TC
Trust Co Of Toledo NA /oh/ 13F 持仓追踪（Q2 2026）
Trust Co Of Toledo NA /oh/CIK: 0001008937
分散型投资策略趋势追踪型
申报总市值
US$12.0亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 1005
TRUST CO OF TOLEDO NA /OH/在最新一期 13F 报告中披露了 1005 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$12.0亿，季度换手率为 20.8%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 6.44
- 持仓稳定性
- 20.85
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 51.66
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 64.02
Trust Co Of Toledo NA /oh/ 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.016——换算下来相当于约 62 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 1005 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.60），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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清仓 XOM
加仓 AMD
-0.8% US$1393.5万
加仓 PANW
+0.1% US$1411.8万
减仓 MSFT
+0.3% US$67.3万
加仓 MU
-6.3% US$577.9万
加仓 LLY
+0.6% US$918.9万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 1005 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 6.08% | -0.06% | -0.95% | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 5.20% | -0.67% | +0.32% | |
| 3 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 3.88% | +0.35% | +0.80% | |
| 4 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 3.22% | +0.42% | +0.55% | |
| 5 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.86% | +0.07% | +1.96% | |
| 6 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 2.60% | -0.09% | -0.90% | |
| 7 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 2.22% | +1.03% | +0.05% | |
| 8 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.98% | +0.03% | +1.42% | |
| 9 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.98% | +0.14% | -0.55% | |
| 10 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 1.79% | +1.07% | -0.82% | |
| 11 | XMHQ | Invesco S&p Midcap Qual ETF | ETF-其他 | 1.77% | — | +4.09% | |
| 12 | WTV | Wisdomtree U.s. Value Fund | ETF-其他 | 1.69% | +0.18% | +19.08% | |
| 13 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 1.39% | -0.19% | +1.05% | |
| 14 | WELL | Welltower Inc | 股票-房地产 | 1.34% | — | -1.21% | |
| 15 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 1.26% | +0.05% | +6.75% | |
| 16 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 1.22% | +0.32% | +3.00% | |
| 17 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 1.18% | +0.28% | -1.10% | |
| 18 | DE | Deere & Co | 股票-工业 | 1.18% | +0.03% | +3.48% | |
| 19 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.07% | +0.12% | +4.96% | |
| 20 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 1.04% | -0.11% | +1.00% | |
| 21 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 1.02% | -0.08% | +2.01% | |
| 22 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 1.01% | -0.41% | +0.68% | |
| 23 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.94% | +0.04% | +3.56% | |
| 24 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.91% | +0.33% | +60.39% | |
| 25 | AMGN | Amgen Inc | 股票-医疗保健 | 0.87% | -0.07% | +3.34% | |
| 26 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.85% | -0.07% | -1.26% | |
| 27 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 0.84% | -0.26% | +0.63% | |
| 28 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.78% | -0.05% | +0.07% | |
| 29 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 0.75% | +0.18% | +4.94% | |
| 30 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.74% | -0.07% | +1.70% | |
| 31 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.73% | -0.14% | +1.98% | |
| 32 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.73% | -0.11% | +0.08% | |
| 33 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.71% | +0.11% | +5.08% | |
| 34 | NSC | Norfolk Southern CORP | 股票-工业 | 0.71% | -0.03% | +0.01% | |
| 35 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.70% | +0.45% | -6.28% | |
| 36 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.69% | — | +7.65% | |
| 37 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 0.68% | -0.09% | +2.57% | |
| 38 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.68% | — | -0.58% | |
| 39 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.64% | +0.04% | +518.31% | |
| 40 | ADI | Analog Devices Inc | 股票-科技 | 0.64% | +0.06% | +1.40% | |
| 41 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工业 | 0.63% | +0.04% | +1.56% | |
| 42 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-周期性消费 | 0.62% | -0.11% | +3.06% | |
| 43 | MCK | Mckesson CORP | 股票-医疗保健 | 0.60% | -0.19% | -0.95% | |
| 44 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 0.58% | +0.22% | -10.53% | |
| 45 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 0.57% | -0.16% | +1.85% | |
| 46 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.56% | +0.03% | -1.10% | |
| 47 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事业 | 0.54% | -0.09% | +3.07% | |
| 48 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工业 | 0.51% | -0.15% | +4.46% | |
| 49 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 股票-医疗保健 | 0.50% | -0.10% | +1.10% | |
| 50 | GD | General Dynamics CORP | 股票-工业 | 0.49% | -0.01% | +7.26% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+4.1%
近4个季度表现
+22.1%
- 标准差
- +10.9%
- 贝塔系数
- +0.82
- 阿尔法
- +1.3%
- 最大回撤
- -6.5%
- 年化表现
- +18.5%
- 对标普胜率
- +41.7%
- 索提诺比率
- +3.07
- 斯图泽指数
- +0.46
- 特雷诺比率
- +0.22
- 斯特林比率
- +1.23
- 卡玛比率
- +2.83
- 信息比率
- -0.63
- 跟踪误差
- +3.7%
- 下行标准差
- +5.7%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +28.7%
- 最差12个月
- +5.9%
- 效率比率
- +0.62
- 夏普比率
- +1.61
- 行业分散度
- +8.6%
- 偏度
- -0.36
- 峰度
- -0.22
- 上行潜力
- +4.64
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 1005 | US$12.0亿 | 21 | ||
| 2026 Q1 | 1001 | US$10.5亿 | 13 | ||
| 2025 Q4 | 912 | US$10.1亿 | 11 | ||
| 2025 Q3 | 923 | US$10.0亿 | 31 | ||
| 2025 Q2 | 920 | US$9.1亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 346 | US$7.6亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 328 | US$7.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 330 | US$7.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 322 | US$6.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 319 | US$6.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 310 | US$5.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 303 | US$5.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 298 | US$5.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 301 | US$5.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 275 | US$5.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 271 | US$5.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 278 | US$5.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 287 | US$6.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 287 | US$6.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 284 | US$6.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 285 | US$5.9亿 | 97 | ||
| 2021 Q1 | 285 | US$5.5亿 | 12 | ||
| 2020 Q4 | 285 | US$5.2亿 | 16 | ||
| 2020 Q3 | 279 | US$4.5亿 | 10 | ||
| 2020 Q2 | 277 | US$4.2亿 | 18 | ||
| 2020 Q1 | 271 | US$3.6亿 | 20 | ||
| 2019 Q4 | 287 | US$4.3亿 | 11 | ||
| 2019 Q3 | 293 | US$4.1亿 | 7 | ||
| 2019 Q2 | 297 | US$4.0亿 | 9 | ||
| 2019 Q1 | 300 | US$3.9亿 | 12 | ||
| 2018 Q4 | 292 | US$3.6亿 | 15 | ||
| 2018 Q3 | 313 | US$3.9亿 | 9 | ||
| 2018 Q2 | 304 | US$3.7亿 | 8 | ||
| 2018 Q1 | 310 | US$3.8亿 | 10 | ||
| 2017 Q4 | 322 | US$4.0亿 | 12 | ||
| 2017 Q3 | 307 | US$3.9亿 | 9 | ||
| 2017 Q2 | 313 | US$3.9亿 | 9 | ||
| 2017 Q1 | 306 | US$3.7亿 | 10 | ||
| 2016 Q4 | 312 | US$3.6亿 | 8 | ||
| 2016 Q3 | 302 | US$3.5亿 | 11 | ||
| 2016 Q2 | 280 | US$3.5亿 | 8 | ||
| 2016 Q1 | 286 | US$3.3亿 | 8 | ||
| 2015 Q4 | 300 | US$3.3亿 | 18 | ||
| 2015 Q3 | 298 | US$3.1亿 | 14 | ||
| 2015 Q2 | 322 | US$3.4亿 | 9 | ||
| 2015 Q1 | 319 | US$3.3亿 | 9 | ||
| 2014 Q4 | 315 | US$3.3亿 | 18 | ||
| 2014 Q3 | 316 | US$3.0亿 | 17 | ||
| 2014 Q2 | 319 | US$3.4亿 | 9 | ||
| 2014 Q1 | 321 | US$3.3亿 | 14 | ||
| 2013 Q4 | 328 | US$3.1亿 | 15 | ||
| 2013 Q3 | 327 | US$2.8亿 | 19 | ||
| 2013 Q2 | 318 | US$2.7亿 | 0 |
Trust Co Of Toledo NA /oh/ 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 清仓: Honeywell International Inc (HON); 新建仓: Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF (SPYG); 新建仓: Vanguard Short-term Tips (VTIP); 新建仓: Ss Spdr P S&p 500 Value ETF (SPYV).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 944 项）
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申报历史
FAQ
Trust Co Of Toledo NA /oh/ 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Trust Co Of Toledo NA /oh/ 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$12.0亿，分布在 1005 个已申报仓位之中。
Trust Co Of Toledo NA /oh/ 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Trust Co Of Toledo NA /oh/ 按市值排列的前几大持股为：
1. Apple Inc (AAPL) — US$7303.9万 (6.1%)
2. Microsoft CORP (MSFT) — US$6251.8万 (5.2%)
3. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$4656.4万 (3.9%)
4. Eli Lilly & Co (LLY) — US$3871.4万 (3.2%)
5. Nvidia CORP (NVDA) — US$3438.2万 (2.9%)
Trust Co Of Toledo NA /oh/ 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Trust Co Of Toledo NA /oh/ 共进行了 186 项显著调整：新建仓 10 个仓位、加仓 115 个既有持股、减仓 57 个仓位，并完全清仓 4 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 清仓: Honeywell International Inc (HON); 新建仓: Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF (SPYG); 新建仓: Vanguard Short-term Tips (VTIP); 新建仓: Ss Spdr P S&p 500 Value ETF (SPYV)
Trust Co Of Toledo NA /oh/ 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Trust Co Of Toledo NA /oh/ 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 33.4%
• Health Care: 13.7%
• Financials: 11.3%
• Industrials: 10.0%
• Communication Services: 9.7%
• Consumer Discretionary: 6.8%
投资风格解析
Trust Co Of Toledo NA /oh/重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 18.5%，跑赢 S&P 500 1.3 个百分点；贝塔系数为 0.82（波动性低于大盘），季度胜率为 42%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 33.4% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 21，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 GOOGL（+US$1021.7万，现达 US$4656.4万），同时减持 ABT（-US$279.4万，仍持有 US$569.3万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/trust-co-of-toledo-na-ohCLI 命令
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