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Veritas Asset Management LLP — 13F 投资组合解析与重仓股（Q2 2026）
Veritas Asset Management LLPCIK: 0001541448
高品质投资策略长期持有型行业集中型
申报总市值
US$55.6亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 21
Veritas Asset Management LLP在最新一期 13F 报告中披露了 21 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$55.6亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 28.04
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 67.33
- 多样化
- 42
- 仓位均衡度
- 92.96
Veritas Asset Management LLP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.070——换算下来相当于约 14 个等权重仓位，与其实际披露的 21 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.70），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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减仓 CRM
-97.7% -US$4.1亿
新建仓 SPGI
新建仓 VMC
清仓 CHTR
新建仓 SYK
清仓 ZTS
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 9.78% | +0.54% | -12.95% | |
| 2 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 9.20% | +0.20% | -6.39% | |
| 3 | CP | Canadian Pacific Kansas City | 股票-工业 | 8.93% | -0.20% | -16.43% | |
| 4 | AON | Aon plc | 股票-金融 | 8.40% | +0.09% | -7.38% | |
| 5 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 8.06% | -0.57% | -42.71% | |
| 6 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-医疗保健 | 7.96% | +0.92% | +4.36% | |
| 7 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 7.59% | -0.55% | -12.86% | |
| 8 | SPGI | S&p Global Inc | 股票-金融 | 6.08% | +6.08% | NEW | |
| 9 | WAT | Waters CORP | 股票-医疗保健 | 5.75% | -0.31% | -29.08% | |
| 10 | VMC | Vulcan Materials Co | 股票-原材料 | 5.52% | +5.52% | NEW | |
| 11 | H | Hyatt Hotels CORP - Cl A | 股票-周期性消费 | 4.62% | +1.37% | -0.74% | |
| 12 | ICE | Intercontinental Exchange In | 股票-金融 | 4.39% | -1.33% | -7.61% | |
| 13 | BDX | Becton Dickinson And Co | 股票-医疗保健 | 3.79% | -1.60% | -31.12% | |
| 14 | TDG | Transdigm Group Inc | 股票-工业 | 3.31% | +0.68% | +2.98% | |
| 15 | SYK | Stryker CORP | 股票-医疗保健 | 3.02% | +3.02% | NEW | |
| 16 | ELV | Elevance Health Inc | 股票-医疗保健 | 2.98% | -0.17% | -32.53% | |
| 17 | PM | Philip Morris International | 股票-非周期性消费 | 0.17% | -0.02% | -23.34% | |
| 18 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 0.15% | -6.98% | -97.70% | |
| 19 | OTIS | Otis Worldwide CORP | 股票-工业 | 0.14% | +0.14% | NEW | |
| 20 | MDT | Medtronic plc | 股票-医疗保健 | 0.14% | -0.10% | -40.57% | |
| 21 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.03% | +0.01% | -11.95% |
投资组合表现
Q3 2026表现
+11.2%
近4个季度表现
+15.4%
- 标准差
- +14.3%
- 贝塔系数
- +0.87
- 阿尔法
- -5.9%
- 最大回撤
- -13.7%
- 年化表现
- +11.1%
- 对标普胜率
- +22.2%
- 索提诺比率
- +1.45
- 斯图泽指数
- +0.24
- 特雷诺比率
- +0.13
- 斯特林比率
- +0.57
- 卡玛比率
- +0.81
- 信息比率
- -0.95
- 跟踪误差
- +8.8%
- 下行标准差
- +8%
- 正收益月份占比
- +63.9%
- 负收益月份占比
- +36.1%
- 最佳12个月
- +27%
- 最差12个月
- -5%
- 效率比率
- +0.29
- 夏普比率
- +0.81
- 行业分散度
- +10.8%
- 偏度
- +0.11
- 峰度
- -0.8
- 上行潜力
- +3.4
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 21 | US$55.6亿 | 0 | ||
| 2026 Q1 | 21 | US$59.0亿 | 51 | ||
| 2025 Q4 | 27 | US$97.7亿 | 19 | ||
| 2025 Q3 | 30 | US$93.6亿 | 20 | ||
| 2025 Q2 | 34 | US$100.0亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 35 | US$99.0亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 35 | US$107.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 34 | US$135.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 32 | US$132.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 33 | US$137.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 33 | US$138.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 35 | US$132.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 37 | US$133.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 34 | US$135.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 32 | US$122.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 37 | US$120.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 38 | US$134.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 35 | US$163.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 32 | US$178.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 33 | US$174.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 33 | US$178.4亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 35 | US$182.6亿 | 17 | ||
| 2020 Q4 | 35 | US$167.6亿 | 21 | ||
| 2020 Q3 | 30 | US$144.0亿 | 36 | ||
| 2020 Q2 | 30 | US$136.6亿 | 24 | ||
| 2020 Q1 | 32 | US$125.9亿 | 41 | ||
| 2019 Q4 | 23 | US$116.7亿 | 33 | ||
| 2019 Q3 | 25 | US$102.7亿 | 23 | ||
| 2019 Q2 | 24 | US$117.2亿 | 23 | ||
| 2019 Q1 | 24 | US$111.2亿 | 38 | ||
| 2018 Q4 | 27 | US$107.9亿 | 47 | ||
| 2018 Q3 | 27 | US$118.8亿 | 19 | ||
| 2018 Q2 | 31 | US$121.8亿 | 21 | ||
| 2018 Q1 | 31 | US$123.5亿 | 21 | ||
| 2017 Q4 | 29 | US$128.7亿 | 11 | ||
| 2017 Q3 | 27 | US$122.3亿 | 23 | ||
| 2017 Q2 | 29 | US$128.0亿 | 36 | ||
| 2017 Q1 | 28 | US$110.8亿 | 29 | ||
| 2016 Q4 | 28 | US$94.0亿 | 17 | ||
| 2016 Q3 | 31 | US$88.2亿 | 19 | ||
| 2016 Q2 | 32 | US$91.0亿 | 33 | ||
| 2016 Q1 | 31 | US$79.9亿 | 25 | ||
| 2015 Q4 | 28 | US$79.6亿 | 13 | ||
| 2015 Q3 | 27 | US$74.4亿 | 39 | ||
| 2015 Q2 | 28 | US$70.9亿 | 24 | ||
| 2015 Q1 | 26 | US$63.5亿 | 40 | ||
| 2014 Q4 | 26 | US$63.3亿 | 20 | ||
| 2014 Q3 | 26 | US$62.7亿 | 9 | ||
| 2014 Q2 | 26 | US$59.2亿 | 30 | ||
| 2014 Q1 | 30 | US$56.3亿 | 18 | ||
| 2013 Q4 | 28 | US$49.5亿 | 31 | ||
| 2013 Q3 | 23 | US$42.3亿 | 14 | ||
| 2013 Q2 | 19 | US$41.9亿 | 0 |
Veritas Asset Management LLP 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: S&p Global Inc (SPGI); 新建仓: Vulcan Materials Co (VMC); 清仓: Charter Communications Inc-a (CHTR); 新建仓: Stryker CORP (SYK); 清仓: Zoetis Inc (ZTS).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPGI | S&p Global Inc | +6.1% | NEW | 新建仓 |
| 2 | VMC | Vulcan Materials Co | +5.5% | NEW | 新建仓 |
| 3 | SYK | Stryker CORP | +3% | NEW | 新建仓 |
| 4 | H | Hyatt Hotels CORP - Cl A | +1.4% | -0.74% | 减仓 |
| 5 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | +0.9% | +4.36% | 加仓 |
| 6 | TDG | Transdigm Group Inc | +0.7% | +2.98% | 加仓 |
| 7 | AMZN | Amazon.com Inc | +0.5% | -12.95% | 减仓 |
| 8 | MA | Mastercard Inc - A | +0.2% | -6.39% | 减仓 |
| 9 | OTIS | Otis Worldwide CORP | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 10 | AON | Aon plc | +0.1% | -7.38% | 减仓 |
| 11 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 0% | -11.95% | 减仓 |
| 12 | PM | Philip Morris International | 0% | -23.34% | 减仓 |
| 13 | PDD | Pdd Holdings Inc | 0% | EXIT | 清仓 |
| 14 | MDT | Medtronic plc | -0.1% | -40.57% | 减仓 |
| 15 | MSM | Msc Industrial Direct Co-a | -0.1% | EXIT | 清仓 |
| 16 | ELV | Elevance Health Inc | -0.2% | -32.53% | 减仓 |
| 17 | CP | Canadian Pacific Kansas City | -0.2% | -16.43% | 减仓 |
| 18 | WAT | Waters CORP | -0.3% | -29.08% | 减仓 |
| 19 | MSFT | Microsoft CORP | -0.6% | -12.86% | 减仓 |
| 20 | UNH | Unitedhealth Group Inc | -0.6% | -42.71% | 减仓 |
| 21 | ICE | Intercontinental Exchange In | -1.3% | -7.61% | 减仓 |
| 22 | BDX | Becton Dickinson And Co | -1.6% | -31.12% | 减仓 |
| 23 | ZTS | Zoetis Inc | -2.5% | EXIT | 清仓 |
| 24 | CHTR | Charter Communications Inc-a | -4.1% | EXIT | 清仓 |
| 25 | CRM | Salesforce Inc | -7% | -97.70% | 减仓 |
申报历史
FAQ
Veritas Asset Management LLP 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Veritas Asset Management LLP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$55.6亿，分布在 21 个已申报仓位之中。
Veritas Asset Management LLP 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Veritas Asset Management LLP 按市值排列的前几大持股为：
1. Amazon.com Inc (AMZN) — US$5.4亿 (9.8%)
2. Mastercard Inc - A (MA) — US$5.1亿 (9.2%)
3. Canadian Pacific Kansas City (CP) — US$5.0亿 (8.9%)
4. Aon plc (AON) — US$4.7亿 (8.4%)
5. Unitedhealth Group Inc (UNH) — US$4.5亿 (8.1%)
Veritas Asset Management LLP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Veritas Asset Management LLP 共进行了 25 项显著调整：新建仓 4 个仓位、加仓 2 个既有持股、减仓 15 个仓位，并完全清仓 4 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: S&p Global Inc (SPGI); 新建仓: Vulcan Materials Co (VMC); 清仓: Charter Communications Inc-a (CHTR); 新建仓: Stryker CORP (SYK); 清仓: Zoetis Inc (ZTS)
Veritas Asset Management LLP 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Veritas Asset Management LLP 的主要板块分布如下：
• Health Care: 31.7%
• Financials: 28.1%
• Consumer Discretionary: 14.4%
• Industrials: 12.4%
• Information Technology: 7.8%
• Materials: 5.5%
投资风格解析
Veritas Asset Management LLP重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 11.1%，跑输 S&P 500 5.9 个百分点；贝塔系数为 0.87（波动性低于大盘），季度胜率为 22%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 31.7% 集中于Health Care。
过去两个季度，该机构持续减持 CRM，累计减少 US$7.8亿，但目前仍持有 US$810.6万。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/veritas-asset-management-llpCLI 命令
npx alphasmo institutions get veritas-asset-management-llp