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Abacus FCF Advisors LLC 13F 披露（Q2 2026）— 投资组合与持仓
Abacus FCF Advisors LLCCIK: 0001604903
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$5.4亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 58
Abacus FCF Advisors LLC在最新一期 13F 报告中披露了 58 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$5.4亿，季度换手率为 41.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 8.8
- 持仓稳定性
- 40.97
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 72.11
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 94.7
Abacus FCF Advisors LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.022——换算下来相当于约 45 个等权重仓位，与其实际披露的 58 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.53），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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新建仓 LLY
新建仓 SNDK
新建仓 PANW
新建仓 FFIV
清仓 MSI
减仓 CL
-55.2% -US$586.9万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.57% | -0.40% | -1.28% | |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 4.32% | -0.58% | -5.99% | |
| 3 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 3.82% | +0.89% | +679.54% | |
| 4 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 3.59% | +0.66% | -26.17% | |
| 5 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 2.93% | +2.93% | NEW | |
| 6 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工业 | 2.88% | +0.95% | +36.18% | |
| 7 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | 股票-工业 | 2.84% | -0.57% | -23.62% | |
| 8 | AGX | Argan Inc | 股票-工业 | 2.72% | -0.32% | -25.25% | |
| 9 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 2.71% | -0.19% | -1.07% | |
| 10 | SNDK | Sandisk CORP | 股票-科技 | 2.56% | +2.56% | NEW | |
| 11 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 股票-医疗保健 | 2.41% | -0.65% | +1.60% | |
| 12 | MO | Altria Group Inc | 股票-非周期性消费 | 2.30% | -0.25% | +1.60% | |
| 13 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 2.28% | +0.17% | +8.09% | |
| 14 | CQP | Cheniere Energy Partners LP | 股票-其他 | 2.20% | +1.11% | +161.25% | |
| 15 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 2.19% | +2.19% | NEW | |
| 16 | ANET | Arista Networks Inc | 股票-科技 | 2.17% | +0.08% | -8.23% | |
| 17 | MYRG | Myr Group Inc/delaware | 股票-工业 | 2.16% | +0.41% | -14.50% | |
| 18 | FFIV | F5 Inc | 股票-科技 | 2.14% | +2.14% | NEW | |
| 19 | TPR | Tapestry Inc | 股票-周期性消费 | 2.11% | -0.79% | -14.04% | |
| 20 | AM | Antero Midstream CORP | 股票-能源 | 1.98% | -0.42% | +1.60% | |
| 21 | STRL | Sterling Infrastructure Inc | 股票-工业 | 1.93% | +0.70% | -6.60% | |
| 22 | FTI | TechnipFMC plc | 股票-能源 | 1.88% | -0.68% | -6.33% | |
| 23 | APP | Applovin Corp-class A | 股票-科技 | 1.78% | +0.12% | +1.60% | |
| 24 | CF | Cf Industries Holdings Inc | 股票-原材料 | 1.68% | +0.35% | +85.60% | |
| 25 | STX | Seagate Technology Holdings plc | 股票-科技 | 1.62% | -0.19% | -55.71% | |
| 26 | NXT | Nextpower Inc-cl A | 股票-科技 | 1.60% | -0.69% | -13.24% | |
| 27 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工业 | 1.57% | -0.68% | +1.60% | |
| 28 | MCK | Mckesson CORP | 股票-医疗保健 | 1.55% | -0.59% | +1.57% | |
| 29 | ADM | Archer-daniels-midland Co | 股票-非周期性消费 | 1.46% | -0.21% | +1.60% | |
| 30 | NTAP | Netapp Inc | 股票-科技 | 1.40% | — | -18.74% | |
| 31 | GILD | Gilead Sciences Inc | 股票-医疗保健 | 1.39% | -1.20% | -27.37% | |
| 32 | POWL | Powell Industries Inc | 股票-工业 | 1.37% | +0.33% | +204.78% | |
| 33 | EXEL | Exelixis Inc | 股票-医疗保健 | 1.34% | +1.34% | NEW | |
| 34 | EME | Emcor Group Inc | 股票-工业 | 1.33% | -0.09% | +1.59% | |
| 35 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 1.33% | -0.60% | -18.18% | |
| 36 | EXPE | Expedia Group Inc | 股票-周期性消费 | 1.30% | -0.12% | +1.60% | |
| 37 | ✓ | Verisign Com | 股票-其他 | 1.29% | +1.29% | NEW | |
| 38 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.27% | -0.08% | +1.59% | |
| 39 | BKNG | Booking Holdings Inc | 股票-周期性消费 | 1.25% | -0.42% | +2065.63% | |
| 40 | MEDP | Medpace Holdings Inc | 股票-医疗保健 | 1.22% | -0.11% | +1.59% | |
| 41 | TPC | Tutor Perini CORP | 股票-其他 | 1.13% | -0.14% | +1.60% | |
| 42 | ADSK | Autodesk Inc | 股票-科技 | 1.06% | -0.52% | +1.60% | |
| 43 | SCCO | Southern Copper CORP | 股票-原材料 | 1.01% | -0.18% | +2.62% | |
| 44 | BR | Broadridge Financial Solutio | 股票-科技 | 1.00% | -0.44% | +1.59% | |
| 45 | CL | Colgate-palmolive Co | 股票-非周期性消费 | 1.00% | -1.55% | -55.21% | |
| 46 | AZZ | Azz Inc | 股票-工业 | 1.00% | -0.30% | -23.81% | |
| 47 | NYT | New York Times Co-a | 股票-通信服务 | 0.99% | -0.44% | +1.60% | |
| 48 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 0.99% | -0.43% | -40.40% | |
| 49 | AMGN | Amgen Inc | 股票-医疗保健 | 0.93% | -0.16% | +1.59% | |
| 50 | CAH | Cardinal Health Inc | 股票-医疗保健 | 0.90% | -0.07% | +1.59% |
1–50 of 58
投资组合表现
Q3 2026表现
-2.1%
近4个季度表现
+5.2%
- 标准差
- +13.9%
- 贝塔系数
- +0.95
- 阿尔法
- -6.9%
- 最大回撤
- -10.9%
- 年化表现
- +11.7%
- 对标普胜率
- +38.9%
- 索提诺比率
- +1.57
- 斯图泽指数
- +0.25
- 特雷诺比率
- +0.13
- 斯特林比率
- +0.63
- 卡玛比率
- +1.07
- 信息比率
- -1.2
- 跟踪误差
- +6.6%
- 下行标准差
- +7.7%
- 正收益月份占比
- +58.3%
- 负收益月份占比
- +41.7%
- 最佳12个月
- +30.1%
- 最差12个月
- -3.8%
- 效率比率
- +0.32
- 夏普比率
- +0.86
- 行业分散度
- +12%
- 偏度
- +0.12
- 峰度
- -0.61
- 上行潜力
- +3.45
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 58 | US$5.4亿 | 41 | ||
| 2026 Q1 | 52 | US$4.4亿 | 94 | ||
| 2025 Q4 | 61 | US$7.7亿 | 69 | ||
| 2025 Q3 | 60 | US$7.5亿 | 79 | ||
| 2025 Q2 | 62 | US$7.1亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 82 | US$6.4亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 270 | US$7.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 145 | US$4.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 150 | US$4.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 146 | US$4.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 145 | US$3.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 142 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 136 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 139 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 138 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 141 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 134 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 180 | US$3.0亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 123 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 133 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 142 | US$2.0亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 152 | US$2.0亿 | 100 | ||
| 2020 Q4 | 85 | US$1.7亿 | 38 | ||
| 2020 Q3 | 89 | US$1.9亿 | 67 | ||
| 2020 Q2 | 81 | US$1.1亿 | 48 | ||
| 2020 Q1 | 77 | US$8745.6万 | 73 | ||
| 2019 Q4 | 94 | US$1.3亿 | 28 | ||
| 2019 Q3 | 95 | US$1.2亿 | 35 | ||
| 2019 Q2 | 96 | US$1.2亿 | 39 | ||
| 2019 Q1 | 96 | US$1.3亿 | 34 | ||
| 2018 Q4 | 96 | US$1.1亿 | 100 | ||
| 2017 Q3 | 99 | US$3201.4万 | 65 | ||
| 2017 Q2 | 100 | US$2568.7万 | 97 | ||
| 2017 Q1 | 102 | US$1210.8万 | 92 | ||
| 2016 Q4 | 100 | US$600.4万 | 100 | ||
| 2016 Q3 | 100 | US$249.3万 | 100 | ||
| 2016 Q2 | 100 | US$1.5亿 | 68 | ||
| 2016 Q1 | 100 | US$1.7亿 | 60 | ||
| 2015 Q4 | 100 | US$2.2亿 | 100 | ||
| 2015 Q3 | 92 | US$1.9亿 | 100 | ||
| 2015 Q2 | 95 | US$2.3亿 | 100 | ||
| 2015 Q1 | 95 | US$2.0亿 | 100 | ||
| 2014 Q4 | 93 | US$1.6亿 | — |
Abacus FCF Advisors LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Eli Lilly & Co (LLY); 新建仓: Sandisk CORP (SNDK); 新建仓: Palo Alto Networks Inc (PANW); 新建仓: F5 Inc (FFIV); 清仓: Motorola Solutions Inc (MSI).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LLY | Eli Lilly & Co | +2.9% | NEW | 新建仓 |
| 2 | SNDK | Sandisk CORP | +2.6% | NEW | 新建仓 |
| 3 | PANW | Palo Alto Networks Inc | +2.2% | NEW | 新建仓 |
| 4 | FFIV | F5 Inc | +2.1% | NEW | 新建仓 |
| 5 | EXEL | Exelixis Inc | +1.3% | NEW | 新建仓 |
| 6 | ✓ | Verisign Com | +1.3% | NEW | 新建仓 |
| 7 | CQP | Cheniere Energy Partners LP | +1.1% | +161.25% | 加仓 |
| 8 | GEV | GE Vernova Inc | +1% | +36.18% | 加仓 |
| 9 | KLAC | Kla CORP | +0.9% | +679.54% | 加仓 |
| 10 | CROX | Crocs Inc | +0.7% | NEW | 新建仓 |
| 11 | STRL | Sterling Infrastructure Inc | +0.7% | -6.60% | 减仓 |
| 12 | GEN | Gen Digital Inc | +0.7% | NEW | 新建仓 |
| 13 | LRCX | Lam Research CORP | +0.7% | -26.17% | 减仓 |
| 14 | SYM | Symbotic Inc | +0.6% | NEW | 新建仓 |
| 15 | YOU | Clear Secure Inc -class A | +0.6% | NEW | 新建仓 |
| 16 | MYRG | Myr Group Inc/delaware | +0.4% | -14.50% | 减仓 |
| 17 | CF | Cf Industries Holdings Inc | +0.4% | +85.60% | 加仓 |
| 18 | POWL | Powell Industries Inc | +0.3% | +204.78% | 加仓 |
| 19 | AVGO | Broadcom Inc | +0.2% | +8.09% | 加仓 |
| 20 | APP | Applovin Corp-class A | +0.1% | +1.60% | 加仓 |
| 21 | ANET | Arista Networks Inc | +0.1% | -8.23% | 减仓 |
| 22 | CHE | Chemed CORP | 0% | +1.58% | 加仓 |
| 23 | NTAP | Netapp Inc | — | -18.74% | 减仓 |
| 24 | CAH | Cardinal Health Inc | -0.1% | +1.59% | 加仓 |
| 25 | V | Visa Inc-class A Shares | -0.1% | +1.59% | 加仓 |
| 26 | EME | Emcor Group Inc | -0.1% | +1.59% | 加仓 |
| 27 | PM | Philip Morris International | -0.1% | +1.59% | 加仓 |
| 28 | MEDP | Medpace Holdings Inc | -0.1% | +1.59% | 加仓 |
| 29 | EXPE | Expedia Group Inc | -0.1% | +1.60% | 加仓 |
| 30 | TPC | Tutor Perini CORP | -0.1% | +1.60% | 加仓 |
| 31 | HESM | Hess Midstream LP - Class A | -0.1% | +1.60% | 加仓 |
| 32 | AMGN | Amgen Inc | -0.2% | +1.59% | 加仓 |
| 33 | SCCO | Southern Copper CORP | -0.2% | +2.62% | 加仓 |
| 34 | ABBV | Abbvie Inc | -0.2% | -1.07% | 减仓 |
| 35 | STX | Seagate Technology Holdings plc | -0.2% | -55.71% | 减仓 |
| 36 | ADM | Archer-daniels-midland Co | -0.2% | +1.60% | 加仓 |
| 37 | MO | Altria Group Inc | -0.3% | +1.60% | 加仓 |
| 38 | AZZ | Azz Inc | -0.3% | -23.81% | 减仓 |
| 39 | AGX | Argan Inc | -0.3% | -25.25% | 减仓 |
| 40 | NEM | Newmont CORP | -0.3% | +1.60% | 加仓 |
| 41 | AAPL | Apple Inc | -0.4% | -1.28% | 减仓 |
| 42 | BKNG | Booking Holdings Inc | -0.4% | +2065.63% | 加仓 |
| 43 | AM | Antero Midstream CORP | -0.4% | +1.60% | 加仓 |
| 44 | QCOM | Qualcomm Inc | -0.4% | -40.40% | 减仓 |
| 45 | NYT | New York Times Co-a | -0.4% | +1.60% | 加仓 |
| 46 | BR | Broadridge Financial Solutio | -0.4% | +1.59% | 加仓 |
| 47 | ADSK | Autodesk Inc | -0.5% | +1.60% | 加仓 |
| 48 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | -0.6% | -23.62% | 减仓 |
| 49 | NVDA | Nvidia CORP | -0.6% | -5.99% | 减仓 |
| 50 | MCK | Mckesson CORP | -0.6% | +1.57% | 加仓 |
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申报历史
FAQ
Abacus FCF Advisors LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Abacus FCF Advisors LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$5.4亿，分布在 58 个已申报仓位之中。
Abacus FCF Advisors LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Abacus FCF Advisors LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Apple Inc (AAPL) — US$2487.0万 (4.6%)
2. Nvidia CORP (NVDA) — US$2347.5万 (4.3%)
3. Kla CORP (KLAC) — US$2076.3万 (3.8%)
4. Lam Research CORP (LRCX) — US$1951.3万 (3.6%)
5. Eli Lilly & Co (LLY) — US$1592.1万 (2.9%)
Abacus FCF Advisors LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Abacus FCF Advisors LLC 共进行了 62 项显著调整：新建仓 10 个仓位、加仓 29 个既有持股、减仓 19 个仓位，并完全清仓 4 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Eli Lilly & Co (LLY); 新建仓: Sandisk CORP (SNDK); 新建仓: Palo Alto Networks Inc (PANW); 新建仓: F5 Inc (FFIV); 清仓: Motorola Solutions Inc (MSI)
Abacus FCF Advisors LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Abacus FCF Advisors LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 40.4%
• Industrials: 19.4%
• Health Care: 17.0%
• Consumer Staples: 6.0%
• Consumer Discretionary: 5.7%
• Energy: 4.1%
投资风格解析
Abacus FCF Advisors LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 11.7%，跑输 S&P 500 6.9 个百分点；贝塔系数为 0.95（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 39%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 40.4% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 41，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续减持 MA，累计减少 US$1612.4万，但目前仍持有 US$722.3万。
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