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Consolidated Portfolio Review Corp — 13F 投资组合解析与重仓股（Q2 2026）
Consolidated Portfolio Review CorpCIK: 0001972835
趋势追踪型行业集中型集中型投资策略
申报总市值
US$12.0亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 34
Consolidated Portfolio Review Corp在最新一期 13F 报告中披露了 34 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$12.0亿，季度换手率为 14.1%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 78.37
- 持仓稳定性
- 14.12
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 86.58
- 多样化
- 68
- 仓位均衡度
- 75.85
Consolidated Portfolio Review Corp 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.196——换算下来相当于约 5 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 34 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.42），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.5 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 8%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 SPY
-0.1% US$6354.7万
减仓 IBIT
0.0% -US$1098.9万
加仓 QQQ
-1.2% US$1938.8万
减仓 FBTC
0.0% -US$665.8万
减仓 GLD
0.0% -US$441.0万
加仓 IVV
+0.0% US$1292.3万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 41.13% | +1.86% | -0.05% | |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 8.42% | +0.37% | +0.01% | |
| 3 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 7.82% | +1.02% | -1.24% | |
| 4 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-加密货币 | 5.94% | -1.57% | — | |
| 5 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 5.54% | — | -4.07% | |
| 6 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 4.70% | -0.21% | -5.61% | |
| 7 | FBTC | Fidelity Wise Origin Bitcoin | ETF-加密货币 | 3.55% | -0.95% | — | |
| 8 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 3.02% | +0.07% | +300.00% | |
| 9 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 2.59% | +0.19% | -1.13% | |
| 10 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 2.19% | -0.61% | — | |
| 11 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.60% | -0.05% | -13.64% | |
| 12 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.60% | -0.05% | — | |
| 13 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 1.37% | +0.04% | +1.87% | |
| 14 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.27% | +0.15% | — | |
| 15 | BITB | Bitwise Bitcoin ETF | ETF-加密货币 | 0.89% | -0.24% | — | |
| 16 | AESI | Atlas Energy Solutions Inc | 股票-其他 | 0.87% | +0.12% | — | |
| 17 | ROIV | Roivant Sciences Ltd. | 股票-医疗保健 | 0.82% | +0.12% | — | |
| 18 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.75% | +0.03% | — | |
| 19 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 0.75% | +0.21% | — | |
| 20 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 0.68% | -0.17% | -48.46% | |
| 21 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.63% | +0.03% | — | |
| 22 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.59% | +0.01% | — | |
| 23 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.48% | +0.01% | -1.29% | |
| 24 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.48% | -0.05% | — | |
| 25 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.48% | +0.05% | — | |
| 26 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.43% | -0.04% | — | |
| 27 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.42% | — | +0.87% | |
| 28 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.35% | +0.01% | — | |
| 29 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 0.31% | -0.02% | — | |
| 30 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 0.19% | -0.07% | -25.01% | |
| 31 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.05% | — | — | |
| 32 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-其他 | 0.04% | — | — | |
| 33 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.03% | — | +14.25% | |
| 34 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.02% | +0.02% | NEW |
投资组合表现
Q3 2026表现
+1.6%
近4个季度表现
+20.1%
- 标准差
- +11.6%
- 贝塔系数
- +0.85
- 阿尔法
- -0.7%
- 最大回撤
- -4.7%
- 年化表现
- +16.9%
- 对标普胜率
- +36.1%
- 索提诺比率
- +3.03
- 斯图泽指数
- +0.42
- 特雷诺比率
- +0.19
- 斯特林比率
- +1.2
- 卡玛比率
- +3.59
- 信息比率
- -0.87
- 跟踪误差
- +4.2%
- 下行标准差
- +5.4%
- 正收益月份占比
- +69.4%
- 负收益月份占比
- +30.6%
- 最佳12个月
- +27.7%
- 最差12个月
- +6.7%
- 效率比率
- +0.59
- 夏普比率
- +1.41
- 行业分散度
- +13.3%
- 偏度
- +0.48
- 峰度
- +0.82
- 上行潜力
- +4.67
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Consolidated Portfolio Review Corp 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Vanguard Ftse All-world Ex-u (VEU); 新建仓: Vanguard Growth ETF (VUG); 减仓: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — 股数 -0.05%; 减仓: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — 股数 -1.24%; 加仓: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — 股数 +0.01%.
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
申报历史
FAQ
Consolidated Portfolio Review Corp 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Consolidated Portfolio Review Corp 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$12.0亿，分布在 34 个已申报仓位之中。
Consolidated Portfolio Review Corp 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Consolidated Portfolio Review Corp 按市值排列的前几大持股为：
1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$4.9亿 (41.1%)
2. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$1.0亿 (8.4%)
3. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$9392.9万 (7.8%)
4. Ishares Bitcoin Trust ETF (IBIT) — US$7131.3万 (5.9%)
5. Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH) — US$6651.5万 (5.5%)
Consolidated Portfolio Review Corp 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Consolidated Portfolio Review Corp 共进行了 16 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 5 个既有持股、减仓 9 个仓位，并完全清仓 1 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Vanguard Ftse All-world Ex-u (VEU); 新建仓: Vanguard Growth ETF (VUG); 减仓: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — 股数 -0.05%; 减仓: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — 股数 -1.24%; 加仓: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — 股数 +0.01%
Consolidated Portfolio Review Corp 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Consolidated Portfolio Review Corp 的主要板块分布如下：
• Communication Services: 43.8%
• Information Technology: 25.2%
• Consumer Discretionary: 12.8%
• Health Care: 10.6%
• Financials: 7.7%
投资风格解析
Consolidated Portfolio Review Corp重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 16.9%，跑输 S&P 500 0.7 个百分点；贝塔系数为 0.85（波动性低于大盘），季度胜率为 36%。
该机构的持仓风格较为集中、偏好长期持有，其中 43.8% 集中于Communication Services。
过去 4 个季度，该机构的集中度评分从 4 升至 78，显示其持仓正转向更少、更高确信度的部位。
过去两个季度，该机构持续加码 IJH（+US$717.1万，现达 US$6651.5万），同时减持 IBIT（-US$3504.6万，仍持有 US$7131.3万）。
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