LC
L1 Capital International Pty Ltd — 13F 投资组合解析与重仓股（Q2 2026）
L1 Capital International Pty LtdCIK: 0002009023
趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$17.1亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 21
L1 Capital International Pty Ltd在最新一期 13F 报告中披露了 21 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$17.1亿，季度换手率为 23.6%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 24.73
- 持仓稳定性
- 23.59
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 53.52
- 多样化
- 42
- 仓位均衡度
- 94.4
L1 Capital International Pty Ltd 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.062——换算下来相当于约 16 个等权重仓位，与其实际披露的 21 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.56），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 3.3 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
来源与引用信息
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加仓 NVDA
+60.5% US$5726.9万
清仓 CDW
清仓 CRM
减仓 MSFT
-29.2% -US$3586.1万
减仓 INTU
-3.2% -US$2775.0万
加仓 GOOG
+133.5% US$2848.4万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AER | AerCap Holdings N.V. | 股票-工业 | 11.11% | +0.11% | -3.24% | |
| 2 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 9.96% | +0.73% | -4.06% | |
| 3 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 7.34% | +3.28% | +60.47% | |
| 4 | CRH | CRH plc | 股票-原材料 | 7.08% | -0.24% | -3.18% | |
| 5 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 6.42% | +0.47% | -3.23% | |
| 6 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 6.26% | +0.23% | +2.87% | |
| 7 | BKNG | Booking Holdings Inc | 股票-周期性消费 | 5.97% | +0.03% | +2317.39% | |
| 8 | DHR | Danaher CORP | 股票-医疗保健 | 5.66% | +1.19% | +28.11% | |
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 5.23% | -2.23% | -29.21% | |
| 10 | J | Jacobs Solutions Inc | 股票-工业 | 5.11% | -0.31% | -3.06% | |
| 11 | ICE | Intercontinental Exchange In | 股票-金融 | 5.10% | -0.68% | +14.79% | |
| 12 | MRSH | Marsh & Mclennan Cos | 股票-金融 | 3.33% | -0.32% | -3.36% | |
| 13 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 2.87% | +0.43% | -3.52% | |
| 14 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 2.86% | +0.58% | +14.21% | |
| 15 | HCA | Hca Healthcare Inc | 股票-医疗保健 | 2.70% | +1.63% | +213.22% | |
| 16 | UBER | Uber Technologies Inc | 股票-工业 | 2.68% | -0.13% | -3.41% | |
| 17 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 2.56% | +1.65% | +133.46% | |
| 18 | APO | Apollo Global Management Inc | 股票-金融 | 2.33% | +0.58% | +27.60% | |
| 19 | INTU | Intuit Inc | 股票-科技 | 2.28% | -1.70% | -3.22% | |
| 20 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 1.58% | +0.66% | +23.50% | |
| 21 | TTEK | Tetra Tech Inc | 股票-工业 | 1.57% | -0.15% | -3.21% |
投资组合表现
Q3 2026表现
+9.6%
近4个季度表现
+13.2%
- 标准差
- +12.8%
- 贝塔系数
- +0.77
- 阿尔法
- +0.4%
- 最大回撤
- -6.9%
- 年化表现
- +14.6%
- 对标普胜率
- +40%
- 索提诺比率
- +2.19
- 斯图泽指数
- +0.33
- 特雷诺比率
- +0.19
- 斯特林比率
- +0.93
- 卡玛比率
- +2.14
- 信息比率
- -0.42
- 跟踪误差
- +9.3%
- 下行标准差
- +6.6%
- 正收益月份占比
- +60%
- 负收益月份占比
- +40%
- 最佳12个月
- +19.5%
- 最差12个月
- +4.3%
- 效率比率
- +0.44
- 夏普比率
- +1.13
- 行业分散度
- +7.1%
- 偏度
- -0.02
- 峰度
- -0.79
- 上行潜力
- +3.9
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
L1 Capital International Pty Ltd 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Cdw Corp/de (CDW); 清仓: Salesforce Inc (CRM); 加仓: Nvidia CORP (NVDA) — 股数 +60.47%; 减仓: Microsoft CORP (MSFT) — 股数 -29.21%; 减仓: Intuit Inc (INTU) — 股数 -3.22%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | +3.3% | +60.47% | 加仓 |
| 2 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +1.7% | +133.46% | 加仓 |
| 3 | HCA | Hca Healthcare Inc | +1.6% | +213.22% | 加仓 |
| 4 | DHR | Danaher CORP | +1.2% | +28.11% | 加仓 |
| 5 | AMZN | Amazon.com Inc | +0.7% | -4.06% | 减仓 |
| 6 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +0.7% | +23.50% | 加仓 |
| 7 | AXP | American Express Co | +0.6% | +14.21% | 加仓 |
| 8 | APO | Apollo Global Management Inc | +0.6% | +27.60% | 加仓 |
| 9 | V | Visa Inc-class A Shares | +0.5% | -3.23% | 减仓 |
| 10 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.4% | -3.52% | 减仓 |
| 11 | MA | Mastercard Inc - A | +0.2% | +2.87% | 加仓 |
| 12 | AER | AerCap Holdings N.V. | +0.1% | -3.24% | 减仓 |
| 13 | BKNG | Booking Holdings Inc | 0% | +2317.39% | 加仓 |
| 14 | UBER | Uber Technologies Inc | -0.1% | -3.41% | 减仓 |
| 15 | TTEK | Tetra Tech Inc | -0.2% | -3.21% | 减仓 |
| 16 | CRH | CRH plc | -0.2% | -3.18% | 减仓 |
| 17 | J | Jacobs Solutions Inc | -0.3% | -3.06% | 减仓 |
| 18 | MRSH | Marsh & Mclennan Cos | -0.3% | -3.36% | 减仓 |
| 19 | ICE | Intercontinental Exchange In | -0.7% | +14.79% | 加仓 |
| 20 | INTU | Intuit Inc | -1.7% | -3.22% | 减仓 |
| 21 | MSFT | Microsoft CORP | -2.2% | -29.21% | 减仓 |
| 22 | CRM | Salesforce Inc | -2.9% | EXIT | 清仓 |
| 23 | CDW | Cdw Corp/de | -3% | EXIT | 清仓 |
申报历史
FAQ
L1 Capital International Pty Ltd 是什么机构？属于哪种投资人类型？
L1 Capital International Pty Ltd 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$17.1亿，分布在 21 个已申报仓位之中。
L1 Capital International Pty Ltd 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，L1 Capital International Pty Ltd 按市值排列的前几大持股为：
1. AerCap Holdings N.V. (AER) — US$1.9亿 (11.1%)
2. Amazon.com Inc (AMZN) — US$1.7亿 (10.0%)
3. Nvidia CORP (NVDA) — US$1.3亿 (7.3%)
4. CRH plc (CRH) — US$1.2亿 (7.1%)
5. Visa Inc-class A Shares (V) — US$1.1亿 (6.4%)
L1 Capital International Pty Ltd 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，L1 Capital International Pty Ltd 共进行了 23 项显著调整：新建仓 0 个仓位、加仓 10 个既有持股、减仓 11 个仓位，并完全清仓 2 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Cdw Corp/de (CDW); 清仓: Salesforce Inc (CRM); 加仓: Nvidia CORP (NVDA) — 股数 +60.47%; 减仓: Microsoft CORP (MSFT) — 股数 -29.21%; 减仓: Intuit Inc (INTU) — 股数 -3.22%
L1 Capital International Pty Ltd 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，L1 Capital International Pty Ltd 的主要板块分布如下：
• Financials: 26.3%
• Industrials: 20.5%
• Information Technology: 16.4%
• Consumer Discretionary: 15.9%
• Health Care: 8.4%
• Materials: 7.1%
投资风格解析
L1 Capital International Pty Ltd重建的 13F 持仓回测显示，过去 30 个月年化回报率为 14.6%，跑赢 S&P 500 0.4 个百分点；贝塔系数为 0.77（波动性低于大盘），季度胜率为 40%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 24，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 TSM（+US$1388.7万，现达 US$2705.4万），同时减持 MSFT（-US$7633.8万，仍持有 US$8925.4万）。
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