EI
Ellevest, Inc. 13F 申报追踪与最新持股（Q2 2026）
Ellevest, Inc.CIK: 0001644128
分散型投资策略趋势追踪型
申报总市值
US$8.5亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 469
Ellevest, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 469 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$8.5亿，季度换手率为 21.7%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 11.4
- 持仓稳定性
- 21.65
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 55.94
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 64.8
Ellevest, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.028——换算下来相当于约 35 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 469 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.52），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 39%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 FRDM
-3.1% US$1655.1万
减仓 BND
+58.0% US$187.3万
减仓 NFLX
+2.7% -US$85.3万
加仓 AMAT
+34.4% US$270.0万
减仓 VEA
+1.7% US$477.5万
加仓 NET
+153.7% US$238.4万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 469 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 10.63% | +0.19% | +174.90% | |
| 2 | FRDM | Freedom 100 Emeging Mrkt ETF | ETF-其他 | 8.62% | +0.75% | -3.10% | |
| 3 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 5.13% | -0.26% | +1.75% | |
| 4 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 2.98% | -0.28% | +57.97% | |
| 5 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-其他 | 2.86% | -0.01% | +141.05% | |
| 6 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 2.56% | -0.13% | +2.55% | |
| 7 | SUSL | Ishares Esg Msci USA Leaders | ETF-其他 | 2.55% | +0.10% | +4.62% | |
| 8 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.43% | +0.10% | +9.21% | |
| 9 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 2.09% | -0.35% | +1.08% | |
| 10 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 1.74% | -0.07% | +12.10% | |
| 11 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 1.62% | -0.05% | +53.56% | |
| 12 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.60% | -0.03% | +1.03% | |
| 13 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 1.52% | +0.04% | +112.99% | |
| 14 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.24% | -0.12% | +7.03% | |
| 15 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.18% | +0.03% | -1.54% | |
| 16 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 1.11% | — | +531.54% | |
| 17 | JMSI | JPM Sus Municipal Income | ETF-其他 | 1.00% | -0.02% | +14.02% | |
| 18 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.00% | +0.03% | -0.49% | |
| 19 | EMB | Ishares Jp Morgan Usd Emergi | ETF-其他 | 0.99% | -0.10% | +31.06% | |
| 20 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.99% | +0.08% | +12.29% | |
| 21 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 0.89% | -0.08% | +139.81% | |
| 22 | PRF | Invesco Rafi US 1000 ETF | ETF-其他 | 0.89% | -0.03% | +0.61% | |
| 23 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 0.88% | -0.03% | -1.28% | |
| 24 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 0.88% | -0.28% | +2.66% | |
| 25 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.83% | -0.21% | +0.71% | |
| 26 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.68% | -0.06% | +1.04% | |
| 27 | USHY | Ishares Broad Usd High Yield | ETF-非投资级债 | 0.63% | -0.06% | +7.29% | |
| 28 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.59% | +0.27% | +34.40% | |
| 29 | HYD | Vaneck High Yield Muni ETF | ETF-非投资级债 | 0.58% | -0.05% | +27.72% | |
| 30 | BSCR | Invesco Bulletshares 2027 Cb | ETF-其他 | 0.52% | -0.11% | -3.78% | |
| 31 | SPOT | Spotify Technology S.A. | 股票-通信服务 | 0.51% | -0.01% | +71.04% | |
| 32 | BSCQ | Invesco Bulletshares 2026 Cb | ETF-其他 | 0.49% | -0.15% | -9.42% | |
| 33 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-其他 | 0.47% | -0.16% | -11.44% | |
| 34 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.47% | -0.01% | +2.93% | |
| 35 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.45% | +0.03% | -2.87% | |
| 36 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.44% | -0.01% | +264.23% | |
| 37 | NET | Cloudflare Inc - Class A | 股票-科技 | 0.42% | +0.26% | +153.75% | |
| 38 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.37% | -0.02% | -2.27% | |
| 39 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.36% | -0.03% | +1.48% | |
| 40 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 0.36% | +0.09% | +8.01% | |
| 41 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 0.36% | — | -1.20% | |
| 42 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.32% | +0.07% | +32.90% | |
| 43 | BSCS | Invesco Bulletshares 2028 Cb | ETF-其他 | 0.31% | -0.05% | +2.79% | |
| 44 | BSCT | Invesco Bulletshares 2029 Cb | ETF-其他 | 0.31% | -0.05% | +2.84% | |
| 45 | BSCU | Invesco Bulletshares 2030 Cb | ETF-其他 | 0.31% | -0.05% | +3.01% | |
| 46 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.30% | +0.18% | +5.10% | |
| 47 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.29% | -0.01% | +1.07% | |
| 48 | GLW | Corning Inc | 股票-科技 | 0.29% | +0.08% | -11.91% | |
| 49 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 0.28% | -0.01% | +0.41% | |
| 50 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.28% | +0.03% | +15.20% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+1.8%
近4个季度表现
+21.2%
- 标准差
- +11%
- 贝塔系数
- +0.81
- 阿尔法
- +0.6%
- 最大回撤
- -5.8%
- 年化表现
- +17.4%
- 对标普胜率
- +44.4%
- 索提诺比率
- +2.97
- 斯图泽指数
- +0.44
- 特雷诺比率
- +0.21
- 斯特林比率
- +1.21
- 卡玛比率
- +3.01
- 信息比率
- -0.75
- 跟踪误差
- +4.4%
- 下行标准差
- +5.6%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +27.8%
- 最差12个月
- +5.6%
- 效率比率
- +0.6
- 夏普比率
- +1.52
- 行业分散度
- +9.3%
- 偏度
- -0.14
- 峰度
- -0.06
- 上行潜力
- +4.53
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 469 | US$8.5亿 | 22 | ||
| 2026 Q1 | 431 | US$7.2亿 | 12 | ||
| 2025 Q4 | 424 | US$7.2亿 | 14 | ||
| 2025 Q3 | 426 | US$7.0亿 | 100 | ||
| 2025 Q2 | 393 | US$6.3亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 399 | US$15.0亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 412 | US$17.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 425 | US$18.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 404 | US$16.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 400 | US$16.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 388 | US$14.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 352 | US$13.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 360 | US$13.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 1920 | US$12.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 1868 | US$11.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 1772 | US$10.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 1627 | US$10.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 1591 | US$11.9亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 1579 | US$11.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 1559 | US$10.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 1358 | US$10.1亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 1343 | US$8.3亿 | 22 | ||
| 2020 Q4 | 1282 | US$6.8亿 | 25 | ||
| 2020 Q3 | 1221 | US$5.6亿 | 19 | ||
| 2020 Q2 | 1250 | US$4.7亿 | 27 | ||
| 2020 Q1 | 1276 | US$3.6亿 | 15 | ||
| 2019 Q4 | 1092 | US$3.6亿 | 25 | ||
| 2019 Q3 | 621 | US$2.9亿 | 16 | ||
| 2019 Q2 | 400 | US$2.5亿 | 48 | ||
| 2019 Q1 | 348 | US$2.1亿 | 45 | ||
| 2018 Q4 | 532 | US$2.0亿 | — |
Ellevest, Inc. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Novo-nordisk A/s-spons Adr (NVO); 新建仓: Schwab US Large-cap ETF (SCHX); 清仓: Dupont De Nemours Inc (6D8); 新建仓: General Electric (GE); 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 504 项）
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRDM | Freedom 100 Emeging Mrkt ETF | +0.8% | -3.10% | 减仓 |
| 2 | AMAT | Applied Materials Inc | +0.3% | +34.40% | 加仓 |
| 3 | NET | Cloudflare Inc - Class A | +0.3% | +153.75% | 加仓 |
| 4 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | +0.2% | +174.90% | 加仓 |
| 5 | AMD | Advanced Micro Devices | +0.2% | +5.10% | 加仓 |
| 6 | MU | Micron Technology Inc | +0.2% | +6.22% | 加仓 |
| 7 | INTC | Intel CORP | +0.2% | -5.61% | 减仓 |
| 8 | SNDK | Sandisk CORP | +0.1% | +2.57% | 加仓 |
| 9 | SUSL | Ishares Esg Msci USA Leaders | +0.1% | +4.62% | 加仓 |
| 10 | AAPL | Apple Inc | +0.1% | +9.21% | 加仓 |
| 11 | ALAB | Astera Labs Inc | +0.1% | -16.75% | 减仓 |
| 12 | ASML | ASML Holding N.V. | +0.1% | +8.01% | 加仓 |
| 13 | ADBE | Adobe Inc | +0.1% | +89.82% | 加仓 |
| 14 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 15 | AMZN | Amazon.com Inc | +0.1% | +12.29% | 加仓 |
| 16 | GLW | Corning Inc | +0.1% | -11.91% | 减仓 |
| 17 | V | Visa Inc-class A Shares | +0.1% | +32.90% | 加仓 |
| 18 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | +0.1% | +84.59% | 加仓 |
| 19 | LRCX | Lam Research CORP | +0.1% | -11.71% | 减仓 |
| 20 | MKSI | Mks Inc | +0.1% | -13.77% | 减仓 |
| 21 | DDOG | Datadog Inc - Class A | +0.1% | -2.18% | 减仓 |
| 22 | WDC | Western Digital CORP | +0.1% | -9.19% | 减仓 |
| 23 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 24 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | +0.1% | +224.75% | 加仓 |
| 25 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | +0.1% | -3.39% | 减仓 |
| 26 | KLAC | Kla CORP | +0.1% | +826.85% | 加仓 |
| 27 | FTNT | Fortinet Inc | +0.1% | +2.47% | 加仓 |
| 28 | DELL | Dell Technologies -c | +0.1% | +11.63% | 加仓 |
| 29 | GE | General Electric | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 30 | TWLO | Twilio Inc - A | +0.1% | +92.73% | 加仓 |
| 31 | ✓ | +0.1% | NEW | 新建仓 | |
| 32 | CVS | Cvs Health CORP | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 33 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 34 | PANW | Palo Alto Networks Inc | +0.1% | -11.75% | 减仓 |
| 35 | TXN | Texas Instruments Inc | +0.1% | +8.04% | 加仓 |
| 36 | ABNB | Airbnb Inc-class A | +0.1% | +105.21% | 加仓 |
| 37 | ESGE | Ishares Inc Ishares Esg Awar | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 38 | VB | Vanguard Small-cap ETF | 0% | +112.99% | 加仓 |
| 39 | CAT | Caterpillar Inc | 0% | -0.95% | 减仓 |
| 40 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 0% | +3.05% | 加仓 |
| 41 | MRVL | Marvell Technology Inc | 0% | -5.96% | 减仓 |
| 42 | STT | State Street CORP | 0% | +50.62% | 加仓 |
| 43 | QCOM | Qualcomm Inc | 0% | +42.14% | 加仓 |
| 44 | RDDT | Reddit Inc-cl A | 0% | NEW | 新建仓 |
| 45 | KWEB | Kranesh Csi China Internet | 0% | NEW | 新建仓 |
| 46 | EQH | Equitable Holdings Inc | 0% | NEW | 新建仓 |
| 47 | FWONK | Liberty Media Corp-formula-c | 0% | NEW | 新建仓 |
| 48 | RTX | Rtx CORP | 0% | NEW | 新建仓 |
| 49 | CMS | Cms Energy CORP | 0% | NEW | 新建仓 |
| 50 | RBA | Rb Global Inc | 0% | NEW | 新建仓 |
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申报历史
FAQ
Ellevest, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Ellevest, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$8.5亿，分布在 469 个已申报仓位之中。
Ellevest, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Ellevest, Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$9012.8万 (10.6%)
2. Freedom 100 Emeging Mrkt ETF (FRDM) — US$7312.6万 (8.6%)
3. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$4353.5万 (5.1%)
4. Vanguard Total Bond Market (BND) — US$2530.1万 (3.0%)
5. Ishares Trust Ishares Esg Aw (ESGD) — US$2429.2万 (2.9%)
Ellevest, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Ellevest, Inc. 共进行了 200 项显著调整：新建仓 57 个仓位、加仓 80 个既有持股、减仓 37 个仓位，并完全清仓 26 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Novo-nordisk A/s-spons Adr (NVO); 新建仓: Schwab US Large-cap ETF (SCHX); 清仓: Dupont De Nemours Inc (6D8); 新建仓: General Electric (GE); 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM)
Ellevest, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Ellevest, Inc. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 35.1%
• Financials: 13.7%
• Communication Services: 13.0%
• Health Care: 10.3%
• Industrials: 9.0%
• Consumer Discretionary: 7.5%
投资风格解析
Ellevest, Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 17.4%，跑赢 S&P 500 0.6 个百分点；贝塔系数为 0.81（波动性低于大盘），季度胜率为 44%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 35.1% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 22，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 VEA（+US$552.8万，现达 US$4353.5万），同时减持 NFLX（-US$170.1万，仍持有 US$745.3万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/ellevest-incCLI 命令
npx alphasmo institutions get ellevest-inc