NW
National Wealth Management Group, LLC 13F 申报与机构持仓明细（Q2 2026）
National Wealth Management Group, LLCCIK: 0001977723
分散型投资策略行业集中型长期持有型
申报总市值
US$3.2亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 226
National Wealth Management Group, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 226 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$3.2亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 6.57
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 94.04
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 83.49
National Wealth Management Group, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.016——换算下来相当于约 61 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 226 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.65），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 31%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 SPYM
+112.9% US$1340.7万
减仓 TCAF
-29.4% -US$232.6万
减仓 TCHP
-39.3% -US$286.6万
加仓 MU
+38.5% US$370.8万
减仓 CGMM
-28.1% -US$141.4万
加仓 SPMD
+243.1% US$301.1万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 226 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 7.01% | +3.55% | +112.95% | |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 3.45% | -0.22% | -1.30% | |
| 3 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 3.25% | -0.11% | +1.59% | |
| 4 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-其他 | 3.21% | +0.73% | +46.41% | |
| 5 | TCAF | T Rowe Prc Cap Appreciation | ETF-其他 | 3.18% | -1.52% | -29.37% | |
| 6 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 2.61% | +0.12% | -1.13% | |
| 7 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 2.33% | +0.28% | +20.39% | |
| 8 | TCHP | T Rowe Price Blue Chip Growt | ETF-其他 | 1.96% | -1.46% | -39.29% | |
| 9 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公债 | 1.89% | -0.04% | +18.18% | |
| 10 | CGMM | Cap Group Small And Mid Cap | ETF-其他 | 1.83% | -0.90% | -28.11% | |
| 11 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.71% | -0.14% | -2.05% | |
| 12 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 1.64% | +0.49% | -15.16% | |
| 13 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 1.48% | +0.20% | +9.72% | |
| 14 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.48% | -0.05% | +0.57% | |
| 15 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 1.45% | +1.08% | +38.50% | |
| 16 | CGNG | Cap Group New Geography Eq | ETF-其他 | 1.39% | -0.62% | -29.71% | |
| 17 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.27% | -0.02% | +3.30% | |
| 18 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-其他 | 1.25% | +0.87% | +243.05% | |
| 19 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 1.24% | -0.61% | -5.81% | |
| 20 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-其他 | 1.19% | +0.01% | +4.03% | |
| 21 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 1.18% | +0.10% | +672.54% | |
| 22 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 1.17% | -0.02% | +4.62% | |
| 23 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.07% | +0.01% | -2.12% | |
| 24 | CGDG | Cap Group Dividend Growers | ETF-其他 | 1.00% | -0.45% | -20.31% | |
| 25 | WDC | Western Digital CORP | 股票-科技 | 0.98% | +0.27% | -29.42% | |
| 26 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.96% | -0.47% | -19.80% | |
| 27 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.96% | -0.07% | -1.91% | |
| 28 | SPRX | Spear Alpha ETF | ETF-其他 | 0.96% | +0.62% | +108.75% | |
| 29 | VUSB | Vanguard Ultra Short Bond Et | ETF-其他 | 0.95% | -0.55% | -23.58% | |
| 30 | EQWL | Invesco S&p 100 Equal Weight | ETF-其他 | 0.90% | -0.10% | -3.29% | |
| 31 | QTUM | Defiance Quantum ETF | ETF-其他 | 0.88% | +0.44% | +57.75% | |
| 32 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-其他 | 0.87% | -0.15% | +4.07% | |
| 33 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.86% | +0.59% | +238.98% | |
| 34 | STX | Seagate Technology Holdings plc | 股票-科技 | 0.83% | +0.41% | -2.44% | |
| 35 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.83% | +0.48% | -1.35% | |
| 36 | GCAD | Gabelli Commercial Aerospace | ETF-其他 | 0.82% | +0.82% | NEW | |
| 37 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.79% | -0.48% | -6.22% | |
| 38 | SLV | Ishares Silver Trust | ETF-避险与商品 | 0.77% | -0.47% | -4.67% | |
| 39 | LMBS | First Trust Low Duration Opp | ETF-其他 | 0.75% | -0.41% | -22.39% | |
| 40 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.74% | -0.14% | -2.18% | |
| 41 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-其他 | 0.74% | -0.17% | -2.40% | |
| 42 | ADI | Analog Devices Inc | 股票-科技 | 0.73% | — | -2.73% | |
| 43 | GE | General Electric | 股票-工业 | 0.68% | +0.05% | -0.62% | |
| 44 | WELD | Tema U.s. Manufacturing & Re | ETF-其他 | 0.67% | +0.67% | NEW | |
| 45 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-其他 | 0.66% | -0.04% | -4.13% | |
| 46 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-其他 | 0.63% | +0.28% | +86.63% | |
| 47 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.63% | +0.21% | -15.06% | |
| 48 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.61% | -0.10% | -9.56% | |
| 49 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 0.61% | — | +19.25% | |
| 50 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.57% | -0.02% | -4.04% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+1%
近4个季度表现
+23.3%
- 标准差
- +12.7%
- 贝塔系数
- +0.96
- 阿尔法
- -0.6%
- 最大回撤
- -6.9%
- 年化表现
- +19.2%
- 对标普胜率
- +41.7%
- 索提诺比率
- +3.01
- 斯图泽指数
- +0.43
- 特雷诺比率
- +0.19
- 斯特林比率
- +1.24
- 卡玛比率
- +2.77
- 信息比率
- -0.53
- 跟踪误差
- +2.8%
- 下行标准差
- +6.1%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- +34.9%
- 最差12个月
- +3.7%
- 效率比率
- +0.6
- 夏普比率
- +1.46
- 行业分散度
- +14.2%
- 偏度
- +0.03
- 峰度
- -0.27
- 上行潜力
- +4.63
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 226 | US$3.2亿 | 0 | ||
| 2026 Q1 | 215 | US$2.7亿 | 30 | ||
| 2025 Q4 | 244 | US$2.9亿 | 40 | ||
| 2025 Q3 | 228 | US$2.7亿 | 52 | ||
| 2025 Q2 | 158 | US$1.8亿 | 33 | ||
| 2025 Q1 | 145 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 146 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 141 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 130 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 133 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 133 | US$1.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 124 | US$9194.4万 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 127 | US$9619.6万 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 132 | US$8748.1万 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 134 | US$8339.7万 | — | ||
| 2022 Q3 | 121 | US$7692.3万 | — | ||
| 2022 Q2 | 111 | US$7932.8万 | — | ||
| 2022 Q1 | 109 | US$1.0亿 | — | ||
| 2021 Q4 | 124 | US$1.1亿 | — |
National Wealth Management Group, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Gabelli Commercial Aerospace (GCAD); 新建仓: Tema U.s. Manufacturing & Re (WELD); 清仓: Global X Defense Tech ETF (SHLD); 新建仓: Schwab Intl Equity ETF (SCHF); 新建仓: Vanguard Ftse Emerging Marke (VWO).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 248 项）
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申报历史
FAQ
National Wealth Management Group, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
National Wealth Management Group, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.2亿，分布在 226 个已申报仓位之中。
National Wealth Management Group, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，National Wealth Management Group, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — US$2268.6万 (7.0%)
2. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$1114.9万 (3.5%)
3. Nvidia CORP (NVDA) — US$1051.5万 (3.3%)
4. Ishares Core Msci Dev Mkts (IDEV) — US$1039.0万 (3.2%)
5. T Rowe Prc Cap Appreciation (TCAF) — US$1029.1万 (3.2%)
National Wealth Management Group, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，National Wealth Management Group, LLC 共进行了 195 项显著调整：新建仓 33 个仓位、加仓 58 个既有持股、减仓 82 个仓位，并完全清仓 22 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Gabelli Commercial Aerospace (GCAD); 新建仓: Tema U.s. Manufacturing & Re (WELD); 清仓: Global X Defense Tech ETF (SHLD); 新建仓: Schwab Intl Equity ETF (SCHF); 新建仓: Vanguard Ftse Emerging Marke (VWO)
National Wealth Management Group, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，National Wealth Management Group, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 53.1%
• Industrials: 9.9%
• Consumer Discretionary: 9.1%
• Communication Services: 7.6%
• Health Care: 4.9%
• Financials: 4.6%
投资风格解析
National Wealth Management Group, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 19.2%，跑输 S&P 500 0.6 个百分点；贝塔系数为 0.96（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 42%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 53.1% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 33 降至 0，持仓风格转向更长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 SPYM（+US$1649.6万，现达 US$2268.6万），同时减持 TCHP（-US$430.5万，仍持有 US$632.8万）。
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REST API
curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/national-wealth-management-group-llcCLI 命令
npx alphasmo institutions get national-wealth-management-group-llc