TS
Thompson Siegel & Walmsley LLC 13F 持仓（435 只股票，Q2 2026）
Thompson Siegel & Walmsley LLCCIK: 0001008322
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$55.7亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 435
THOMPSON SIEGEL & WALMSLEY LLC在最新一期 13F 报告中披露了 435 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$55.7亿，季度换手率为 25.5%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 2.97
- 持仓稳定性
- 25.51
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 32.5
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 85.19
Thompson Siegel & Walmsley LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.007——换算下来相当于约 135 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 435 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.48），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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新建仓 ZTS
新建仓 RYAN
减仓 JAZZ
-97.8% -US$4296.4万
减仓 LIN
-63.0% -US$3927.0万
加仓 OXY
+201.6% US$3343.4万
减仓 VTRS
-66.6% -US$3149.4万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 435 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AER | AerCap Holdings N.V. | 股票-工业 | 2.59% | +0.15% | -2.49% | |
| 2 | SW | Smurfit Westrock Plc | 股票-周期性消费 | 1.99% | +0.28% | -2.08% | |
| 3 | CHKP | Check Point Software Technologies Ltd. | 股票-科技 | 1.49% | -0.12% | -1.56% | |
| 4 | KHC | Kraft Heinz Co/the | 股票-非周期性消费 | 1.48% | -0.09% | -12.41% | |
| 5 | EVRG | Evergy Inc | 股票-公用事业 | 1.44% | -0.05% | -10.44% | |
| 6 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.36% | +0.23% | -4.48% | |
| 7 | D | Dominion Energy Inc | 股票-公用事业 | 1.32% | -0.40% | -32.36% | |
| 8 | LKQ | Lkq CORP | 股票-周期性消费 | 1.26% | -0.31% | -12.34% | |
| 9 | GPK | Graphic Packaging Holding Co | 股票-周期性消费 | 1.23% | -0.08% | -13.20% | |
| 10 | MKL | Markel Group Inc | 股票-金融 | 1.18% | +0.01% | -3.62% | |
| 11 | CHTR | Charter Communications Inc-a | 股票-通信服务 | 1.18% | +0.11% | +63.42% | |
| 12 | CCI | Crown Castle Inc | 股票-房地产 | 1.16% | -0.14% | -6.54% | |
| 13 | VNT | Vontier CORP | 股票-科技 | 1.13% | +0.07% | +27.75% | |
| 14 | MOS | Mosaic Co/the | 股票-原材料 | 1.13% | -0.23% | -2.49% | |
| 15 | FISV | Fiserv Inc | 股票-其他 | 1.12% | +0.12% | +23.67% | |
| 16 | FCNCA | First Citizens Bcshs -cl A | 股票-金融 | 1.09% | -0.23% | -26.84% | |
| 17 | OXY | Occidental Petroleum CORP | 股票-能源 | 1.08% | +0.61% | +201.63% | |
| 18 | IQV | Iqvia Holdings Inc | 股票-医疗保健 | 1.07% | +0.15% | +0.34% | |
| 19 | SSNC | Ss&c Technologies Holdings | 股票-科技 | 1.06% | -0.05% | +1.55% | |
| 20 | HSIC | Henry Schein Inc | 股票-医疗保健 | 1.06% | +0.02% | -12.33% | |
| 21 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 1.03% | +0.12% | -0.81% | |
| 22 | CDW | Cdw Corp/de | 股票-科技 | 1.02% | +0.49% | +60.99% | |
| 23 | BAX | Baxter International Inc | 股票-医疗保健 | 1.00% | +0.12% | -12.65% | |
| 24 | ZTS | Zoetis Inc | 股票-医疗保健 | 0.99% | +0.99% | NEW | |
| 25 | ZBH | Zimmer Biomet Holdings Inc | 股票-医疗保健 | 0.98% | +0.03% | +5.84% | |
| 26 | UHAL-B | U-haul Holding Co-non Voting | 股票-其他 | 0.97% | -0.13% | -33.66% | |
| 27 | GLPI | Gaming And Leisure Propertie | 股票-房地产 | 0.96% | -0.08% | -10.10% | |
| 28 | EXE | Expand Energy CORP | 股票-能源 | 0.94% | +0.05% | +24.43% | |
| 29 | TAP | Molson Coors Beverage Co - B | 股票-非周期性消费 | 0.94% | -0.24% | -14.06% | |
| 30 | CAG | Conagra Brands Inc | 股票-非周期性消费 | 0.92% | -0.25% | -10.26% | |
| 31 | LAD | Lithia Motors Inc | 股票-周期性消费 | 0.92% | +0.13% | -1.65% | |
| 32 | CSGP | Costar Group Inc | 股票-房地产 | 0.89% | +0.45% | +183.47% | |
| 33 | PPLI | People Inc | 股票-通信服务 | 0.88% | -0.40% | -41.62% | |
| 34 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.87% | +0.02% | -1.16% | |
| 35 | GPN | Global Payments Inc | 股票-工业 | 0.86% | -0.10% | -18.14% | |
| 36 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.85% | +0.11% | -1.76% | |
| 37 | AMTM | Amentum Holdings Inc | 股票-工业 | 0.85% | +0.15% | +49.55% | |
| 38 | DINO | Hf Sinclair CORP | 股票-能源 | 0.83% | -0.31% | -36.23% | |
| 39 | TSN | Tyson Foods Inc-cl A | 股票-非周期性消费 | 0.80% | -0.10% | -3.20% | |
| 40 | RYAN | Ryan Specialty Holdings Inc | 股票-金融 | 0.80% | +0.80% | NEW | |
| 41 | OMC | Omnicom Group | 股票-通信服务 | 0.78% | — | +0.71% | |
| 42 | CNC | Centene CORP | 股票-医疗保健 | 0.78% | -0.11% | -56.35% | |
| 43 | CPB | THE Campbell's Company | 股票-非周期性消费 | 0.77% | +0.02% | +0.30% | |
| 44 | MTCH | Match Group Inc | 股票-通信服务 | 0.77% | -0.20% | -37.45% | |
| 45 | APTV | Aptiv PLC | 股票-周期性消费 | 0.77% | +0.15% | +36.62% | |
| 46 | FLR | Fluor CORP | 股票-工业 | 0.76% | +0.16% | +9.23% | |
| 47 | FNF | Fidelity National Financial | 股票-金融 | 0.75% | -0.07% | -12.43% | |
| 48 | HAL | Halliburton Co | 股票-能源 | 0.74% | -0.15% | -6.19% | |
| 49 | CTSH | Cognizant Tech Solutions-a | 股票-科技 | 0.73% | -0.25% | +16.07% | |
| 50 | OGE | Oge Energy CORP | 股票-公用事业 | 0.73% | -0.01% | -4.62% |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+6.3%
近4个季度表现
+15.6%
- 标准差
- +12.3%
- 贝塔系数
- +0.73
- 阿尔法
- +0.3%
- 最大回撤
- -7.3%
- 年化表现
- +15.3%
- 对标普胜率
- +44.4%
- 索提诺比率
- +2.26
- 斯图泽指数
- +0.36
- 特雷诺比率
- +0.2
- 斯特林比率
- +0.97
- 卡玛比率
- +2.1
- 信息比率
- -0.59
- 跟踪误差
- +8.5%
- 下行标准差
- +6.6%
- 正收益月份占比
- +63.9%
- 负收益月份占比
- +36.1%
- 最佳12个月
- +29.3%
- 最差12个月
- +6%
- 效率比率
- +0.48
- 夏普比率
- +1.23
- 行业分散度
- +4%
- 偏度
- -0.25
- 峰度
- -0.75
- 上行潜力
- +3.91
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 435 | US$55.7亿 | 26 | ||
| 2026 Q1 | 418 | US$57.0亿 | 31 | ||
| 2025 Q4 | 402 | US$59.6亿 | 23 | ||
| 2025 Q3 | 406 | US$61.9亿 | 36 | ||
| 2025 Q2 | 395 | US$60.1亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 385 | US$59.5亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 381 | US$64.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 381 | US$67.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 358 | US$62.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 353 | US$65.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 674 | US$61.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 714 | US$60.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 704 | US$62.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 718 | US$61.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 723 | US$61.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 721 | US$57.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 738 | US$62.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 805 | US$70.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 821 | US$72.8亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 885 | US$69.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 906 | US$73.0亿 | 98 | ||
| 2021 Q1 | 922 | US$70.1亿 | 34 | ||
| 2020 Q4 | 827 | US$62.4亿 | 36 | ||
| 2020 Q3 | 819 | US$51.6亿 | 26 | ||
| 2020 Q2 | 825 | US$49.6亿 | 34 | ||
| 2020 Q1 | 816 | US$42.1亿 | 60 | ||
| 2019 Q4 | 978 | US$65.4亿 | 23 | ||
| 2019 Q3 | 895 | US$63.2亿 | 30 | ||
| 2019 Q2 | 916 | US$69.3亿 | 25 | ||
| 2019 Q1 | 922 | US$71.4亿 | 31 | ||
| 2018 Q4 | 994 | US$64.0亿 | 38 | ||
| 2018 Q3 | 1020 | US$78.4亿 | 28 | ||
| 2018 Q2 | 1044 | US$77.2亿 | 40 | ||
| 2018 Q1 | 1027 | US$81.3亿 | 27 | ||
| 2017 Q4 | 1066 | US$84.1亿 | 31 | ||
| 2017 Q3 | 1088 | US$83.3亿 | 23 | ||
| 2017 Q2 | 1064 | US$84.5亿 | 27 | ||
| 2017 Q1 | 1100 | US$85.1亿 | 33 | ||
| 2016 Q4 | 1131 | US$76.3亿 | 41 | ||
| 2016 Q3 | 969 | US$64.3亿 | 31 | ||
| 2016 Q2 | 960 | US$63.3亿 | 25 | ||
| 2016 Q1 | 866 | US$61.6亿 | 32 | ||
| 2015 Q4 | 938 | US$55.5亿 | 27 | ||
| 2015 Q3 | 876 | US$53.7亿 | 28 | ||
| 2015 Q2 | 864 | US$56.4亿 | 29 | ||
| 2015 Q1 | 855 | US$57.9亿 | 32 | ||
| 2014 Q4 | 853 | US$52.6亿 | 29 | ||
| 2014 Q3 | 840 | US$50.2亿 | 31 | ||
| 2014 Q2 | 807 | US$51.4亿 | 37 | ||
| 2014 Q1 | 807 | US$44.4亿 | 34 | ||
| 2013 Q4 | 790 | US$42.8亿 | 41 | ||
| 2013 Q3 | 801 | US$46.1亿 | 40 | ||
| 2013 Q2 | 1046 | US$46.2亿 | 0 |
Thompson Siegel & Walmsley LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Zoetis Inc (ZTS); 新建仓: Ryan Specialty Holdings Inc (RYAN); 新建仓: Builders Firstsource Inc (BLDR); 新建仓: Lululemon Athletica Inc (LULU); 新建仓: Teleflex Inc (TFX).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 452 项）
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZTS | Zoetis Inc | +1% | NEW | 新建仓 |
| 2 | RYAN | Ryan Specialty Holdings Inc | +0.8% | NEW | 新建仓 |
| 3 | OXY | Occidental Petroleum CORP | +0.6% | +201.63% | 加仓 |
| 4 | CDW | Cdw Corp/de | +0.5% | +60.99% | 加仓 |
| 5 | CSGP | Costar Group Inc | +0.5% | +183.47% | 加仓 |
| 6 | NFG | National Fuel Gas Co | +0.4% | +303.27% | 加仓 |
| 7 | BLDR | Builders Firstsource Inc | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 8 | SW | Smurfit Westrock Plc | +0.3% | -2.08% | 减仓 |
| 9 | LULU | Lululemon Athletica Inc | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 10 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +0.2% | -4.48% | 减仓 |
| 11 | TFX | Teleflex Inc | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 12 | SHC | Sotera Health Co | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 13 | ACMR | Acm Research Inc-class A | +0.2% | +4.64% | 加仓 |
| 14 | FLR | Fluor CORP | +0.2% | +9.23% | 加仓 |
| 15 | APTV | Aptiv PLC | +0.2% | +36.62% | 加仓 |
| 16 | AMTM | Amentum Holdings Inc | +0.2% | +49.55% | 加仓 |
| 17 | IQV | Iqvia Holdings Inc | +0.2% | +0.34% | 加仓 |
| 18 | AER | AerCap Holdings N.V. | +0.2% | -2.49% | 减仓 |
| 19 | LAD | Lithia Motors Inc | +0.1% | -1.65% | 减仓 |
| 20 | MU | Micron Technology Inc | +0.1% | +23.45% | 加仓 |
| 21 | LPTH | Lightpath Technologies Inc-a | +0.1% | +155.10% | 加仓 |
| 22 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | +0.1% | -0.81% | 减仓 |
| 23 | BAX | Baxter International Inc | +0.1% | -12.65% | 减仓 |
| 24 | FISV | Fiserv Inc | +0.1% | +23.67% | 加仓 |
| 25 | ICLR | ICON Public Limited Company | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 26 | GLIBK | Liberty Capital Corp-cl C | +0.1% | +189.18% | 加仓 |
| 27 | LPX | Louisiana-pacific CORP | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 28 | AMZN | Amazon.com Inc | +0.1% | +26.13% | 加仓 |
| 29 | ANET | Arista Networks Inc | +0.1% | +20.80% | 加仓 |
| 30 | AAPL | Apple Inc | +0.1% | -1.76% | 减仓 |
| 31 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | +0.1% | +14.24% | 加仓 |
| 32 | CHTR | Charter Communications Inc-a | +0.1% | +63.42% | 加仓 |
| 33 | PRMB | Primo Brands CORP | +0.1% | +292.48% | 加仓 |
| 34 | AXTA | Axalta Coating Systems Ltd. | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 35 | VZ | Verizon Communications Inc | +0.1% | +522.15% | 加仓 |
| 36 | QCOM | Qualcomm Inc | +0.1% | +124.15% | 加仓 |
| 37 | PRCH | Porch Group Inc | +0.1% | -3.27% | 减仓 |
| 38 | GME | GameStop Corp. | +0.1% | +102.40% | 加仓 |
| 39 | NVDA | Nvidia CORP | +0.1% | -2.59% | 减仓 |
| 40 | ASO | Academy Sports & Outdoors In | +0.1% | +131.14% | 加仓 |
| 41 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | +0.1% | +34.40% | 加仓 |
| 42 | CSCO | Cisco Systems Inc | +0.1% | -13.30% | 减仓 |
| 43 | CI | THE Cigna Group | +0.1% | +15.33% | 加仓 |
| 44 | FTAI | FTAI Aviation Ltd. | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 45 | ✓ | Versigent LTD | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 46 | LEA | Lear CORP | +0.1% | +45.02% | 加仓 |
| 47 | DELL | Dell Technologies -c | +0.1% | -1.73% | 减仓 |
| 48 | AVGO | Broadcom Inc | +0.1% | -0.39% | 减仓 |
| 49 | GEO | Geo Group Inc/the | +0.1% | -23.47% | 减仓 |
| 50 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | +0.1% | +118.20% | 加仓 |
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申报历史
FAQ
Thompson Siegel & Walmsley LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Thompson Siegel & Walmsley LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$55.7亿，分布在 435 个已申报仓位之中。
Thompson Siegel & Walmsley LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Thompson Siegel & Walmsley LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. AerCap Holdings N.V. (AER) — US$1.4亿 (2.6%)
2. Smurfit Westrock Plc (SW) — US$1.1亿 (2.0%)
3. Check Point Software Technologies Ltd. (CHKP) — US$8299.3万 (1.5%)
4. Kraft Heinz Co/the (KHC) — US$8258.9万 (1.5%)
5. Evergy Inc (EVRG) — US$8022.9万 (1.4%)
Thompson Siegel & Walmsley LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Thompson Siegel & Walmsley LLC 共进行了 200 项显著调整：新建仓 17 个仓位、加仓 64 个既有持股、减仓 109 个仓位，并完全清仓 10 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Zoetis Inc (ZTS); 新建仓: Ryan Specialty Holdings Inc (RYAN); 新建仓: Builders Firstsource Inc (BLDR); 新建仓: Lululemon Athletica Inc (LULU); 新建仓: Teleflex Inc (TFX)
Thompson Siegel & Walmsley LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Thompson Siegel & Walmsley LLC 的主要板块分布如下：
• Health Care: 15.9%
• Information Technology: 15.8%
• Consumer Discretionary: 11.5%
• Industrials: 9.5%
• Financials: 9.4%
• Consumer Staples: 8.8%
投资风格解析
Thompson Siegel & Walmsley LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 15.3%，跑赢 S&P 500 0.3 个百分点；贝塔系数为 0.73（波动性低于大盘），季度胜率为 44%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 26，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 CHTR（+US$4415.4万，现达 US$6555.7万），同时减持 HII（-US$6641.0万，仍持有 US$48.9万）。
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