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Townsquare Capital LLC — 13F 投资组合解析与重仓股（Q2 2026）
Townsquare Capital LLCCIK: 0001761755
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$5.4亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 726
TOWNSQUARE CAPITAL LLC在最新一期 13F 报告中披露了 726 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$5.4亿，季度换手率为 27.6%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 6.24
- 持仓稳定性
- 27.63
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 55.17
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 81.44
Townsquare Capital LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.016——换算下来相当于约 64 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 726 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.86），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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加仓 AMD
+59.9% US$557.7万
加仓 MU
-26.7% US$581.5万
减仓 CVX
+2.2% -US$158.3万
减仓 SHEL
+4.2% -US$115.4万
减仓 NFLX
-6.0% -US$175.4万
减仓 VZ
+1.1% -US$103.5万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 726 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 5.54% | -0.18% | +4.07% | |
| 2 | LCLG | Logan Capital Broad Innovati | ETF-其他 | 4.65% | +0.41% | +4.28% | |
| 3 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 3.84% | +0.02% | +7.51% | |
| 4 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 3.24% | +0.08% | +10.09% | |
| 5 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 3.17% | +0.25% | +9.16% | |
| 6 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 2.48% | -0.37% | +266.40% | |
| 7 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 2.33% | +0.30% | +13.38% | |
| 8 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.08% | -0.46% | -0.41% | |
| 9 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 1.78% | +0.91% | -26.70% | |
| 10 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 1.73% | +0.15% | -11.37% | |
| 11 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 1.65% | -0.26% | +2.01% | |
| 12 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.58% | +0.11% | +7.39% | |
| 13 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.46% | -0.26% | +6.03% | |
| 14 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 1.41% | -0.04% | +3.03% | |
| 15 | SHEL | Shell Plc-adr | 股票-能源 | 1.40% | -0.58% | +4.15% | |
| 16 | FLEX | Flex Ltd. | 股票-科技 | 1.37% | +0.47% | -24.35% | |
| 17 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 1.31% | -0.66% | +2.17% | |
| 18 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 1.31% | +0.96% | +59.92% | |
| 19 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.26% | -0.08% | +4.02% | |
| 20 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 1.19% | +0.09% | +1.51% | |
| 21 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 1.18% | -0.19% | +2.93% | |
| 22 | PM | Philip Morris International | 股票-非周期性消费 | 1.14% | -0.11% | +2.52% | |
| 23 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通信服务 | 1.10% | -0.49% | +1.13% | |
| 24 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 1.03% | -0.01% | +0.13% | |
| 25 | USB | US Bancorp | 股票-金融 | 1.03% | -0.05% | +1.20% | |
| 26 | UPS | United Parcel Service-cl B | 股票-工业 | 1.01% | -0.08% | +4.46% | |
| 27 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.99% | — | +7.03% | |
| 28 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 0.99% | -0.36% | +3.00% | |
| 29 | MDLZ | Mondelez International Inc-a | 股票-非周期性消费 | 0.98% | -0.16% | +5.14% | |
| 30 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.95% | -0.15% | +2.01% | |
| 31 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.90% | +0.08% | +18.24% | |
| 32 | APH | Amphenol Corp-cl A | 股票-科技 | 0.88% | +0.36% | +49.53% | |
| 33 | PFE | Pfizer Inc | 股票-医疗保健 | 0.88% | -0.39% | -1.07% | |
| 34 | T | At&t Inc | 股票-通信服务 | 0.85% | -0.48% | +10.09% | |
| 35 | STRL | Sterling Infrastructure Inc | 股票-工业 | 0.77% | +0.27% | -7.45% | |
| 36 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 0.75% | -0.56% | -6.01% | |
| 37 | APP | Applovin Corp-class A | 股票-科技 | 0.72% | +0.07% | +4.88% | |
| 38 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 股票-原材料 | 0.67% | -0.11% | -1.00% | |
| 39 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.65% | — | +14.56% | |
| 40 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工业 | 0.65% | +0.06% | +0.60% | |
| 41 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.60% | -0.05% | +5.47% | |
| 42 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.59% | -0.18% | +0.94% | |
| 43 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公债 | 0.58% | -0.11% | +3.30% | |
| 44 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.57% | +0.11% | +2.37% | |
| 45 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.54% | +0.21% | -5.84% | |
| 46 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 0.54% | +0.20% | +833.33% | |
| 47 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.48% | -0.04% | +10.48% | |
| 48 | URI | United Rentals Inc | 股票-工业 | 0.48% | +0.12% | +2.93% | |
| 49 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.47% | -0.04% | +9.11% | |
| 50 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.47% | — | +7.10% |
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数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
投资组合表现
Q3 2026表现
+0.8%
近4个季度表现
+19.1%
- 标准差
- +11.5%
- 贝塔系数
- +0.87
- 阿尔法
- -1.7%
- 最大回撤
- -6.8%
- 年化表现
- +16.1%
- 对标普胜率
- +38.9%
- 索提诺比率
- +2.81
- 斯图泽指数
- +0.4
- 特雷诺比率
- +0.18
- 斯特林比率
- +1.07
- 卡玛比率
- +2.37
- 信息比率
- -1.39
- 跟踪误差
- +3.1%
- 下行标准差
- +5.6%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- +27.7%
- 最差12个月
- +3.8%
- 效率比率
- +0.56
- 夏普比率
- +1.36
- 行业分散度
- +9.2%
- 偏度
- +0.2
- 峰度
- -0.08
- 上行潜力
- +4.43
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 726 | US$5.4亿 | 28 | ||
| 2026 Q1 | 630 | US$4.4亿 | 20 | ||
| 2025 Q4 | 584 | US$4.5亿 | 49 | ||
| 2025 Q3 | 967 | US$6.6亿 | 100 | ||
| 2025 Q2 | 1428 | US$10.3亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 45117 | US$93.9亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 41345 | US$88.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 10372 | US$83.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 8623 | US$73.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 8719 | US$68.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 9126 | US$58.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 9158 | US$54.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 9283 | US$54.9亿 | — | ||
| 2023 Q1 | 2758 | US$45.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 1926 | US$40.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 2127 | US$34.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 2151 | US$35.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 2275 | US$39.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 2359 | US$39.9亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 1962 | US$34.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 1813 | US$30.9亿 | 39 | ||
| 2021 Q1 | 1536 | US$25.7亿 | 29 | ||
| 2020 Q4 | 1418 | US$22.5亿 | 34 | ||
| 2020 Q3 | 1157 | US$17.2亿 | 22 | ||
| 2020 Q2 | 1007 | US$14.7亿 | 28 | ||
| 2020 Q1 | 726 | US$12.4亿 | 29 | ||
| 2019 Q4 | 2220 | US$12.3亿 | 14 | ||
| 2019 Q3 | 481 | US$12.1亿 | 22 | ||
| 2019 Q2 | 465 | US$10.5亿 | 44 | ||
| 2019 Q1 | 417 | US$13.0亿 | 56 | ||
| 2018 Q4 | 363 | US$7.7亿 | — |
Townsquare Capital LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Arm Holdings Plc-adr (ARM); 新建仓: Ralph Lauren CORP (RL); 清仓: Honeywell International Inc (HON); 新建仓: Celestica Inc (CLS); 新建仓: Sofi Technologies Inc (SOFI).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 296 项）
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMD | Advanced Micro Devices | +1% | +59.92% | 加仓 |
| 2 | MU | Micron Technology Inc | +0.9% | -26.70% | 减仓 |
| 3 | FLEX | Flex Ltd. | +0.5% | -24.35% | 减仓 |
| 4 | LCLG | Logan Capital Broad Innovati | +0.4% | +4.28% | 加仓 |
| 5 | MRVL | Marvell Technology Inc | +0.4% | +291.43% | 加仓 |
| 6 | APH | Amphenol Corp-cl A | +0.4% | +49.53% | 加仓 |
| 7 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.3% | +13.38% | 加仓 |
| 8 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +0.3% | +485.08% | 加仓 |
| 9 | STRL | Sterling Infrastructure Inc | +0.3% | -7.45% | 减仓 |
| 10 | ARM | Arm Holdings Plc-adr | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 11 | RL | Ralph Lauren CORP | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 12 | AVGO | Broadcom Inc | +0.3% | +9.16% | 加仓 |
| 13 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | +0.3% | +148.69% | 加仓 |
| 14 | AMAT | Applied Materials Inc | +0.2% | -5.84% | 减仓 |
| 15 | KLAC | Kla CORP | +0.2% | +833.33% | 加仓 |
| 16 | INTC | Intel CORP | +0.2% | +4.82% | 加仓 |
| 17 | LRCX | Lam Research CORP | +0.2% | +0.63% | 加仓 |
| 18 | CLS | Celestica Inc | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 19 | CSCO | Cisco Systems Inc | +0.2% | -11.37% | 减仓 |
| 20 | SOFI | Sofi Technologies Inc | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 21 | SNOW | Snowflake Inc | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 22 | AFRM | Affirm Holdings Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 23 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 24 | TLN | Talen Energy CORP | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 25 | URI | United Rentals Inc | +0.1% | +2.93% | 加仓 |
| 26 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 27 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +0.1% | +7.39% | 加仓 |
| 28 | CAT | Caterpillar Inc | +0.1% | +2.37% | 加仓 |
| 29 | PANW | Palo Alto Networks Inc | +0.1% | +7.59% | 加仓 |
| 30 | CDNS | Cadence Design Sys Inc | +0.1% | +143.54% | 加仓 |
| 31 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 32 | WDC | Western Digital CORP | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 33 | APTV | Aptiv PLC | +0.1% | +134.92% | 加仓 |
| 34 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | +0.1% | +9.10% | 加仓 |
| 35 | GWX | State Street Spdr S&p Intern | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 36 | LLY | Eli Lilly & Co | +0.1% | +1.51% | 加仓 |
| 37 | ✓ | +0.1% | NEW | 新建仓 | |
| 38 | ✓ | +0.1% | NEW | 新建仓 | |
| 39 | AMZN | Amazon.com Inc | +0.1% | +10.09% | 加仓 |
| 40 | TSLA | Tesla Inc | +0.1% | +18.24% | 加仓 |
| 41 | SUI | Sun Communities Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 42 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 43 | APP | Applovin Corp-class A | +0.1% | +4.88% | 加仓 |
| 44 | CNC | Centene CORP | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 45 | SMCI | Super Micro Computer Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 46 | GEV | GE Vernova Inc | +0.1% | +0.60% | 加仓 |
| 47 | ON | On Semiconductor | +0.1% | -1.44% | 减仓 |
| 48 | UNH | Unitedhealth Group Inc | +0.1% | +13.30% | 加仓 |
| 49 | GLW | Corning Inc | +0.1% | +2.68% | 加仓 |
| 50 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | +0.1% | NEW | 新建仓 |
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申报历史
FAQ
Townsquare Capital LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Townsquare Capital LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$5.4亿，分布在 726 个已申报仓位之中。
Townsquare Capital LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Townsquare Capital LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Apple Inc (AAPL) — US$3012.4万 (5.5%)
2. Logan Capital Broad Innovati (LCLG) — US$2528.7万 (4.7%)
3. Nvidia CORP (NVDA) — US$2091.1万 (3.8%)
4. Amazon.com Inc (AMZN) — US$1764.3万 (3.2%)
5. Broadcom Inc (AVGO) — US$1726.4万 (3.2%)
Townsquare Capital LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Townsquare Capital LLC 共进行了 199 项显著调整：新建仓 44 个仓位、加仓 107 个既有持股、减仓 37 个仓位，并完全清仓 11 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Arm Holdings Plc-adr (ARM); 新建仓: Ralph Lauren CORP (RL); 清仓: Honeywell International Inc (HON); 新建仓: Celestica Inc (CLS); 新建仓: Sofi Technologies Inc (SOFI)
Townsquare Capital LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Townsquare Capital LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 35.6%
• Financials: 11.3%
• Consumer Discretionary: 10.0%
• Health Care: 9.8%
• Communication Services: 9.8%
• Industrials: 8.7%
投资风格解析
Townsquare Capital LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 16.1%，跑输 S&P 500 1.7 个百分点；贝塔系数为 0.87（波动性低于大盘），季度胜率为 39%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 35.6% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 28，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 MU（+US$671.5万，现达 US$968.2万），同时减持 NOW（-US$152.9万，仍持有 US$88.7万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/townsquare-capital-llcCLI 命令
npx alphasmo institutions get townsquare-capital-llc