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Summit Wealth & Retirement Planning, Inc. SEC 13F 持仓（Q2 2026）— 最大持仓：SCHWAB US LARGE-CAP VALUE
Summit Wealth & Retirement Planning, Inc.CIK: 0001766995
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$4.7亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 113
SUMMIT WEALTH & RETIREMENT PLANNING, INC.在最新一期 13F 报告中披露了 113 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$4.7亿，季度换手率为 15.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 25.19
- 持仓稳定性
- 14.97
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 61.25
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 75.16
Summit Wealth & Retirement Planning, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.063——换算下来相当于约 16 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 113 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.48），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.6 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 11%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 GLTR
+0.8% -US$464.2万
新建仓 02072Q176
加仓 SCHA
+3.4% US$492.6万
加仓 SCHV
+3.1% US$927.1万
加仓 MGC
+0.8% US$850.1万
加仓 SCHG
+0.3% US$730.3万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 13.11% | +0.56% | +3.07% | |
| 2 | MGC | Vanguard Mega Cap ETF | ETF-其他 | 12.59% | +0.44% | +0.79% | |
| 3 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 10.91% | +0.36% | +0.30% | |
| 4 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 6.90% | +0.08% | +1.83% | |
| 5 | GLTR | Abrdn Precious Metals Basket | ETF-其他 | 4.97% | -1.73% | +0.78% | |
| 6 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 4.70% | +0.58% | +3.44% | |
| 7 | DBMF | Imgp Dbi Managed Futures Str | ETF-其他 | 4.14% | -0.27% | +4.22% | |
| 8 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-其他 | 3.90% | -0.04% | +1.46% | |
| 9 | BOXX | Alpha Architect 1-3 Mnth Box | ETF-其他 | 3.81% | -0.25% | +4.79% | |
| 10 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 3.01% | — | -0.93% | |
| 11 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 2.26% | +0.03% | +12.49% | |
| 12 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 1.94% | +0.02% | -0.74% | |
| 13 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.89% | -0.19% | -4.33% | |
| 14 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 1.43% | +0.07% | -1.95% | |
| 15 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.41% | -0.08% | -6.50% | |
| 16 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 1.40% | -0.04% | -5.29% | |
| 17 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 1.10% | +0.03% | +299.95% | |
| 18 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新兴市场 | 1.10% | -0.04% | -9.85% | |
| 19 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 1.02% | -0.03% | -2.57% | |
| 20 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.02% | +0.10% | — | |
| 21 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.97% | -0.07% | -8.70% | |
| 22 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.92% | -0.10% | -0.17% | |
| 23 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.72% | -0.04% | -4.12% | |
| 24 | ✓ | 股票-其他 | 0.68% | +0.68% | NEW | ||
| 25 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.63% | +0.03% | +1.25% | |
| 26 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.58% | -0.01% | -1.46% | |
| 27 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.56% | -0.01% | -1.23% | |
| 28 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.53% | +0.03% | -2.21% | |
| 29 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.50% | +0.03% | -0.63% | |
| 30 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-其他 | 0.50% | +0.04% | +18.44% | |
| 31 | AAUA | Alpha Architect US Equ 3 ETF | ETF-其他 | 0.49% | +0.02% | — | |
| 32 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 0.45% | -0.02% | +8.77% | |
| 33 | AAEQ | Alpha Architct US Eqty 2 ETF | ETF-其他 | 0.44% | — | — | |
| 34 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.44% | -0.01% | -2.77% | |
| 35 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.41% | -0.03% | -0.18% | |
| 36 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.39% | +0.03% | +522.73% | |
| 37 | SYLD | Cambria Shareholder Yield Et | ETF-其他 | 0.38% | -0.01% | +3.93% | |
| 38 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.31% | -0.02% | -2.04% | |
| 39 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.27% | -0.01% | -15.87% | |
| 40 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.20% | -0.01% | -2.39% | |
| 41 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.20% | — | — | |
| 42 | AAUS | Alpha Architect US Eqy ETF | ETF-其他 | 0.20% | -0.10% | -36.16% | |
| 43 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.19% | +0.11% | — | |
| 44 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.18% | +0.02% | +23.40% | |
| 45 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 0.18% | +0.08% | -0.51% | |
| 46 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.18% | — | -4.99% | |
| 47 | SSD | Simpson Manufacturing Co Inc | 股票-原材料 | 0.17% | +0.01% | — | |
| 48 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 0.17% | — | +0.25% | |
| 49 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.17% | -0.03% | -12.50% | |
| 50 | HDV | Ishares Core High Dividend E | ETF-其他 | 0.16% | +0.02% | +560.21% |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+2.1%
近4个季度表现
+23.4%
- 标准差
- +10.3%
- 贝塔系数
- +0.75
- 阿尔法
- +2.6%
- 最大回撤
- -6%
- 年化表现
- +18.6%
- 对标普胜率
- +44.4%
- 索提诺比率
- +3.44
- 斯图泽指数
- +0.49
- 特雷诺比率
- +0.24
- 斯特林比率
- +1.3
- 卡玛比率
- +3.08
- 信息比率
- -0.5
- 跟踪误差
- +4.6%
- 下行标准差
- +5.1%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- +32.5%
- 最差12个月
- +6.5%
- 效率比率
- +0.67
- 夏普比率
- +1.72
- 行业分散度
- +10.2%
- 偏度
- -0.36
- 峰度
- 0
- 上行潜力
- +4.95
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 113 | US$4.7亿 | 15 | ||
| 2026 Q1 | 108 | US$4.2亿 | 11 | ||
| 2025 Q4 | 112 | US$4.2亿 | 5 | ||
| 2025 Q3 | 106 | US$4.1亿 | 21 | ||
| 2025 Q2 | 101 | US$3.7亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 78 | US$3.3亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 75 | US$3.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 68 | US$3.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 64 | US$2.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 63 | US$2.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 54 | US$2.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 57 | US$2.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 59 | US$2.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 104 | US$2.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 103 | US$2.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 107 | US$2.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 112 | US$2.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 102 | US$2.8亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 90 | US$2.9亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 86 | US$2.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 78 | US$2.7亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 99 | US$2.7亿 | 30 | ||
| 2020 Q4 | 111 | US$2.6亿 | 16 | ||
| 2020 Q3 | 104 | US$2.3亿 | 28 | ||
| 2020 Q2 | 110 | US$2.1亿 | 18 | ||
| 2020 Q1 | 112 | US$1.9亿 | 38 | ||
| 2019 Q4 | 124 | US$2.2亿 | 36 | ||
| 2019 Q3 | 118 | US$1.7亿 | 12 | ||
| 2019 Q2 | 131 | US$1.7亿 | 14 | ||
| 2019 Q1 | 130 | US$1.7亿 | 28 | ||
| 2018 Q4 | 105 | US$1.3亿 | — |
Summit Wealth & Retirement Planning, Inc. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: ; 清仓: Tractor Supply Company (TSCO); 新建仓: General Electric (GE); 清仓: Amgen Inc (AMGN); 清仓: Ishares Select Dividend ETF (DVY).
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申报历史
FAQ
Summit Wealth & Retirement Planning, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Summit Wealth & Retirement Planning, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.7亿，分布在 113 个已申报仓位之中。
Summit Wealth & Retirement Planning, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Summit Wealth & Retirement Planning, Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Schwab US Large-cap Value (SCHV) — US$6185.9万 (13.1%)
2. Vanguard Mega Cap ETF (MGC) — US$5943.9万 (12.6%)
3. Schwab US Large-cap Growth (SCHG) — US$5150.6万 (10.9%)
4. Schwab Intl Equity ETF (SCHF) — US$3257.4万 (6.9%)
5. Abrdn Precious Metals Basket (GLTR) — US$2343.9万 (5.0%)
Summit Wealth & Retirement Planning, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Summit Wealth & Retirement Planning, Inc. 共进行了 80 项显著调整：新建仓 8 个仓位、加仓 26 个既有持股、减仓 43 个仓位，并完全清仓 3 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: ; 清仓: Tractor Supply Company (TSCO); 新建仓: General Electric (GE); 清仓: Amgen Inc (AMGN); 清仓: Ishares Select Dividend ETF (DVY)
Summit Wealth & Retirement Planning, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Summit Wealth & Retirement Planning, Inc. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 36.2%
• Communication Services: 15.5%
• Financials: 15.1%
• Consumer Discretionary: 11.4%
• Health Care: 8.6%
• Industrials: 7.0%
投资风格解析
Summit Wealth & Retirement Planning, Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 18.6%，跑赢 S&P 500 2.6 个百分点；贝塔系数为 0.75（波动性低于大盘），季度胜率为 44%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 36.2% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 SCHV（+US$1130.3万，现达 US$6185.9万），同时减持 GLTR（-US$544.5万，仍持有 US$2343.9万）。
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