IF
Ifrah Financial Services, Inc. — 季度 13F 持仓报告与主要持股（Q3 2026）
Ifrah Financial Services, Inc.CIK: 0001382646
分散型投资策略趋势追踪型行业集中型
申报总市值
US$4.0亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 205
Ifrah Financial Services, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 205 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$4.0亿，季度换手率为 10.8%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 8
- 持仓稳定性
- 10.79
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 84.52
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 82.35
Ifrah Financial Services, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.020——换算下来相当于约 50 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 205 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.77），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 22%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 KLAC
-2.6% -US$203.4万
加仓 AAPL
-0.1% US$147.3万
新建仓 EXEL
加仓 TFLO
+1.2% US$31.8万
新建仓 SEIC
加仓 MSFT
-1.8% US$100.1万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 205 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TFLO | Ishares Treasury Floating Ra | ETF-政府公债 | 6.21% | +0.29% | +1.23% | |
| 2 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 5.53% | +0.18% | -3.42% | |
| 3 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 3.66% | +0.14% | +1.73% | |
| 4 | IJK | Ishares S&p Mid-cap 400 Grow | ETF-其他 | 3.63% | -0.19% | -1.52% | |
| 5 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 3.26% | — | -2.34% | |
| 6 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.87% | +0.46% | -0.14% | |
| 7 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 2.59% | +0.12% | +1.67% | |
| 8 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-其他 | 2.37% | +0.12% | -0.47% | |
| 9 | NEAR | Ishares Sh Dba ETF Usd Inc | ETF-其他 | 2.32% | +0.08% | +1.81% | |
| 10 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 2.23% | -0.08% | -1.91% | |
| 11 | FLOT | Ishares Floating Rate Bond E | ETF-其他 | 2.23% | +0.12% | +2.10% | |
| 12 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-其他 | 2.06% | -0.06% | +0.17% | |
| 13 | FTSM | First Trust Enh Short Mat Fd | ETF-其他 | 2.00% | +0.08% | +1.45% | |
| 14 | IJT | Ishares S&p Small-cap 600 Gr | ETF-其他 | 2.00% | -0.20% | -2.31% | |
| 15 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 1.94% | -0.14% | -2.33% | |
| 16 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 1.73% | -0.04% | -1.44% | |
| 17 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-其他 | 1.72% | +0.05% | -2.77% | |
| 18 | SLQD | Ishares 0-5 Yr Inv Grd CORP | ETF-其他 | 1.71% | +0.06% | +1.92% | |
| 19 | PULS | Pgim Ultra Short Bond ETF | ETF-其他 | 1.70% | +0.09% | +1.87% | |
| 20 | HEFA | Isha Curr Hedged Msci Eafe | ETF-其他 | 1.65% | +0.01% | -1.37% | |
| 21 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 1.61% | +0.06% | -2.05% | |
| 22 | ICF | Ishares Select U.s. Reit ETF | ETF-其他 | 1.42% | -0.05% | +0.49% | |
| 23 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-其他 | 1.37% | +0.07% | -2.95% | |
| 24 | IJJ | Ishares S&p Mid-cap 400 Valu | ETF-其他 | 1.33% | -0.06% | -0.71% | |
| 25 | EEMV | Ishares Msci Emg Mkt Min Vol | ETF-其他 | 1.06% | +0.02% | -0.10% | |
| 26 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-其他 | 1.04% | -0.04% | -2.50% | |
| 27 | COM | Direxion Auspice Brd Cmdty | ETF-其他 | 1.03% | +0.09% | -0.35% | |
| 28 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 1.00% | +0.01% | -1.78% | |
| 29 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.97% | +0.27% | -1.76% | |
| 30 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 0.88% | +0.01% | +2.77% | |
| 31 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 0.87% | -0.47% | -2.64% | |
| 32 | MGV | Vanguard Mega Cap Value ETF | ETF-其他 | 0.87% | — | -1.55% | |
| 33 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 0.86% | +0.02% | +0.53% | |
| 34 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 0.82% | +0.04% | -1.53% | |
| 35 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.80% | +0.01% | +0.96% | |
| 36 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.78% | -0.14% | -11.24% | |
| 37 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-其他 | 0.77% | +0.02% | -1.11% | |
| 38 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 0.75% | +0.01% | +0.62% | |
| 39 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 0.72% | — | +0.54% | |
| 40 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.66% | +0.09% | -2.10% | |
| 41 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.61% | +0.03% | -1.16% | |
| 42 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.59% | -0.06% | -4.75% | |
| 43 | BCD | Abrdn Bloomberg All Commodit | ETF-其他 | 0.58% | +0.09% | +0.45% | |
| 44 | ICSH | Ishares Ultra Short Duration | ETF-其他 | 0.53% | +0.03% | +2.73% | |
| 45 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 0.53% | -0.16% | -1.91% | |
| 46 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.47% | +0.02% | -2.14% | |
| 47 | FTSL | First Trust Senior Loan ETF | ETF-其他 | 0.46% | +0.02% | +0.66% | |
| 48 | LMBS | First Trust Low Duration Opp | ETF-其他 | 0.46% | +0.01% | +0.40% | |
| 49 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.44% | +0.14% | +37.69% | |
| 50 | FIX | Comfort Systems USA Inc | 股票-工业 | 0.42% | -0.08% | -3.22% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q4 2026表现
+1.1%
近4个季度表现
+13.6%
- 标准差
- +8.7%
- 贝塔系数
- +0.66
- 阿尔法
- +0.7%
- 最大回撤
- -5.1%
- 年化表现
- +16.5%
- 对标普胜率
- +33.3%
- 索提诺比率
- +3.79
- 斯图泽指数
- +0.52
- 特雷诺比率
- +0.24
- 斯特林比率
- +1.17
- 卡玛比率
- +3.21
- 信息比率
- -1.35
- 跟踪误差
- +5.3%
- 下行标准差
- +4.2%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +24.5%
- 最差12个月
- +4.5%
- 效率比率
- +0.69
- 夏普比率
- +1.82
- 行业分散度
- +13.2%
- 偏度
- -0.19
- 峰度
- -0.05
- 上行潜力
- +5.26
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 205 | US$4.0亿 | 11 | ||
| 2026 Q2 | 214 | US$4.1亿 | 17 | ||
| 2026 Q1 | 200 | US$3.8亿 | 10 | ||
| 2025 Q4 | 209 | US$3.9亿 | 5 | ||
| 2025 Q3 | 202 | US$3.9亿 | 14 | ||
| 2025 Q2 | 200 | US$3.7亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 193 | US$3.5亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 203 | US$3.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 212 | US$3.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 206 | US$3.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 210 | US$3.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 205 | US$3.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 195 | US$3.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 203 | US$3.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 203 | US$3.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 199 | US$3.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 186 | US$2.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 195 | US$3.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 220 | US$3.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 210 | US$3.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 210 | US$3.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 210 | US$3.5亿 | 98 | ||
| 2021 Q1 | 206 | US$3.3亿 | 25 | ||
| 2020 Q4 | 192 | US$3.1亿 | 17 | ||
| 2020 Q3 | 177 | US$2.8亿 | 9 | ||
| 2020 Q2 | 179 | US$2.7亿 | 16 | ||
| 2020 Q1 | 165 | US$2.4亿 | 29 | ||
| 2019 Q4 | 195 | US$2.8亿 | 12 | ||
| 2019 Q3 | 184 | US$2.7亿 | 6 | ||
| 2019 Q2 | 185 | US$2.7亿 | 5 | ||
| 2019 Q1 | 185 | US$2.6亿 | 12 | ||
| 2018 Q4 | 172 | US$2.4亿 | 32 | ||
| 2018 Q3 | 202 | US$2.8亿 | 9 | ||
| 2018 Q2 | 187 | US$2.8亿 | 28 | ||
| 2018 Q1 | 188 | US$2.7亿 | 10 | ||
| 2017 Q4 | 196 | US$2.8亿 | 14 | ||
| 2017 Q3 | 191 | US$2.6亿 | 15 | ||
| 2017 Q2 | 184 | US$2.5亿 | 11 | ||
| 2017 Q1 | 186 | US$2.5亿 | 9 | ||
| 2016 Q4 | 188 | US$2.5亿 | 34 | ||
| 2016 Q3 | 192 | US$2.5亿 | 27 | ||
| 2016 Q2 | 196 | US$2.5亿 | 16 | ||
| 2016 Q1 | 193 | US$2.5亿 | 15 | ||
| 2015 Q4 | 189 | US$2.5亿 | 22 | ||
| 2015 Q3 | 195 | US$2.5亿 | 19 | ||
| 2015 Q2 | 202 | US$2.7亿 | 28 | ||
| 2015 Q1 | 203 | US$2.7亿 | 26 | ||
| 2014 Q4 | 198 | US$2.6亿 | 8 | ||
| 2014 Q3 | 206 | US$2.6亿 | 12 | ||
| 2014 Q2 | 200 | US$2.6亿 | 19 | ||
| 2014 Q1 | 199 | US$2.6亿 | 12 | ||
| 2013 Q4 | 193 | US$2.5亿 | 35 | ||
| 2013 Q3 | 107 | US$2.1亿 | 50 | ||
| 2013 Q2 | 107 | US$2.0亿 | 0 |
Ifrah Financial Services, Inc. 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Exelixis Inc (EXEL); 新建仓: Sei Investments Company (SEIC); 新建仓: Frontdoor Inc (FTDR); 新建仓: ; 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 229 项）
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申报历史
FAQ
Ifrah Financial Services, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Ifrah Financial Services, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.0亿，分布在 205 个已申报仓位之中。
Ifrah Financial Services, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Ifrah Financial Services, Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares Treasury Floating Ra (TFLO) — US$2456.0万 (6.2%)
2. Ishares S&p 500 Growth ETF (IVW) — US$2186.7万 (5.5%)
3. Ishares 1-3 Year Treasury Bo (SHY) — US$1449.0万 (3.7%)
4. Ishares S&p Mid-cap 400 Grow (IJK) — US$1436.5万 (3.6%)
5. Vanguard Ftse All-world Ex-u (VEU) — US$1290.6万 (3.3%)
Ifrah Financial Services, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Ifrah Financial Services, Inc. 共进行了 198 项显著调整：新建仓 15 个仓位、加仓 40 个既有持股、减仓 119 个仓位，并完全清仓 24 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Exelixis Inc (EXEL); 新建仓: Sei Investments Company (SEIC); 新建仓: Frontdoor Inc (FTDR); 新建仓: ; 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM)
Ifrah Financial Services, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Ifrah Financial Services, Inc. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 46.9%
• Health Care: 16.8%
• Industrials: 16.1%
• Consumer Staples: 5.9%
• Financials: 4.8%
• Consumer Discretionary: 3.8%
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
投资风格解析
Ifrah Financial Services, Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 16.5%，跑赢 S&P 500 0.7 个百分点；贝塔系数为 0.66（波动性低于大盘），季度胜率为 33%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 46.9% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 MSFT（+US$100.3万，现达 US$385.5万），同时减持 PRIM（-US$202.0万，仍持有 US$39.4万）。
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