JC
J2 Capital Management Inc 13F 申报与机构持仓明细（Q3 2026）
J2 Capital Management IncCIK: 0001586882
分散型投资策略逆势操作型高品质投资策略
申报总市值
US$1.6亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 119
J2 Capital Management Inc在最新一期 13F 报告中披露了 119 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$1.6亿，季度换手率为 36.6%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 16.31
- 持仓稳定性
- 36.62
- 动能倾向
- 0
- 行业集中度
- 46.82
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 80.29
J2 Capital Management Inc 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.041——换算下来相当于约 25 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 119 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.97），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 23%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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新建仓 JPST
新建仓 CLOZ
减仓 TFLO
-17.6% -US$386.2万
减仓 BIL
-23.8% -US$380.6万
减仓 SGOV
-16.2% -US$296.1万
新建仓 IEI
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TFLO | Ishares Treasury Floating Ra | ETF-政府公债 | 11.48% | -3.30% | -17.63% | |
| 2 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公债 | 9.69% | -2.58% | -16.23% | |
| 3 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公债 | 7.73% | -3.03% | -23.78% | |
| 4 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 6.71% | +6.71% | NEW | |
| 5 | CLOZ | Eldridge Bbb-b Clo ETF | ETF-其他 | 4.32% | +4.32% | NEW | |
| 6 | PTEU | Pacer Trendpilot European Et | ETF-其他 | 2.56% | -0.07% | +5.55% | |
| 7 | HDV | Ishares Core High Dividend E | ETF-其他 | 2.34% | -0.60% | -17.02% | |
| 8 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 2.32% | -1.70% | -37.54% | |
| 9 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 2.30% | -0.04% | +4.81% | |
| 10 | IEI | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 1.89% | +1.89% | NEW | |
| 11 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 1.76% | +0.70% | +70.69% | |
| 12 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.59% | -0.01% | +2.99% | |
| 13 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型股 | 1.59% | -0.24% | -2.78% | |
| 14 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 1.57% | +0.11% | +10.48% | |
| 15 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 1.54% | +0.12% | +6.96% | |
| 16 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 1.12% | -0.10% | -6.06% | |
| 17 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 0.88% | -0.03% | +3.25% | |
| 18 | XMHQ | Invesco S&p Midcap Qual ETF | ETF-其他 | 0.76% | +0.76% | NEW | |
| 19 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.72% | -0.04% | +2.78% | |
| 20 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.70% | -0.03% | +0.21% | |
| 21 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-加密货币 | 0.68% | +0.22% | +10.92% | |
| 22 | IEUR | Ishares Core Msci Europe ETF | ETF-其他 | 0.68% | +0.22% | +61.98% | |
| 23 | PDBC | Invesco Optimum Yield Divers | ETF-其他 | 0.68% | +0.10% | +2.13% | |
| 24 | MEDP | Medpace Holdings Inc | 股票-医疗保健 | 0.66% | +0.06% | -1.13% | |
| 25 | FDD | First Trust Stoxx Europe | ETF-其他 | 0.65% | -0.03% | -1.39% | |
| 26 | DEM | Wisdomtree Emerging Markets | ETF-新兴市场 | 0.62% | -0.02% | -0.38% | |
| 27 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.60% | -0.06% | -0.36% | |
| 28 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.59% | -0.04% | +1.23% | |
| 29 | GNR | State Street Spdr S&p Global | ETF-其他 | 0.58% | +0.04% | +2.92% | |
| 30 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.56% | +0.03% | -0.67% | |
| 31 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 0.55% | -0.20% | -32.69% | |
| 32 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.55% | -0.05% | +3.46% | |
| 33 | EMB | Ishares Jp Morgan Usd Emergi | ETF-其他 | 0.53% | -0.03% | +6.50% | |
| 34 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通信服务 | 0.53% | +0.01% | -0.31% | |
| 35 | COR | Cencora Inc | 股票-医疗保健 | 0.53% | — | -1.46% | |
| 36 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.52% | -0.03% | — | |
| 37 | NU | Nu Holdings Ltd. | 股票-金融 | 0.51% | +0.11% | +41.56% | |
| 38 | PGR | Progressive CORP | 股票-金融 | 0.50% | -0.06% | +1.14% | |
| 39 | USRT | Ishares Core US Reit ETF | ETF-其他 | 0.50% | -0.05% | +4.06% | |
| 40 | PTC | Ptc Inc | 股票-科技 | 0.50% | +0.50% | NEW | |
| 41 | QLYS | Qualys Inc | 股票-科技 | 0.49% | -0.17% | -41.39% | |
| 42 | PHYS | Sprott Physical Gold Trust | 股票-其他 | 0.48% | -0.01% | +0.12% | |
| 43 | ULTA | Ulta Beauty Inc | 股票-周期性消费 | 0.48% | +0.06% | +0.94% | |
| 44 | MELI | Mercadolibre Inc | 股票-周期性消费 | 0.48% | -0.01% | +1.39% | |
| 45 | CBOE | Cboe Global Markets Inc | 股票-金融 | 0.47% | +0.12% | +25.30% | |
| 46 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.47% | -0.02% | -0.53% | |
| 47 | LNG | Cheniere Energy Inc | 股票-能源 | 0.47% | +0.03% | +0.59% | |
| 48 | FANG | Diamondback Energy Inc | 股票-能源 | 0.46% | — | +1.79% | |
| 49 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-其他 | 0.46% | -0.02% | +8.78% | |
| 50 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.46% | -0.01% | -0.90% |
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投资组合表现
Q4 2026表现
+1.3%
近4个季度表现
+10.8%
- 标准差
- +7.8%
- 贝塔系数
- +0.52
- 阿尔法
- +2.5%
- 最大回撤
- -4.2%
- 年化表现
- +14.7%
- 对标普胜率
- +38.9%
- 索提诺比率
- +3.58
- 斯图泽指数
- +0.51
- 特雷诺比率
- +0.27
- 斯特林比率
- +1.08
- 卡玛比率
- +3.51
- 信息比率
- -1.11
- 跟踪误差
- +7.3%
- 下行标准差
- +4%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +22.5%
- 最差12个月
- +6.4%
- 效率比率
- +0.69
- 夏普比率
- +1.81
- 行业分散度
- +7.5%
- 偏度
- -0.47
- 峰度
- +0.08
- 上行潜力
- +4.9
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 119 | US$1.6亿 | 37 | ||
| 2026 Q2 | 123 | US$1.5亿 | 41 | ||
| 2026 Q1 | 116 | US$1.5亿 | 44 | ||
| 2025 Q4 | 119 | US$1.4亿 | 15 | ||
| 2025 Q3 | 123 | US$1.3亿 | 55 | ||
| 2025 Q2 | 116 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 104 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 107 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 94 | US$7909.8万 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 97 | US$8420.1万 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 88 | US$6462.1万 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 83 | US$5832.3万 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 75 | US$5272.8万 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 87 | US$6558.1万 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 98 | US$9120.8万 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 109 | US$1.1亿 | 0 |
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
J2 Capital Management Inc 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Jpmorgan Ultra-short Income (JPST); 新建仓: Eldridge Bbb-b Clo ETF (CLOZ); 新建仓: Ishares 3-7 Year Treasury Bo (IEI); 清仓: Ishares Msci Emerging Market (EEM); 新建仓: Invesco S&p Midcap Qual ETF (XMHQ).
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申报历史
FAQ
J2 Capital Management Inc 是什么机构？属于哪种投资人类型？
J2 Capital Management Inc 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.6亿，分布在 119 个已申报仓位之中。
J2 Capital Management Inc 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，J2 Capital Management Inc 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares Treasury Floating Ra (TFLO) — US$1812.0万 (11.5%)
2. Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV) — US$1529.1万 (9.7%)
3. Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL) — US$1219.7万 (7.7%)
4. Jpmorgan Ultra-short Income (JPST) — US$1058.3万 (6.7%)
5. Eldridge Bbb-b Clo ETF (CLOZ) — US$682.0万 (4.3%)
J2 Capital Management Inc 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，J2 Capital Management Inc 共进行了 128 项显著调整：新建仓 15 个仓位、加仓 49 个既有持股、减仓 45 个仓位，并完全清仓 19 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Jpmorgan Ultra-short Income (JPST); 新建仓: Eldridge Bbb-b Clo ETF (CLOZ); 新建仓: Ishares 3-7 Year Treasury Bo (IEI); 清仓: Ishares Msci Emerging Market (EEM); 新建仓: Invesco S&p Midcap Qual ETF (XMHQ)
J2 Capital Management Inc 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，J2 Capital Management Inc 的主要板块分布如下：
• Health Care: 25.1%
• Financials: 20.4%
• Information Technology: 16.2%
• Industrials: 9.2%
• Consumer Discretionary: 8.2%
• Energy: 7.1%
投资风格解析
J2 Capital Management Inc重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 14.7%，跑赢 S&P 500 2.5 个百分点；贝塔系数为 0.52（波动性低于大盘），季度胜率为 39%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 55 降至 37，持仓风格转向更长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 PTEU（+US$55.8万，现达 US$404.5万），同时减持 TFLO（-US$636.9万，仍持有 US$1812.0万）。
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