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Elm Ridge Management, LLC SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q1 2024）
Elm Ridge Management, LLCCIK: 0001483276
高品质投资策略长期持有型行业集中型
申报总市值
US$8879.6万
申报季度: 2024-03-31 · 持股只数: 27
Elm Ridge Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 27 项持股，申报期为 2024-03-31，总持股市值约为 US$8879.6万，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 18.42
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 83
- 多样化
- 54
- 仓位均衡度
- 94.98
Elm Ridge Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.046——换算下来相当于约 22 个等权重仓位，与其实际披露的 27 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.50），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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本季暂无持股变动
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AER | AerCap Holdings N.V. | 股票-工业 | 7.04% | — | -17.21% | |
| 2 | SLVM | Sylvamo CORP | 股票-原材料 | 6.57% | — | -3.99% | |
| 3 | C | Citigroup Inc | 股票-金融 | 6.55% | — | — | |
| 4 | OMF | Onemain Holdings Inc | 股票-金融 | 6.32% | — | +0.01% | |
| 5 | LYB | LyondellBasell Industries N.V. | 股票-原材料 | 6.02% | — | — | |
| 6 | MT | Arcelormittal-ny Registered | 股票-其他 | 4.85% | — | — | |
| 7 | MGY | Magnolia Oil & Gas CORP - A | 股票-能源 | 4.46% | — | +17.99% | |
| 8 | AA | Alcoa CORP | 股票-原材料 | 4.38% | — | -11.18% | |
| 9 | ARCB | Arcbest CORP | 股票-其他 | 4.24% | — | -22.59% | |
| 10 | AR | Antero Resources CORP | 股票-能源 | 4.16% | — | -12.59% | |
| 11 | SYF | Synchrony Financial | 股票-金融 | 3.90% | — | — | |
| 12 | EQT | Eqt CORP | 股票-能源 | 3.77% | — | +17.10% | |
| 13 | VAL | Valaris Limited | 股票-能源 | 3.68% | — | -23.71% | |
| 14 | DVN | Devon Energy CORP | 股票-能源 | 3.68% | — | -20.20% | |
| 15 | APA | Apa CORP | 股票-能源 | 3.57% | — | -13.61% | |
| 16 | CNQ | Canadian Natural Resources | 股票-能源 | 3.55% | — | — | |
| 17 | NOV | Nov Inc | 股票-能源 | 3.53% | — | -12.65% | |
| 18 | LEA | Lear CORP | 股票-周期性消费 | 3.38% | — | — | |
| 19 | ADNT | Adient plc | 股票-其他 | 3.11% | — | -13.53% | |
| 20 | CC | Chemours Co/the | 股票-原材料 | 3.04% | — | — | |
| 21 | NBR | Nabors Industries Ltd. | 股票-其他 | 2.95% | — | — | |
| 22 | RRC | Range Resources CORP | 股票-能源 | 2.84% | — | — | |
| 23 | DAN | Dana Inc | 股票-其他 | 2.75% | — | +28.53% | |
| 24 | NWL | Newell Brands Inc | 股票-非周期性消费 | 1.29% | — | +27.91% | |
| 25 | NTGR | Netgear Inc | 股票-其他 | 0.29% | — | — | |
| 26 | HLNE | Hamilton Lane Inc-class A | 股票-金融 | 0.07% | — | — | |
| 27 | SOXX | Ishares Semiconductor ETF | ETF-其他 | 0.02% | — | — |
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
投资组合表现
Q3 2026表现
-2.5%
近4个季度表现
+26.1%
- 标准差
- +17.4%
- 贝塔系数
- +0.69
- 阿尔法
- -1.2%
- 最大回撤
- -17.6%
- 年化表现
- +13%
- 对标普胜率
- +47.2%
- 索提诺比率
- +1.34
- 斯图泽指数
- +0.23
- 特雷诺比率
- +0.2
- 斯特林比率
- +0.64
- 卡玛比率
- +0.74
- 信息比率
- -0.51
- 跟踪误差
- +15.6%
- 下行标准差
- +10.2%
- 正收益月份占比
- +58.3%
- 负收益月份占比
- +41.7%
- 最佳12个月
- +65.2%
- 最差12个月
- -12.6%
- 效率比率
- +0.28
- 夏普比率
- +0.79
- 行业分散度
- +13.5%
- 偏度
- -0.15
- 峰度
- -1.01
- 上行潜力
- +3.22
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 Q1 | 27 | US$8879.6万 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 25 | US$9025.0万 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 25 | US$8282.7万 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 23 | US$8204.1万 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 24 | US$9595.4万 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 27 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 26 | US$8334.3万 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 31 | US$9115.9万 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 31 | US$9597.1万 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 31 | US$7858.9万 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 27 | US$7270.6万 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 31 | US$6969.4万 | 96 | ||
| 2021 Q1 | 27 | US$6376.4万 | 39 | ||
| 2020 Q4 | 25 | US$4945.2万 | 54 | ||
| 2020 Q3 | 25 | US$3688.6万 | 43 | ||
| 2020 Q2 | 25 | US$3418.2万 | 44 | ||
| 2020 Q1 | 23 | US$2826.8万 | 100 | ||
| 2019 Q4 | 27 | US$1.1亿 | 16 | ||
| 2019 Q3 | 27 | US$1.1亿 | 33 | ||
| 2019 Q2 | 29 | US$1.2亿 | 81 | ||
| 2019 Q1 | 30 | US$1.3亿 | 39 | ||
| 2018 Q4 | 32 | US$1.7亿 | 61 | ||
| 2018 Q3 | 27 | US$2.5亿 | 18 | ||
| 2018 Q2 | 25 | US$2.4亿 | 85 | ||
| 2018 Q1 | 25 | US$2.1亿 | 78 | ||
| 2017 Q4 | 28 | US$2.2亿 | 64 | ||
| 2017 Q3 | 30 | US$2.4亿 | 86 | ||
| 2017 Q2 | 37 | US$3.0亿 | 43 | ||
| 2017 Q1 | 34 | US$4.1亿 | 28 | ||
| 2016 Q4 | 32 | US$4.7亿 | 27 | ||
| 2016 Q3 | 30 | US$4.2亿 | 24 | ||
| 2016 Q2 | 32 | US$4.2亿 | 81 | ||
| 2016 Q1 | 34 | US$5.7亿 | 38 | ||
| 2015 Q4 | 31 | US$5.2亿 | 34 | ||
| 2015 Q3 | 34 | US$6.9亿 | 40 | ||
| 2015 Q2 | 33 | US$8.0亿 | 48 | ||
| 2015 Q1 | 31 | US$9.6亿 | 36 | ||
| 2014 Q4 | 35 | US$10.5亿 | 48 | ||
| 2014 Q3 | 105 | US$10.1亿 | 44 | ||
| 2014 Q2 | 111 | US$10.6亿 | 38 | ||
| 2014 Q1 | 126 | US$9.9亿 | 100 | ||
| 2013 Q4 | 57 | US$8.2亿 | 67 | ||
| 2013 Q3 | 67 | US$9.2亿 | 53 | ||
| 2013 Q2 | 65 | US$8.5亿 | 0 |
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
申报历史
FAQ
Elm Ridge Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Elm Ridge Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2024-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$8879.6万，分布在 27 个已申报仓位之中。
Elm Ridge Management, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Elm Ridge Management, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. AerCap Holdings N.V. (AER) — US$625.4万 (7.0%)
2. Sylvamo CORP (SLVM) — US$583.8万 (6.6%)
3. Citigroup Inc (C) — US$581.3万 (6.5%)
4. Onemain Holdings Inc (OMF) — US$560.8万 (6.3%)
5. LyondellBasell Industries N.V. (LYB) — US$534.9万 (6.0%)
Elm Ridge Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 Elm Ridge Management, LLC 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
Elm Ridge Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Elm Ridge Management, LLC 的主要板块分布如下：
• Energy: 40.6%
• Materials: 24.5%
• Financials: 20.6%
• Industrials: 8.6%
• Consumer Discretionary: 4.1%
• Consumer Staples: 1.6%
投资风格解析
Elm Ridge Management, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 13.0%，跑输 S&P 500 1.2 个百分点；贝塔系数为 0.69（波动性低于大盘），季度胜率为 47%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 40.6% 集中于Energy。
过去两个季度，该机构持续加码 C（+US$203.2万，现达 US$581.3万），同时减持 VAL（-US$100.1万，仍持有 US$327.1万）。
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