Donald Smith & Co., Inc. 机构投资组合与 13F 持仓（Q2 2026）

Name: Donald Smith & Co., Inc. — 13F Holdings, 2026-06-30
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0000814375

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$56.5亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 66

DONALD SMITH & CO., INC.在最新一期 13F 报告中披露了 66 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$56.5亿，季度换手率为 19.6%。

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申报季度2026年6月

机构性格雪花图

集中度: 12.51
持仓稳定性: 19.65
动能倾向: 100
行业集中度: 78.87
多样化: 100
仓位均衡度: 89.6

Donald Smith & Co., Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.031——换算下来相当于约 32 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 66 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.04），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 57%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

来源与引用信息

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近期动向

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

减仓 IAG
-10.1%　-US$6635.0万
减仓 TPC
-62.9%　-US$6096.6万
减仓 SPNT
-35.0%　-US$5639.8万
加仓 KBH
+45.7%　US$4699.6万
加仓 MOS
+67.3%　US$4591.1万
加仓 PFSI
+37.2%　US$4400.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

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#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AER	AerCap Holdings N.V.	股票-工业	7.52%	-0.26%	-7.56%
2	EGO	Eldorado Gold CORP	股票-其他	4.82%	+0.33%	+20.51%
3	CGAU	Centerra Gold Inc	股票-其他	4.34%	-0.71%	-2.05%
4	HOG	Harley-davidson Inc	股票-周期性消费	4.02%	+0.38%	-7.37%
5	MHO	M/i Homes Inc	股票-周期性消费	3.96%	+0.68%	-6.61%
6	GNW	Genworth Financial Inc	股票-金融	3.77%	+0.05%	-11.79%
7	PK	Park Hotels & Resorts Inc	股票-房地产	3.67%	+0.52%	-12.59%
8	IAG	Iamgold CORP	股票-其他	3.65%	-1.25%	-10.12%
9	SM	Sm Energy Co	股票-能源	3.53%	-0.51%	+6.09%
10	JXN	Jackson Financial Inc-a	股票-金融	3.24%	-0.36%	-5.46%
11	ALGT	Allegiant Travel Co	股票-其他	3.11%	+0.68%	-10.46%
12	ALLY	Ally Financial Inc	股票-金融	3.05%	+0.21%	-6.60%
13	CRBG	Corebridge Financial Inc	股票-金融	2.98%	+0.37%	-3.24%
14	PFSI	Pennymac Financial Services	股票-其他	2.90%	+0.74%	+37.17%
15	MOS	Mosaic Co/the	股票-原材料	2.90%	+0.78%	+67.26%
16	RDN	Radian Group Inc	股票-金融	2.89%	+0.15%	-5.99%
17	EG	Everest Group, Ltd.	股票-金融	2.71%	—	-6.80%
18	SPNT	SiriusPoint Ltd.	股票-其他	2.62%	-1.06%	-35.02%
19	RLJ	Rlj Lodging Trust	股票-其他	2.58%	+0.58%	-17.92%
20	TX	Ternium Sa-sponsored Adr	股票-其他	2.37%	-0.27%	-14.10%
21	C	Citigroup Inc	股票-金融	2.31%	-0.33%	-27.77%
22	GM	General Motors Co	股票-周期性消费	2.22%	-0.12%	-6.93%
23	WFG	West Fraser Timber Co LTD	股票-其他	1.95%	-0.05%	-4.28%
24	HMC	Honda Motor Co Ltd-spons Adr	股票-周期性消费	1.94%	+0.41%	+15.93%
25	KBH	Kb Home	股票-周期性消费	1.92%	+0.81%	+45.70%
26	NMR	Nomura Holdings Inc-spon Adr	股票-其他	1.90%	+0.03%	-7.28%
27	BZH	Beazer Homes USA Inc	股票-其他	1.40%	+0.37%	-5.77%
28	HHH	Howard Hughes Holdings Inc	股票-房地产	1.27%	+0.08%	-3.93%
29	GGB	Gerdau SA -spon Adr	股票-其他	1.25%	-0.32%	-27.55%
30	TMHC	Taylor Morrison Home CORP	股票-周期性消费	1.10%	-0.65%	-48.44%
31	UNM	Unum Group	股票-金融	1.03%	-0.71%	-51.09%
32	CLDT	Chatham Lodging Trust	股票-其他	0.93%	+0.27%	-14.64%
33	GAU	Galiano Gold Inc	股票-其他	0.87%	-0.17%	+14.02%
34	RYZ	Ryerson Holding CORP	股票-其他	0.87%	+0.08%	+1.82%
35	MHK	Mohawk Industries Inc	股票-周期性消费	0.75%	+0.24%	+19.58%
36	TWI	Titan International Inc	股票-其他	0.72%	+0.11%	+7.45%
37	TPC	Tutor Perini CORP	股票-其他	0.72%	-1.10%	-62.92%
38	NMIH	Nmi Holdings Inc	股票-金融	0.64%	+0.37%	+121.96%
39	GBX	Greenbrier Companies Inc	股票-其他	0.57%	+0.57%	NEW
40	✓	Hamilton Insurance Group LTD	股票-其他	0.53%	-0.35%	-46.60%
41	UVE	Universal Insurance Holdings	股票-其他	0.53%	-0.19%	-38.50%
42	GSL	Global Ship Lease, Inc.	股票-其他	0.49%	-0.57%	-53.05%
43	✓	Ferroglobe PLC	股票-其他	0.46%	+0.06%	+49.53%
44	ASTL	Algoma Steel Group Inc	股票-其他	0.38%	-0.07%	-12.46%
45	MPAA	Motorcar Parts Of America In	股票-其他	0.34%	+0.09%	-1.75%
46	PDM	Piedmont Realty Trust Inc	股票-其他	0.31%	+0.31%	NEW
47	HOFT	Hooker Furnishings CORP	股票-其他	0.30%	+0.05%	-11.07%
48	WF	Woori Financial-spon Adr	股票-其他	0.23%	+0.01%	+24.57%
49	MTUS	Metallus Inc	股票-其他	0.20%	-0.12%	-43.22%
50	JRVR	James River Group Holdings I	股票-其他	0.19%	-0.02%	+34.01%

1–50 of 66

备注：本页数据由 AlphaSMO 团队整理提供，AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告，转载请附上出处。

投资组合表现

Q3 2026表现

+14.4%

近4个季度表现

+43.5%

标准差: +19.3%
贝塔系数: +0.87
阿尔法: +16.8%
最大回撤: -9.8%
年化表现: +37.7%
对标普胜率: +55.6%
索提诺比率: +4.12
斯图泽指数: +0.52
特雷诺比率: +0.39
斯特林比率: +2.13
卡玛比率: +3.86
信息比率: +0.9
跟踪误差: +15.8%
下行标准差: +8.3%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +62.6%
最差12个月: +11%
效率比率: +0.9
夏普比率: +1.77
行业分散度: +12.7%
偏度: -0.07
峰度: -0.61
上行潜力: +5.67

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026 Q2	66	US$56.5亿	20	1AER 2EGO 3CGAU 主要持股2026 Q2 1.AER 2.EGO 3.CGAU 4.HOG 5.MHO 6.GNW 7.PK 8.IAG 9.SM 10.JXN
2026 Q1	62	US$55.6亿	23	1AER 2CGAU 3IAG 主要持股2026 Q1 1.AER 2.CGAU 3.IAG 4.EGO 5.SM 6.GNW 7.SPNT 8.HOG 9.JXN 10.MHO
2025 Q4	60	US$53.4亿	23	1AER 2IAG 3EGO 主要持股2025 Q4 1.AER 2.IAG 3.EGO 4.GNW 5.JXN 6.CGAU 7.MHO 8.SPNT 9.HOG 10.PK
2025 Q3	60	US$50.1亿	36	1AER 2IAG 3EGO 主要持股2025 Q3 1.AER 2.IAG 3.EGO 4.EQX 5.GNW 6.MHO 7.JXN 8.HOG 9.PK 10.CIVI
2025 Q2	61	US$42.5亿	0	1AER 2EGO 3GNW 主要持股2025 Q2 1.AER 2.EGO 3.GNW 4.IAG 5.MHO 6.EQX 7.JXN 8.UNM 9.CRBG 10.SPNT
2025 Q1	58	US$40.8亿	100	1AER 2EGO 3GNW 主要持股2025 Q1 1.AER 2.EGO 3.GNW 4.IAG 5.USX1 6.EQX 7.CIVI 8.UNM 9.MHO 10.JXN
2024 Q4	62	US$41.8亿	0	1AER 2GNW 3UNM 主要持股2024 Q4 1.AER 2.GNW 3.UNM 4.EGO 5.CIVI 6.USX1 7.IAG 8.MHO 9.JXN 10.EQX
2024 Q3	62	US$42.4亿	0	1AER 2EGO 3MHO 主要持股2024 Q3 1.AER 2.EGO 3.MHO 4.JXN 5.UNM 6.GNW 7.USX1 8.IAG 9.CIVI 10.TMHC
2024 Q2	63	US$39.2亿	0	1AER 2EGO 3MHO 主要持股2024 Q2 1.AER 2.EGO 3.MHO 4.USX1 5.CIVI 6.JXN 7.UNM 8.GNW 9.IAG 10.JEF
2024 Q1	62	US$43.0亿	0	1AER 2MHO 3UNM 主要持股2024 Q1 1.AER 2.MHO 3.UNM 4.EGO 5.USX1 6.JXN 7.GNW 8.CIVI 9.TMHC 10.JEF
2023 Q4	64	US$39.0亿	0	1AER 2USX1 3MHO 主要持股2023 Q4 1.AER 2.USX1 3.MHO 4.UNM 5.EGO 6.TMHC 7.GNW 8.JEF 9.CIVI 10.RDN
2023 Q3	62	US$29.1亿	0	1AER 2UNM 3MHO 主要持股2023 Q3 1.AER 2.UNM 3.MHO 4.USX1 5.CIVI 6.TMHC 7.G8766E 8.GNW 9.JEF 10.EGO
2023 Q2	62	US$29.1亿	0	1AER 2MHO 3UNM 主要持股2023 Q2 1.AER 2.MHO 3.UNM 4.TMHC 5.CIVI 6.G8766E 7.JEF 8.JBLU 9.USX1 10.EGO
2023 Q1	64	US$27.1亿	0	1AER 2UNM 3TMHC 主要持股2023 Q1 1.AER 2.UNM 3.TMHC 4.MHO 5.CIVI 6.EGO 7.JEF 8.USX1 9.G8766E 10.IAG
2022 Q4	66	US$25.6亿	0	1AER 2UNM 3TMHC 主要持股2022 Q4 1.AER 2.UNM 3.TMHC 4.CIVI 5.JEF 6.MHO 7.IAG 8.GNW 9.USX1 10.G8766E
2022 Q3	60	US$22.4亿	0	1AER 2UNM 3TMHC 主要持股2022 Q3 1.AER 2.UNM 3.TMHC 4.CIVI 5.JEF 6.INSW 7.AAWWUSD 8.MHO 9.CEG 10.GNW
2022 Q2	62	US$22.2亿	0	1AER 2UNM 3TMHC 主要持股2022 Q2 1.AER 2.UNM 3.TMHC 4.CIVI 5.JEF 6.MHO 7.AAWWUSD 8.INSW 9.JBLU 10.IAG
2022 Q1	69	US$27.5亿	0	1AER 2UNM 3TMHC 主要持股2022 Q1 1.AER 2.UNM 3.TMHC 4.IAG 5.JBLU 6.JEF 7.CIVI 8.AAWWUSD 9.KGC 10.MHO
2021 Q4	67	US$28.2亿	0	1AER 2TMHC 3IAG 主要持股2021 Q4 1.AER 2.TMHC 3.IAG 4.UNM 5.AAWWUSD 6.JEF 7.MOS 8.JBLU 9.MHO 10.GFI
2021 Q3	67	US$26.2亿	0	1AER 2TMHC 3UNM 主要持股2021 Q3 1.AER 2.TMHC 3.UNM 4.AAWWUSD 5.JBLU 6.JEF 7.MOS 8.IAG 9.097793 10.MHO
2021 Q2	66	US$25.7亿	100	1AER 2UNM 3TMHC 主要持股2021 Q2 1.AER 2.UNM 3.TMHC 4.JBLU 5.IAG 6.JEF 7.MOS 8.AAWWUSD 9.GFI 10.MHO
2021 Q1	65	US$25.7亿	18	1AER 2TMHC 3UNM 主要持股2021 Q1 1.AER 2.TMHC 3.UNM 4.JBLU 5.IAG 6.JEF 7.MOS 8.AAWWUSD 9.GFI 10.L
2020 Q4	65	US$23.2亿	24	1AER 2IAG 3TMHC 主要持股2020 Q4 1.AER 2.IAG 3.TMHC 4.UNM 5.JBLU 6.MOS 7.JEF 8.GFI 9.MU 10.AAWWUSD
2020 Q3	67	US$19.2亿	25	1IAG 2TMHC 3AER 主要持股2020 Q3 1.IAG 2.TMHC 3.AER 4.JBLU 5.UNM 6.GFI 7.MOS 8.AAWWUSD 9.MU 10.JEF
2020 Q2	65	US$20.3亿	33	1IAG 2GFI 3AER 主要持股2020 Q2 1.IAG 2.GFI 3.AER 4.TMHC 5.JBLU 6.UNM 7.MU 8.AFLYY 9.AAWWUSD 10.MOS
2020 Q1	68	US$16.7亿	60	1GFI 2AFLYY 3AER 主要持股2020 Q1 1.GFI 2.AFLYY 3.AER 4.IAG 5.UNM 6.JBLU 7.TMHC 8.MU 9.MOS 10.CNA
2019 Q4	61	US$27.4亿	15	1AER 2AFLYY 3GFI 主要持股2019 Q4 1.AER 2.AFLYY 3.GFI 4.JBLU 5.IAG 6.UNM 7.TMHC 8.MU 9.CNA 10.AIG
2019 Q3	62	US$26.2亿	20	1AER 2AFLYY 3TMHC 主要持股2019 Q3 1.AER 2.AFLYY 3.TMHC 4.GFI 5.JBLU 6.UNM 7.IAG 8.CNA 9.MU 10.AIG
2019 Q2	62	US$25.1亿	16	1AER 2AFLYY 3UNM 主要持股2019 Q2 1.AER 2.AFLYY 3.UNM 4.JBLU 5.MU 6.TMHC 7.GFI 8.KGC 9.IAG 10.CNA
2019 Q1	60	US$26.1亿	15	1AER 2AFLYY 3MU 主要持股2019 Q1 1.AER 2.AFLYY 3.MU 4.UNM 5.KGC 6.JBLU 7.TMHC 8.GFI 9.IAG 10.CNA
2018 Q4	61	US$27.2亿	24	1AER 2AFLYY 3MU 主要持股2018 Q4 1.AER 2.AFLYY 3.MU 4.UNM 5.KGC 6.JBLU 7.TMHC 8.IAG 9.GFI 10.CNA
2018 Q3	63	US$32.1亿	20	1AER 2MU 3AFLYY 主要持股2018 Q3 1.AER 2.MU 3.AFLYY 4.UNM 5.JBLU 6.TMHC 7.KGC 8.IAG 9.CNA 10.C
2018 Q2	64	US$34.6亿	19	1MU 2AER 3UNM 主要持股2018 Q2 1.MU 2.AER 3.UNM 4.KGC 5.IAG 6.TMHC 7.AFLYY 8.JBLU 9.YRI 10.C
2018 Q1	67	US$37.4亿	22	1MU 2AER 3AFLYY 主要持股2018 Q1 1.MU 2.AER 3.AFLYY 4.IAG 5.TMHC 6.KGC 7.YRI 8.AXS 9.C 10.AHL-PF
2017 Q4	69	US$41.4亿	23	1MU 2AER 3AFLYY 主要持股2017 Q4 1.MU 2.AER 3.AFLYY 4.IAG 5.KGC 6.YRI 7.TMHC 8.UNM 9.C 10.AIG
2017 Q3	70	US$41.5亿	15	1MU 2AER 3KGC 主要持股2017 Q3 1.MU 2.AER 3.KGC 4.AFLYY 5.IAG 6.UNM 7.YRI 8.KBH 9.C 10.JBLU
2017 Q2	68	US$41.0亿	12	1AER 2MU 3KGC 主要持股2017 Q2 1.AER 2.MU 3.KGC 4.AFLYY 5.IAG 6.UNM 7.KBH 8.YRI 9.JBLU 10.ANATUSD
2017 Q1	67	US$38.8亿	19	1AER 2MU 3KGC 主要持股2017 Q1 1.AER 2.MU 3.KGC 4.IAG 5.YRI 6.UNM 7.KBH 8.AFLYY 9.JBLU 10.ANATUSD
2016 Q4	68	US$37.3亿	25	1AER 2MU 3UNM 主要持股2016 Q4 1.AER 2.MU 3.UNM 4.KGC 5.IAG 6.YRI 7.JBLU 8.AIG 9.ANATUSD 10.KBH
2016 Q3	74	US$36.6亿	19	1AER 2MU 3KGC 主要持股2016 Q3 1.AER 2.MU 3.KGC 4.UNM 5.INGM 6.IAG 7.SANM 8.AIG 9.ANATUSD 10.YRI
2016 Q2	75	US$36.0亿	26	1KGC 2AER 3UNM 主要持股2016 Q2 1.KGC 2.AER 3.UNM 4.MU 5.INGM 6.YRI 7.AFLYY 8.SANM 9.ANATUSD 10.AIG
2016 Q1	75	US$35.7亿	25	1AER 2KGC 3UNM 主要持股2016 Q1 1.AER 2.KGC 3.UNM 4.INGM 5.AFLYY 6.MU 7.SANM 8.JBLU 9.YRI 10.ANATUSD
2015 Q4	76	US$38.4亿	33	1AER 2UNM 3MU 主要持股2015 Q4 1.AER 2.UNM 3.MU 4.PEG 5.INGM 6.JBLU 7.SANM 8.ANATUSD 9.AFLYY 10.KGC
2015 Q3	67	US$33.1亿	47	1AER 2INGM 3MU 主要持股2015 Q3 1.AER 2.INGM 3.MU 4.JBLU 5.SANM 6.ANATUSD 7.AFLYY 8.KGC 9.GRT-UCAD 10.AIG
2015 Q2	80	US$45.1亿	16	1AER 2MU 3UNM 主要持股2015 Q2 1.AER 2.MU 3.UNM 4.INGM 5.PEG 6.JBLU 7.ANATUSD 8.SANM 9.KGC 10.AIG
2015 Q1	77	US$46.7亿	18	1AER 2MU 3UNM 主要持股2015 Q1 1.AER 2.MU 3.UNM 4.INGM 5.PEG 6.SANM 7.JBLU 8.AFLYY 9.ANATUSD 10.RFPUSD
2014 Q4	75	US$49.8亿	18	1MU 2AER 3PEG 主要持股2014 Q4 1.MU 2.AER 3.PEG 4.INGM 5.UNM 6.AFLYY 7.ANATUSD 8.SANM 9.JBLU 10.RFPUSD
2014 Q3	76	US$48.5亿	20	1MU 2AER 3WPXUSD 主要持股2014 Q3 1.MU 2.AER 3.WPXUSD 4.PEG 5.YRI 6.AFLYY 7.INGM 8.ANATUSD 9.UNM 10.SANM
2014 Q2	75	US$53.4亿	21	1MU 2AER 3WPXUSD 主要持股2014 Q2 1.MU 2.AER 3.WPXUSD 4.PEG 5.AFLYY 6.YRI 7.JBLU 8.INGM 9.ANATUSD 10.SANM
2014 Q1	76	US$51.4亿	14	1MU 2AER 3AFLYY 主要持股2014 Q1 1.MU 2.AER 3.AFLYY 4.PEG 5.WPXUSD 6.INGM 7.JBLU 8.RFPUSD 9.YRI 10.ANATUSD
2013 Q4	80	US$50.2亿	20	1MU 2AER 3WPXUSD 主要持股2013 Q4 1.MU 2.AER 3.WPXUSD 4.JBLU 5.AFLYY 6.PEG 7.INGM 8.ANATUSD 9.YRI 10.RFPUSD
2013 Q3	85	US$47.3亿	14	1MU 2WPXUSD 3INGM 主要持股2013 Q3 1.MU 2.WPXUSD 3.INGM 4.LUV 5.AER 6.AFLYY 7.JBLU 8.YRI 9.ANATUSD 10.GRT-UCAD
2013 Q2	91	US$46.1亿	0	1MU 2INGM 3LUV 主要持股2013 Q2 1.MU 2.INGM 3.LUV 4.JBLU 5.WPXUSD 6.AER 7.G7127P 8.ANATUSD 9.AFLYY 10.YRI

本季持股变动

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Donald Smith & Co., Inc. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动：新建仓: Greenbrier Companies Inc (GBX); 清仓: Guardian Metal Resources (GMTL); 新建仓: Piedmont Realty Trust Inc (PDM); 新建仓: Pebblebrook Hotel Trust (PEB); 新建仓: Hudbay Minerals Inc (HBM).

Donald Smith & Co., Inc. 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	KBH	Kb Home	+0.8%	+45.70%	加仓
2	MOS	Mosaic Co/the	+0.8%	+67.26%	加仓
3	PFSI	Pennymac Financial Services	+0.7%	+37.17%	加仓
4	MHO	M/i Homes Inc	+0.7%	-6.61%	减仓
5	ALGT	Allegiant Travel Co	+0.7%	-10.46%	减仓
6	RLJ	Rlj Lodging Trust	+0.6%	-17.92%	减仓
7	GBX	Greenbrier Companies Inc	+0.6%	NEW	新建仓
8	PK	Park Hotels & Resorts Inc	+0.5%	-12.59%	减仓
9	HMC	Honda Motor Co Ltd-spons Adr	+0.4%	+15.93%	加仓
10	HOG	Harley-davidson Inc	+0.4%	-7.37%	减仓
11	CRBG	Corebridge Financial Inc	+0.4%	-3.24%	减仓
12	BZH	Beazer Homes USA Inc	+0.4%	-5.77%	减仓
13	NMIH	Nmi Holdings Inc	+0.4%	+121.96%	加仓
14	EGO	Eldorado Gold CORP	+0.3%	+20.51%	加仓
15	PDM	Piedmont Realty Trust Inc	+0.3%	NEW	新建仓
16	CLDT	Chatham Lodging Trust	+0.3%	-14.64%	减仓
17	MHK	Mohawk Industries Inc	+0.2%	+19.58%	加仓
18	ALLY	Ally Financial Inc	+0.2%	-6.60%	减仓
19	PEB	Pebblebrook Hotel Trust	+0.2%	NEW	新建仓
20	RDN	Radian Group Inc	+0.2%	-5.99%	减仓
21	TWI	Titan International Inc	+0.1%	+7.45%	加仓
22	MPAA	Motorcar Parts Of America In	+0.1%	-1.75%	减仓
23	HHH	Howard Hughes Holdings Inc	+0.1%	-3.93%	减仓
24	RYZ	Ryerson Holding CORP	+0.1%	+1.82%	加仓
25	RJET	Republic Airways Holdings In	+0.1%	+197.69%	加仓
26	HBM	Hudbay Minerals Inc	+0.1%	NEW	新建仓
27	✓	Ferroglobe PLC	+0.1%	+49.53%	加仓
28	GNW	Genworth Financial Inc	+0.1%	-11.79%	减仓
29	HOFT	Hooker Furnishings CORP	+0.1%	-11.07%	减仓
30	AII	American Integrity Insurance	0%	NEW	新建仓
31	NMR	Nomura Holdings Inc-spon Adr	0%	-7.28%	减仓
32	AFLYY	Air France-klm-adr	0%	+0.19%	加仓
33	KELYA	Kelly Services Inc -a	0%	+7.55%	加仓
34	GFR	Greenfire Resources LTD	0%	NEW	新建仓
35	WF	Woori Financial-spon Adr	0%	+24.57%	加仓
36	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	0%	—	不变
37	EG	Everest Group, Ltd.	—	-6.80%	减仓
38	JAKK	Jakks Pacific Inc	—	-6.76%	减仓
39	WSBF	Waterstone Financial Inc	—	-6.53%	减仓
40	GPRCHF	Great Panther Mining LTD	—	EXIT	清仓
41	✓	Resolute Forest Prod xxxContra	—	—	不变
42	✓	Azure Power Global LTD	—	—	不变
43	PPTA	Perpetua Resources CORP	0%	—	不变
44	DC	Dakota Gold CORP	0%	—	不变
45	JRVR	James River Group Holdings I	0%	+34.01%	加仓
46	ASIX	Advansix Inc	0%	-6.71%	减仓
47	VTOL	Bristow Group Inc	0%	-35.42%	减仓
48	WFG	West Fraser Timber Co LTD	-0.1%	-4.28%	减仓
49	ASTL	Algoma Steel Group Inc	-0.1%	-12.46%	减仓
50	MTUS	Metallus Inc	-0.1%	-43.22%	减仓

1–50 of 68

申报历史

季度	申报日期	类型
2026 Q2	2026-08-11	13F-HR
2026 Q1	2026-05-14	13F-HR
2025 Q4	2026-02-11	13F-HR
2025 Q3	2025-11-13	13F-HR
2025 Q2	2025-08-13	13F-HR
2025 Q1	2025-05-12	13F-HR
2024 Q4	2025-02-12	13F-HR
2024 Q3	2024-10-25	13F-HR
2024 Q2	2024-08-09	13F-HR
2024 Q1	2024-05-10	13F-HR
2023 Q4	2024-02-05	13F-HR
2023 Q3	2023-11-13	13F-HR
2023 Q2	2023-08-10	13F-HR
2023 Q1	2023-05-17	13F-HR
2022 Q4	2023-02-09	13F-HR
2022 Q3	2022-11-04	13F-HR
2022 Q2	2022-08-12	13F-HR
2022 Q1	2022-05-09	13F-HR
2021 Q4	2022-02-07	13F-HR
2021 Q3	2021-11-12	13F-HR
2021 Q2	2021-08-10	13F-HR
2021 Q1	2021-05-10	13F-HR
2020 Q4	2021-02-10	13F-HR
2020 Q3	2020-11-05	13F-HR
2020 Q2	2020-08-13	13F-HR
2020 Q1	2020-05-11	13F-HR
2019 Q4	2020-02-10	13F-HR
2019 Q3	2019-11-01	13F-HR
2019 Q2	2019-08-12	13F-HR
2019 Q1	2019-05-10	13F-HR
2018 Q4	2019-02-08	13F-HR
2018 Q3	2018-11-09	13F-HR
2018 Q2	2018-08-09	13F-HR
2018 Q1	2018-05-03	13F-HR
2017 Q4	2018-02-13	13F-HR
2017 Q3	2017-11-08	13F-HR
2017 Q2	2017-08-29	修正案
2017 Q2	2017-08-11	13F-HR
2017 Q1	2017-08-29	修正案
2017 Q1	2017-05-11	13F-HR
2016 Q4	2017-08-29	修正案
2016 Q4	2017-02-09	13F-HR
2016 Q3	2017-08-29	修正案
2016 Q3	2016-11-08	13F-HR
2016 Q2	2017-08-29	修正案
2016 Q2	2016-11-09	修正案
2016 Q2	2016-08-11	13F-HR
2016 Q1	2017-08-29	修正案
2016 Q1	2016-05-03	13F-HR
2015 Q4	2017-08-29	修正案
2015 Q4	2016-02-09	13F-HR
2015 Q3	2017-08-29	修正案
2015 Q3	2015-11-12	13F-HR
2015 Q2	2015-08-12	13F-HR
2015 Q1	2015-05-12	13F-HR
2014 Q4	2015-02-03	13F-HR
2014 Q3	2014-11-07	13F-HR
2014 Q2	2014-08-12	13F-HR
2014 Q1	2014-06-16	修正案
2014 Q1	2014-05-14	13F-HR
2013 Q4	2014-02-13	修正案
2013 Q4	2014-02-07	13F-HR
2013 Q3	2013-11-13	13F-HR
2013 Q2	2013-08-14	13F-HR

FAQ

Donald Smith & Co., Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Donald Smith & Co., Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$56.5亿，分布在 66 个已申报仓位之中。

Donald Smith & Co., Inc. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Donald Smith & Co., Inc. 按市值排列的前几大持股为： 1. AerCap Holdings N.V. (AER) — US$4.2亿 (7.5%) 2. Eldorado Gold CORP (EGO) — US$2.7亿 (4.8%) 3. Centerra Gold Inc (CGAU) — US$2.5亿 (4.3%) 4. Harley-davidson Inc (HOG) — US$2.3亿 (4.0%) 5. M/i Homes Inc (MHO) — US$2.2亿 (4.0%)

Donald Smith & Co., Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Donald Smith & Co., Inc. 共进行了 63 项显著调整：新建仓 6 个仓位、加仓 17 个既有持股、减仓 38 个仓位，并完全清仓 2 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Greenbrier Companies Inc (GBX); 清仓: Guardian Metal Resources (GMTL); 新建仓: Piedmont Realty Trust Inc (PDM); 新建仓: Pebblebrook Hotel Trust (PEB); 新建仓: Hudbay Minerals Inc (HBM)

Donald Smith & Co., Inc. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Donald Smith & Co., Inc. 的主要板块分布如下： • Financials: 39.4% • Consumer Discretionary: 27.7% • Industrials: 13.1% • Real Estate: 8.6% • Energy: 6.2% • Materials: 5.0%

投资风格解析

Donald Smith & Co., Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 37.7%，跑赢 S&P 500 16.8 个百分点；贝塔系数为 0.87（波动性低于大盘），季度胜率为 56%。

该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 39.4% 集中于Financials。

过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 20，交易变得更为活跃。

过去两个季度，该机构持续加码 KBH（+US$6773.2万，现达 US$1.1亿），同时减持 IAG（-US$1.2亿，仍持有 US$2.1亿）。

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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/donald-smith-co-inc

CLI 命令

npx alphasmo institutions get donald-smith-co-inc

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