HA
Harber Asset Management LLC：13F 持仓明细与投资组合（Q2 2026）
Harber Asset Management LLCCIK: 0001387921
趋势追踪型行业集中型高品质投资策略
申报总市值
US$1.7亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 39
HARBER ASSET MANAGEMENT LLC在最新一期 13F 报告中披露了 39 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.7亿，季度换手率为 61.2%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 13
- 持仓稳定性
- 61.17
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 95.02
- 多样化
- 78
- 仓位均衡度
- 94.76
Harber Asset Management LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.032——换算下来相当于约 31 个等权重仓位，与其实际披露的 39 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.52），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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清仓 CRM
加仓 MRVL
-28.6% US$671.3万
清仓 TXN
新建仓 HCA
减仓 MKSI
-73.4% -US$381.9万
新建仓 DG
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MRVL | Marvell Technology Inc | 股票-科技 | 7.55% | +3.80% | -28.65% | |
| 2 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 5.31% | +1.10% | +18.32% | |
| 3 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 4.43% | +0.57% | +6.40% | |
| 4 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 4.33% | +1.50% | +5.84% | |
| 5 | TEAM | Atlassian Corp-cl A | 股票-科技 | 3.95% | -0.33% | -13.77% | |
| 6 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 3.86% | +1.08% | +29.07% | |
| 7 | DHI | Dr Horton Inc | 股票-周期性消费 | 3.75% | +0.46% | +2.35% | |
| 8 | AMT | American Tower CORP | 股票-房地产 | 3.46% | +0.13% | +16.74% | |
| 9 | ONTO | Onto Innovation Inc | 股票-科技 | 3.13% | +1.62% | +19.21% | |
| 10 | NOW | Servicenow Inc | 股票-科技 | 3.08% | -2.41% | -37.09% | |
| 11 | HCA | Hca Healthcare Inc | 股票-医疗保健 | 3.03% | +3.03% | NEW | |
| 12 | OKTA | Okta Inc | 股票-科技 | 2.93% | -0.11% | -40.97% | |
| 13 | WEAV | Weave Communications Inc | 股票-其他 | 2.83% | +0.66% | +6.78% | |
| 14 | DOLE | Dole plc | 股票-其他 | 2.82% | -0.23% | +2.35% | |
| 15 | ODFL | Old Dominion Freight Line | 股票-工业 | 2.77% | -0.68% | -22.99% | |
| 16 | INTU | Intuit Inc | 股票-科技 | 2.66% | -1.51% | +12.40% | |
| 17 | DG | Dollar General CORP | 股票-非周期性消费 | 2.52% | +2.52% | NEW | |
| 18 | SAP | Sap Se-sponsored Adr | 股票-科技 | 2.51% | -0.91% | -13.18% | |
| 19 | WCN | Waste Connections Inc | 股票-工业 | 2.46% | +0.91% | +65.27% | |
| 20 | MKSI | Mks Inc | 股票-科技 | 2.43% | -2.60% | -73.42% | |
| 21 | APPN | Appian Corp-a | 股票-其他 | 2.32% | +0.05% | +14.16% | |
| 22 | FISV | Fiserv Inc | 股票-其他 | 2.08% | +0.79% | +94.50% | |
| 23 | ADI | Analog Devices Inc | 股票-科技 | 2.04% | +2.04% | NEW | |
| 24 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 2.00% | +2.00% | NEW | |
| 25 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 1.99% | -0.54% | +33.46% | |
| 26 | EXP | Eagle Materials Inc | 股票-原材料 | 1.97% | -0.06% | -13.06% | |
| 27 | MTSI | Macom Technology Solutions H | 股票-科技 | 1.94% | +0.73% | — | |
| 28 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 1.94% | +0.14% | +54.47% | |
| 29 | PEGA | Pegasystems Inc | 股票-科技 | 1.88% | -0.94% | +0.98% | |
| 30 | WDAY | Workday Inc-class A | 股票-科技 | 1.64% | -1.43% | -39.68% | |
| 31 | NXPI | NXP Semiconductors N.V. | 股票-科技 | 1.55% | +1.55% | NEW | |
| 32 | THRM | Gentherm Inc | 股票-其他 | 1.45% | +1.45% | NEW | |
| 33 | GEO | Geo Group Inc/the | 股票-其他 | 1.37% | -1.50% | -71.03% | |
| 34 | API | Agora Inc-adr | 股票-其他 | 1.21% | +0.84% | +207.03% | |
| 35 | OFLX | Omega Flex Inc | 股票-其他 | 1.21% | +0.88% | +287.10% | |
| 36 | POOL | Pool CORP | 股票-工业 | 1.21% | +1.21% | NEW | |
| 37 | ENTG | Entegris Inc | 股票-科技 | 1.08% | -1.17% | -66.69% | |
| 38 | LULU | Lululemon Athletica Inc | 股票-周期性消费 | 0.72% | +0.72% | NEW | |
| 39 | AEIS | Advanced Energy Industries | 股票-工业 | 0.56% | +0.56% | NEW |
投资组合表现
Q3 2026表现
+11.1%
近4个季度表现
+40.6%
- 标准差
- +18.4%
- 贝塔系数
- +1.15
- 阿尔法
- +1.6%
- 最大回撤
- -7.1%
- 年化表现
- +25.7%
- 对标普胜率
- +61.1%
- 索提诺比率
- +3.19
- 斯图泽指数
- +0.41
- 特雷诺比率
- +0.21
- 斯特林比率
- +1.59
- 卡玛比率
- +3.62
- 信息比率
- +0.42
- 跟踪误差
- +11%
- 下行标准差
- +7.7%
- 正收益月份占比
- +61.1%
- 负收益月份占比
- +38.9%
- 最佳12个月
- +40.6%
- 最差12个月
- +5%
- 效率比率
- +0.62
- 夏普比率
- +1.34
- 行业分散度
- +15.1%
- 偏度
- +0.53
- 峰度
- -0.35
- 上行潜力
- +5.04
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 39 | US$1.7亿 | 61 | ||
| 2026 Q1 | 41 | US$1.6亿 | 94 | ||
| 2025 Q4 | 32 | US$2.4亿 | 47 | ||
| 2025 Q3 | 40 | US$2.8亿 | 91 | ||
| 2025 Q2 | 35 | US$3.1亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 30 | US$2.8亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 34 | US$3.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 32 | US$3.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 36 | US$3.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 37 | US$4.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 37 | US$4.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 32 | US$3.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 35 | US$3.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 37 | US$3.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 33 | US$3.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 36 | US$3.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 34 | US$3.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 35 | US$3.9亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 33 | US$4.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 37 | US$4.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 35 | US$4.2亿 | 91 | ||
| 2021 Q1 | 31 | US$3.5亿 | 50 | ||
| 2020 Q4 | 33 | US$3.6亿 | 44 | ||
| 2020 Q3 | 34 | US$3.6亿 | 40 | ||
| 2020 Q2 | 31 | US$3.9亿 | 61 | ||
| 2020 Q1 | 34 | US$3.8亿 | 96 | ||
| 2019 Q4 | 40 | US$4.2亿 | 40 | ||
| 2019 Q3 | 38 | US$3.5亿 | 34 | ||
| 2019 Q2 | 38 | US$3.6亿 | 62 | ||
| 2019 Q1 | 36 | US$3.5亿 | 47 | ||
| 2018 Q4 | 43 | US$3.5亿 | 47 | ||
| 2018 Q3 | 39 | US$3.2亿 | 38 | ||
| 2018 Q2 | 42 | US$3.2亿 | 44 | ||
| 2018 Q1 | 49 | US$3.1亿 | 48 | ||
| 2017 Q4 | 46 | US$2.9亿 | 44 | ||
| 2017 Q3 | 42 | US$2.7亿 | 44 | ||
| 2017 Q2 | 43 | US$2.4亿 | 53 | ||
| 2017 Q1 | 43 | US$2.6亿 | 60 | ||
| 2016 Q4 | 45 | US$2.3亿 | 52 | ||
| 2016 Q3 | 46 | US$2.0亿 | 47 | ||
| 2016 Q2 | 49 | US$1.8亿 | 46 | ||
| 2016 Q1 | 45 | US$1.7亿 | 64 | ||
| 2015 Q4 | 45 | US$1.5亿 | 59 | ||
| 2015 Q3 | 43 | US$1.6亿 | 60 | ||
| 2015 Q2 | 44 | US$1.5亿 | 50 | ||
| 2015 Q1 | 44 | US$1.3亿 | 65 | ||
| 2014 Q4 | 48 | US$1.2亿 | 50 | ||
| 2014 Q3 | 45 | US$1.3亿 | 67 | ||
| 2014 Q2 | 48 | US$8653.6万 | 79 | ||
| 2014 Q1 | 51 | US$8081.4万 | 92 | ||
| 2013 Q4 | 50 | US$7785.7万 | 68 | ||
| 2013 Q3 | 51 | US$7517.2万 | 81 | ||
| 2013 Q2 | 53 | US$7062.7万 | 0 |
Harber Asset Management LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Salesforce Inc (CRM); 清仓: Texas Instruments Inc (TXN); 新建仓: Hca Healthcare Inc (HCA); 新建仓: Dollar General CORP (DG); 新建仓: Analog Devices Inc (ADI).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MRVL | Marvell Technology Inc | +3.8% | -28.65% | 减仓 |
| 2 | HCA | Hca Healthcare Inc | +3% | NEW | 新建仓 |
| 3 | DG | Dollar General CORP | +2.5% | NEW | 新建仓 |
| 4 | ADI | Analog Devices Inc | +2% | NEW | 新建仓 |
| 5 | HD | Home Depot Inc | +2% | NEW | 新建仓 |
| 6 | ONTO | Onto Innovation Inc | +1.6% | +19.21% | 加仓 |
| 7 | NXPI | NXP Semiconductors N.V. | +1.6% | NEW | 新建仓 |
| 8 | UNH | Unitedhealth Group Inc | +1.5% | +5.84% | 加仓 |
| 9 | THRM | Gentherm Inc | +1.5% | NEW | 新建仓 |
| 10 | POOL | Pool CORP | +1.2% | NEW | 新建仓 |
| 11 | V | Visa Inc-class A Shares | +1.1% | +18.32% | 加仓 |
| 12 | AMZN | Amazon.com Inc | +1.1% | +29.07% | 加仓 |
| 13 | WCN | Waste Connections Inc | +0.9% | +65.27% | 加仓 |
| 14 | OFLX | Omega Flex Inc | +0.9% | +287.10% | 加仓 |
| 15 | API | Agora Inc-adr | +0.8% | +207.03% | 加仓 |
| 16 | FISV | Fiserv Inc | +0.8% | +94.50% | 加仓 |
| 17 | MTSI | Macom Technology Solutions H | +0.7% | — | 不变 |
| 18 | LULU | Lululemon Athletica Inc | +0.7% | NEW | 新建仓 |
| 19 | WEAV | Weave Communications Inc | +0.7% | +6.78% | 加仓 |
| 20 | NVDA | Nvidia CORP | +0.6% | +6.40% | 加仓 |
| 21 | AEIS | Advanced Energy Industries | +0.6% | NEW | 新建仓 |
| 22 | DHI | Dr Horton Inc | +0.5% | +2.35% | 加仓 |
| 23 | NFLX | Netflix Inc | +0.1% | +54.47% | 加仓 |
| 24 | AMT | American Tower CORP | +0.1% | +16.74% | 加仓 |
| 25 | APPN | Appian Corp-a | +0.1% | +14.16% | 加仓 |
| 26 | LRCX | Lam Research CORP | -0.1% | EXIT | 清仓 |
| 27 | EXP | Eagle Materials Inc | -0.1% | -13.06% | 减仓 |
| 28 | OKTA | Okta Inc | -0.1% | -40.97% | 减仓 |
| 29 | DOLE | Dole plc | -0.2% | +2.35% | 加仓 |
| 30 | TEAM | Atlassian Corp-cl A | -0.3% | -13.77% | 减仓 |
| 31 | MRTN | Marten Transport LTD | -0.4% | EXIT | 清仓 |
| 32 | BLDR | Builders Firstsource Inc | -0.5% | EXIT | 清仓 |
| 33 | ACN | Accenture plc | -0.5% | +33.46% | 加仓 |
| 34 | ODFL | Old Dominion Freight Line | -0.7% | -22.99% | 减仓 |
| 35 | GTLB | Gitlab Inc-cl A | -0.8% | EXIT | 清仓 |
| 36 | SAP | Sap Se-sponsored Adr | -0.9% | -13.18% | 减仓 |
| 37 | PEGA | Pegasystems Inc | -0.9% | +0.98% | 加仓 |
| 38 | KN | Knowles CORP | -1% | EXIT | 清仓 |
| 39 | MNDY | monday.com Ltd. | -1% | EXIT | 清仓 |
| 40 | ENTG | Entegris Inc | -1.2% | -66.69% | 减仓 |
| 41 | DKS | Dick's Sporting Goods Inc | -1.2% | EXIT | 清仓 |
| 42 | MCHP | Microchip Technology Inc | -1.4% | EXIT | 清仓 |
| 43 | WDAY | Workday Inc-class A | -1.4% | -39.68% | 减仓 |
| 44 | GEO | Geo Group Inc/the | -1.5% | -71.03% | 减仓 |
| 45 | INTU | Intuit Inc | -1.5% | +12.40% | 加仓 |
| 46 | CVLT | Commvault Systems Inc | -2.1% | EXIT | 清仓 |
| 47 | NOW | Servicenow Inc | -2.4% | -37.09% | 减仓 |
| 48 | MKSI | Mks Inc | -2.6% | -73.42% | 减仓 |
| 49 | TXN | Texas Instruments Inc | -3.6% | EXIT | 清仓 |
| 50 | CRM | Salesforce Inc | -3.9% | EXIT | 清仓 |
申报历史
FAQ
Harber Asset Management LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Harber Asset Management LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.7亿，分布在 39 个已申报仓位之中。
Harber Asset Management LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Harber Asset Management LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Marvell Technology Inc (MRVL) — US$1257.1万 (7.5%)
2. Visa Inc-class A Shares (V) — US$883.5万 (5.3%)
3. Nvidia CORP (NVDA) — US$737.6万 (4.4%)
4. Unitedhealth Group Inc (UNH) — US$719.7万 (4.3%)
5. Atlassian Corp-cl A (TEAM) — US$657.6万 (4.0%)
Harber Asset Management LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Harber Asset Management LLC 共进行了 49 项显著调整：新建仓 9 个仓位、加仓 18 个既有持股、减仓 11 个仓位，并完全清仓 11 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Salesforce Inc (CRM); 清仓: Texas Instruments Inc (TXN); 新建仓: Hca Healthcare Inc (HCA); 新建仓: Dollar General CORP (DG); 新建仓: Analog Devices Inc (ADI)
Harber Asset Management LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Harber Asset Management LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 52.9%
• Consumer Discretionary: 12.2%
• Health Care: 8.7%
• Industrials: 8.3%
• Financials: 6.3%
• Real Estate: 4.1%
投资风格解析
Harber Asset Management LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 25.7%，跑赢 S&P 500 1.6 个百分点；贝塔系数为 1.15（波动性高于大盘），季度胜率为 61%。
该机构的持仓风格高度分散、交易频繁，其中 52.9% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 61，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续减持 PEGA，累计减少 US$650.5万，但目前仍持有 US$313.4万。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/harber-asset-management-llcCLI 命令
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