RF
Royal Fund Management, LLC 13F 持仓（286 只股票，Q3 2026）
Royal Fund Management, LLCCIK: 0001810099
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$12.6亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 286
Royal Fund Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 286 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$12.6亿，季度换手率为 31.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 3.89
- 持仓稳定性
- 31.02
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 48.93
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 87.46
Royal Fund Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.010——换算下来相当于约 103 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 286 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.25），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 56%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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清仓 LRCX
清仓 IJR
新建仓 DIA
清仓 EEM
减仓 IVW
-76.1% -US$1517.6万
加仓 IJT
+1257.8% US$1537.0万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 286 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 3.51% | +0.01% | +4.57% | |
| 2 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 3.44% | +0.04% | +3.45% | |
| 3 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 2.34% | +0.44% | +25.83% | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.81% | +0.45% | +1.17% | |
| 5 | XBI | Ss Spdr S&p Biotech ETF | ETF-科技型 | 1.58% | -0.46% | -18.46% | |
| 6 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.47% | -0.29% | -23.35% | |
| 7 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股与成长 | 1.40% | +1.40% | NEW | |
| 8 | DELL | Dell Technologies -c | 股票-科技 | 1.39% | +0.18% | -3.95% | |
| 9 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.35% | -0.06% | -1.13% | |
| 10 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公债 | 1.34% | -0.16% | +3.79% | |
| 11 | IJT | Ishares S&p Small-cap 600 Gr | ETF-其他 | 1.33% | +1.22% | +1257.85% | |
| 12 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 1.27% | +0.62% | +103.89% | |
| 13 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 1.27% | +0.03% | +1.48% | |
| 14 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.26% | +0.15% | +3.80% | |
| 15 | HOOD | Robinhood Markets Inc - A | 股票-金融 | 1.23% | +0.19% | +10.59% | |
| 16 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 1.17% | +0.10% | +10.18% | |
| 17 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 1.16% | +0.43% | +377.72% | |
| 18 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 1.14% | +0.17% | +19.33% | |
| 19 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 1.13% | +0.28% | +40.63% | |
| 20 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.13% | -0.11% | -0.85% | |
| 21 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-其他 | 1.13% | -0.24% | -4.59% | |
| 22 | PSX | Phillips 66 | 股票-能源 | 1.10% | +0.42% | +11.30% | |
| 23 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 1.08% | -0.11% | +2.73% | |
| 24 | ✓ | 股票-其他 | 1.02% | +0.62% | +200.84% | ||
| 25 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 1.00% | -0.13% | -5.04% | |
| 26 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.98% | +0.01% | +4.75% | |
| 27 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.96% | +0.04% | +4.13% | |
| 28 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.95% | +0.30% | +47.05% | |
| 29 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.95% | -0.09% | +2.67% | |
| 30 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-其他 | 0.93% | +0.05% | +4.90% | |
| 31 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.91% | +0.02% | +17.16% | |
| 32 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.90% | -0.08% | +3.59% | |
| 33 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 0.87% | +0.01% | -0.63% | |
| 34 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.86% | +0.10% | +4.75% | |
| 35 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.84% | +0.04% | +5.50% | |
| 36 | WCBR | Wisdomtree Cybersecurity Fnd | ETF-其他 | 0.84% | +0.84% | NEW | |
| 37 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.83% | -0.21% | +6.51% | |
| 38 | IXJ | Ishares Global Healthcare Et | ETF-其他 | 0.83% | +0.03% | +4.80% | |
| 39 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.83% | +0.39% | +22.64% | |
| 40 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 0.81% | +0.81% | NEW | |
| 41 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-其他 | 0.78% | +0.01% | +0.51% | |
| 42 | SOXX | Ishares Semiconductor ETF | ETF-其他 | 0.77% | +0.77% | NEW | |
| 43 | AMGN | Amgen Inc | 股票-医疗保健 | 0.76% | +0.09% | +1.75% | |
| 44 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 0.75% | -0.04% | +0.19% | |
| 45 | KCE | Ss Spdr S&p Cap Mkts ETF | ETF-其他 | 0.70% | +0.03% | +4.34% | |
| 46 | INDA | Ishares Msci India ETF | ETF-其他 | 0.67% | -0.02% | +7.82% | |
| 47 | GRMN | Garmin Ltd. | 股票-科技 | 0.67% | +0.09% | -0.11% | |
| 48 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.67% | — | +24.05% | |
| 49 | DDOG | Datadog Inc - Class A | 股票-科技 | 0.67% | -0.05% | -6.93% | |
| 50 | NEM | Newmont CORP | 股票-原材料 | 0.64% | +0.09% | -1.07% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q4 2026表现
+3.5%
近4个季度表现
+13.9%
- 标准差
- +12.7%
- 贝塔系数
- +0.98
- 阿尔法
- +0.2%
- 最大回撤
- -8.1%
- 年化表现
- +23.6%
- 对标普胜率
- +52.8%
- 索提诺比率
- +3.88
- 斯图泽指数
- +0.51
- 特雷诺比率
- +0.22
- 斯特林比率
- +1.51
- 卡玛比率
- +2.9
- 信息比率
- -0.04
- 跟踪误差
- +3.9%
- 下行标准差
- +5.7%
- 正收益月份占比
- +69.4%
- 负收益月份占比
- +30.6%
- 最佳12个月
- +33.8%
- 最差12个月
- +6.7%
- 效率比率
- +0.74
- 夏普比率
- +1.75
- 行业分散度
- +8.1%
- 偏度
- -0.05
- 峰度
- -0.5
- 上行潜力
- +5.46
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 286 | US$12.6亿 | 31 | ||
| 2026 Q2 | 291 | US$12.0亿 | 42 | ||
| 2026 Q1 | 297 | US$10.5亿 | 44 | ||
| 2025 Q4 | 306 | US$11.0亿 | 50 | ||
| 2025 Q3 | 294 | US$8.4亿 | 60 | ||
| 2025 Q2 | 335 | US$10.1亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 331 | US$9.0亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 286 | US$10.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 347 | US$16.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 280 | US$12.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 331 | US$10.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 299 | US$9.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 265 | US$7.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 275 | US$8.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 266 | US$7.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 265 | US$6.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 218 | US$5.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 198 | US$6.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 204 | US$6.9亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 192 | US$7.0亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 184 | US$6.9亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 190 | US$6.0亿 | 95 | ||
| 2021 Q1 | 183 | US$5.5亿 | 38 | ||
| 2020 Q4 | 176 | US$4.7亿 | 31 | ||
| 2020 Q3 | 168 | US$3.9亿 | 45 | ||
| 2020 Q2 | 147 | US$2.8亿 | 59 | ||
| 2020 Q1 | 647 | US$2.5亿 | 87 | ||
| 2019 Q4 | 717 | US$3.9亿 | 19 | ||
| 2019 Q3 | 674 | US$3.6亿 | 21 | ||
| 2019 Q2 | 594 | US$3.4亿 | 23 | ||
| 2019 Q1 | 644 | US$3.1亿 | 38 | ||
| 2018 Q4 | 654 | US$2.5亿 | 42 | ||
| 2018 Q3 | 567 | US$3.2亿 | 27 | ||
| 2018 Q2 | 622 | US$3.0亿 | 29 | ||
| 2018 Q1 | 578 | US$2.7亿 | 36 | ||
| 2017 Q4 | 675 | US$2.8亿 | 24 | ||
| 2017 Q3 | 494 | US$2.5亿 | 26 | ||
| 2017 Q2 | 493 | US$2.4亿 | 23 | ||
| 2017 Q1 | 452 | US$2.1亿 | 29 | ||
| 2016 Q4 | 423 | US$1.8亿 | 0 |
Royal Fund Management, LLC 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 清仓: Lam Research CORP (LRCX); 清仓: Ishares Core S&p Small-cap E (IJR); 新建仓: Ss Spdr Dow Jones Indus Avg (DIA); 清仓: Ishares Msci Emerging Market (EEM); 清仓: Ss Materials Select Sector (XLB).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 288 项）
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | +1.4% | NEW | 新建仓 |
| 2 | IJT | Ishares S&p Small-cap 600 Gr | +1.2% | +1257.85% | 加仓 |
| 3 | WCBR | Wisdomtree Cybersecurity Fnd | +0.8% | NEW | 新建仓 |
| 4 | XLV | Ss Health Care Select Sector | +0.8% | NEW | 新建仓 |
| 5 | SOXX | Ishares Semiconductor ETF | +0.8% | NEW | 新建仓 |
| 6 | XLF | Ss Financial Select Sector | +0.6% | +103.89% | 加仓 |
| 7 | ✓ | +0.6% | +200.84% | 加仓 | |
| 8 | MRVL | Marvell Technology Inc | +0.5% | +2023.18% | 加仓 |
| 9 | RKLB | Rocket Lab CORP | +0.5% | +3767.08% | 加仓 |
| 10 | MSFT | Microsoft CORP | +0.5% | +1.17% | 加仓 |
| 11 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | +0.4% | +25.83% | 加仓 |
| 12 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | +0.4% | +377.72% | 加仓 |
| 13 | PSX | Phillips 66 | +0.4% | +11.30% | 加仓 |
| 14 | AFRM | Affirm Holdings Inc | +0.4% | +1935.48% | 加仓 |
| 15 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | +0.4% | +22.64% | 加仓 |
| 16 | AMZN | Amazon.com Inc | +0.3% | +47.05% | 加仓 |
| 17 | BA | Boeing Co/the | +0.3% | +1372.18% | 加仓 |
| 18 | QCOM | Qualcomm Inc | +0.3% | +40.63% | 加仓 |
| 19 | GILD | Gilead Sciences Inc | +0.3% | +827.36% | 加仓 |
| 20 | HOOD | Robinhood Markets Inc - A | +0.2% | +10.59% | 加仓 |
| 21 | ES | Eversource Energy | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 22 | DELL | Dell Technologies -c | +0.2% | -3.95% | 减仓 |
| 23 | XLK | Ss Technology Select Sector | +0.2% | +19.33% | 加仓 |
| 24 | NOW | Servicenow Inc | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 25 | Q | Qnity Electronics Inc | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 26 | AAPL | Apple Inc | +0.2% | +3.80% | 加仓 |
| 27 | GLW | Corning Inc | +0.2% | +192.52% | 加仓 |
| 28 | INTC | Intel CORP | +0.1% | +63.26% | 加仓 |
| 29 | IOT | Samsara Inc-cl A | +0.1% | +34.23% | 加仓 |
| 30 | NOC | Northrop Grumman CORP | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 31 | MS | Morgan Stanley | +0.1% | +586.93% | 加仓 |
| 32 | CIFR | Cipher Digital Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 33 | ABBV | Abbvie Inc | +0.1% | +10.18% | 加仓 |
| 34 | MRK | Merck & Co. Inc. | +0.1% | +4.75% | 加仓 |
| 35 | AMGN | Amgen Inc | +0.1% | +1.75% | 加仓 |
| 36 | NEM | Newmont CORP | +0.1% | -1.07% | 减仓 |
| 37 | GRMN | Garmin Ltd. | +0.1% | -0.11% | 减仓 |
| 38 | CVNA | Carvana Co | +0.1% | +35.30% | 加仓 |
| 39 | APLD | Applied Digital CORP | +0.1% | +184.33% | 加仓 |
| 40 | APH | Amphenol Corp-cl A | +0.1% | +241.86% | 加仓 |
| 41 | NTAP | Netapp Inc | +0.1% | +34.63% | 加仓 |
| 42 | T | At&t Inc | +0.1% | +7.21% | 加仓 |
| 43 | VDE | Vanguard Energy ETF | +0.1% | +6.01% | 加仓 |
| 44 | MU | Micron Technology Inc | +0.1% | +108.30% | 加仓 |
| 45 | ORCL | Oracle CORP | +0.1% | +96.09% | 加仓 |
| 46 | COIN | Coinbase Global Inc -class A | +0.1% | +15.77% | 加仓 |
| 47 | VHT | Vanguard Health Care ETF | +0.1% | +4.90% | 加仓 |
| 48 | SNOW | Snowflake Inc | +0.1% | -14.49% | 减仓 |
| 49 | CVX | Chevron CORP | +0.1% | -2.40% | 减仓 |
| 50 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | 0% | +3.45% | 加仓 |
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申报历史
FAQ
Royal Fund Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Royal Fund Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$12.6亿，分布在 286 个已申报仓位之中。
Royal Fund Management, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Royal Fund Management, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$4413.3万 (3.5%)
2. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$4315.9万 (3.4%)
3. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$2937.3万 (2.3%)
4. Microsoft CORP (MSFT) — US$2278.2万 (1.8%)
5. Ss Spdr S&p Biotech ETF (XBI) — US$1985.9万 (1.6%)
Royal Fund Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Royal Fund Management, LLC 共进行了 196 项显著调整：新建仓 13 个仓位、加仓 114 个既有持股、减仓 45 个仓位，并完全清仓 24 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Lam Research CORP (LRCX); 清仓: Ishares Core S&p Small-cap E (IJR); 新建仓: Ss Spdr Dow Jones Indus Avg (DIA); 清仓: Ishares Msci Emerging Market (EEM); 清仓: Ss Materials Select Sector (XLB)
Royal Fund Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Royal Fund Management, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 33.3%
• Health Care: 10.5%
• Industrials: 10.4%
• Financials: 10.1%
• Consumer Discretionary: 7.9%
• Consumer Staples: 7.0%
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
投资风格解析
Royal Fund Management, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 23.6%，跑赢 S&P 500 0.2 个百分点；贝塔系数为 0.98（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 53%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 33.3% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 60 降至 31，持仓风格转向更长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 SPY（+US$2319.9万，现达 US$2937.3万），同时减持 GOOG（-US$1185.4万，仍持有 US$32.9万）。
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