J2 Capital Management Inc 持仓报告（13F 申报）

Name: J2 Capital Management Inc — 13F Holdings, 2026-06-30
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001586882

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$1.5亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 123

J2 Capital Management Inc在最新一期 13F 报告中披露了 123 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.5亿，季度换手率为 41.2%。

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机构性格雪花图

集中度: 22.16
持仓稳定性: 41.17
动能／逆势: 100
行业集中度: 47.22
多样化: 100
仓位均衡度: 75.79

J2 Capital Management Inc 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.055——换算下来相当于约 18 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 123 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.42），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 24%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

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近期动向

加仓 SGOV
+54.6%　US$644.5万
新建仓 RSP
减仓 LGH
-91.8%　-US$306.3万
减仓 SSUS
-86.4%　-US$300.4万
减仓 TFLO
-10.2%　-US$250.7万
清仓 PSQ

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	ETF-政府公债	14.78%	-2.01%	-10.24%
2	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公债	12.27%	+4.17%	+54.57%
3	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	10.76%	-1.07%	-7.27%
4	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	4.02%	+4.02%	NEW
5	HDV	Ishares Core High Dividend E	ETF-其他	2.94%	—	+386.84%
6	PTEU	Pacer Trendpilot European Et	ETF-其他	2.63%	+0.24%	+0.32%
7	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	2.34%	—	-2.70%
8	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型股	1.83%	+0.64%	+34.31%
9	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.60%	—	-2.12%
10	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	1.46%	-0.38%	-5.19%
11	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	1.42%	—	+1.03%
12	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	1.22%	+1.22%	NEW
13	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	1.06%	-0.78%	-31.69%
14	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新兴市场	0.98%	—	-4.59%
15	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.91%	—	+3.16%
16	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	0.78%	+0.30%	+27.94%
17	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.76%	—	-3.38%
18	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	0.75%	+0.22%	-32.07%
19	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.73%	—	-1.76%
20	FDD	First Trust Stoxx Europe	ETF-其他	0.68%	+0.68%	NEW
21	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.66%	—	-1.79%
22	QLYS	Qualys INC	股票-科技	0.66%	+0.22%	-2.83%
23	DEM	Wisdomtree Emerging Markets	ETF-新兴市场	0.64%	+0.64%	NEW
24	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.63%	—	+317.38%
25	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.60%	—	-1.21%
26	MEDP	Medpace Holdings INC	股票-医疗保健	0.60%	+0.24%	+54.79%
27	PDBC	Invesco Optimum Yield Divers	ETF-其他	0.58%	—	-10.06%
28	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	ETF-其他	0.56%	—	+2.62%
29	PGR	Progressive CORP	股票-金融	0.56%	—	+0.58%
30	USRT	Ishares Core US Reit ETF	ETF-其他	0.55%	—	-0.08%
31	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.55%	—	+0.27%
32	GNR	State Street Spdr S&p Global	ETF-其他	0.54%	—	+0.16%
33	COR	Cencora INC	股票-医疗保健	0.53%	—	+25.81%
34	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.53%	+0.53%	NEW
35	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	0.52%	—	-3.18%
36	HEI-A	Heico Corp-class A	股票-其他	0.51%	+0.23%	+50.80%
37	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.49%	+0.22%	+67.06%
38	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	股票-其他	0.49%	—	-15.02%
39	MELI	Mercadolibre INC	股票-周期性消费	0.49%	+0.49%	NEW
40	USB	US Bancorp	股票-金融	0.49%	+0.49%	NEW
41	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-其他	0.48%	—	+2.04%
42	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.47%	—	-3.66%
43	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公债	0.47%	—	+0.89%
44	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	0.47%	—	+9.36%
45	FANG	Diamondback Energy INC	股票-能源	0.46%	—	+85.53%
46	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-加密货币	0.46%	—	-7.80%
47	IEUR	Ishares Core Msci Europe ETF	ETF-其他	0.46%	—	-1.67%
48	KNSL	Kinsale Capital Group INC	股票-金融	0.46%	—	-2.14%
49	AMP	Ameriprise Financial INC	股票-金融	0.45%	+0.45%	NEW
50	MPWR	Monolithic Power Systems INC	股票-科技	0.45%	—	-28.78%

1–50 of 123

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.3%

近4个季度表现

+14.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的78%）计算

标准差: +8.5%
贝塔系数: +0.55
阿尔法: +1.6%
最大回撤: -4.7%
年化表现: +12.1%
对标普胜率: +47.2%
索提诺比率: +2.62
斯图泽指数: +0.4
特雷诺比率: +0.21
斯特林比率: +0.84
卡玛比率: +2.55
信息比率: -0.9
跟踪误差: +7.4%
下行标准差: +4.5%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +22.9%
最差12个月: +7.4%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.39
行业分散度: +5.4%
偏度: -0.33
峰度: -0.36
上行潜力: +4.16

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	123	US$1.5亿	41	1TFLO 2SGOV 3BIL 主要持股2026-06-30 1.TFLO 2.SGOV 3.BIL 4.RSP 5.HDV 6.PTEU 7.JEPI 8.IWN 9.IVV 10.GLD
2026-03-31	116	US$1.5亿	44	1TFLO 2BIL 3SGOV 主要持股2026-03-31 1.TFLO 2.BIL 3.SGOV 4.HDV 5.JEPI 6.SSUS 7.PTEU 8.LGH 9.PSQ 10.IAU
2025-12-31	119	US$1.4亿	15	1TFLO 2BIL 3SGOV 主要持股2025-12-31 1.TFLO 2.BIL 3.SGOV 4.LGH 5.HDV 6.SSUS 7.IAU 8.PTMC 9.JEPI 10.PTEU
2025-09-30	123	US$1.3亿	55	1BIL 2TFLO 3SGOV 主要持股2025-09-30 1.BIL 2.TFLO 3.SGOV 4.LGH 5.SSUS 6.IAU 7.HDV 8.PTMC 9.JEPI 10.PTEU
2025-06-30	116	US$1.3亿	0	1BIL 2TFLO 3SGOV 主要持股2025-06-30 1.BIL 2.TFLO 3.SGOV 4.LGH 5.JEPI 6.SSUS 7.HDV 8.PTMC 9.PTEU 10.IAU
2025-03-31	104	US$1.1亿	0	1TFLO 2BIL 3SGOV 主要持股2025-03-31 1.TFLO 2.BIL 3.SGOV 4.SSUS 5.JEPI 6.PTMC 7.HDV 8.IAU 9.IVV 10.PDBC
2024-12-31	107	US$1.1亿	0	1TFLO 2BIL 3SGOV 主要持股2024-12-31 1.TFLO 2.BIL 3.SGOV 4.JEPI 5.IAU 6.TIP 7.HDV 8.PTLC 9.PTMC 10.IVV
2023-09-30	94	US$7909.8万	0	1TFLO 2PTMC 3SGOV 主要持股2023-09-30 1.TFLO 2.PTMC 3.SGOV 4.JEPI 5.PTLC 6.BIL 7.PDBC 8.IAU 9.SSUS 10.OEF
2023-06-30	97	US$8420.1万	0	1TFLO 2EMB 3PTMC 主要持股2023-06-30 1.TFLO 2.EMB 3.PTMC 4.JEPI 5.PTLC 6.SGOV 7.IWM 8.IAU 9.SSUS 10.IEMG
2023-03-31	88	US$6462.1万	0	1TFLO 2PTLC 3PTMC 主要持股2023-03-31 1.TFLO 2.PTLC 3.PTMC 4.IAU 5.DOG 6.MYY 7.PDBC 8.IVV 9.SSUS 10.IEUR
2022-12-31	83	US$5832.3万	0	1TAIL 2TFLO 3SHY 主要持股2022-12-31 1.TAIL 2.TFLO 3.SHY 4.TLT 5.SSUS 6.PTMC 7.DOG 8.PTLC 9.MYY 10.PDBC
2022-09-30	75	US$5272.8万	0	1TAIL 2TFLO 3SHY 主要持股2022-09-30 1.TAIL 2.TFLO 3.SHY 4.PTMC 5.SSUS 6.DOG 7.PTLC 8.MYY 9.PDBC 10.GLD
2022-06-30	87	US$6558.1万	0	1TAIL 2SSUS 3SHY 主要持股2022-06-30 1.TAIL 2.SSUS 3.SHY 4.PDBC 5.PTMC 6.AGG 7.HDV 8.PTNQ 9.IAU 10.IAGG
2022-03-31	98	US$9120.8万	0	1TAIL 2SSUS 3PTBD 主要持股2022-03-31 1.TAIL 2.SSUS 3.PTBD 4.HDV 5.PTNQ 6.PDBC 7.IYR 8.IAU 9.PTMC 10.IAGG
2021-12-31	109	US$1.1亿	0	1TAIL 2AGG 3SSUS 主要持股2021-12-31 1.TAIL 2.AGG 3.SSUS 4.QQQ 5.PTBD 6.IAU 7.RSP 8.IYR 9.EMXC 10.HDV

本季持股变动

J2 Capital Management Inc 在 2026-06-30 最显著的持仓异动：新建仓: Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP); 清仓: Proshares Short Qqq (PSQ); 新建仓: Abbvie INC (ABBV); 新建仓: First Trust Stoxx Europe (FDD); 清仓: Proshares Short Dow30 (DOG).

J2 Capital Management Inc 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	+4.2%	+54.57%	加仓
2	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+4%	NEW	新建仓
3	ABBV	Abbvie INC	+1.2%	NEW	新建仓
4	FDD	First Trust Stoxx Europe	+0.7%	NEW	新建仓
5	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	+0.6%	+34.31%	加仓
6	DEM	Wisdomtree Emerging Markets	+0.6%	NEW	新建仓
7	MRK	Merck & Co. INC.	+0.5%	NEW	新建仓
8	MELI	Mercadolibre INC	+0.5%	NEW	新建仓
9	USB	US Bancorp	+0.5%	NEW	新建仓
10	AMP	Ameriprise Financial INC	+0.5%	NEW	新建仓
11	ULTA	Ulta Beauty INC	+0.4%	NEW	新建仓
12	ABT	Abbott Laboratories	+0.4%	NEW	新建仓
13	TSCO	Tractor Supply Company	+0.3%	NEW	新建仓
14	BDX	Becton Dickinson And Co	+0.3%	NEW	新建仓
15	BBY	Best Buy Co INC	+0.3%	NEW	新建仓
16	ACN	Accenture plc	+0.3%	NEW	新建仓
17	DOW	Dow INC	+0.3%	NEW	新建仓
18	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	+0.3%	+27.94%	加仓
19	ALAB	Astera Labs INC	+0.3%	NEW	新建仓
20	PTEU	Pacer Trendpilot European Et	+0.2%	+0.32%	加仓
21	MEDP	Medpace Holdings INC	+0.2%	+54.79%	加仓
22	HEI-A	Heico Corp-class A	+0.2%	+50.80%	加仓
23	PANW	Palo Alto Networks INC	+0.2%	-32.07%	减仓
24	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.2%	+67.06%	加仓
25	QLYS	Qualys INC	+0.2%	-2.83%	减仓
26	VRT	Vertiv Holdings Co-a	-0.3%	-69.01%	减仓
27	POWL	Powell Industries INC	-0.3%	+11.80%	加仓
28	IDCC	Interdigital INC	-0.3%	EXIT	清仓
29	OMC	Omnicom Group	-0.3%	EXIT	清仓
30	TM	Toyota Motor CORP -spon Adr	-0.3%	EXIT	清仓
31	MTSI	Macom Technology Solutions H	-0.3%	EXIT	清仓
32	ACM	Aecom	-0.4%	EXIT	清仓
33	HSY	Hershey Co/the	-0.4%	EXIT	清仓
34	EXP	Eagle Materials INC	-0.4%	EXIT	清仓
35	NOK	Nokia Corp-spon Adr	-0.4%	EXIT	清仓
36	GLD	Spdr Gold Shares	-0.4%	-5.19%	减仓
37	MCD	Mcdonald's CORP	-0.4%	EXIT	清仓
38	DKS	Dick's Sporting Goods INC	-0.4%	EXIT	清仓
39	CAT	Caterpillar INC	-0.5%	-84.35%	减仓
40	CLS	Celestica INC	-0.5%	EXIT	清仓
41	FIX	Comfort Systems USA INC	-0.5%	EXIT	清仓
42	FTNT	Fortinet INC	-0.5%	-88.07%	减仓
43	QQH	Hcm Defender 100 Index ETF	-0.6%	-80.92%	减仓
44	DOG	Proshares Short Dow30	-0.7%	EXIT	清仓
45	IAU	Ishares Gold Trust	-0.8%	-31.69%	减仓
46	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	-1.1%	-7.27%	减仓
47	PSQ	Proshares Short Qqq	-1.9%	EXIT	清仓
48	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	-2%	-10.24%	减仓
49	SSUS	Day Hagan Smart Sector ETF	-2.1%	-86.40%	减仓
50	LGH	Hcm Defender 500 Index ETF	-2.1%	-91.78%	减仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

J2 Capital Management Inc 是什么机构？属于哪种投资人类型？

J2 Capital Management Inc 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.5亿，分布在 123 个已申报仓位之中。

J2 Capital Management Inc 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，J2 Capital Management Inc 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Treasury Floating Ra (TFLO) — US$2198.2万 (14.8%) 2. Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV) — US$1825.2万 (12.3%) 3. Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL) — US$1600.3万 (10.8%) 4. Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP) — US$598.6万 (4.0%) 5. Ishares Core High Dividend E (HDV) — US$436.6万 (2.9%)

J2 Capital Management Inc 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，J2 Capital Management Inc 共进行了 50 项显著调整：新建仓 16 个仓位、加仓 8 个既有持股、减仓 12 个仓位，并完全清仓 14 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP); 清仓: Proshares Short Qqq (PSQ); 新建仓: Abbvie INC (ABBV); 新建仓: First Trust Stoxx Europe (FDD); 清仓: Proshares Short Dow30 (DOG)

J2 Capital Management Inc 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，J2 Capital Management Inc 的主要板块分布如下： • Health Care: 23.8% • Financials: 22.2% • Information Technology: 14.8% • Industrials: 10.9% • Consumer Discretionary: 9.1% • Energy: 7.6%

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开发者访问

以编程方式访问 J2 Capital Management Inc 的机构档案：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/j2-capital-management-inc

CLI 命令

npx alphasmo institutions get j2-capital-management-inc

完整 API 与 MCP 文档 →

J2 Capital Management Inc 持仓报告（13F 申报）

CIK: 0001586882

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$1.5亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 123

J2 Capital Management Inc在最新一期 13F 报告中披露了 123 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.5亿，季度换手率为 41.2%。

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目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 24%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

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近期动向

加仓 SGOV
+54.6%　US$644.5万
新建仓 RSP
减仓 LGH
-91.8%　-US$306.3万
减仓 SSUS
-86.4%　-US$300.4万
减仓 TFLO
-10.2%　-US$250.7万
清仓 PSQ

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	ETF-政府公债	14.78%	-2.01%	-10.24%
2	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公债	12.27%	+4.17%	+54.57%
3	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	10.76%	-1.07%	-7.27%
4	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	4.02%	+4.02%	NEW
5	HDV	Ishares Core High Dividend E	ETF-其他	2.94%	—	+386.84%
6	PTEU	Pacer Trendpilot European Et	ETF-其他	2.63%	+0.24%	+0.32%
7	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	2.34%	—	-2.70%
8	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型股	1.83%	+0.64%	+34.31%
9	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.60%	—	-2.12%
10	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	1.46%	-0.38%	-5.19%
11	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	1.42%	—	+1.03%
12	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	1.22%	+1.22%	NEW
13	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	1.06%	-0.78%	-31.69%
14	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新兴市场	0.98%	—	-4.59%
15	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.91%	—	+3.16%
16	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	0.78%	+0.30%	+27.94%
17	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.76%	—	-3.38%
18	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	0.75%	+0.22%	-32.07%
19	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.73%	—	-1.76%
20	FDD	First Trust Stoxx Europe	ETF-其他	0.68%	+0.68%	NEW
21	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.66%	—	-1.79%
22	QLYS	Qualys INC	股票-科技	0.66%	+0.22%	-2.83%
23	DEM	Wisdomtree Emerging Markets	ETF-新兴市场	0.64%	+0.64%	NEW
24	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.63%	—	+317.38%
25	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.60%	—	-1.21%
26	MEDP	Medpace Holdings INC	股票-医疗保健	0.60%	+0.24%	+54.79%
27	PDBC	Invesco Optimum Yield Divers	ETF-其他	0.58%	—	-10.06%
28	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	ETF-其他	0.56%	—	+2.62%
29	PGR	Progressive CORP	股票-金融	0.56%	—	+0.58%
30	USRT	Ishares Core US Reit ETF	ETF-其他	0.55%	—	-0.08%
31	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.55%	—	+0.27%
32	GNR	State Street Spdr S&p Global	ETF-其他	0.54%	—	+0.16%
33	COR	Cencora INC	股票-医疗保健	0.53%	—	+25.81%
34	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.53%	+0.53%	NEW
35	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	0.52%	—	-3.18%
36	HEI-A	Heico Corp-class A	股票-其他	0.51%	+0.23%	+50.80%
37	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.49%	+0.22%	+67.06%
38	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	股票-其他	0.49%	—	-15.02%
39	MELI	Mercadolibre INC	股票-周期性消费	0.49%	+0.49%	NEW
40	USB	US Bancorp	股票-金融	0.49%	+0.49%	NEW
41	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-其他	0.48%	—	+2.04%
42	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.47%	—	-3.66%
43	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公债	0.47%	—	+0.89%
44	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	0.47%	—	+9.36%
45	FANG	Diamondback Energy INC	股票-能源	0.46%	—	+85.53%
46	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-加密货币	0.46%	—	-7.80%
47	IEUR	Ishares Core Msci Europe ETF	ETF-其他	0.46%	—	-1.67%
48	KNSL	Kinsale Capital Group INC	股票-金融	0.46%	—	-2.14%
49	AMP	Ameriprise Financial INC	股票-金融	0.45%	+0.45%	NEW
50	MPWR	Monolithic Power Systems INC	股票-科技	0.45%	—	-28.78%

1–50 of 123

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.3%

近4个季度表现

+14.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的78%）计算

标准差: +8.5%
贝塔系数: +0.55
阿尔法: +1.6%
最大回撤: -4.7%
年化表现: +12.1%
对标普胜率: +47.2%
索提诺比率: +2.62
斯图泽指数: +0.4
特雷诺比率: +0.21
斯特林比率: +0.84
卡玛比率: +2.55
信息比率: -0.9
跟踪误差: +7.4%
下行标准差: +4.5%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +22.9%
最差12个月: +7.4%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.39
行业分散度: +5.4%
偏度: -0.33
峰度: -0.36
上行潜力: +4.16

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	123	US$1.5亿	41	1TFLO 2SGOV 3BIL 主要持股2026-06-30 1.TFLO 2.SGOV 3.BIL 4.RSP 5.HDV 6.PTEU 7.JEPI 8.IWN 9.IVV 10.GLD
2026-03-31	116	US$1.5亿	44	1TFLO 2BIL 3SGOV 主要持股2026-03-31 1.TFLO 2.BIL 3.SGOV 4.HDV 5.JEPI 6.SSUS 7.PTEU 8.LGH 9.PSQ 10.IAU
2025-12-31	119	US$1.4亿	15	1TFLO 2BIL 3SGOV 主要持股2025-12-31 1.TFLO 2.BIL 3.SGOV 4.LGH 5.HDV 6.SSUS 7.IAU 8.PTMC 9.JEPI 10.PTEU
2025-09-30	123	US$1.3亿	55	1BIL 2TFLO 3SGOV 主要持股2025-09-30 1.BIL 2.TFLO 3.SGOV 4.LGH 5.SSUS 6.IAU 7.HDV 8.PTMC 9.JEPI 10.PTEU
2025-06-30	116	US$1.3亿	0	1BIL 2TFLO 3SGOV 主要持股2025-06-30 1.BIL 2.TFLO 3.SGOV 4.LGH 5.JEPI 6.SSUS 7.HDV 8.PTMC 9.PTEU 10.IAU
2025-03-31	104	US$1.1亿	0	1TFLO 2BIL 3SGOV 主要持股2025-03-31 1.TFLO 2.BIL 3.SGOV 4.SSUS 5.JEPI 6.PTMC 7.HDV 8.IAU 9.IVV 10.PDBC
2024-12-31	107	US$1.1亿	0	1TFLO 2BIL 3SGOV 主要持股2024-12-31 1.TFLO 2.BIL 3.SGOV 4.JEPI 5.IAU 6.TIP 7.HDV 8.PTLC 9.PTMC 10.IVV
2023-09-30	94	US$7909.8万	0	1TFLO 2PTMC 3SGOV 主要持股2023-09-30 1.TFLO 2.PTMC 3.SGOV 4.JEPI 5.PTLC 6.BIL 7.PDBC 8.IAU 9.SSUS 10.OEF
2023-06-30	97	US$8420.1万	0	1TFLO 2EMB 3PTMC 主要持股2023-06-30 1.TFLO 2.EMB 3.PTMC 4.JEPI 5.PTLC 6.SGOV 7.IWM 8.IAU 9.SSUS 10.IEMG
2023-03-31	88	US$6462.1万	0	1TFLO 2PTLC 3PTMC 主要持股2023-03-31 1.TFLO 2.PTLC 3.PTMC 4.IAU 5.DOG 6.MYY 7.PDBC 8.IVV 9.SSUS 10.IEUR
2022-12-31	83	US$5832.3万	0	1TAIL 2TFLO 3SHY 主要持股2022-12-31 1.TAIL 2.TFLO 3.SHY 4.TLT 5.SSUS 6.PTMC 7.DOG 8.PTLC 9.MYY 10.PDBC
2022-09-30	75	US$5272.8万	0	1TAIL 2TFLO 3SHY 主要持股2022-09-30 1.TAIL 2.TFLO 3.SHY 4.PTMC 5.SSUS 6.DOG 7.PTLC 8.MYY 9.PDBC 10.GLD
2022-06-30	87	US$6558.1万	0	1TAIL 2SSUS 3SHY 主要持股2022-06-30 1.TAIL 2.SSUS 3.SHY 4.PDBC 5.PTMC 6.AGG 7.HDV 8.PTNQ 9.IAU 10.IAGG
2022-03-31	98	US$9120.8万	0	1TAIL 2SSUS 3PTBD 主要持股2022-03-31 1.TAIL 2.SSUS 3.PTBD 4.HDV 5.PTNQ 6.PDBC 7.IYR 8.IAU 9.PTMC 10.IAGG
2021-12-31	109	US$1.1亿	0	1TAIL 2AGG 3SSUS 主要持股2021-12-31 1.TAIL 2.AGG 3.SSUS 4.QQQ 5.PTBD 6.IAU 7.RSP 8.IYR 9.EMXC 10.HDV

本季持股变动

J2 Capital Management Inc 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	+4.2%	+54.57%	加仓
2	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+4%	NEW	新建仓
3	ABBV	Abbvie INC	+1.2%	NEW	新建仓
4	FDD	First Trust Stoxx Europe	+0.7%	NEW	新建仓
5	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	+0.6%	+34.31%	加仓
6	DEM	Wisdomtree Emerging Markets	+0.6%	NEW	新建仓
7	MRK	Merck & Co. INC.	+0.5%	NEW	新建仓
8	MELI	Mercadolibre INC	+0.5%	NEW	新建仓
9	USB	US Bancorp	+0.5%	NEW	新建仓
10	AMP	Ameriprise Financial INC	+0.5%	NEW	新建仓
11	ULTA	Ulta Beauty INC	+0.4%	NEW	新建仓
12	ABT	Abbott Laboratories	+0.4%	NEW	新建仓
13	TSCO	Tractor Supply Company	+0.3%	NEW	新建仓
14	BDX	Becton Dickinson And Co	+0.3%	NEW	新建仓
15	BBY	Best Buy Co INC	+0.3%	NEW	新建仓
16	ACN	Accenture plc	+0.3%	NEW	新建仓
17	DOW	Dow INC	+0.3%	NEW	新建仓
18	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	+0.3%	+27.94%	加仓
19	ALAB	Astera Labs INC	+0.3%	NEW	新建仓
20	PTEU	Pacer Trendpilot European Et	+0.2%	+0.32%	加仓
21	MEDP	Medpace Holdings INC	+0.2%	+54.79%	加仓
22	HEI-A	Heico Corp-class A	+0.2%	+50.80%	加仓
23	PANW	Palo Alto Networks INC	+0.2%	-32.07%	减仓
24	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.2%	+67.06%	加仓
25	QLYS	Qualys INC	+0.2%	-2.83%	减仓
26	VRT	Vertiv Holdings Co-a	-0.3%	-69.01%	减仓
27	POWL	Powell Industries INC	-0.3%	+11.80%	加仓
28	IDCC	Interdigital INC	-0.3%	EXIT	清仓
29	OMC	Omnicom Group	-0.3%	EXIT	清仓
30	TM	Toyota Motor CORP -spon Adr	-0.3%	EXIT	清仓
31	MTSI	Macom Technology Solutions H	-0.3%	EXIT	清仓
32	ACM	Aecom	-0.4%	EXIT	清仓
33	HSY	Hershey Co/the	-0.4%	EXIT	清仓
34	EXP	Eagle Materials INC	-0.4%	EXIT	清仓
35	NOK	Nokia Corp-spon Adr	-0.4%	EXIT	清仓
36	GLD	Spdr Gold Shares	-0.4%	-5.19%	减仓
37	MCD	Mcdonald's CORP	-0.4%	EXIT	清仓
38	DKS	Dick's Sporting Goods INC	-0.4%	EXIT	清仓
39	CAT	Caterpillar INC	-0.5%	-84.35%	减仓
40	CLS	Celestica INC	-0.5%	EXIT	清仓
41	FIX	Comfort Systems USA INC	-0.5%	EXIT	清仓
42	FTNT	Fortinet INC	-0.5%	-88.07%	减仓
43	QQH	Hcm Defender 100 Index ETF	-0.6%	-80.92%	减仓
44	DOG	Proshares Short Dow30	-0.7%	EXIT	清仓
45	IAU	Ishares Gold Trust	-0.8%	-31.69%	减仓
46	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	-1.1%	-7.27%	减仓
47	PSQ	Proshares Short Qqq	-1.9%	EXIT	清仓
48	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	-2%	-10.24%	减仓
49	SSUS	Day Hagan Smart Sector ETF	-2.1%	-86.40%	减仓
50	LGH	Hcm Defender 500 Index ETF	-2.1%	-91.78%	减仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

J2 Capital Management Inc 是什么机构？属于哪种投资人类型？

J2 Capital Management Inc 目前前几大持股有哪些？

J2 Capital Management Inc 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

J2 Capital Management Inc 主要集中投资哪些行业板块？

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开发者访问

以编程方式访问 J2 Capital Management Inc 的机构档案：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/j2-capital-management-inc

CLI 命令

npx alphasmo institutions get j2-capital-management-inc

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