TF
Targeted Financial Services LLC 13F 披露（Q3 2026）— 投资组合与持仓
Targeted Financial Services LLCCIK: 0001758288
趋势追踪型高品质投资策略长期持有型
申报总市值
US$1.4亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 63
Targeted Financial Services LLC在最新一期 13F 报告中披露了 63 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$1.4亿，季度换手率为 14.8%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 37.93
- 持仓稳定性
- 14.83
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 50.6
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 77.52
Targeted Financial Services LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.095——换算下来相当于约 11 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 63 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.25），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 17%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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新建仓 30233Q108
加仓 IUSB
+145.4% US$232.5万
清仓 LLY
清仓 XOM
加仓 PZA
+194.7% US$186.1万
减仓 FBND
-0.7% -US$153.7万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 19.40% | -1.26% | -0.71% | |
| 2 | GSLC | Goldman Activebeta US Lc ETF | ETF-避险与商品 | 18.60% | -0.22% | -2.71% | |
| 3 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 9.33% | -0.44% | -7.02% | |
| 4 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 8.27% | -0.28% | -2.05% | |
| 5 | SPTL | Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd | ETF-其他 | 4.04% | -0.28% | +3.51% | |
| 6 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 2.97% | +1.69% | +145.37% | |
| 7 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 2.46% | +0.32% | +0.08% | |
| 8 | FUTY | Fidelity Msci US Utilities | ETF-其他 | 2.39% | -0.13% | +9.20% | |
| 9 | PZA | Invesco National Amt-free Mu | ETF-其他 | 2.18% | +1.36% | +194.72% | |
| 10 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.99% | +0.25% | — | |
| 11 | ✓ | 股票-其他 | 1.79% | +1.79% | NEW | ||
| 12 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-其他 | 1.75% | -0.06% | +0.29% | |
| 13 | HDV | Ishares Core High Dividend E | ETF-其他 | 1.66% | +0.02% | — | |
| 14 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.49% | -0.01% | -27.42% | |
| 15 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 1.16% | +0.04% | +0.03% | |
| 16 | MOO | Vaneck Agribusiness ETF | ETF-其他 | 1.15% | +0.17% | +14.52% | |
| 17 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 1.04% | -0.53% | -27.12% | |
| 18 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.97% | +0.11% | — | |
| 19 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.95% | +0.05% | +0.50% | |
| 20 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新兴市场 | 0.85% | -0.02% | +1.81% | |
| 21 | PXF | Invesco Rafi Developed Marke | ETF-其他 | 0.82% | -0.01% | -1.26% | |
| 22 | CWB | Ss Spdr Bb Conv Sec ETF | ETF-其他 | 0.76% | -0.05% | — | |
| 23 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.76% | +0.03% | — | |
| 24 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 0.69% | -0.04% | -1.73% | |
| 25 | FCX | Freeport-mcmoran Inc | 股票-原材料 | 0.68% | +0.07% | — | |
| 26 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.63% | -0.03% | — | |
| 27 | ATO | Atmos Energy CORP | 股票-公用事业 | 0.62% | -0.07% | +0.56% | |
| 28 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.61% | — | -0.92% | |
| 29 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.56% | — | — | |
| 30 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.56% | +0.10% | — | |
| 31 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公债 | 0.51% | +0.51% | NEW | |
| 32 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.49% | +0.11% | — | |
| 33 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.47% | -0.15% | — | |
| 34 | TMQ | Trilogy Metals Inc | 股票-其他 | 0.46% | +0.46% | NEW | |
| 35 | JPUS | Jpmorgan Div Ret US Eq ETF | ETF-其他 | 0.42% | -0.02% | +1.21% | |
| 36 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.41% | -0.02% | — | |
| 37 | OXY | Occidental Petroleum CORP | 股票-能源 | 0.39% | +0.04% | — | |
| 38 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.39% | +0.05% | +0.08% | |
| 39 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.35% | -0.07% | — | |
| 40 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.34% | -0.02% | — | |
| 41 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.33% | +0.02% | +10.94% | |
| 42 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.30% | — | +4.26% | |
| 43 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.29% | — | — | |
| 44 | SHOP | Shopify Inc - Class A | 股票-科技 | 0.27% | +0.06% | — | |
| 45 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.26% | +0.01% | — | |
| 46 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 0.26% | -0.01% | — | |
| 47 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 0.26% | -0.03% | — | |
| 48 | MRVL | Marvell Technology Inc | 股票-科技 | 0.24% | -0.03% | — | |
| 49 | IYY | Ishares Dow Jones U.s. ETF | ETF-其他 | 0.22% | +0.06% | +33.36% | |
| 50 | IYK | Ishares US Consumer Staples | ETF-其他 | 0.22% | -0.02% | -7.29% |
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投资组合表现
Q4 2026表现
+2.4%
近4个季度表现
+1.2%
- 标准差
- +10.3%
- 贝塔系数
- +0.5
- 阿尔法
- -6.9%
- 最大回撤
- -2.6%
- 年化表现
- +1.8%
- 对标普胜率
- +37.5%
- 索提诺比率
- +0.32
- 斯图泽指数
- +0.07
- 特雷诺比率
- +0.05
- 斯特林比率
- —
- 卡玛比率
- +0.69
- 信息比率
- -1.56
- 跟踪误差
- +10.4%
- 下行标准差
- +7.1%
- 正收益月份占比
- +62.5%
- 负收益月份占比
- +37.5%
- 最佳12个月
- —
- 最差12个月
- —
- 效率比率
- +0.06
- 夏普比率
- +0.22
- 行业分散度
- +8.3%
- 偏度
- -0.57
- 峰度
- -1.07
- 上行潜力
- +2.28
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
Targeted Financial Services LLC 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: ; 清仓: Eli Lilly & Co (LLY); 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: Ishares 20+ Year Treasury Bd (TLT); 新建仓: Trilogy Metals Inc (TMQ).
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申报历史
FAQ
Targeted Financial Services LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Targeted Financial Services LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.4亿，分布在 63 个已申报仓位之中。
Targeted Financial Services LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Targeted Financial Services LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Fidelity Total Bond ETF (FBND) — US$2646.3万 (19.4%)
2. Goldman Activebeta US Lc ETF (GSLC) — US$2536.7万 (18.6%)
3. Spdr Gold Shares (GLD) — US$1272.5万 (9.3%)
4. Ishares Core Dividend Growth (DGRO) — US$1128.6万 (8.3%)
5. Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd (SPTL) — US$551.6万 (4.0%)
Targeted Financial Services LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Targeted Financial Services LLC 共进行了 40 项显著调整：新建仓 5 个仓位、加仓 19 个既有持股、减仓 11 个仓位，并完全清仓 5 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: ; 清仓: Eli Lilly & Co (LLY); 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: Ishares 20+ Year Treasury Bd (TLT); 新建仓: Trilogy Metals Inc (TMQ)
Targeted Financial Services LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Targeted Financial Services LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 32.8%
• Consumer Staples: 14.9%
• Communication Services: 10.2%
• Health Care: 9.2%
• Financials: 8.1%
• Consumer Discretionary: 7.6%
投资风格解析
Targeted Financial Services LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 8 个月年化回报率为 1.8%，跑输 S&P 500 6.9 个百分点；贝塔系数为 0.50（波动性低于大盘），季度胜率为 38%。
该机构的持仓风格集中度适中、偏好长期持有，其中 32.8% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 NVDA（+US$84.5万，现达 US$132.8万），同时减持 GLD（-US$283.8万，仍持有 US$1272.5万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/targeted-financial-services-llcCLI 命令
npx alphasmo institutions get targeted-financial-services-llc