MM
Mizuho Markets Cayman LP SEC 13F 申报持股（Q2 2026）
Mizuho Markets Cayman LPCIK: 0001803149
分散型投资策略高频交易型行业集中型
申报总市值
US$26.7亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 95
Mizuho Markets Cayman LP在最新一期 13F 报告中披露了 95 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$26.7亿，季度换手率为 129.2%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 34.6
- 持仓稳定性
- 100
- 动能倾向
- 0
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 73.97
Mizuho Markets Cayman LP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.087——换算下来相当于约 12 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 95 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.60），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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新建仓 MRVL
清仓 GEHC
清仓 AMGN
清仓 ADI
清仓 XOM
加仓 PANW
+23985.6% US$1.9亿
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 89 大持股（共 95 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MRVL | Marvell Technology Inc | 股票-科技 | 21.25% | +21.25% | NEW | |
| 2 | DELL | Dell Technologies -c | 股票-科技 | 11.12% | +4.96% | -1.54% | |
| 3 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 7.75% | +5.71% | +375.37% | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 7.49% | -3.12% | -49.82% | |
| 5 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 7.37% | -3.38% | +49.84% | |
| 6 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 7.29% | +7.27% | +23985.55% | |
| 7 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-医疗保健 | 5.41% | +5.41% | NEW | |
| 8 | HALO | Halozyme Therapeutics Inc | 股票-医疗保健 | 2.45% | +2.45% | NEW | |
| 9 | TYL | Tyler Technologies Inc | 股票-科技 | 2.15% | +2.15% | NEW | |
| 10 | MKSI | Mks Inc | 股票-科技 | 1.89% | -0.27% | -35.38% | |
| 11 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事业 | 1.70% | +1.70% | NEW | |
| 12 | WDC | Western Digital CORP | 股票-科技 | 1.69% | +1.69% | NEW | |
| 13 | CRWV | Coreweave Inc-cl A | 股票-科技 | 1.67% | +1.67% | NEW | |
| 14 | HASI | Ha Sustainable Infrastructur | 股票-金融 | 1.32% | -0.46% | — | |
| 15 | GVA | Granite Construction Inc | 股票-工业 | 1.19% | -0.10% | +0.00% | |
| 16 | BALL | Ball CORP | 股票-周期性消费 | 1.17% | -0.42% | -0.36% | |
| 17 | BA | Boeing Co/the | 股票-工业 | 1.17% | +1.17% | NEW | |
| 18 | ONTO | Onto Innovation Inc | 股票-科技 | 1.04% | +1.04% | NEW | |
| 19 | PYPL | Paypal Holdings Inc | 股票-金融 | 1.01% | -0.67% | -9.93% | |
| 20 | WCC | Wesco International Inc | 股票-工业 | 0.99% | +0.99% | NEW | |
| 21 | KNX | Knight-swift Transportation | 股票-工业 | 0.96% | +0.96% | NEW | |
| 22 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.91% | +0.30% | -25.58% | |
| 23 | FPS | Forgent Power Solutions Inc | 股票-其他 | 0.69% | +0.69% | NEW | |
| 24 | SNPS | Synopsys Inc | 股票-科技 | 0.56% | +0.56% | NEW | |
| 25 | ABNB | Airbnb Inc-class A | 股票-周期性消费 | 0.51% | +0.14% | +72.32% | |
| 26 | COIN | Coinbase Global Inc -class A | 股票-金融 | 0.49% | -0.35% | -0.03% | |
| 27 | CROX | Crocs Inc | 股票-周期性消费 | 0.46% | +0.12% | +34.66% | |
| 28 | IREN | IREN Limited | 股票-其他 | 0.44% | +0.44% | NEW | |
| 29 | AEIS | Advanced Energy Industries | 股票-工业 | 0.44% | +0.44% | NEW | |
| 30 | CRGY | Crescent Energy Inc-a | 股票-能源 | 0.41% | +0.41% | NEW | |
| 31 | ARM | Arm Holdings Plc-adr | 股票-科技 | 0.37% | +0.11% | -12.54% | |
| 32 | HR | Healthcare Realty Trust Inc | 股票-房地产 | 0.37% | +0.37% | NEW | |
| 33 | VOYG | Voyager Technologies Inc-a | 股票-其他 | 0.35% | +0.35% | NEW | |
| 34 | RRC | Range Resources CORP | 股票-能源 | 0.34% | — | +73.99% | |
| 35 | GDXJ | Vaneck Junior Gold Miners | ETF-避险与商品 | 0.34% | -0.09% | +38.78% | |
| 36 | APTV | Aptiv PLC | 股票-周期性消费 | 0.31% | +0.31% | NEW | |
| 37 | SLV | Ishares Silver Trust | ETF-避险与商品 | 0.29% | +0.18% | +386.82% | |
| 38 | WDAY | Workday Inc-class A | 股票-科技 | 0.27% | +0.27% | NEW | |
| 39 | LHX | L3harris Technologies Inc | 股票-工业 | 0.26% | +0.26% | NEW | |
| 40 | CFG | Citizens Financial Group | 股票-金融 | 0.25% | +0.25% | NEW | |
| 41 | B | Barrick Mining CORP | 股票-原材料 | 0.25% | +0.23% | +1676.83% | |
| 42 | UBS | UBS Group AG | 股票-金融 | 0.24% | +0.24% | NEW | |
| 43 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.23% | +0.21% | +1647.51% | |
| 44 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.22% | +0.01% | +38.94% | |
| 45 | GME | GameStop Corp. | 股票-周期性消费 | 0.22% | +0.05% | +119.22% | |
| 46 | PPLT | Abrdn Physical Platinum Shrs | ETF-避险与商品 | 0.21% | +0.01% | +1804.95% | |
| 47 | NAMS | NewAmsterdam Pharma Company N.V. | 股票-其他 | 0.19% | +0.10% | +188.24% | |
| 48 | GM | General Motors Co | 股票-周期性消费 | 0.18% | -0.26% | -42.39% | |
| 49 | LBRT | Liberty Energy Inc | 股票-能源 | 0.18% | +0.18% | NEW | |
| 50 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.18% | +0.18% | +6.74% |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+3.7%
近4个季度表现
+61.6%
- 标准差
- +24.4%
- 贝塔系数
- +1.45
- 阿尔法
- +11.7%
- 最大回撤
- -18.5%
- 年化表现
- +45.2%
- 对标普胜率
- +69.4%
- 索提诺比率
- +3.66
- 斯图泽指数
- +0.49
- 特雷诺比率
- +0.28
- 斯特林比率
- +2.16
- 卡玛比率
- +2.45
- 信息比率
- +1.24
- 跟踪误差
- +16.7%
- 下行标准差
- +11.1%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +96.3%
- 最差12个月
- -6.7%
- 效率比率
- +0.92
- 夏普比率
- +1.67
- 行业分散度
- +18.6%
- 偏度
- +0.03
- 峰度
- -0.44
- 上行潜力
- +5.2
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 95 | US$26.7亿 | 100 | ||
| 2026 Q1 | 86 | US$18.6亿 | 50 | ||
| 2025 Q4 | 93 | US$19.8亿 | 100 | ||
| 2025 Q3 | 88 | US$11.7亿 | 91 | ||
| 2025 Q2 | 77 | US$13.9亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 21 | US$2399.9万 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 36 | US$4377.6万 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 27 | US$2393.3万 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 28 | US$2254.5万 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 61 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 56 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 72 | US$2.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 80 | US$5.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 81 | US$24.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 88 | US$8.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 92 | US$10.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 96 | US$9.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 113 | US$12.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 113 | US$13.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 107 | US$14.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 93 | US$6.8亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 93 | US$8.8亿 | 23 | ||
| 2020 Q4 | 69 | US$8.2亿 | 54 | ||
| 2020 Q3 | 64 | US$6.1亿 | 79 | ||
| 2020 Q2 | 68 | US$3.1亿 | 97 | ||
| 2020 Q1 | 59 | US$4.3亿 | 100 | ||
| 2019 Q4 | 8 | US$6.8亿 | — |
Mizuho Markets Cayman LP 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Marvell Technology Inc (MRVL); 清仓: GE Healthcare Technology (GEHC); 清仓: Amgen Inc (AMGN); 清仓: Analog Devices Inc (ADI); 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM).
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申报历史
FAQ
Mizuho Markets Cayman LP 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Mizuho Markets Cayman LP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$26.7亿，分布在 95 个已申报仓位之中。
Mizuho Markets Cayman LP 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Mizuho Markets Cayman LP 按市值排列的前几大持股为：
1. Marvell Technology Inc (MRVL) — US$5.7亿 (21.3%)
2. Dell Technologies -c (DELL) — US$3.0亿 (11.1%)
3. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$2.1亿 (7.8%)
4. Microsoft CORP (MSFT) — US$2.0亿 (7.5%)
5. Meta Platforms Inc-class A (META) — US$2.0亿 (7.4%)
Mizuho Markets Cayman LP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Mizuho Markets Cayman LP 共进行了 125 项显著调整：新建仓 46 个仓位、加仓 22 个既有持股、减仓 20 个仓位，并完全清仓 37 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Marvell Technology Inc (MRVL); 清仓: GE Healthcare Technology (GEHC); 清仓: Amgen Inc (AMGN); 清仓: Analog Devices Inc (ADI); 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM)
Mizuho Markets Cayman LP 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Mizuho Markets Cayman LP 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 65.2%
• Health Care: 8.8%
• Communication Services: 8.5%
• Industrials: 5.9%
• Financials: 4.0%
• Consumer Discretionary: 3.7%
投资风格解析
Mizuho Markets Cayman LP重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 45.2%，跑赢 S&P 500 11.7 个百分点；贝塔系数为 1.45（波动性高于大盘），季度胜率为 69%。
该机构的持仓风格高度分散、交易频繁，其中 65.2% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 100，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 DELL（+US$2.1亿，现达 US$3.0亿），同时减持 META（-US$3885.2万，仍持有 US$2.0亿）。
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npx alphasmo institutions get mizuho-markets-cayman-lp