13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$1.2亿
US$1.2亿
70 檔
43.6%
根据最新整理的 13F 季度数据集，TrustWell Financial Advisors, LLC 于 Q1 2026 结束时的管理资产规模为 US$1.2亿。该机构在本季度申报了 70 档美股持仓，呈现出该时期的主要投资地图。
在 Q1 2026，TrustWell Financial Advisors, LLC 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 6 个新仓位，并对 29 个既有持股进行加仓（合计增持 35 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，TrustWell Financial Advisors, LLC 的前 5 大核心持股（包含 FBND, PHYS, AVLV 等）合计占整体申报市值的 43.6%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 11.94% | -0.37% | +10.00% | |
| 2 | PHYS | Sprott Physical Gold Trust | 股票-其他 | 10.97% | -2.64% | -6.74% | |
| 3 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型股与成长 | 8.85% | -0.70% | +2.10% | |
| 4 | AVUQ | Avantis US Quality Eq ETF | ETF-其他 | 8.37% | -0.26% | +12.49% | |
| 5 | CEF | Sprott Physical Gold And Sil | 股票-其他 | 8.21% | -2.06% | -19.92% | |
| 6 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 5.91% | -2.24% | +0.09% | |
| 7 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-其他 | 4.29% | -1.80% | -1.72% | |
| 8 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 4.09% | -2.06% | +4.95% | |
| 9 | REG | Regency Centers CORP | 股票-房地产 | 3.90% | +1.09% | +1.53% | |
| 10 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-其他 | 2.92% | -0.30% | +1.76% | |
| 11 | FCG | First Trust Natural Gas ETF | ETF-其他 | 2.55% | -0.62% | -2.12% | |
| 12 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 1.37% | -0.10% | +4.46% | |
| 13 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 1.26% | +0.03% | -1.88% | |
| 14 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 1.06% | -0.06% | +11.70% | |
| 15 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.92% | +0.02% | +26.80% | |
| 16 | PSLV | Sprott Physical Silver Trust | 股票-其他 | 0.85% | -0.26% | -59.08% | |
| 17 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 0.80% | -0.08% | +0.11% | |
| 18 | XOP | Ss Spdr S&p Og Exp & Prod | ETF-其他 | 0.78% | -0.05% | +8.92% | |
| 19 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 0.75% | -0.16% | +10.17% | |
| 20 | FELG | Fidelity Enh Lrg Cap Gwth | ETF-其他 | 0.73% | +0.04% | — | |
| 21 | IBD | Inspire Corporate Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 0.71% | -0.71% | EXIT | |
| 22 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.69% | -0.16% | — | |
| 23 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.68% | +0.02% | +2.03% | |
| 24 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 0.68% | -0.04% | — | |
| 25 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.58% | +0.11% | +0.07% | |
| 26 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-其他 | 0.57% | -0.04% | +1.06% | |
| 27 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.57% | +0.01% | -1.62% | |
| 28 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.55% | +0.01% | — | |
| 29 | CSX | Csx CORP | 股票-工业 | 0.50% | +0.02% | -9.14% | |
| 30 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 0.47% | +0.02% | -10.72% | |
| 31 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.45% | -0.02% | — | |
| 32 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.45% | +0.06% | — | |
| 33 | OAKM | Oakmark US Large Cap ETF | ETF-大型股与成长 | 0.44% | -0.03% | — | |
| 34 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 0.44% | -0.05% | +0.76% | |
| 35 | CLCV | Crossmark Largecapvalue ETF | ETF-其他 | 0.43% | -0.02% | -2.21% | |
| 36 | PRXV | Praxis Imp Large Cap Val ETF | ETF-大型股与成长 | 0.43% | +0.03% | -4.27% | |
| 37 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公债 | 0.43% | -0.02% | +1.16% | |
| 38 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-避险与商品 | 0.41% | -0.09% | — | |
| 39 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.41% | +0.05% | +62.63% | |
| 40 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.41% | -0.14% | — | |
| 41 | CLCG | Crossmark Lrg Cap Growth ETF | ETF-其他 | 0.41% | -0.41% | EXIT | |
| 42 | PRXG | Praxis Impact Large Cap ETF | ETF-大型股与成长 | 0.41% | +0.04% | +3.81% | |
| 43 | VIDI | Vident Intl Eqty Strat ETF | ETF-其他 | 0.41% | -0.16% | -6.53% | |
| 44 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 0.40% | -0.04% | +0.64% | |
| 45 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.39% | +0.15% | -49.96% | |
| 46 | CATH | Global X S&p 500 Ca Val ETF | ETF-大型股与成长 | 0.39% | -0.22% | +2.78% | |
| 47 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.38% | -0.02% | — | |
| 48 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公债 | 0.38% | -0.04% | +5.95% | |
| 49 | SGOL | Abrdn Physical Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.38% | -0.09% | -10.74% | |
| 50 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.37% | -0.03% | -1.83% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，TrustWell Financial Advisors, LLC 在 Q1 2026 季度的美股持仓总市值约为 US$1.2亿，共申报了 70 个公开持股仓位。
在 Q1 2026 季度，TrustWell Financial Advisors, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：FBND (11.9%)、PHYS (11.0%)、AVLV (8.8%)。其中最大持股仓位 FBND 占据整体投资组合约 11.9% 的权重。
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本季最大新建仓标的
SCHD
市值: US$40.5万
本季最大获利了结 / 清仓标的
VNQ
前期市值: US$20.8万
在 Q1 2026 季度中，TrustWell Financial Advisors, LLC 共进行了 55 项持仓异动，包含新建仓 6 个仓位、加仓 29 个仓位、减仓 18 个仓位以及清仓 2 个仓位。 其中最大新建仓标的为 SCHD。 本季清仓仓位包含 VNQ。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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