TrustWell Financial Advisors, LLC SEC 13F 持仓（Q2 2026）— 最大持仓：FIDELITY TOTAL BOND ETF

新建仓 AVNM
新建仓 USFR
减仓 PHYS
-1.2%　-US$184.8万
新建仓 INMU
减仓 DFAX
-36.4%　-US$195.1万
减仓 DFAS
-52.4%　-US$194.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

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#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	11.57%	-0.37%	+7.79%
2	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	股票-其他	8.33%	-2.64%	-1.15%
3	AVLV	Avantis US Large Cap Value	ETF-大型股与成长	8.15%	-0.70%	-9.77%
4	AVUQ	Avantis US Quality Eq ETF	ETF-其他	8.11%	-0.26%	-7.68%
5	CEF	Sprott Physical Gold And Sil	股票-其他	6.15%	-2.06%	-1.47%
6	REG	Regency Centers CORP	股票-房地产	4.99%	+1.09%	+34.52%
7	AVNM	Avantis All Intl Mkts Eq ETF	ETF-其他	4.66%	+4.66%	NEW
8	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	3.67%	-2.24%	-36.44%
9	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	ETF-其他	3.52%	+3.52%	NEW
10	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-其他	2.62%	-0.30%	+0.33%
11	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	2.49%	-1.80%	-37.61%
12	INMU	Ishares Intermediate Muni In	ETF-其他	2.32%	+2.32%	NEW
13	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	2.03%	-2.06%	-52.36%
14	FCG	First Trust Natural Gas ETF	ETF-其他	1.93%	-0.62%	-0.04%
15	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	1.57%	+1.57%	NEW
16	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	1.29%	+0.03%	-0.20%
17	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	1.27%	-0.10%	+3.39%
18	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	1.00%	-0.06%	+5.05%
19	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.94%	+0.02%	+1.40%
20	FELG	Fidelity Enh Lrg Cap Gwth	ETF-其他	0.77%	+0.04%	—
21	XOP	Ss Spdr S&p Og Exp & Prod	ETF-其他	0.73%	-0.05%	+21.66%
22	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	0.72%	-0.08%	+0.49%
23	HYS	Pimco 0-5 Year H/y CORP Bond	ETF-投资级公司债	0.70%	+0.70%	NEW
24	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.70%	+0.02%	+2.39%
25	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.69%	+0.11%	+13.43%
26	OACP	Oneascent Core Plus Bond ETF	ETF-其他	0.68%	+0.68%	NEW
27	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.64%	-0.04%	—
28	PSLV	Sprott Physical Silver Trust	股票-其他	0.59%	-0.26%	-0.51%
29	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.59%	-0.16%	—
30	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.58%	+0.01%	-1.54%
31	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.56%	+0.01%	+9.15%
32	CAT	Caterpillar Inc	股票-工业	0.54%	+0.15%	+0.34%
33	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.53%	-0.16%	-0.94%
34	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-其他	0.53%	-0.04%	+3.10%
35	CSX	Csx CORP	股票-工业	0.52%	+0.02%	—
36	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.51%	+0.06%	+8.79%
37	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	0.49%	+0.02%	-0.93%
38	PRXV	Praxis Imp Large Cap Val ETF	ETF-大型股与成长	0.46%	+0.03%	+4.46%
39	AAPL	Apple Inc	股票-科技	0.46%	+0.05%	+7.16%
40	PRXG	Praxis Impact Large Cap ETF	ETF-大型股与成长	0.45%	+0.04%	+2.74%
41	HD	Home Depot Inc	股票-周期性消费	0.43%	-0.02%	—
42	CLCV	Crossmark Largecapvalue ETF	ETF-其他	0.41%	-0.02%	-6.67%
43	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公债	0.41%	-0.02%	+6.65%
44	OAKM	Oakmark US Large Cap ETF	ETF-大型股与成长	0.41%	-0.03%	—
45	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	0.39%	-0.05%	—
46	BRIF	Fis Bright Port Fcs Eq ETF	ETF-其他	0.39%	+0.39%	NEW
47	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.38%	+0.01%	-1.81%
48	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	0.36%	-0.04%	+0.99%
49	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.36%	-0.02%	+0.23%
50	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.34%	-0.03%	—

1–50 of 78

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.3%

近4个季度表现

-0.3%

标准差: +14.4%
贝塔系数: +0.65
阿尔法: -15.7%
最大回撤: -3%
年化表现: -0.6%
对标普胜率: +33.3%
索提诺比率: +0.02
斯图泽指数: +0.01
特雷诺比率: 0
斯特林比率: —
卡玛比率: -0.21
信息比率: -2.4
跟踪误差: +10.2%
下行标准差: +10.2%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: +0.02
夏普比率: +0.02
行业分散度: +16.7%
偏度: -0.56
峰度: -1.02
上行潜力: +1.9

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026 Q2	78	US$1.2亿	32	1FBND 2PHYS 3AVLV 主要持股2026 Q2 1.FBND 2.PHYS 3.AVLV 4.AVUQ 5.CEF 6.REG 7.AVNM 8.DFAX 9.USFR 10.SCHO
2026 Q1	70	US$1.1亿	11	1FBND 2PHYS 3AVLV 主要持股2026 Q1 1.FBND 2.PHYS 3.AVLV 4.AVUQ 5.CEF 6.DFAX 7.AVDV 8.DFAS 9.REG 10.SCHO
2025 Q4	66	US$1.0亿	0	1PHYS 2FBND 3CEF 主要持股2025 Q4 1.PHYS 2.FBND 3.CEF 4.AVLV 5.AVUQ 6.DFAX 7.AVDV 8.DFAS 9.REG 10.SCHO

备注：本页数据由 AlphaSMO 团队整理提供，AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告，转载请附上出处。

本季持股变动

TrustWell Financial Advisors, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动：新建仓: Avantis All Intl Mkts Eq ETF (AVNM); 新建仓: Wisdomtree Floating Rate Tre (USFR); 新建仓: Ishares Intermediate Muni In (INMU); 新建仓: Avantis US Small Cap Value (AVUV); 新建仓: Pimco 0-5 Year H/y CORP Bond (HYS).

TrustWell Financial Advisors, LLC 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	AVNM	Avantis All Intl Mkts Eq ETF	+4.7%	NEW	新建仓
2	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	+3.5%	NEW	新建仓
3	INMU	Ishares Intermediate Muni In	+2.3%	NEW	新建仓
4	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+1.6%	NEW	新建仓
5	REG	Regency Centers CORP	+1.1%	+34.52%	加仓
6	HYS	Pimco 0-5 Year H/y CORP Bond	+0.7%	NEW	新建仓
7	OACP	Oneascent Core Plus Bond ETF	+0.7%	NEW	新建仓
8	BRIF	Fis Bright Port Fcs Eq ETF	+0.4%	NEW	新建仓
9	OAIM	Oneascent Intl Eqty ETF	+0.3%	NEW	新建仓
10	LSGR	Natixis Loomis Focused Grwth	+0.3%	NEW	新建仓
11	CHRI	Global X S&p 500 Chr Val ETF	+0.2%	NEW	新建仓
12	LLY	Eli Lilly & Co	+0.2%	NEW	新建仓
13	VIS	Vanguard Industrials ETF	+0.2%	NEW	新建仓
14	CAT	Caterpillar Inc	+0.2%	+0.34%	加仓
15	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	+0.1%	+13.43%	加仓
16	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.1%	+8.79%	加仓
17	AAPL	Apple Inc	+0.1%	+7.16%	加仓
18	FELG	Fidelity Enh Lrg Cap Gwth	0%	—	不变
19	PRXG	Praxis Impact Large Cap ETF	0%	+2.74%	加仓
20	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	0%	-0.20%	减仓
21	PRXV	Praxis Imp Large Cap Val ETF	0%	+4.46%	加仓
22	TMCI	Treace Medical Concepts Inc	0%	—	不变
23	VTV	Vanguard Value ETF	0%	+1.40%	加仓
24	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	0%	+2.39%	加仓
25	CSX	Csx CORP	0%	—	不变
26	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	0%	-0.93%	减仓
27	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	-1.54%	减仓
28	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	+9.15%	加仓
29	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	-1.81%	减仓
30	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	0%	+0.33%	加仓
31	BND	Vanguard Total Bond Market	0%	+13.13%	加仓
32	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	0%	+1.80%	加仓
33	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	—	—	不变
34	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	—	不变
35	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	—	—	不变
36	DE	Deere & Co	—	—	不变
37	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	—	-7.42%	减仓
38	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	0%	—	不变
39	JNJ	Johnson & Johnson	0%	+1.37%	加仓
40	HD	Home Depot Inc	0%	—	不变
41	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	0%	+6.65%	加仓
42	CLCV	Crossmark Largecapvalue ETF	0%	-6.67%	减仓
43	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	0%	+0.23%	加仓
44	SCHV	Schwab US Large-cap Value	0%	-9.55%	减仓
45	OAKM	Oakmark US Large Cap ETF	0%	—	不变
46	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	0%	+1.25%	加仓
47	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	0%	+29.51%	加仓
48	MSFT	Microsoft CORP	0%	—	不变
49	VTIP	Vanguard Short-term Tips	0%	+0.03%	加仓
50	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	0%	—	不变

1–50 of 82

申报历史

季度	申报日期	类型
2026 Q2	2026-07-22	13F-HR
2026 Q1	2026-05-07	13F-HR
2025 Q4	2026-05-07	13F-HR

FAQ

TrustWell Financial Advisors, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

TrustWell Financial Advisors, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.2亿，分布在 78 个已申报仓位之中。

TrustWell Financial Advisors, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，TrustWell Financial Advisors, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Fidelity Total Bond ETF (FBND) — US$1364.1万 (11.6%) 2. Sprott Physical Gold Trust (PHYS) — US$981.2万 (8.3%) 3. Avantis US Large Cap Value (AVLV) — US$960.9万 (8.2%) 4. Avantis US Quality Eq ETF (AVUQ) — US$955.8万 (8.1%) 5. Sprott Physical Gold And Sil (CEF) — US$725.2万 (6.2%)

TrustWell Financial Advisors, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，TrustWell Financial Advisors, LLC 共进行了 66 项显著调整：新建仓 12 个仓位、加仓 29 个既有持股、减仓 21 个仓位，并完全清仓 4 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Avantis All Intl Mkts Eq ETF (AVNM); 新建仓: Wisdomtree Floating Rate Tre (USFR); 新建仓: Ishares Intermediate Muni In (INMU); 新建仓: Avantis US Small Cap Value (AVUV); 新建仓: Pimco 0-5 Year H/y CORP Bond (HYS)

TrustWell Financial Advisors, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，TrustWell Financial Advisors, LLC 的主要板块分布如下： • Real Estate: 55.8% • Industrials: 14.1% • Information Technology: 8.9% • Materials: 6.3% • Health Care: 5.0% • Consumer Discretionary: 4.9%

投资风格解析

TrustWell Financial Advisors, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 6 个月年化回报率为 -0.6%，跑输 S&P 500 15.7 个百分点；贝塔系数为 0.65（波动性低于大盘），季度胜率为 33%。

该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 55.8% 集中于Real Estate。

过去 2 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 32，交易变得更为活跃。

过去两个季度，该机构持续加码 REG（+US$215.5万，现达 US$588.4万），同时减持 CEF（-US$321.1万，仍持有 US$725.2万）。

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开发者访问

以编程方式访问 TrustWell Financial Advisors, LLC 的机构档案：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/trustwell-financial-advisors-llc

CLI 命令

npx alphasmo institutions get trustwell-financial-advisors-llc

完整 API 与 MCP 文档 →

TrustWell Financial Advisors, LLC SEC 13F 持仓（Q2 2026）— 最大持仓：FIDELITY TOTAL BOND ETF

CIK: 0002133429

分散型投资策略行业集中型逆势操作型

申报总市值

US$1.2亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 78

TrustWell Financial Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 78 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.2亿，季度换手率为 31.9%。

申报季度2026年6月

机构性格雪花图

集中度: 19.63
持仓稳定性: 31.89
动能倾向: 0
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 83.07

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.69），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 9%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

来源与引用信息

近期动向

新建仓 AVNM
新建仓 USFR
减仓 PHYS
-1.2%　-US$184.8万
新建仓 INMU
减仓 DFAX
-36.4%　-US$195.1万
减仓 DFAS
-52.4%　-US$194.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

下载 CSV 下载 Excel

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	11.57%	-0.37%	+7.79%
2	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	股票-其他	8.33%	-2.64%	-1.15%
3	AVLV	Avantis US Large Cap Value	ETF-大型股与成长	8.15%	-0.70%	-9.77%
4	AVUQ	Avantis US Quality Eq ETF	ETF-其他	8.11%	-0.26%	-7.68%
5	CEF	Sprott Physical Gold And Sil	股票-其他	6.15%	-2.06%	-1.47%
6	REG	Regency Centers CORP	股票-房地产	4.99%	+1.09%	+34.52%
7	AVNM	Avantis All Intl Mkts Eq ETF	ETF-其他	4.66%	+4.66%	NEW
8	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	3.67%	-2.24%	-36.44%
9	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	ETF-其他	3.52%	+3.52%	NEW
10	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-其他	2.62%	-0.30%	+0.33%
11	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	2.49%	-1.80%	-37.61%
12	INMU	Ishares Intermediate Muni In	ETF-其他	2.32%	+2.32%	NEW
13	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	2.03%	-2.06%	-52.36%
14	FCG	First Trust Natural Gas ETF	ETF-其他	1.93%	-0.62%	-0.04%
15	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	1.57%	+1.57%	NEW
16	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	1.29%	+0.03%	-0.20%
17	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	1.27%	-0.10%	+3.39%
18	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	1.00%	-0.06%	+5.05%
19	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.94%	+0.02%	+1.40%
20	FELG	Fidelity Enh Lrg Cap Gwth	ETF-其他	0.77%	+0.04%	—
21	XOP	Ss Spdr S&p Og Exp & Prod	ETF-其他	0.73%	-0.05%	+21.66%
22	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	0.72%	-0.08%	+0.49%
23	HYS	Pimco 0-5 Year H/y CORP Bond	ETF-投资级公司债	0.70%	+0.70%	NEW
24	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.70%	+0.02%	+2.39%
25	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.69%	+0.11%	+13.43%
26	OACP	Oneascent Core Plus Bond ETF	ETF-其他	0.68%	+0.68%	NEW
27	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.64%	-0.04%	—
28	PSLV	Sprott Physical Silver Trust	股票-其他	0.59%	-0.26%	-0.51%
29	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.59%	-0.16%	—
30	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.58%	+0.01%	-1.54%
31	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.56%	+0.01%	+9.15%
32	CAT	Caterpillar Inc	股票-工业	0.54%	+0.15%	+0.34%
33	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.53%	-0.16%	-0.94%
34	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-其他	0.53%	-0.04%	+3.10%
35	CSX	Csx CORP	股票-工业	0.52%	+0.02%	—
36	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.51%	+0.06%	+8.79%
37	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	0.49%	+0.02%	-0.93%
38	PRXV	Praxis Imp Large Cap Val ETF	ETF-大型股与成长	0.46%	+0.03%	+4.46%
39	AAPL	Apple Inc	股票-科技	0.46%	+0.05%	+7.16%
40	PRXG	Praxis Impact Large Cap ETF	ETF-大型股与成长	0.45%	+0.04%	+2.74%
41	HD	Home Depot Inc	股票-周期性消费	0.43%	-0.02%	—
42	CLCV	Crossmark Largecapvalue ETF	ETF-其他	0.41%	-0.02%	-6.67%
43	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公债	0.41%	-0.02%	+6.65%
44	OAKM	Oakmark US Large Cap ETF	ETF-大型股与成长	0.41%	-0.03%	—
45	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	0.39%	-0.05%	—
46	BRIF	Fis Bright Port Fcs Eq ETF	ETF-其他	0.39%	+0.39%	NEW
47	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.38%	+0.01%	-1.81%
48	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	0.36%	-0.04%	+0.99%
49	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.36%	-0.02%	+0.23%
50	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.34%	-0.03%	—

1–50 of 78

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.3%

近4个季度表现

-0.3%

标准差: +14.4%
贝塔系数: +0.65
阿尔法: -15.7%
最大回撤: -3%
年化表现: -0.6%
对标普胜率: +33.3%
索提诺比率: +0.02
斯图泽指数: +0.01
特雷诺比率: 0
斯特林比率: —
卡玛比率: -0.21
信息比率: -2.4
跟踪误差: +10.2%
下行标准差: +10.2%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: +0.02
夏普比率: +0.02
行业分散度: +16.7%
偏度: -0.56
峰度: -1.02
上行潜力: +1.9

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026 Q2	78	US$1.2亿	32	1FBND 2PHYS 3AVLV 主要持股2026 Q2 1.FBND 2.PHYS 3.AVLV 4.AVUQ 5.CEF 6.REG 7.AVNM 8.DFAX 9.USFR 10.SCHO
2026 Q1	70	US$1.1亿	11	1FBND 2PHYS 3AVLV 主要持股2026 Q1 1.FBND 2.PHYS 3.AVLV 4.AVUQ 5.CEF 6.DFAX 7.AVDV 8.DFAS 9.REG 10.SCHO
2025 Q4	66	US$1.0亿	0	1PHYS 2FBND 3CEF 主要持股2025 Q4 1.PHYS 2.FBND 3.CEF 4.AVLV 5.AVUQ 6.DFAX 7.AVDV 8.DFAS 9.REG 10.SCHO

本季持股变动

TrustWell Financial Advisors, LLC 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	AVNM	Avantis All Intl Mkts Eq ETF	+4.7%	NEW	新建仓
2	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	+3.5%	NEW	新建仓
3	INMU	Ishares Intermediate Muni In	+2.3%	NEW	新建仓
4	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+1.6%	NEW	新建仓
5	REG	Regency Centers CORP	+1.1%	+34.52%	加仓
6	HYS	Pimco 0-5 Year H/y CORP Bond	+0.7%	NEW	新建仓
7	OACP	Oneascent Core Plus Bond ETF	+0.7%	NEW	新建仓
8	BRIF	Fis Bright Port Fcs Eq ETF	+0.4%	NEW	新建仓
9	OAIM	Oneascent Intl Eqty ETF	+0.3%	NEW	新建仓
10	LSGR	Natixis Loomis Focused Grwth	+0.3%	NEW	新建仓
11	CHRI	Global X S&p 500 Chr Val ETF	+0.2%	NEW	新建仓
12	LLY	Eli Lilly & Co	+0.2%	NEW	新建仓
13	VIS	Vanguard Industrials ETF	+0.2%	NEW	新建仓
14	CAT	Caterpillar Inc	+0.2%	+0.34%	加仓
15	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	+0.1%	+13.43%	加仓
16	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.1%	+8.79%	加仓
17	AAPL	Apple Inc	+0.1%	+7.16%	加仓
18	FELG	Fidelity Enh Lrg Cap Gwth	0%	—	不变
19	PRXG	Praxis Impact Large Cap ETF	0%	+2.74%	加仓
20	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	0%	-0.20%	减仓
21	PRXV	Praxis Imp Large Cap Val ETF	0%	+4.46%	加仓
22	TMCI	Treace Medical Concepts Inc	0%	—	不变
23	VTV	Vanguard Value ETF	0%	+1.40%	加仓
24	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	0%	+2.39%	加仓
25	CSX	Csx CORP	0%	—	不变
26	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	0%	-0.93%	减仓
27	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	-1.54%	减仓
28	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	+9.15%	加仓
29	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	-1.81%	减仓
30	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	0%	+0.33%	加仓
31	BND	Vanguard Total Bond Market	0%	+13.13%	加仓
32	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	0%	+1.80%	加仓
33	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	—	—	不变
34	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	—	不变
35	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	—	—	不变
36	DE	Deere & Co	—	—	不变
37	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	—	-7.42%	减仓
38	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	0%	—	不变
39	JNJ	Johnson & Johnson	0%	+1.37%	加仓
40	HD	Home Depot Inc	0%	—	不变
41	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	0%	+6.65%	加仓
42	CLCV	Crossmark Largecapvalue ETF	0%	-6.67%	减仓
43	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	0%	+0.23%	加仓
44	SCHV	Schwab US Large-cap Value	0%	-9.55%	减仓
45	OAKM	Oakmark US Large Cap ETF	0%	—	不变
46	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	0%	+1.25%	加仓
47	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	0%	+29.51%	加仓
48	MSFT	Microsoft CORP	0%	—	不变
49	VTIP	Vanguard Short-term Tips	0%	+0.03%	加仓
50	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	0%	—	不变

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申报历史

季度	申报日期	类型
2026 Q2	2026-07-22	13F-HR
2026 Q1	2026-05-07	13F-HR
2025 Q4	2026-05-07	13F-HR

FAQ

TrustWell Financial Advisors, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

TrustWell Financial Advisors, LLC 目前前几大持股有哪些？

TrustWell Financial Advisors, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

TrustWell Financial Advisors, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

投资风格解析

该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 55.8% 集中于Real Estate。

过去 2 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 32，交易变得更为活跃。

过去两个季度，该机构持续加码 REG（+US$215.5万，现达 US$588.4万），同时减持 CEF（-US$321.1万，仍持有 US$725.2万）。

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