -0.15% | |
| 30 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.63% | +0.02% | +0.12% | |
| 31 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.61% | -0.01% | -3.73% | |
| 32 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.61% | — | +3.42% | |
| 33 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工业 | 0.60% | +0.04% | — | |
| 34 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 0.56% | +0.09% | -6.93% | |
| 35 | PJAN | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.56% | -0.03% | -0.08% | |
| 36 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新兴市场 | 0.53% | +0.18% | +39.81% | |
| 37 | ICSH | Ishares Ultra Short Duration | ETF-其他 | 0.52% | +0.52% | NEW | |
| 38 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.52% | +0.08% | -0.36% | |
| 39 | PAUG | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.49% | -0.02% | — | |
| 40 | XBAP | Innovator US Eqy Accel 9 Buf | ETF-其他 | 0.48% | -0.02% | +0.18% | |
| 41 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 0.47% | +0.05% | -4.05% | |
| 42 | AVIG | Avantis Core Fixed Income | ETF-其他 | 0.45% | +0.02% | +17.88% | |
| 43 | VEEV | Veeva Systems Inc-class A | 股票-医疗保健 | 0.43% | -0.06% | -2.47% | |
| 44 | MRVL | Marvell Technology Inc | 股票-科技 | 0.42% | +0.27% | +4.64% | |
| 45 | DELL | Dell Technologies -c | 股票-科技 | 0.41% | +0.23% | -2.22% | |
| 46 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.40% | +0.40% | NEW | |
| 47 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.40% | -0.03% | — | |
| 48 | POCT | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.38% | -0.03% | -2.78% | |
| 49 | SPSB | Ss Spdr P St C CORP ETF | ETF-其他 | 0.38% | — | +10.61% | |
| 50 | FSLR | First Solar Inc | 股票-科技 | 0.38% | +0.03% | — |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+2.6%
近4个季度表现
+17.9%
- 标准差
- +10.8%
- 贝塔系数
- +0.82
- 阿尔法
- -0.3%
- 最大回撤
- -7%
- 年化表现
- +16.7%
- 对标普胜率
- +44.4%
- 索提诺比率
- +2.99
- 斯图泽指数
- +0.43
- 特雷诺比率
- +0.2
- 斯特林比率
- +1.13
- 卡玛比率
- +2.38
- 信息比率
- -1.27
- 跟踪误差
- +3.1%
- 下行标准差
- +5.4%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- +30.5%
- 最差12个月
- +7%
- 效率比率
- +0.59
- 夏普比率
- +1.49
- 行业分散度
- +10.5%
- 偏度
- -0.07
- 峰度
- -0.3
- 上行潜力
- +4.59
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 516 | US$3.2亿 | 23 | ||
| 2026 Q1 | 489 | US$2.9亿 | 11 | ||
| 2025 Q4 | 498 | US$3.0亿 | 10 | ||
| 2025 Q3 | 553 | US$2.9亿 | 24 | ||
| 2025 Q2 | 474 | US$2.6亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 473 | US$2.4亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 478 | US$2.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 139 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 437 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 512 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 518 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 504 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 147 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 455 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 393 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 403 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 422 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 409 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 373 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 375 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 306 | US$1.6亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 301 | US$1.4亿 | 15 | ||
| 2020 Q4 | 298 | US$1.4亿 | — |
Orion Capital Management LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Ishares Ultra Short Duration (ICSH); 新建仓: Micron Technology Inc (MU); 新建仓: Advanced Micro Devices, Inc. (AMD); 清仓: Honeywell International Inc (HON); 清仓: Intuitive Surgical, Inc. (ISRG).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 539 项）
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | +2.1% | +2113.18% | 加仓 |
| 2 | AMD | Advanced Micro Devices | +0.6% | +0.17% | 加仓 |
| 3 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | +0.5% | +209.27% | 加仓 |
| 4 | ICSH | Ishares Ultra Short Duration | +0.5% | NEW | 新建仓 |
| 5 | AVDE | Avantis International Equity | +0.5% | +26.25% | 加仓 |
| 6 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | +0.4% | +4.44% | 加仓 |
| 7 | BE | Bloom Energy Corp- A | +0.4% | -10.10% | 减仓 |
| 8 | MU | Micron Technology Inc | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 9 | MRVL | Marvell Technology Inc | +0.3% | +4.64% | 加仓 |
| 10 | FTNT | Fortinet Inc | +0.3% | -0.15% | 减仓 |
| 11 | DELL | Dell Technologies -c | +0.2% | -2.22% | 减仓 |
| 12 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +0.2% | -0.47% | 减仓 |
| 13 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | +0.2% | +39.81% | 加仓 |
| 14 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | +0.1% | +6.20% | 加仓 |
| 15 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | +0.1% | +11.36% | 加仓 |
| 16 | BE | Bloom Energy Corporation | +0.1% | — | 不变 |
| 17 | AVUQ | Avantis US Quality Eq ETF | +0.1% | +24600.00% | 加仓 |
| 18 | NVDA | Nvidia CORP | +0.1% | +3.95% | 加仓 |
| 19 | QCOM | Qualcomm Inc | +0.1% | -6.93% | 减仓 |
| 20 | AMD | Advanced Micro Devices, Inc. | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 21 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.1% | -1.37% | 减仓 |
| 22 | LLY | Eli Lilly & Co | +0.1% | -0.36% | 减仓 |
| 23 | BKNG | Booking Holdings Inc | +0.1% | +3983.33% | 加仓 |
| 24 | CAT | Caterpillar Inc | +0.1% | +4.26% | 加仓 |
| 25 | INTC | Intel CORP | +0.1% | +100.68% | 加仓 |
| 26 | AAPL | Apple Inc | +0.1% | -0.69% | 减仓 |
| 27 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | +0.1% | +15.53% | 加仓 |
| 28 | ✓ | +0.1% | NEW | 新建仓 | |
| 29 | MS | Morgan Stanley | +0.1% | -4.05% | 减仓 |
| 30 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | +0.1% | +15.83% | 加仓 |
| 31 | AVGO | Broadcom Inc | +0.1% | +16.77% | 加仓 |
| 32 | LRCX | Lam Research CORP | +0.1% | +9.52% | 加仓 |
| 33 | ✓ | Carnival CORP LTD F | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 34 | ETN | Eaton Corporation plc | 0% | — | 不变 |
| 35 | ANET | Arista Networks Inc | 0% | -1.63% | 减仓 |
| 36 | KLAC | Kla CORP | 0% | +867.57% | 加仓 |
| 37 | BBUS | Jpmorgan Betabuilders US Equ | 0% | NEW | 新建仓 |
| 38 | ✓ | 0% | NEW | 新建仓 | |
| 39 | ✓ | 0% | NEW | 新建仓 | |
| 40 | FSLR | First Solar Inc | 0% | — | 不变 |
| 41 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | 0% | -3.69% | 减仓 |
| 42 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | 0% | +7.05% | 加仓 |
| 43 | FN | Fabrinet | 0% | +70.92% | 加仓 |
| 44 | IGV | Ishares Expanded Tech-softwa | 0% | NEW | 新建仓 |
| 45 | XLK | Ss Technology Select Sector | 0% | +242.78% | 加仓 |
| 46 | BDYN | Ishares Dyn Act ETF | 0% | NEW | 新建仓 |
| 47 | AIS | Vistashares Ais ETF | 0% | NEW | 新建仓 |
| 48 | OUST | Ouster Inc | 0% | +195.69% | 加仓 |
| 49 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | 0% | +158.73% | 加仓 |
| 50 | GM | General Motors Co | 0% | +1234.57% | 加仓 |
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申报历史
FAQ
Orion Capital Management LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Orion Capital Management LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.2亿，分布在 516 个已申报仓位之中。
Orion Capital Management LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Orion Capital Management LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$2662.7万 (8.2%)
2. Janus Henderson Aaa Clo ETF (JAAA) — US$2626.6万 (8.1%)
3. Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV) — US$2510.6万 (7.8%)
4. Avantis U.s. Equity ETF (AVUS) — US$1768.8万 (5.5%)
5. Apple Inc (AAPL) — US$1291.3万 (4.0%)
Orion Capital Management LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Orion Capital Management LLC 共进行了 149 项显著调整：新建仓 33 个仓位、加仓 53 个既有持股、减仓 52 个仓位，并完全清仓 11 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Ishares Ultra Short Duration (ICSH); 新建仓: Micron Technology Inc (MU); 新建仓: Advanced Micro Devices, Inc. (AMD); 清仓: Honeywell International Inc (HON); 清仓: Intuitive Surgical, Inc. (ISRG)
Orion Capital Management LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Orion Capital Management LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 38.2%
• Health Care: 12.8%
• Communication Services: 12.0%
• Consumer Discretionary: 11.3%
• Financials: 10.6%
• Industrials: 10.2%
投资风格解析
Orion Capital Management LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 16.7%，跑输 S&P 500 0.3 个百分点；贝塔系数为 0.82（波动性低于大盘），季度胜率为 44%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 38.2% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 23，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 JPST（+US$666.5万，现达 US$698.0万），同时减持 SGOV（-US$1087.8万，仍持有 US$2510.6万）。
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