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Variant Private Wealth, LLC：13F 持仓明细与投资组合（Q3 2026）
Variant Private Wealth, LLCCIK: 0002054798
分散型投资策略行业集中型趋势追踪型
申报总市值
US$1.1亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 45
Variant Private Wealth, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 45 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$1.1亿，季度换手率为 28.2%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 17.62
- 持仓稳定性
- 28.19
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 90
- 仓位均衡度
- 89.98
Variant Private Wealth, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.044——换算下来相当于约 23 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 45 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.00），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 42%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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新建仓 TQQQ
加仓 IAU
+184.7% US$350.7万
新建仓 SOXL
加仓 XLE
+88.0% US$335.0万
减仓 IVV
-0.4% US$13.6万
减仓 IJR
+0.6% -US$35.4万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 10.22% | -0.90% | +1.08% | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 7.18% | +0.72% | +2.39% | |
| 3 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 6.60% | -1.60% | -0.39% | |
| 4 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 5.50% | +2.30% | +88.03% | |
| 5 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 5.09% | -0.75% | +5.48% | |
| 6 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-其他 | 4.75% | -1.15% | +1.84% | |
| 7 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 4.72% | +2.69% | +184.71% | |
| 8 | GBTC | Grayscale Bitcoin Trust ETF | ETF-加密货币 | 4.10% | +0.44% | — | |
| 9 | ARKK | Ark Innovation ETF | ETF-其他 | 4.09% | -0.48% | +2.58% | |
| 10 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 3.74% | -1.39% | +0.57% | |
| 11 | TQQQ | Proshares Ultrapro Qqq | ETF-其他 | 3.49% | +3.49% | NEW | |
| 12 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 3.48% | -0.02% | +10.23% | |
| 13 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 3.33% | -1.14% | +1.28% | |
| 14 | FBCG | Fidelity Blue Chip Grow ETF | ETF-其他 | 2.84% | -0.50% | +5.49% | |
| 15 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 2.75% | -0.58% | -0.51% | |
| 16 | ONEQ | Fidelity Nasdaq Comp Indx | ETF-科技型 | 2.56% | -0.69% | -2.79% | |
| 17 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 2.53% | -1.21% | +1.50% | |
| 18 | SOXL | Direx Dail Semi Bu 3x Et-usd | ETF-其他 | 2.40% | +2.40% | NEW | |
| 19 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.95% | -0.42% | +4.75% | |
| 20 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 1.94% | -0.53% | +1.58% | |
| 21 | SNOW | Snowflake Inc | 股票-科技 | 1.55% | +0.07% | -0.77% | |
| 22 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 1.45% | +0.12% | +300.00% | |
| 23 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.38% | -0.43% | +0.07% | |
| 24 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 1.18% | +0.83% | +343.24% | |
| 25 | ✓ | 股票-其他 | 1.00% | -0.37% | +4.71% | ||
| 26 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 0.88% | -0.17% | +0.28% | |
| 27 | SPLV | Invesco S&p 500 Low Volatili | ETF-大型股与成长 | 0.85% | -0.29% | +0.55% | |
| 28 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.82% | -0.01% | -2.75% | |
| 29 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.76% | -0.17% | +2.09% | |
| 30 | NOW | Servicenow Inc | 股票-科技 | 0.74% | +0.74% | NEW | |
| 31 | BMNR | Bitmine Immersion Technologi | 股票-金融 | 0.73% | +0.26% | — | |
| 32 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.72% | -0.18% | +0.18% | |
| 33 | NAIL | Dire Dail Hb & Sb 3x Etf-usd | ETF-其他 | 0.62% | -0.82% | +0.37% | |
| 34 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.59% | +0.15% | +4.42% | |
| 35 | IHI | Ishares U.s. Medical Devices | ETF-其他 | 0.57% | -0.10% | +3.95% | |
| 36 | OXY | Occidental Petroleum CORP | 股票-能源 | 0.51% | -0.05% | +0.47% | |
| 37 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.43% | +0.43% | NEW | |
| 38 | CACI | Caci International Inc -cl A | 股票-科技 | 0.41% | — | -5.03% | |
| 39 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.26% | -0.06% | +0.24% | |
| 40 | LABU | Drxn Dly S&p Bt Bl 3x Etf-ui | ETF-其他 | 0.26% | -0.10% | — | |
| 41 | FVD | First Trust Value Line Dvd | ETF-其他 | 0.24% | -0.07% | +0.55% | |
| 42 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 0.22% | +0.22% | NEW | |
| 43 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.19% | -0.04% | +0.27% | |
| 44 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.18% | -0.07% | +0.27% | |
| 45 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.18% | -0.05% | -0.21% |
投资组合表现
Q4 2026表现
+8.1%
近4个季度表现
+11.8%
- 标准差
- +18.5%
- 贝塔系数
- +1.4
- 阿尔法
- -3.3%
- 最大回撤
- -11.4%
- 年化表现
- +20.8%
- 对标普胜率
- +55%
- 索提诺比率
- +2.29
- 斯图泽指数
- +0.34
- 特雷诺比率
- +0.15
- 斯特林比率
- +1.13
- 卡玛比率
- +1.82
- 信息比率
- +0.49
- 跟踪误差
- +7%
- 下行标准差
- +9%
- 正收益月份占比
- +60%
- 负收益月份占比
- +40%
- 最佳12个月
- +35.4%
- 最差12个月
- +11.8%
- 效率比率
- +0.42
- 夏普比率
- +1.12
- 行业分散度
- +22.4%
- 偏度
- +0.21
- 峰度
- -0.39
- 上行潜力
- +4.04
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Variant Private Wealth, LLC 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Proshares Ultrapro Qqq (TQQQ); 新建仓: Direx Dail Semi Bu 3x Et-usd (SOXL); 新建仓: Servicenow Inc (NOW); 新建仓: Walmart Inc (WMT); 清仓: Johnson & Johnson (JNJ).
申报历史
FAQ
Variant Private Wealth, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Variant Private Wealth, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.1亿，分布在 45 个已申报仓位之中。
Variant Private Wealth, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Variant Private Wealth, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Apple Inc (AAPL) — US$1150.2万 (10.2%)
2. Microsoft CORP (MSFT) — US$808.2万 (7.2%)
3. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$742.6万 (6.6%)
4. Ss Energy Select Sector (XLE) — US$619.5万 (5.5%)
5. Amazon.com Inc (AMZN) — US$572.5万 (5.1%)
Variant Private Wealth, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Variant Private Wealth, LLC 共进行了 44 项显著调整：新建仓 5 个仓位、加仓 30 个既有持股、减仓 7 个仓位，并完全清仓 2 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Proshares Ultrapro Qqq (TQQQ); 新建仓: Direx Dail Semi Bu 3x Et-usd (SOXL); 新建仓: Servicenow Inc (NOW); 新建仓: Walmart Inc (WMT); 清仓: Johnson & Johnson (JNJ)
Variant Private Wealth, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Variant Private Wealth, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 67.6%
• Consumer Discretionary: 18.0%
• Communication Services: 5.2%
• Financials: 3.8%
• Health Care: 2.8%
• Consumer Staples: 1.4%
投资风格解析
Variant Private Wealth, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 20 个月年化回报率为 20.8%，跑输 S&P 500 3.3 个百分点；贝塔系数为 1.40（波动性高于大盘），季度胜率为 55%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 67.6% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 AAPL，累计增持 US$275.2万，目前持仓市值达 US$1150.2万。
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