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Verdad Advisers, LP 13F 持仓追踪（Q2 2026）
Verdad Advisers, LPCIK: 0001812822
分散型投资策略高频交易型高品质投资策略
申报总市值
US$1.0亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 210
Verdad Advisers, LP在最新一期 13F 报告中披露了 210 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.0亿，季度换手率为 99.7%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 3.48
- 持仓稳定性
- 99.67
- 动能倾向
- 67.5
- 行业集中度
- 73
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 90.88
Verdad Advisers, LP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.009——换算下来相当于约 115 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 210 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.91），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 28%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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清仓 STT
清仓 ATHM
清仓 CALM
新建仓 AAPL
减仓 RVMD
-81.2% -US$133.9万
新建仓 XFOR
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 210 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.06% | +2.06% | NEW | |
| 2 | BLTE | Belite Bio Inc - Adr | 股票-其他 | 2.03% | -0.45% | -0.40% | |
| 3 | ACAD | Acadia Pharmaceuticals Inc | 股票-医疗保健 | 2.00% | +0.29% | +21.00% | |
| 4 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 股票-通信服务 | 1.99% | +0.65% | +103.54% | |
| 5 | CLDT | Chatham Lodging Trust | 股票-其他 | 1.77% | +0.53% | — | |
| 6 | TENX | Tenax Therapeutics Inc | 股票-其他 | 1.72% | — | +29.21% | |
| 7 | SLDE | Slide Insurance Holdings Inc | 股票-其他 | 1.69% | +1.07% | +197.05% | |
| 8 | ZYME | Zymeworks Inc | 股票-其他 | 1.67% | -0.66% | -19.36% | |
| 9 | AMN | Amn Healthcare Services Inc | 股票-其他 | 1.61% | +0.58% | +3.81% | |
| 10 | XFOR | X4 Pharmaceuticals Inc | 股票-其他 | 1.57% | +1.57% | NEW | |
| 11 | VSNT | Versant Media Group Inc | 股票-通信服务 | 1.50% | +0.71% | +129.00% | |
| 12 | NTCT | Netscout Systems Inc | 股票-其他 | 1.38% | +0.85% | +125.02% | |
| 13 | WHWK | Whitehawk Therapeutics Inc | 股票-其他 | 1.32% | +0.87% | +161.06% | |
| 14 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 1.31% | -0.18% | -0.63% | |
| 15 | CTNM | Contineum Therapeutics Inc-a | 股票-其他 | 1.27% | +0.01% | -5.83% | |
| 16 | JBIO | Jade Biosciences Inc | 股票-其他 | 1.20% | +1.20% | NEW | |
| 17 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 1.16% | +1.16% | NEW | |
| 18 | NRIX | Nurix Therapeutics Inc | 股票-其他 | 1.15% | -0.31% | -40.65% | |
| 19 | TARA | Protara Therapeutic Inc | 股票-其他 | 1.14% | +1.14% | NEW | |
| 20 | BLMN | Bloomin' Brands Inc | 股票-其他 | 1.14% | +0.53% | +30.00% | |
| 21 | TYRA | Tyra Biosciences Inc | 股票-其他 | 1.10% | +1.10% | NEW | |
| 22 | PARR | Par Pacific Holdings Inc | 股票-能源 | 1.07% | -0.52% | -11.11% | |
| 23 | EWTX | Edgewise Therapeutics Inc | 股票-其他 | 1.06% | +0.60% | +108.66% | |
| 24 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.99% | +0.99% | NEW | |
| 25 | CRI | Carter's Inc | 股票-其他 | 0.99% | -0.02% | — | |
| 26 | VERA | Vera Therapeutics Inc | 股票-其他 | 0.97% | +0.51% | +130.69% | |
| 27 | NUVL | Nuvalent Inc-a | 股票-其他 | 0.96% | +0.96% | NEW | |
| 28 | DNTH | Dianthus Therapeutics Inc | 股票-其他 | 0.94% | +0.12% | +15.67% | |
| 29 | ACRS | Aclaris Therapeutics Inc | 股票-其他 | 0.89% | +0.06% | -11.05% | |
| 30 | OPY | Oppenheimer Holdings-cl A | 股票-其他 | 0.88% | +0.54% | +153.52% | |
| 31 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通信服务 | 0.85% | +0.85% | NEW | |
| 32 | MYE | Myers Industries Inc | 股票-其他 | 0.83% | +0.83% | NEW | |
| 33 | ELVN | Enliven Therapeutics Inc | 股票-其他 | 0.82% | +0.82% | NEW | |
| 34 | UVE | Universal Insurance Holdings | 股票-其他 | 0.81% | +0.81% | NEW | |
| 35 | BNY | Bank Of New York Mellon CORP | 股票-金融 | 0.80% | -0.40% | -35.78% | |
| 36 | CNXN | Pc Connection Inc | 股票-其他 | 0.77% | +0.77% | NEW | |
| 37 | AII | American Integrity Insurance | 股票-其他 | 0.76% | -0.13% | +2.64% | |
| 38 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.75% | -0.36% | -62.37% | |
| 39 | AHCO | Adapthealth CORP | 股票-其他 | 0.75% | -0.52% | -21.05% | |
| 40 | ALL | Allstate CORP | 股票-金融 | 0.75% | +0.75% | NEW | |
| 41 | CLDX | Celldex Therapeutics Inc | 股票-其他 | 0.74% | +0.74% | NEW | |
| 42 | RVMD | Revolution Medicines Inc | 股票-医疗保健 | 0.73% | -1.63% | -81.21% | |
| 43 | HRTG | Heritage Insurance Holdings | 股票-其他 | 0.71% | -0.07% | +7.85% | |
| 44 | SNX | TD Synnex CORP | 股票-科技 | 0.71% | +0.44% | +92.25% | |
| 45 | MOV | Movado Group Inc | 股票-其他 | 0.71% | +0.41% | +74.64% | |
| 46 | SND | Smart Sand Inc | 股票-其他 | 0.68% | -0.03% | +16.29% | |
| 47 | VRDN | Viridian Therapeutics Inc | 股票-其他 | 0.68% | -0.01% | +24.19% | |
| 48 | DSGN | Design Therapeutics Inc | 股票-其他 | 0.66% | -0.45% | -48.48% | |
| 49 | MMI | Marcus & Millichap Inc | 股票-其他 | 0.66% | +0.19% | +41.40% | |
| 50 | MATV | Mativ Holdings Inc | 股票-其他 | 0.65% | +0.65% | NEW |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+9.5%
近4个季度表现
+41.6%
- 标准差
- +16.3%
- 贝塔系数
- +0.92
- 阿尔法
- +4.1%
- 最大回撤
- -6.7%
- 年化表现
- +23.4%
- 对标普胜率
- +50%
- 索提诺比率
- +3.35
- 斯图泽指数
- +0.43
- 特雷诺比率
- +0.24
- 斯特林比率
- +1.57
- 卡玛比率
- +3.48
- 信息比率
- +0.22
- 跟踪误差
- +11.2%
- 下行标准差
- +6.7%
- 正收益月份占比
- +61.1%
- 负收益月份占比
- +38.9%
- 最佳12个月
- +43.3%
- 最差12个月
- +3.3%
- 效率比率
- +0.66
- 夏普比率
- +1.37
- 行业分散度
- +12.1%
- 偏度
- +0.84
- 峰度
- +1.3
- 上行潜力
- +4.97
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 210 | US$1.0亿 | 100 | ||
| 2026 Q1 | 179 | US$8883.3万 | 100 | ||
| 2025 Q4 | 104 | US$8738.4万 | 100 | ||
| 2024 Q3 | 93 | US$7489.1万 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 111 | US$8659.5万 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 147 | US$9187.9万 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 53 | US$4927.7万 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 51 | US$6541.6万 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 46 | US$6384.3万 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 38 | US$4967.1万 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 29 | US$9921.2万 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 25 | US$6877.0万 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 28 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 34 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 42 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 46 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 22 | US$5096.6万 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 37 | US$3.1亿 | 35 | ||
| 2020 Q4 | 39 | US$2.7亿 | 0 |
Verdad Advisers, LP 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Apple Inc (AAPL); 清仓: State Street CORP (STT); 清仓: Autohome Inc-adr (ATHM); 清仓: Cal-maine Foods Inc (CALM); 新建仓: X4 Pharmaceuticals Inc (XFOR).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 276 项）
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申报历史
FAQ
Verdad Advisers, LP 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Verdad Advisers, LP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.0亿，分布在 210 个已申报仓位之中。
Verdad Advisers, LP 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Verdad Advisers, LP 按市值排列的前几大持股为：
1. Apple Inc (AAPL) — US$215.4万 (2.1%)
2. Belite Bio Inc - Adr (BLTE) — US$211.9万 (2.0%)
3. Acadia Pharmaceuticals Inc (ACAD) — US$209.1万 (2.0%)
4. Comcast Corp-class A (CMCSA) — US$207.6万 (2.0%)
5. Chatham Lodging Trust (CLDT) — US$185.2万 (1.8%)
Verdad Advisers, LP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Verdad Advisers, LP 共进行了 198 项显著调整：新建仓 79 个仓位、加仓 34 个既有持股、减仓 29 个仓位，并完全清仓 56 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Apple Inc (AAPL); 清仓: State Street CORP (STT); 清仓: Autohome Inc-adr (ATHM); 清仓: Cal-maine Foods Inc (CALM); 新建仓: X4 Pharmaceuticals Inc (XFOR)
Verdad Advisers, LP 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Verdad Advisers, LP 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 38.6%
• Communication Services: 20.1%
• Health Care: 19.3%
• Financials: 10.7%
• Energy: 7.3%
• Real Estate: 1.6%
投资风格解析
Verdad Advisers, LP重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 23.4%，跑赢 S&P 500 4.1 个百分点；贝塔系数为 0.92（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 50%。
该机构的持仓风格高度分散、交易频繁，其中 38.6% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 100，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 CLDT（+US$106.9万，现达 US$185.2万），同时减持 LRCX（-US$226.1万，仍持有 US$38.7万）。
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