OF
Ofc Financial Planning, LLC SEC 13F 投资组合（US$1.1亿，Q2 2026）
Ofc Financial Planning, LLCCIK: 0002052590
分散型投资策略行业集中型长期持有型
申报总市值
US$1.1亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 57
OFC FINANCIAL PLANNING, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 57 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.1亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 33.1
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 80.76
Ofc Financial Planning, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.083——换算下来相当于约 12 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 57 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.92），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 33%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 AAPL
+1.0% US$315.8万
减仓 IAU
-5.9% -US$57.8万
加仓 VOO
-0.1% US$223.5万
减仓 ICSH
-9.6% -US$30.1万
减仓 GLD
-0.9% -US$34.4万
清仓 GOOGL
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 56 大持股（共 57 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 21.35% | +0.84% | +0.98% | |
| 2 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 15.37% | +0.57% | -0.09% | |
| 3 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 6.14% | +0.21% | — | |
| 4 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 3.83% | +0.12% | -0.17% | |
| 5 | PTLC | Pacer Trendpilot US Large Ca | ETF-其他 | 3.75% | -0.18% | -5.16% | |
| 6 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 2.51% | +0.07% | +2.74% | |
| 7 | ICSH | Ishares Ultra Short Duration | ETF-其他 | 2.49% | -0.56% | -9.63% | |
| 8 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 2.13% | -0.79% | -5.93% | |
| 9 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 2.11% | +0.16% | +326.67% | |
| 10 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 1.94% | +0.21% | +6.84% | |
| 11 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 1.76% | -0.13% | -7.69% | |
| 12 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 1.71% | -0.52% | -0.91% | |
| 13 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 1.70% | -0.23% | -2.26% | |
| 14 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 1.60% | +0.42% | — | |
| 15 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 1.58% | +0.13% | +8.43% | |
| 16 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 1.54% | -0.01% | -0.44% | |
| 17 | PWR | Quanta Services Inc | 股票-工业 | 1.54% | +0.24% | — | |
| 18 | NUE | Nucor CORP | 股票-原材料 | 1.49% | +0.24% | — | |
| 19 | SLQD | Ishares 0-5 Yr Inv Grd CORP | ETF-其他 | 1.40% | -0.17% | -0.79% | |
| 20 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.38% | +0.03% | +12.61% | |
| 21 | KNG | Ft Vest S&p 500 Dvd Arst Trg | ETF-大型股与成长 | 1.31% | -0.22% | -8.08% | |
| 22 | COWG | Pacer US Lrg Cap Cows Gr Ld | ETF-其他 | 1.27% | +0.11% | +2.39% | |
| 23 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 1.25% | +0.07% | -3.44% | |
| 24 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 1.23% | +0.03% | -1.69% | |
| 25 | C | Citigroup Inc | 股票-金融 | 1.14% | +0.12% | +0.23% | |
| 26 | BUFB | Innovator Ladd Allo Buff ETF | ETF-其他 | 1.07% | -0.11% | -8.24% | |
| 27 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 1.03% | +0.02% | — | |
| 28 | BSTP | Innovator Buff Su Strat ETF | ETF-其他 | 1.02% | -0.11% | -7.88% | |
| 29 | BUFF | Innovator Laddered Allocatio | ETF-其他 | 1.01% | -0.13% | -8.03% | |
| 30 | PSTP | Innovator Pwr Buff Su St ETF | ETF-其他 | 0.92% | -0.12% | -8.20% | |
| 31 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.91% | +0.08% | — | |
| 32 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.88% | -0.11% | -11.51% | |
| 33 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.81% | +0.04% | +1.92% | |
| 34 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.78% | +0.05% | +2.29% | |
| 35 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.77% | +0.05% | +3.21% | |
| 36 | VST | Vistra CORP | 股票-公用事业 | 0.73% | -0.03% | — | |
| 37 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投资级公司债 | 0.60% | -0.10% | -4.99% | |
| 38 | PTBD | Pacer Trendpilot US Bond ETF | ETF-其他 | 0.51% | -0.10% | -7.29% | |
| 39 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.51% | -0.02% | — | |
| 40 | IVOV | Vanguard S&p Mid-cap 400 Val | ETF-其他 | 0.50% | -0.13% | -21.62% | |
| 41 | TXN | Texas Instruments Inc | 股票-科技 | 0.47% | +0.13% | -0.17% | |
| 42 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.46% | +0.09% | +10.45% | |
| 43 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.41% | -0.01% | — | |
| 44 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 0.39% | -0.10% | — | |
| 45 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.33% | +0.01% | +1.30% | |
| 46 | CALF | Pcr US Sm Cp Csh Cws Etf-usd | ETF-其他 | 0.28% | — | — | |
| 47 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.26% | -0.04% | +20.43% | |
| 48 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.25% | +0.25% | NEW | |
| 49 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.22% | — | +0.26% | |
| 50 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.21% | +0.01% | — |
1–50 of 56
投资组合表现
Q3 2026表现
+1.8%
近4个季度表现
+23.6%
- 标准差
- +11.9%
- 贝塔系数
- +0.83
- 阿尔法
- +3.5%
- 最大回撤
- -4.9%
- 年化表现
- +20.3%
- 对标普胜率
- +55.6%
- 索提诺比率
- +3.21
- 斯图泽指数
- +0.47
- 特雷诺比率
- +0.23
- 斯特林比率
- +1.36
- 卡玛比率
- +4.11
- 信息比率
- +0.04
- 跟踪误差
- +4.9%
- 下行标准差
- +6%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +33.9%
- 最差12个月
- +18.7%
- 效率比率
- +0.57
- 夏普比率
- +1.62
- 行业分散度
- +24.7%
- 偏度
- -0.28
- 峰度
- -0.14
- 上行潜力
- +4.72
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Ofc Financial Planning, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Alphabet Inc-cl A (GOOGL); 新建仓: Cisco Systems Inc (CSCO); 新建仓: Starbucks CORP (SBUX); 清仓: Sprott Physical Gold Trust (PHYS); 清仓: Ss Spdr Bb High Yield Bond (JNK).
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申报历史
FAQ
Ofc Financial Planning, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Ofc Financial Planning, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.1亿，分布在 57 个已申报仓位之中。
Ofc Financial Planning, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Ofc Financial Planning, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Apple Inc (AAPL) — US$2403.0万 (21.4%)
2. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$1730.1万 (15.4%)
3. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$691.5万 (6.1%)
4. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$431.1万 (3.8%)
5. Pacer Trendpilot US Large Ca (PTLC) — US$421.6万 (3.8%)
Ofc Financial Planning, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Ofc Financial Planning, LLC 共进行了 44 项显著调整：新建仓 4 个仓位、加仓 15 个既有持股、减仓 22 个仓位，并完全清仓 3 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Alphabet Inc-cl A (GOOGL); 新建仓: Cisco Systems Inc (CSCO); 新建仓: Starbucks CORP (SBUX); 清仓: Sprott Physical Gold Trust (PHYS); 清仓: Ss Spdr Bb High Yield Bond (JNK)
Ofc Financial Planning, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Ofc Financial Planning, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 74.5%
• Industrials: 9.4%
• Materials: 4.5%
• Financials: 4.1%
• Consumer Discretionary: 4.0%
• Utilities: 2.2%
投资风格解析
Ofc Financial Planning, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 18 个月年化回报率为 20.3%，跑赢 S&P 500 3.5 个百分点；贝塔系数为 0.83（波动性低于大盘），季度胜率为 56%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 74.5% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 CAT（+US$83.4万，现达 US$180.5万），同时减持 ICSH（-US$34.8万，仍持有 US$280.6万）。
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