Think Investments LP 13F 持仓 + AI 分析

CIK: 0001635999

趋势追踪型高频交易型高品质投资策略

申报总市值

US$7.6亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 31

Think Investments LP在最新一期 13F 报告中披露了 31 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$7.6亿，季度换手率为 79.6%。

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机构性格雪花图

集中度: 17.75
持仓稳定性: 79.59
动能／逆势: 100
行业集中度: 62.26
多样化: 60
仓位均衡度: 94.15

Think Investments LP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.044——换算下来相当于约 23 个等权重仓位，与其实际披露的 31 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.59），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.1 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

近期动向

减仓 BKH
-59.8%　-US$5555.1万
减仓 SMTC
-67.4%　-US$3240.7万
减仓 MRVL
-50.9%　-US$3807.2万
加仓 CLS
+46.7%　US$1085.5万
加仓 AMZN
+16.0%　US$349.5万
减仓 COMP
-61.4%　-US$1641.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 30 大持股（共 31 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	10.31%	+1.94%	+15.99%
2	MRVL	Marvell Technology INC	股票-科技	6.69%	-3.23%	-50.89%
3	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	股票-周期性消费	5.27%	+0.03%	—
4	CLS	Celestica INC	股票-科技	5.00%	+1.96%	+46.70%
5	BKH	Black Hills CORP	股票-公用事业	4.89%	-5.46%	-59.82%
6	CRCL	Circle Internet Group INC	股票-金融	4.56%	+1.34%	—
7	IBN	Icici Bank Ltd-spon Adr	股票-金融	4.39%	+0.10%	—
8	ATAT	Atour Lifestyle Holdings-adr	股票-其他	4.33%	+0.39%	—
9	TSEM	Tower Semiconductor Ltd.	股票-科技	4.27%	+4.27%	NEW
10	MELI	Mercadolibre INC	股票-周期性消费	4.15%	+0.04%	—
11	FUTU	Futu Holdings Ltd-adr	股票-金融	4.10%	+1.23%	+45.76%
12	RKT	Rocket Cos Inc-class A	股票-金融	3.80%	+0.78%	+45.11%
13	RDDT	Reddit Inc-cl A	股票-通信服务	3.50%	-1.58%	—
14	TASK	Taskus Inc-a	股票-其他	3.29%	-1.62%	—
15	OGN	Organon & Co	股票-医疗保健	3.14%	+3.14%	NEW
16	XPEV	Xp INC Class A	股票-其他	2.83%	+2.83%	NEW
17	BRKR	Bruker CORP	股票-医疗保健	2.61%	+2.61%	NEW
18	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	2.55%	+2.55%	NEW
19	SMTC	Semtech CORP	股票-科技	2.19%	-3.28%	-67.41%
20	AEVA	Aeva Technologies INC	股票-其他	2.07%	+2.07%	NEW
21	SHAK	Shake Shack INC - Class A	股票-周期性消费	2.07%	+2.07%	NEW
22	SE	Sea Ltd-adr	股票-通信服务	1.89%	-0.58%	—
23	EA	Electronic Arts INC	股票-通信服务	1.87%	+1.87%	NEW
24	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	1.80%	+1.80%	NEW
25	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	1.78%	+1.78%	NEW
26	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.70%	+1.70%	NEW
27	C	Citigroup INC	股票-金融	1.59%	+1.59%	NEW
28	MS	Morgan Stanley	股票-金融	1.46%	+1.46%	NEW
29	BSX	Boston Scientific CORP	股票-医疗保健	1.12%	+1.12%	NEW
30	COMP	Compass INC - Class A	股票-房地产	0.78%	-1.71%	-61.44%

投资组合表现

Q3 2026表现

+0.7%

近4个季度表现

+17.4%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的74%）计算

标准差: +23.3%
贝塔系数: +1.49
阿尔法: -6.7%
最大回撤: -15.5%
年化表现: +19.9%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +1.97
斯图泽指数: +0.27
特雷诺比率: +0.14
斯特林比率: +0.97
卡玛比率: +1.29
信息比率: +0.16
跟踪误差: +14.2%
下行标准差: +10.5%
正收益月份占比: +50%
负收益月份占比: +50%
最佳12个月: +47.7%
最差12个月: +8.1%
效率比率: +0.37
夏普比率: +0.89
行业分散度: +9.6%
偏度: +0.87
峰度: +0.88
上行潜力: +4.07

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	31	US$7.6亿	80	1AMZN 2MRVL 3BABA 主要持股2026-03-31 1.AMZN 2.MRVL 3.BABA 4.CLS 5.BKH 6.CRCL 7.IBN 8.ATAT 9.TSEM 10.MELI
2025-12-31	26	US$9.0亿	54	1BKH 2MRVL 3AMZN 主要持股2025-12-31 1.BKH 2.MRVL 3.AMZN 4.SMTC 5.BABA 6.CORZ 7.RDDT 8.TASK 9.IBN 10.TTMI
2025-09-30	20	US$7.6亿	79	1RDDT 2AMZN 3TASK 主要持股2025-09-30 1.RDDT 2.AMZN 3.TASK 4.SMTC 5.TTMI 6.GTLB 7.BABA 8.MELI 9.MRVL 10.IBN
2025-06-30	21	US$5.8亿	0	1AMZN 2TASK 3MELI 主要持股2025-06-30 1.AMZN 2.TASK 3.MELI 4.IBN 5.RDDT 6.GTLB 7.FUTU 8.ATAT 9.SE 10.BABA
2025-03-31	21	US$5.1亿	100	1AMZN 2TASK 3SE 主要持股2025-03-31 1.AMZN 2.TASK 3.SE 4.IBN 5.MELI 6.BABA 7.RDDT 8.FUTU 9.KGS 10.ATAT
2024-12-31	18	US$4.5亿	0	1AMZN 2TASK 3SNAP 主要持股2024-12-31 1.AMZN 2.TASK 3.SNAP 4.RDDT 5.IBN 6.SE 7.MELI 8.BABA 9.FUTU 10.SIMO
2024-09-30	17	US$5.1亿	0	1TWKSEUR 2AMZN 3SNAP 主要持股2024-09-30 1.TWKSEUR 2.AMZN 3.SNAP 4.IBN 5.MELI 6.SE 7.RDDT 8.FUTU 9.TASK 10.BABA
2024-06-30	20	US$4.9亿	0	1AMZN 2SNAP 3IBN 主要持股2024-06-30 1.AMZN 2.SNAP 3.IBN 4.XYZ 5.CAR 6.MELI 7.SIMO 8.SE 9.TASK 10.RDDT
2024-03-31	20	US$4.5亿	0	1AMZN 2XYZ 3IBN 主要持股2024-03-31 1.AMZN 2.XYZ 3.IBN 4.CAR 5.SNAP 6.MELI 7.BABA 8.TASK 9.RDDT 10.TAL
2023-12-31	23	US$4.3亿	0	1XYZ 2AMZN 3IBN 主要持股2023-12-31 1.XYZ 2.AMZN 3.IBN 4.CAR 5.MELI 6.TWKSEUR 7.TAL 8.GOOG 9.TASK 10.BABA
2023-09-30	24	US$4.4亿	0	1AMZN 2IBN 3BABA 主要持股2023-09-30 1.AMZN 2.IBN 3.BABA 4.CAR 5.QCOM 6.CTLTEUR 7.MELI 8.FUTU 9.XYZ 10.GOOG
2023-06-30	21	US$4.6亿	0	1CAR 2AMZN 3IBN 主要持股2023-06-30 1.CAR 2.AMZN 3.IBN 4.BABA 5.QCOM 6.GOOG 7.XYZ 8.TASK 9.CTLTEUR 10.MELI
2023-03-31	21	US$4.4亿	0	1BABA 2IBN 3QCOM 主要持股2023-03-31 1.BABA 2.IBN 3.QCOM 4.MELI 5.XYZ 6.AMZN 7.GOOG 8.SE 9.TASK 10.FUTU
2022-12-31	20	US$3.1亿	0	1IBN 2BABA 3QCOM 主要持股2022-12-31 1.IBN 2.BABA 3.QCOM 4.AMZN 5.MELI 6.TASK 7.CAR 8.SE 9.HDB 10.FUTU
2022-09-30	22	US$3.3亿	0	1IBN 2AMZN 3QCOM 主要持股2022-09-30 1.IBN 2.AMZN 3.QCOM 4.SE 5.BEKE 6.BABA 7.TTMCHF 8.MELI 9.TASK 10.CAR
2022-06-30	21	US$3.4亿	0	1QCOM 2SE 3IBN 主要持股2022-06-30 1.QCOM 2.SE 3.IBN 4.AMZN 5.CAR 6.MQ 7.BEKE 8.MELI 9.G7552B 10.META
2022-03-31	23	US$3.5亿	0	1SE 2IBN 3AMZN 主要持股2022-03-31 1.SE 2.IBN 3.AMZN 4.QCOM 5.CAR 6.NXDR 7.OPEN 8.G7552B 9.FUTU 10.MELI
2021-12-31	22	US$5.3亿	0	1SPY 2SE 3IBN 主要持股2021-12-31 1.SPY 2.SE 3.IBN 4.AMZN 5.QCOM 6.ROKU 7.NXDR 8.MELI 9.FUTU 10.G7552B
2021-09-30	30	US$8.7亿	0	1SPY 2SE 3PODD 主要持股2021-09-30 1.SPY 2.SE 3.PODD 4.IBN 5.AMZN 6.482505 7.FUTU 8.CPNG 9.AFRM 10.MELI
2021-06-30	30	US$7.6亿	42	1SE 2FUTU 3AMZN 主要持股2021-06-30 1.SE 2.FUTU 3.AMZN 4.PODD 5.IBN 6.AFRM 7.0KB2 8.MELI 9.QCOM 10.ZG
2021-03-31	25	US$5.9亿	49	1SE 2FUTU 3PODD 主要持股2021-03-31 1.SE 2.FUTU 3.PODD 4.AMZN 5.IBN 6.0KB2 7.ZG 8.MELI 9.QCOM 10.SGI
2020-12-31	25	US$6.6亿	42	1SE 2AMZN 3IBN 主要持股2020-12-31 1.SE 2.AMZN 3.IBN 4.PODD 5.QCOM 6.MELI 7.AXP 8.FUTU 9.BABA 10.SNOW
2020-09-30	22	US$5.4亿	65	1SE 2AMZN 3PODD 主要持股2020-09-30 1.SE 2.AMZN 3.PODD 4.IBN 5.QCOM 6.BABA 7.AXP 8.ROKU 9.SGI 10.MELI
2020-06-30	20	US$4.1亿	68	1SE 2AMZN 3PODD 主要持股2020-06-30 1.SE 2.AMZN 3.PODD 4.PDD 5.IBN 6.QCOM 7.BABA 8.SGI 9.MELI 10.DBX
2020-03-31	15	US$2.7亿	35	1SE 2IBN 3QCOM 主要持股2020-03-31 1.SE 2.IBN 3.QCOM 4.AMZN 5.PODD 6.MELI 7.BABA 8.CARG 9.DBX 10.CRM
2019-12-31	14	US$2.7亿	35	1IBN 2SE 3MELI 主要持股2019-12-31 1.IBN 2.SE 3.MELI 4.PODD 5.AMZN 6.BABA 7.QCOM 8.DBX 9.Z 10.CARG
2019-09-30	13	US$2.6亿	42	1IBN 2HDB 3PODD 主要持股2019-09-30 1.IBN 2.HDB 3.PODD 4.AMZN 5.MELI 6.SE 7.QCOM 8.BABA 9.DBX 10.Z
2019-06-30	14	US$3.0亿	56	1IBN 2AMZN 3Z 主要持股2019-06-30 1.IBN 2.AMZN 3.Z 4.MELI 5.PODD 6.BABA 7.QCOM 8.SE 9.DBX 10.UBER
2019-03-31	10	US$2.2亿	57	1AMZN 2BABA 3IBN 主要持股2019-03-31 1.AMZN 2.BABA 3.IBN 4.PODD 5.MELI 6.DBX 7.QCOM 8.ROKU 9.OASEUR 10.BSTIN
2018-12-31	9	US$1.7亿	49	1AMZN 2BABA 3PODD 主要持股2018-12-31 1.AMZN 2.BABA 3.PODD 4.FTV 5.DBX 6.QCOM 7.OASEUR 8.BSTIN 9.COOL1EUR
2018-09-30	12	US$2.8亿	33	1AMZN 2PODD 3BABA 主要持股2018-09-30 1.AMZN 2.PODD 3.BABA 4.FTV 5.HLF 6.DBX 7.QCOM 8.OASEUR 9.VRA 10.BSTIN
2018-06-30	13	US$3.3亿	44	1PODD 2AMZN 3BABA 主要持股2018-06-30 1.PODD 2.AMZN 3.BABA 4.HLF 5.FTV 6.DBX 7.PANW 8.BSTIN 9.QCOM 10.DDD
2018-03-31	18	US$4.6亿	100	178462F2PODD 3BABA 主要持股2018-03-31 1.78462F 2.PODD 3.BABA 4.AMZN 5.HLF 6.FTV 7.STMP 8.DBX 9.PANW 10.JD
2017-12-31	16	US$4.3亿	71	1META 2BABA 3BABA 主要持股2017-12-31 1.META 2.BABA 3.BABA 4.PODD 5.JD 6.AMZN 7.NXPI 8.HLF 9.HLF 10.FTV
2017-09-30	16	US$3.9亿	58	1HLF 2JD 3PODD 主要持股2017-09-30 1.HLF 2.JD 3.PODD 4.BABA 5.BABA 6.AMZN 7.FTV 8.QSR 9.JD 10.OASEUR
2017-06-30	14	US$3.6亿	84	1JD 2JD 3AMZN 主要持股2017-06-30 1.JD 2.JD 3.AMZN 4.PODD 5.HLF 6.QSR 7.FTV 8.SLV 9.OASEUR 10.BABA
2017-03-31	8	US$1.9亿	79	1AMZN 2PODD 3JD 主要持股2017-03-31 1.AMZN 2.PODD 3.JD 4.OASEUR 5.QSR 6.MMYT 7.P 8.GPOR1EUR
2016-12-31	8	US$2.3亿	21	1AMZN 2OASEUR 3PODD 主要持股2016-12-31 1.AMZN 2.OASEUR 3.PODD 4.MMYT 5.DOORUSD 6.SEIC 7.GPOR1EUR 8.88104M
2016-09-30	7	US$2.3亿	43	1AMZN 2OASEUR 3PODD 主要持股2016-09-30 1.AMZN 2.OASEUR 3.PODD 4.DOORUSD 5.MMYT 6.SEIC 7.88104M
2016-06-30	10	US$3.2亿	52	1AMZN 2DOORUSD 3OASEUR 主要持股2016-06-30 1.AMZN 2.DOORUSD 3.OASEUR 4.PODD 5.88104M 6.SIXEUR 7.BKNG 8.MMYT 9.83416T 10.SEIC
2016-03-31	8	US$2.5亿	80	1AMZN 2DOORUSD 3PODD 主要持股2016-03-31 1.AMZN 2.DOORUSD 3.PODD 4.OASEUR 5.SIXEUR 6.BABA 7.MMYT 8.400110
2015-12-31	10	US$3.5亿	91	1AAPL 2AMZN 3PODD 主要持股2015-12-31 1.AAPL 2.AMZN 3.PODD 4.BABA 5.DOORUSD 6.AAPL 7.M8737E 8.SIXEUR 9.OASEUR 10.68620A
2015-09-30	18	US$3.4亿	99	1ADSK 2AMZN 3DOORUSD 主要持股2015-09-30 1.ADSK 2.AMZN 3.DOORUSD 4.AAPL 5.M8737E 6.PODD 7.XBI 8.OASEUR 9.HTZ 10.ATHM
2015-06-30	14	US$3.4亿	64	14642872BABA 3DOORUSD 主要持股2015-06-30 1.464287 2.BABA 3.DOORUSD 4.AAPL 5.M8737E 6.OASEUR 7.SIXEUR 8.HTZ 9.ATHM 10.393657
2015-03-31	11	US$2.7亿	59	1AAPL 2BABA 3DOORUSD 主要持股2015-03-31 1.AAPL 2.BABA 3.DOORUSD 4.ATHM 5.SIXEUR 6.HTZ 7.M8737E 8.OASEUR 9.EOG 10.2663134D
2014-12-31	13	US$2.8亿	0	1BABA 2AAPL 3AAPL 主要持股2014-12-31 1.BABA 2.AAPL 3.AAPL 4.DOORUSD 5.HTZ 6.M8737E 7.SIXEUR 8.BIDU 9.ATHM 10.TNET

本季持股变动

Think Investments LP 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Core Scientific INC (CORZ); 清仓: Ttm Technologies (TTMI); 清仓: Gitlab Inc-cl A (GTLB); 新建仓: Tower Semiconductor Ltd. (TSEM); 清仓: Nu Holdings Ltd. (NU).

Think Investments LP 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	CLS	Celestica INC	+2%	+46.70%	加仓
2	AMZN	Amazon.com INC	+1.9%	+15.99%	加仓
3	CRCL	Circle Internet Group INC	+1.3%	—	不变
4	FUTU	Futu Holdings Ltd-adr	+1.2%	+45.76%	加仓
5	RKT	Rocket Cos Inc-class A	+0.8%	+45.11%	加仓
6	ATAT	Atour Lifestyle Holdings-adr	+0.4%	—	不变
7	IBN	Icici Bank Ltd-spon Adr	+0.1%	—	不变
8	MELI	Mercadolibre INC	0%	—	不变
9	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	0%	—	不变
10	SE	Sea Ltd-adr	-0.6%	—	不变
11	RDDT	Reddit Inc-cl A	-1.6%	—	不变
12	TASK	Taskus Inc-a	-1.6%	—	不变
13	COMP	Compass INC - Class A	-1.7%	-61.44%	减仓
14	MRVL	Marvell Technology INC	-3.2%	-50.89%	减仓
15	SMTC	Semtech CORP	-3.3%	-67.41%	减仓
16	BKH	Black Hills CORP	-5.5%	-59.82%	减仓
17	CORZ	Core Scientific INC	—	EXIT	清仓
18	TTMI	Ttm Technologies	—	EXIT	清仓
19	GTLB	Gitlab Inc-cl A	—	EXIT	清仓
20	TSEM	Tower Semiconductor Ltd.	—	NEW	新建仓
21	NU	Nu Holdings Ltd.	—	EXIT	清仓
22	SIMO	Silicon Motion Technol-adr	—	EXIT	清仓
23	OGN	Organon & Co	—	NEW	新建仓
24	XPEV	Xp INC Class A	—	NEW	新建仓
25	BRKR	Bruker CORP	—	NEW	新建仓
26	META	Meta Platforms Inc-class A	—	NEW	新建仓
27	AEVA	Aeva Technologies INC	—	NEW	新建仓
28	SHAK	Shake Shack INC - Class A	—	NEW	新建仓
29	EA	Electronic Arts INC	—	NEW	新建仓
30	SCHW	Schwab (charles) CORP	—	NEW	新建仓
31	GS	Goldman Sachs Group INC	—	NEW	新建仓
32	MSFT	Microsoft CORP	—	NEW	新建仓
33	C	Citigroup INC	—	NEW	新建仓
34	MS	Morgan Stanley	—	NEW	新建仓
35	BSX	Boston Scientific CORP	—	NEW	新建仓
36	QFIN	Qfin Holdings Inc-adr	—	EXIT	清仓
37	BE	Bloom Energy Corp- A	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Think Investments LP 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Think Investments LP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$7.6亿，分布在 31 个已申报仓位之中。

Think Investments LP 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Think Investments LP 按市值排列的前几大持股为： 1. Amazon.com INC (AMZN) — US$7857.5万 (10.3%) 2. Marvell Technology INC (MRVL) — US$5097.1万 (6.7%) 3. Alibaba Group Holding-sp Adr (BABA) — US$4021.0万 (5.3%) 4. Celestica INC (CLS) — US$3813.9万 (5.0%) 5. Black Hills CORP (BKH) — US$3730.8万 (4.9%)

Think Investments LP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Think Investments LP 共进行了 29 项显著调整：新建仓 14 个仓位、加仓 4 个既有持股、减仓 4 个仓位，并完全清仓 7 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Core Scientific INC (CORZ); 清仓: Ttm Technologies (TTMI); 清仓: Gitlab Inc-cl A (GTLB); 新建仓: Tower Semiconductor Ltd. (TSEM); 清仓: Nu Holdings Ltd. (NU)

Think Investments LP 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Think Investments LP 的主要板块分布如下： • Financials: 26.8% • Consumer Discretionary: 24.9% • Information Technology: 22.7% • Communication Services: 11.2% • Health Care: 7.8% • Utilities: 5.6%

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前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Celestica INC

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数据过旧，未更新

集中度5.6

持仓稳定性56.4

行业集中度63.7

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Amazon.com INC

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Think Investments LP 13F 持仓 + AI 分析

CIK: 0001635999

趋势追踪型高频交易型高品质投资策略

申报总市值

US$7.6亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 31

Think Investments LP在最新一期 13F 报告中披露了 31 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$7.6亿，季度换手率为 79.6%。

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机构性格雪花图

集中度: 17.75
持仓稳定性: 79.59
动能／逆势: 100
行业集中度: 62.26
多样化: 60
仓位均衡度: 94.15

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.59），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.1 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

近期动向

减仓 BKH
-59.8%　-US$5555.1万
减仓 SMTC
-67.4%　-US$3240.7万
减仓 MRVL
-50.9%　-US$3807.2万
加仓 CLS
+46.7%　US$1085.5万
加仓 AMZN
+16.0%　US$349.5万
减仓 COMP
-61.4%　-US$1641.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 30 大持股（共 31 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	10.31%	+1.94%	+15.99%
2	MRVL	Marvell Technology INC	股票-科技	6.69%	-3.23%	-50.89%
3	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	股票-周期性消费	5.27%	+0.03%	—
4	CLS	Celestica INC	股票-科技	5.00%	+1.96%	+46.70%
5	BKH	Black Hills CORP	股票-公用事业	4.89%	-5.46%	-59.82%
6	CRCL	Circle Internet Group INC	股票-金融	4.56%	+1.34%	—
7	IBN	Icici Bank Ltd-spon Adr	股票-金融	4.39%	+0.10%	—
8	ATAT	Atour Lifestyle Holdings-adr	股票-其他	4.33%	+0.39%	—
9	TSEM	Tower Semiconductor Ltd.	股票-科技	4.27%	+4.27%	NEW
10	MELI	Mercadolibre INC	股票-周期性消费	4.15%	+0.04%	—
11	FUTU	Futu Holdings Ltd-adr	股票-金融	4.10%	+1.23%	+45.76%
12	RKT	Rocket Cos Inc-class A	股票-金融	3.80%	+0.78%	+45.11%
13	RDDT	Reddit Inc-cl A	股票-通信服务	3.50%	-1.58%	—
14	TASK	Taskus Inc-a	股票-其他	3.29%	-1.62%	—
15	OGN	Organon & Co	股票-医疗保健	3.14%	+3.14%	NEW
16	XPEV	Xp INC Class A	股票-其他	2.83%	+2.83%	NEW
17	BRKR	Bruker CORP	股票-医疗保健	2.61%	+2.61%	NEW
18	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	2.55%	+2.55%	NEW
19	SMTC	Semtech CORP	股票-科技	2.19%	-3.28%	-67.41%
20	AEVA	Aeva Technologies INC	股票-其他	2.07%	+2.07%	NEW
21	SHAK	Shake Shack INC - Class A	股票-周期性消费	2.07%	+2.07%	NEW
22	SE	Sea Ltd-adr	股票-通信服务	1.89%	-0.58%	—
23	EA	Electronic Arts INC	股票-通信服务	1.87%	+1.87%	NEW
24	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	1.80%	+1.80%	NEW
25	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	1.78%	+1.78%	NEW
26	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.70%	+1.70%	NEW
27	C	Citigroup INC	股票-金融	1.59%	+1.59%	NEW
28	MS	Morgan Stanley	股票-金融	1.46%	+1.46%	NEW
29	BSX	Boston Scientific CORP	股票-医疗保健	1.12%	+1.12%	NEW
30	COMP	Compass INC - Class A	股票-房地产	0.78%	-1.71%	-61.44%

投资组合表现

Q3 2026表现

+0.7%

近4个季度表现

+17.4%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的74%）计算

标准差: +23.3%
贝塔系数: +1.49
阿尔法: -6.7%
最大回撤: -15.5%
年化表现: +19.9%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +1.97
斯图泽指数: +0.27
特雷诺比率: +0.14
斯特林比率: +0.97
卡玛比率: +1.29
信息比率: +0.16
跟踪误差: +14.2%
下行标准差: +10.5%
正收益月份占比: +50%
负收益月份占比: +50%
最佳12个月: +47.7%
最差12个月: +8.1%
效率比率: +0.37
夏普比率: +0.89
行业分散度: +9.6%
偏度: +0.87
峰度: +0.88
上行潜力: +4.07

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	31	US$7.6亿	80	1AMZN 2MRVL 3BABA 主要持股2026-03-31 1.AMZN 2.MRVL 3.BABA 4.CLS 5.BKH 6.CRCL 7.IBN 8.ATAT 9.TSEM 10.MELI
2025-12-31	26	US$9.0亿	54	1BKH 2MRVL 3AMZN 主要持股2025-12-31 1.BKH 2.MRVL 3.AMZN 4.SMTC 5.BABA 6.CORZ 7.RDDT 8.TASK 9.IBN 10.TTMI
2025-09-30	20	US$7.6亿	79	1RDDT 2AMZN 3TASK 主要持股2025-09-30 1.RDDT 2.AMZN 3.TASK 4.SMTC 5.TTMI 6.GTLB 7.BABA 8.MELI 9.MRVL 10.IBN
2025-06-30	21	US$5.8亿	0	1AMZN 2TASK 3MELI 主要持股2025-06-30 1.AMZN 2.TASK 3.MELI 4.IBN 5.RDDT 6.GTLB 7.FUTU 8.ATAT 9.SE 10.BABA
2025-03-31	21	US$5.1亿	100	1AMZN 2TASK 3SE 主要持股2025-03-31 1.AMZN 2.TASK 3.SE 4.IBN 5.MELI 6.BABA 7.RDDT 8.FUTU 9.KGS 10.ATAT
2024-12-31	18	US$4.5亿	0	1AMZN 2TASK 3SNAP 主要持股2024-12-31 1.AMZN 2.TASK 3.SNAP 4.RDDT 5.IBN 6.SE 7.MELI 8.BABA 9.FUTU 10.SIMO
2024-09-30	17	US$5.1亿	0	1TWKSEUR 2AMZN 3SNAP 主要持股2024-09-30 1.TWKSEUR 2.AMZN 3.SNAP 4.IBN 5.MELI 6.SE 7.RDDT 8.FUTU 9.TASK 10.BABA
2024-06-30	20	US$4.9亿	0	1AMZN 2SNAP 3IBN 主要持股2024-06-30 1.AMZN 2.SNAP 3.IBN 4.XYZ 5.CAR 6.MELI 7.SIMO 8.SE 9.TASK 10.RDDT
2024-03-31	20	US$4.5亿	0	1AMZN 2XYZ 3IBN 主要持股2024-03-31 1.AMZN 2.XYZ 3.IBN 4.CAR 5.SNAP 6.MELI 7.BABA 8.TASK 9.RDDT 10.TAL
2023-12-31	23	US$4.3亿	0	1XYZ 2AMZN 3IBN 主要持股2023-12-31 1.XYZ 2.AMZN 3.IBN 4.CAR 5.MELI 6.TWKSEUR 7.TAL 8.GOOG 9.TASK 10.BABA
2023-09-30	24	US$4.4亿	0	1AMZN 2IBN 3BABA 主要持股2023-09-30 1.AMZN 2.IBN 3.BABA 4.CAR 5.QCOM 6.CTLTEUR 7.MELI 8.FUTU 9.XYZ 10.GOOG
2023-06-30	21	US$4.6亿	0	1CAR 2AMZN 3IBN 主要持股2023-06-30 1.CAR 2.AMZN 3.IBN 4.BABA 5.QCOM 6.GOOG 7.XYZ 8.TASK 9.CTLTEUR 10.MELI
2023-03-31	21	US$4.4亿	0	1BABA 2IBN 3QCOM 主要持股2023-03-31 1.BABA 2.IBN 3.QCOM 4.MELI 5.XYZ 6.AMZN 7.GOOG 8.SE 9.TASK 10.FUTU
2022-12-31	20	US$3.1亿	0	1IBN 2BABA 3QCOM 主要持股2022-12-31 1.IBN 2.BABA 3.QCOM 4.AMZN 5.MELI 6.TASK 7.CAR 8.SE 9.HDB 10.FUTU
2022-09-30	22	US$3.3亿	0	1IBN 2AMZN 3QCOM 主要持股2022-09-30 1.IBN 2.AMZN 3.QCOM 4.SE 5.BEKE 6.BABA 7.TTMCHF 8.MELI 9.TASK 10.CAR
2022-06-30	21	US$3.4亿	0	1QCOM 2SE 3IBN 主要持股2022-06-30 1.QCOM 2.SE 3.IBN 4.AMZN 5.CAR 6.MQ 7.BEKE 8.MELI 9.G7552B 10.META
2022-03-31	23	US$3.5亿	0	1SE 2IBN 3AMZN 主要持股2022-03-31 1.SE 2.IBN 3.AMZN 4.QCOM 5.CAR 6.NXDR 7.OPEN 8.G7552B 9.FUTU 10.MELI
2021-12-31	22	US$5.3亿	0	1SPY 2SE 3IBN 主要持股2021-12-31 1.SPY 2.SE 3.IBN 4.AMZN 5.QCOM 6.ROKU 7.NXDR 8.MELI 9.FUTU 10.G7552B
2021-09-30	30	US$8.7亿	0	1SPY 2SE 3PODD 主要持股2021-09-30 1.SPY 2.SE 3.PODD 4.IBN 5.AMZN 6.482505 7.FUTU 8.CPNG 9.AFRM 10.MELI
2021-06-30	30	US$7.6亿	42	1SE 2FUTU 3AMZN 主要持股2021-06-30 1.SE 2.FUTU 3.AMZN 4.PODD 5.IBN 6.AFRM 7.0KB2 8.MELI 9.QCOM 10.ZG
2021-03-31	25	US$5.9亿	49	1SE 2FUTU 3PODD 主要持股2021-03-31 1.SE 2.FUTU 3.PODD 4.AMZN 5.IBN 6.0KB2 7.ZG 8.MELI 9.QCOM 10.SGI
2020-12-31	25	US$6.6亿	42	1SE 2AMZN 3IBN 主要持股2020-12-31 1.SE 2.AMZN 3.IBN 4.PODD 5.QCOM 6.MELI 7.AXP 8.FUTU 9.BABA 10.SNOW
2020-09-30	22	US$5.4亿	65	1SE 2AMZN 3PODD 主要持股2020-09-30 1.SE 2.AMZN 3.PODD 4.IBN 5.QCOM 6.BABA 7.AXP 8.ROKU 9.SGI 10.MELI
2020-06-30	20	US$4.1亿	68	1SE 2AMZN 3PODD 主要持股2020-06-30 1.SE 2.AMZN 3.PODD 4.PDD 5.IBN 6.QCOM 7.BABA 8.SGI 9.MELI 10.DBX
2020-03-31	15	US$2.7亿	35	1SE 2IBN 3QCOM 主要持股2020-03-31 1.SE 2.IBN 3.QCOM 4.AMZN 5.PODD 6.MELI 7.BABA 8.CARG 9.DBX 10.CRM
2019-12-31	14	US$2.7亿	35	1IBN 2SE 3MELI 主要持股2019-12-31 1.IBN 2.SE 3.MELI 4.PODD 5.AMZN 6.BABA 7.QCOM 8.DBX 9.Z 10.CARG
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2018-12-31	9	US$1.7亿	49	1AMZN 2BABA 3PODD 主要持股2018-12-31 1.AMZN 2.BABA 3.PODD 4.FTV 5.DBX 6.QCOM 7.OASEUR 8.BSTIN 9.COOL1EUR
2018-09-30	12	US$2.8亿	33	1AMZN 2PODD 3BABA 主要持股2018-09-30 1.AMZN 2.PODD 3.BABA 4.FTV 5.HLF 6.DBX 7.QCOM 8.OASEUR 9.VRA 10.BSTIN
2018-06-30	13	US$3.3亿	44	1PODD 2AMZN 3BABA 主要持股2018-06-30 1.PODD 2.AMZN 3.BABA 4.HLF 5.FTV 6.DBX 7.PANW 8.BSTIN 9.QCOM 10.DDD
2018-03-31	18	US$4.6亿	100	178462F2PODD 3BABA 主要持股2018-03-31 1.78462F 2.PODD 3.BABA 4.AMZN 5.HLF 6.FTV 7.STMP 8.DBX 9.PANW 10.JD
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2017-03-31	8	US$1.9亿	79	1AMZN 2PODD 3JD 主要持股2017-03-31 1.AMZN 2.PODD 3.JD 4.OASEUR 5.QSR 6.MMYT 7.P 8.GPOR1EUR
2016-12-31	8	US$2.3亿	21	1AMZN 2OASEUR 3PODD 主要持股2016-12-31 1.AMZN 2.OASEUR 3.PODD 4.MMYT 5.DOORUSD 6.SEIC 7.GPOR1EUR 8.88104M
2016-09-30	7	US$2.3亿	43	1AMZN 2OASEUR 3PODD 主要持股2016-09-30 1.AMZN 2.OASEUR 3.PODD 4.DOORUSD 5.MMYT 6.SEIC 7.88104M
2016-06-30	10	US$3.2亿	52	1AMZN 2DOORUSD 3OASEUR 主要持股2016-06-30 1.AMZN 2.DOORUSD 3.OASEUR 4.PODD 5.88104M 6.SIXEUR 7.BKNG 8.MMYT 9.83416T 10.SEIC
2016-03-31	8	US$2.5亿	80	1AMZN 2DOORUSD 3PODD 主要持股2016-03-31 1.AMZN 2.DOORUSD 3.PODD 4.OASEUR 5.SIXEUR 6.BABA 7.MMYT 8.400110
2015-12-31	10	US$3.5亿	91	1AAPL 2AMZN 3PODD 主要持股2015-12-31 1.AAPL 2.AMZN 3.PODD 4.BABA 5.DOORUSD 6.AAPL 7.M8737E 8.SIXEUR 9.OASEUR 10.68620A
2015-09-30	18	US$3.4亿	99	1ADSK 2AMZN 3DOORUSD 主要持股2015-09-30 1.ADSK 2.AMZN 3.DOORUSD 4.AAPL 5.M8737E 6.PODD 7.XBI 8.OASEUR 9.HTZ 10.ATHM
2015-06-30	14	US$3.4亿	64	14642872BABA 3DOORUSD 主要持股2015-06-30 1.464287 2.BABA 3.DOORUSD 4.AAPL 5.M8737E 6.OASEUR 7.SIXEUR 8.HTZ 9.ATHM 10.393657
2015-03-31	11	US$2.7亿	59	1AAPL 2BABA 3DOORUSD 主要持股2015-03-31 1.AAPL 2.BABA 3.DOORUSD 4.ATHM 5.SIXEUR 6.HTZ 7.M8737E 8.OASEUR 9.EOG 10.2663134D
2014-12-31	13	US$2.8亿	0	1BABA 2AAPL 3AAPL 主要持股2014-12-31 1.BABA 2.AAPL 3.AAPL 4.DOORUSD 5.HTZ 6.M8737E 7.SIXEUR 8.BIDU 9.ATHM 10.TNET

本季持股变动

Think Investments LP 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	CLS	Celestica INC	+2%	+46.70%	加仓
2	AMZN	Amazon.com INC	+1.9%	+15.99%	加仓
3	CRCL	Circle Internet Group INC	+1.3%	—	不变
4	FUTU	Futu Holdings Ltd-adr	+1.2%	+45.76%	加仓
5	RKT	Rocket Cos Inc-class A	+0.8%	+45.11%	加仓
6	ATAT	Atour Lifestyle Holdings-adr	+0.4%	—	不变
7	IBN	Icici Bank Ltd-spon Adr	+0.1%	—	不变
8	MELI	Mercadolibre INC	0%	—	不变
9	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	0%	—	不变
10	SE	Sea Ltd-adr	-0.6%	—	不变
11	RDDT	Reddit Inc-cl A	-1.6%	—	不变
12	TASK	Taskus Inc-a	-1.6%	—	不变
13	COMP	Compass INC - Class A	-1.7%	-61.44%	减仓
14	MRVL	Marvell Technology INC	-3.2%	-50.89%	减仓
15	SMTC	Semtech CORP	-3.3%	-67.41%	减仓
16	BKH	Black Hills CORP	-5.5%	-59.82%	减仓
17	CORZ	Core Scientific INC	—	EXIT	清仓
18	TTMI	Ttm Technologies	—	EXIT	清仓
19	GTLB	Gitlab Inc-cl A	—	EXIT	清仓
20	TSEM	Tower Semiconductor Ltd.	—	NEW	新建仓
21	NU	Nu Holdings Ltd.	—	EXIT	清仓
22	SIMO	Silicon Motion Technol-adr	—	EXIT	清仓
23	OGN	Organon & Co	—	NEW	新建仓
24	XPEV	Xp INC Class A	—	NEW	新建仓
25	BRKR	Bruker CORP	—	NEW	新建仓
26	META	Meta Platforms Inc-class A	—	NEW	新建仓
27	AEVA	Aeva Technologies INC	—	NEW	新建仓
28	SHAK	Shake Shack INC - Class A	—	NEW	新建仓
29	EA	Electronic Arts INC	—	NEW	新建仓
30	SCHW	Schwab (charles) CORP	—	NEW	新建仓
31	GS	Goldman Sachs Group INC	—	NEW	新建仓
32	MSFT	Microsoft CORP	—	NEW	新建仓
33	C	Citigroup INC	—	NEW	新建仓
34	MS	Morgan Stanley	—	NEW	新建仓
35	BSX	Boston Scientific CORP	—	NEW	新建仓
36	QFIN	Qfin Holdings Inc-adr	—	EXIT	清仓
37	BE	Bloom Energy Corp- A	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-06-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看