Ballast Advisors LLC — 完整 13F 投资组合解析

CIK: 0001803415

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$3.4亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 401

BALLAST ADVISORS LLC在最新一期 13F 报告中披露了 401 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.4亿，季度换手率为 18.3%。

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机构性格雪花图

集中度: 19.51
持仓稳定性: 18.25
动能／逆势: 100
行业集中度: 57.13
多样化: 100
仓位均衡度: 56.93

Ballast Advisors LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.049——换算下来相当于约 21 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 401 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 4.31），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 43%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 SCHV
+5.2%　US$280.1万
加仓 EPD
+0.5%　US$184.3万
减仓 AAPL
-1.8%　-US$338.7万
加仓 SCHF
-0.9%　US$58.3万
减仓 MSFT
+1.7%　-US$273.1万
加仓 TSM
+2.6%　US$99.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 401 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	10.60%	+1.33%	+5.17%
2	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	9.96%	—	+4.98%
3	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	8.73%	+0.62%	-0.94%
4	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	8.20%	+0.33%	+10.60%
5	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	5.76%	-0.02%	-4.92%
6	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.62%	-0.64%	-1.75%
7	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	3.51%	-0.12%	+0.31%
8	EPD	Enterprise Products Partners	股票-能源	3.42%	+0.69%	+0.49%
9	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.79%	-0.61%	+1.71%
10	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	2.63%	+0.20%	+2.07%
11	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	2.35%	+0.40%	+2.58%
12	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.72%	—	+2.76%
13	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.68%	-0.02%	+0.18%
14	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	1.65%	+0.20%	+5.57%
15	UBER	Uber Technologies INC	股票-工业	1.36%	-0.09%	+0.60%
16	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.29%	-0.01%	+4.11%
17	SLB	Slb LTD	股票-能源	1.24%	+0.39%	+2.31%
18	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.22%	—	+5.35%
19	SCHH	Schwab US Reit ETF	ETF-其他	0.79%	+0.13%	+9.33%
20	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.76%	-0.06%	+1.91%
21	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.69%	+0.13%	+0.30%
22	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.65%	-0.05%	+1.57%
23	BX	Blackstone INC	股票-金融	0.64%	-0.18%	-0.92%
24	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	0.63%	—	-3.93%
25	VWOB	Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd	ETF-其他	0.62%	—	-2.23%
26	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.60%	—	-1.91%
27	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.52%	-0.09%	-1.39%
28	NXPI	NXP Semiconductors N.V.	股票-科技	0.52%	-0.02%	+0.68%
29	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	ETF-其他	0.52%	—	+6.64%
30	ECL	Ecolab INC	股票-原材料	0.50%	—	-4.96%
31	✓	Constellation Software INC Wt Exp 03/31/2040 Isin#ca21037x1345	股票-其他	0.50%	+0.50%	NEW
32	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.45%	+0.09%	+9.30%
33	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	0.45%	—	-2.94%
34	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.43%	—	+0.19%
35	NTIC	Northern Technologies Intl	股票-其他	0.41%	—	—
36	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.41%	-0.03%	-2.28%
37	SYK	Stryker CORP	股票-医疗保健	0.40%	—	+2.55%
38	MCO	Moody's CORP	股票-金融	0.40%	-0.04%	+0.71%
39	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.39%	—	+32.95%
40	ITW	Illinois Tool Works	股票-工业	0.38%	—	-1.00%
41	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.36%	—	-3.64%
42	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-医疗保健	0.34%	-0.04%	-0.55%
43	MUFG	Mitsubishi Ufj Finl-spon Adr	股票-金融	0.31%	—	-0.34%
44	DHR	Danaher CORP	股票-医疗保健	0.30%	-0.03%	+1.97%
45	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.29%	—	-9.55%
46	MMM	3m Co	股票-工业	0.27%	—	-5.13%
47	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.26%	+0.07%	-6.48%
48	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.26%	—	+1.18%
49	ACN	Accenture plc	股票-科技	0.25%	-0.13%	-16.41%
50	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.24%	+0.07%	-0.64%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.5%

近4个季度表现

+18.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的87%）计算

标准差: +11.1%
贝塔系数: +0.82
阿尔法: 0%
最大回撤: -6.6%
年化表现: +15.6%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.72
斯图泽指数: +0.4
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +1.01
卡玛比率: +2.38
信息比率: -0.87
跟踪误差: +3.8%
下行标准差: +5.6%
正收益月份占比: +72.2%
负收益月份占比: +27.8%
最佳12个月: +31.4%
最差12个月: +10.1%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.37
行业分散度: +9.5%
偏度: +0.07
峰度: -0.17
上行潜力: +4.34

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	401	US$3.4亿	18	1SCHV 2SCHX 3SCHF 主要持股2026-03-31 1.SCHV 2.SCHX 3.SCHF 4.SCHG 5.AGG 6.AAPL 7.JPM 8.EPD 9.MSFT 10.SCHE
2025-12-31	175	US$3.6亿	5	1SCHX 2SCHV 3SCHF 主要持股2025-12-31 1.SCHX 2.SCHV 3.SCHF 4.SCHG 5.AAPL 6.AGG 7.SCHO 8.JPM 9.MSFT 10.EPD
2025-09-30	180	US$3.6亿	17	1SCHX 2SCHV 3SCHG 主要持股2025-09-30 1.SCHX 2.SCHV 3.SCHG 4.SCHF 5.AAPL 6.AGG 7.SCHO 8.JPM 9.MSFT 10.EPD
2025-06-30	168	US$3.4亿	0	1SCHX 2SCHV 3SCHF 主要持股2025-06-30 1.SCHX 2.SCHV 3.SCHF 4.SCHG 5.AGG 6.AAPL 7.SCHO 8.MSFT 9.JPM 10.EPD
2025-03-31	164	US$3.1亿	100	1SCHV 2SCHX 3SCHF 主要持股2025-03-31 1.SCHV 2.SCHX 3.SCHF 4.SCHG 5.AAPL 6.AGG 7.SCHO 8.JPM 9.EPD 10.MSFT
2024-12-31	161	US$3.2亿	0	1SCHX 2SCHV 3SCHG 主要持股2024-12-31 1.SCHX 2.SCHV 3.SCHG 4.AAPL 5.SCHF 6.AGG 7.SCHO 8.JPM 9.MSFT 10.EPD
2024-09-30	163	US$3.2亿	0	1SCHV 2SCHX 3SCHF 主要持股2024-09-30 1.SCHV 2.SCHX 3.SCHF 4.SCHG 5.AAPL 6.AGG 7.SCHO 8.MSFT 9.JPM 10.EPD
2024-06-30	163	US$3.2亿	0	1SCHX 2SCHV 3SCHF 主要持股2024-06-30 1.SCHX 2.SCHV 3.SCHF 4.SCHG 5.AAPL 6.AGG 7.MSFT 8.SCHO 9.JPM 10.EPD
2024-03-31	172	US$3.0亿	0	1SCHV 2SCHX 3SCHF 主要持股2024-03-31 1.SCHV 2.SCHX 3.SCHF 4.SCHG 5.AAPL 6.AGG 7.MSFT 8.JPM 9.EPD 10.SCHE
2023-12-31	169	US$2.7亿	0	1SCHX 2SCHV 3SCHF 主要持股2023-12-31 1.SCHX 2.SCHV 3.SCHF 4.AAPL 5.SCHG 6.AGG 7.MSFT 8.JPM 9.EPD 10.SCHE
2023-09-30	178	US$2.5亿	0	1SCHX 2SCHV 3AAPL 主要持股2023-09-30 1.SCHX 2.SCHV 3.AAPL 4.SCHF 5.SCHG 6.AGG 7.MSFT 8.EPD 9.JPM 10.SCHO
2023-06-30	180	US$2.7亿	0	1AAPL 2SCHV 3SCHX 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.SCHV 3.SCHX 4.SCHF 5.SCHG 6.AGG 7.MSFT 8.EPD 9.JPM 10.SCHO
2023-03-31	185	US$2.5亿	0	1SCHV 2SCHX 3AAPL 主要持股2023-03-31 1.SCHV 2.SCHX 3.AAPL 4.SCHF 5.SCHG 6.AGG 7.EPD 8.MSFT 9.JPM 10.SCHO
2022-12-31	179	US$2.3亿	0	1SCHV 2SCHX 3SCHF 主要持股2022-12-31 1.SCHV 2.SCHX 3.SCHF 4.AAPL 5.SCHG 6.AGG 7.EPD 8.JPM 9.SCHB 10.MSFT
2022-09-30	177	US$2.1亿	0	1SCHV 2SCHX 3AAPL 主要持股2022-09-30 1.SCHV 2.SCHX 3.AAPL 4.SCHF 5.SCHG 6.AGG 7.EPD 8.SCHB 9.JPM 10.SCHO
2022-06-30	182	US$2.2亿	0	1SCHV 2SCHX 3AAPL 主要持股2022-06-30 1.SCHV 2.SCHX 3.AAPL 4.SCHF 5.SCHG 6.AGG 7.EPD 8.JPM 9.SCHB 10.SCHE
2022-03-31	186	US$2.6亿	0	1SCHV 2SCHX 3AAPL 主要持股2022-03-31 1.SCHV 2.SCHX 3.AAPL 4.SCHF 5.SCHG 6.AGG 7.EPD 8.JPM 9.SCHB 10.SCHE
2021-12-31	182	US$2.6亿	0	1SCHV 2SCHX 3AAPL 主要持股2021-12-31 1.SCHV 2.SCHX 3.AAPL 4.SCHG 5.SCHF 6.AGG 7.JPM 8.SCHB 9.EPD 10.SCHE
2021-09-30	178	US$2.4亿	0	1SCHV 2SCHX 3AAPL 主要持股2021-09-30 1.SCHV 2.SCHX 3.AAPL 4.SCHF 5.SCHG 6.AGG 7.JPM 8.EPD 9.SCHB 10.SCHE
2021-06-30	179	US$2.4亿	100	1SCHV 2SCHX 3AAPL 主要持股2021-06-30 1.SCHV 2.SCHX 3.AAPL 4.SCHG 5.SCHF 6.AGG 7.EPD 8.JPM 9.SCHB 10.SCHE
2021-03-31	175	US$2.2亿	15	1SCHV 2SCHX 3SCHF 主要持股2021-03-31 1.SCHV 2.SCHX 3.SCHF 4.AAPL 5.SCHG 6.AGG 7.JPM 8.EPD 9.SCHB 10.SCHE
2020-12-31	171	US$1.9亿	23	1SCHV 2AAPL 3SCHG 主要持股2020-12-31 1.SCHV 2.AAPL 3.SCHG 4.SCHF 5.SCHX 6.JPM 7.EPD 8.SCHO 9.SCHB 10.SCHE
2020-09-30	169	US$1.6亿	18	1SCHV 2AAPL 3SCHG 主要持股2020-09-30 1.SCHV 2.AAPL 3.SCHG 4.SCHF 5.SCHX 6.SCHO 7.SCHB 8.EPD 9.JPM 10.BABA
2020-06-30	160	US$1.4亿	32	1SCHV 2SCHG 3SCHF 主要持股2020-06-30 1.SCHV 2.SCHG 3.SCHF 4.AAPL 5.SCHX 6.SCHO 7.SCHB 8.JPM 9.SPY 10.MMM
2020-03-31	155	US$1.1亿	26	1SCHV 2SCHG 3SCHF 主要持股2020-03-31 1.SCHV 2.SCHG 3.SCHF 4.AAPL 5.SCHX 6.SCHB 7.MMM 8.BABA 9.NTIC 10.BX
2019-12-31	163	US$1.4亿	—	1SCHV 2SCHF 3SCHG 主要持股2019-12-31 1.SCHV 2.SCHF 3.SCHG 4.AAPL 5.SCHX 6.SCHB 7.NTIC 8.MMM 9.SCHM 10.BABA

本季持股变动

Ballast Advisors LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Schwab Short-term US Treas (SCHO); 清仓: Schwab US Broad Market ETF (SCHB); 新建仓: Constellation Software INC Wt Exp 03/31/2040 Isin#ca21037x1345; 新建仓: T Rowe Prc Cap Appreciation (TCAF); 新建仓: Cap Group Intl Core Eq (CGIC).

Ballast Advisors LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SCHV	Schwab US Large-cap Value	+1.3%	+5.17%	加仓
2	EPD	Enterprise Products Partners	+0.7%	+0.49%	加仓
3	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	+0.6%	-0.94%	减仓
4	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.4%	+2.58%	加仓
5	SLB	Slb LTD	+0.4%	+2.31%	加仓
6	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	+0.3%	+10.60%	加仓
7	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	+0.2%	+5.57%	加仓
8	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	+0.2%	+2.07%	加仓
9	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+0.30%	加仓
10	SCHH	Schwab US Reit ETF	+0.1%	+9.33%	加仓
11	PEP	Pepsico INC	+0.1%	+9.30%	加仓
12	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-6.48%	减仓
13	CVX	Chevron CORP	+0.1%	-0.64%	减仓
14	AMZN	Amazon.com INC	0%	+4.11%	加仓
15	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	0%	-4.92%	减仓
16	NVDA	Nvidia CORP	0%	+0.18%	加仓
17	NXPI	NXP Semiconductors N.V.	0%	+0.68%	加仓
18	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	0%	-2.28%	减仓
19	DHR	Danaher CORP	0%	+1.97%	加仓
20	MCO	Moody's CORP	0%	+0.71%	加仓
21	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	0%	-0.55%	减仓
22	ORCL	Oracle CORP	0%	+3.58%	加仓
23	CMG	Chipotle Mexican Grill INC	0%	-7.54%	减仓
24	IBM	Intl Business Machines CORP	0%	-7.21%	减仓
25	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+1.57%	加仓
26	ROP	Roper Technologies INC	-0.1%	-5.59%	减仓
27	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	+1.91%	加仓
28	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	-0.1%	+0.88%	加仓
29	ADP	Automatic Data Processing	-0.1%	-9.02%	减仓
30	ADBE	Adobe INC	-0.1%	-8.14%	减仓
31	HON	Honeywell International INC	-0.1%	-69.28%	减仓
32	UBER	Uber Technologies INC	-0.1%	+0.60%	加仓
33	TSLA	Tesla INC	-0.1%	-1.39%	减仓
34	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	+0.31%	加仓
35	ACN	Accenture plc	-0.1%	-16.41%	减仓
36	BX	Blackstone INC	-0.2%	-0.92%	减仓
37	MDT	Medtronic plc	-0.2%	-89.72%	减仓
38	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	+1.71%	加仓
39	AAPL	Apple INC	-0.6%	-1.75%	减仓
40	SCHO	Schwab Short-term US Treas	—	EXIT	清仓
41	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	—	EXIT	清仓
42	✓	Constellation Software INC Wt Exp 03/31/2040 Isin#ca21037x1345	—	NEW	新建仓
43	TCAF	T Rowe Prc Cap Appreciation	—	NEW	新建仓
44	CGIC	Cap Group Intl Core Eq	—	NEW	新建仓
45	PM	Philip Morris International	—	NEW	新建仓
46	KO	The Coca-Cola Company	—	NEW	新建仓
47	MRK	Merck & Co. INC.	—	NEW	新建仓
48	IBDR	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	—	NEW	新建仓
49	HPE	Hewlett Packard Enterprise	—	NEW	新建仓
50	LIN	Linde plc	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-06-23	修正案	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-07-29	修正案	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Ballast Advisors LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Ballast Advisors LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.4亿，分布在 401 个已申报仓位之中。

Ballast Advisors LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Ballast Advisors LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Schwab US Large-cap Value (SCHV) — US$3642.3万 (10.6%) 2. Schwab US Large-cap ETF (SCHX) — US$3423.7万 (10.0%) 3. Schwab Intl Equity ETF (SCHF) — US$2999.8万 (8.7%) 4. Schwab US Large-cap Growth (SCHG) — US$2818.7万 (8.2%) 5. Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — US$1979.7万 (5.8%)

Ballast Advisors LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Ballast Advisors LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 9 个仓位、加仓 22 个既有持股、减仓 17 个仓位，并完全清仓 2 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Schwab Short-term US Treas (SCHO); 清仓: Schwab US Broad Market ETF (SCHB); 新建仓: Constellation Software INC Wt Exp 03/31/2040 Isin#ca21037x1345; 新建仓: T Rowe Prc Cap Appreciation (TCAF); 新建仓: Cap Group Intl Core Eq (CGIC)

Ballast Advisors LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Ballast Advisors LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 34.5% • Financials: 18.4% • Energy: 12.3% • Industrials: 9.0% • Consumer Discretionary: 7.1% • Communication Services: 5.9%

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集中度100.0

持仓稳定性34.9

行业集中度0.0

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Schwab US Large-cap Growth

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Ballast Advisors LLC — 完整 13F 投资组合解析

CIK: 0001803415

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$3.4亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 401

BALLAST ADVISORS LLC在最新一期 13F 报告中披露了 401 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.4亿，季度换手率为 18.3%。

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机构性格雪花图

集中度: 19.51
持仓稳定性: 18.25
动能／逆势: 100
行业集中度: 57.13
多样化: 100
仓位均衡度: 56.93

整体仓位大小差异较大（变异系数为 4.31），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 43%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 SCHV
+5.2%　US$280.1万
加仓 EPD
+0.5%　US$184.3万
减仓 AAPL
-1.8%　-US$338.7万
加仓 SCHF
-0.9%　US$58.3万
减仓 MSFT
+1.7%　-US$273.1万
加仓 TSM
+2.6%　US$99.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 401 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	10.60%	+1.33%	+5.17%
2	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	9.96%	—	+4.98%
3	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	8.73%	+0.62%	-0.94%
4	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	8.20%	+0.33%	+10.60%
5	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	5.76%	-0.02%	-4.92%
6	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.62%	-0.64%	-1.75%
7	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	3.51%	-0.12%	+0.31%
8	EPD	Enterprise Products Partners	股票-能源	3.42%	+0.69%	+0.49%
9	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.79%	-0.61%	+1.71%
10	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	2.63%	+0.20%	+2.07%
11	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	2.35%	+0.40%	+2.58%
12	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.72%	—	+2.76%
13	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.68%	-0.02%	+0.18%
14	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	1.65%	+0.20%	+5.57%
15	UBER	Uber Technologies INC	股票-工业	1.36%	-0.09%	+0.60%
16	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.29%	-0.01%	+4.11%
17	SLB	Slb LTD	股票-能源	1.24%	+0.39%	+2.31%
18	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.22%	—	+5.35%
19	SCHH	Schwab US Reit ETF	ETF-其他	0.79%	+0.13%	+9.33%
20	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.76%	-0.06%	+1.91%
21	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.69%	+0.13%	+0.30%
22	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.65%	-0.05%	+1.57%
23	BX	Blackstone INC	股票-金融	0.64%	-0.18%	-0.92%
24	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	0.63%	—	-3.93%
25	VWOB	Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd	ETF-其他	0.62%	—	-2.23%
26	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.60%	—	-1.91%
27	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.52%	-0.09%	-1.39%
28	NXPI	NXP Semiconductors N.V.	股票-科技	0.52%	-0.02%	+0.68%
29	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	ETF-其他	0.52%	—	+6.64%
30	ECL	Ecolab INC	股票-原材料	0.50%	—	-4.96%
31	✓	Constellation Software INC Wt Exp 03/31/2040 Isin#ca21037x1345	股票-其他	0.50%	+0.50%	NEW
32	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.45%	+0.09%	+9.30%
33	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	0.45%	—	-2.94%
34	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.43%	—	+0.19%
35	NTIC	Northern Technologies Intl	股票-其他	0.41%	—	—
36	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.41%	-0.03%	-2.28%
37	SYK	Stryker CORP	股票-医疗保健	0.40%	—	+2.55%
38	MCO	Moody's CORP	股票-金融	0.40%	-0.04%	+0.71%
39	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.39%	—	+32.95%
40	ITW	Illinois Tool Works	股票-工业	0.38%	—	-1.00%
41	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.36%	—	-3.64%
42	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-医疗保健	0.34%	-0.04%	-0.55%
43	MUFG	Mitsubishi Ufj Finl-spon Adr	股票-金融	0.31%	—	-0.34%
44	DHR	Danaher CORP	股票-医疗保健	0.30%	-0.03%	+1.97%
45	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.29%	—	-9.55%
46	MMM	3m Co	股票-工业	0.27%	—	-5.13%
47	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.26%	+0.07%	-6.48%
48	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.26%	—	+1.18%
49	ACN	Accenture plc	股票-科技	0.25%	-0.13%	-16.41%
50	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.24%	+0.07%	-0.64%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.5%

近4个季度表现

+18.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的87%）计算

标准差: +11.1%
贝塔系数: +0.82
阿尔法: 0%
最大回撤: -6.6%
年化表现: +15.6%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.72
斯图泽指数: +0.4
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +1.01
卡玛比率: +2.38
信息比率: -0.87
跟踪误差: +3.8%
下行标准差: +5.6%
正收益月份占比: +72.2%
负收益月份占比: +27.8%
最佳12个月: +31.4%
最差12个月: +10.1%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.37
行业分散度: +9.5%
偏度: +0.07
峰度: -0.17
上行潜力: +4.34

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	401	US$3.4亿	18	1SCHV 2SCHX 3SCHF 主要持股2026-03-31 1.SCHV 2.SCHX 3.SCHF 4.SCHG 5.AGG 6.AAPL 7.JPM 8.EPD 9.MSFT 10.SCHE
2025-12-31	175	US$3.6亿	5	1SCHX 2SCHV 3SCHF 主要持股2025-12-31 1.SCHX 2.SCHV 3.SCHF 4.SCHG 5.AAPL 6.AGG 7.SCHO 8.JPM 9.MSFT 10.EPD
2025-09-30	180	US$3.6亿	17	1SCHX 2SCHV 3SCHG 主要持股2025-09-30 1.SCHX 2.SCHV 3.SCHG 4.SCHF 5.AAPL 6.AGG 7.SCHO 8.JPM 9.MSFT 10.EPD
2025-06-30	168	US$3.4亿	0	1SCHX 2SCHV 3SCHF 主要持股2025-06-30 1.SCHX 2.SCHV 3.SCHF 4.SCHG 5.AGG 6.AAPL 7.SCHO 8.MSFT 9.JPM 10.EPD
2025-03-31	164	US$3.1亿	100	1SCHV 2SCHX 3SCHF 主要持股2025-03-31 1.SCHV 2.SCHX 3.SCHF 4.SCHG 5.AAPL 6.AGG 7.SCHO 8.JPM 9.EPD 10.MSFT
2024-12-31	161	US$3.2亿	0	1SCHX 2SCHV 3SCHG 主要持股2024-12-31 1.SCHX 2.SCHV 3.SCHG 4.AAPL 5.SCHF 6.AGG 7.SCHO 8.JPM 9.MSFT 10.EPD
2024-09-30	163	US$3.2亿	0	1SCHV 2SCHX 3SCHF 主要持股2024-09-30 1.SCHV 2.SCHX 3.SCHF 4.SCHG 5.AAPL 6.AGG 7.SCHO 8.MSFT 9.JPM 10.EPD
2024-06-30	163	US$3.2亿	0	1SCHX 2SCHV 3SCHF 主要持股2024-06-30 1.SCHX 2.SCHV 3.SCHF 4.SCHG 5.AAPL 6.AGG 7.MSFT 8.SCHO 9.JPM 10.EPD
2024-03-31	172	US$3.0亿	0	1SCHV 2SCHX 3SCHF 主要持股2024-03-31 1.SCHV 2.SCHX 3.SCHF 4.SCHG 5.AAPL 6.AGG 7.MSFT 8.JPM 9.EPD 10.SCHE
2023-12-31	169	US$2.7亿	0	1SCHX 2SCHV 3SCHF 主要持股2023-12-31 1.SCHX 2.SCHV 3.SCHF 4.AAPL 5.SCHG 6.AGG 7.MSFT 8.JPM 9.EPD 10.SCHE
2023-09-30	178	US$2.5亿	0	1SCHX 2SCHV 3AAPL 主要持股2023-09-30 1.SCHX 2.SCHV 3.AAPL 4.SCHF 5.SCHG 6.AGG 7.MSFT 8.EPD 9.JPM 10.SCHO
2023-06-30	180	US$2.7亿	0	1AAPL 2SCHV 3SCHX 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.SCHV 3.SCHX 4.SCHF 5.SCHG 6.AGG 7.MSFT 8.EPD 9.JPM 10.SCHO
2023-03-31	185	US$2.5亿	0	1SCHV 2SCHX 3AAPL 主要持股2023-03-31 1.SCHV 2.SCHX 3.AAPL 4.SCHF 5.SCHG 6.AGG 7.EPD 8.MSFT 9.JPM 10.SCHO
2022-12-31	179	US$2.3亿	0	1SCHV 2SCHX 3SCHF 主要持股2022-12-31 1.SCHV 2.SCHX 3.SCHF 4.AAPL 5.SCHG 6.AGG 7.EPD 8.JPM 9.SCHB 10.MSFT
2022-09-30	177	US$2.1亿	0	1SCHV 2SCHX 3AAPL 主要持股2022-09-30 1.SCHV 2.SCHX 3.AAPL 4.SCHF 5.SCHG 6.AGG 7.EPD 8.SCHB 9.JPM 10.SCHO
2022-06-30	182	US$2.2亿	0	1SCHV 2SCHX 3AAPL 主要持股2022-06-30 1.SCHV 2.SCHX 3.AAPL 4.SCHF 5.SCHG 6.AGG 7.EPD 8.JPM 9.SCHB 10.SCHE
2022-03-31	186	US$2.6亿	0	1SCHV 2SCHX 3AAPL 主要持股2022-03-31 1.SCHV 2.SCHX 3.AAPL 4.SCHF 5.SCHG 6.AGG 7.EPD 8.JPM 9.SCHB 10.SCHE
2021-12-31	182	US$2.6亿	0	1SCHV 2SCHX 3AAPL 主要持股2021-12-31 1.SCHV 2.SCHX 3.AAPL 4.SCHG 5.SCHF 6.AGG 7.JPM 8.SCHB 9.EPD 10.SCHE
2021-09-30	178	US$2.4亿	0	1SCHV 2SCHX 3AAPL 主要持股2021-09-30 1.SCHV 2.SCHX 3.AAPL 4.SCHF 5.SCHG 6.AGG 7.JPM 8.EPD 9.SCHB 10.SCHE
2021-06-30	179	US$2.4亿	100	1SCHV 2SCHX 3AAPL 主要持股2021-06-30 1.SCHV 2.SCHX 3.AAPL 4.SCHG 5.SCHF 6.AGG 7.EPD 8.JPM 9.SCHB 10.SCHE
2021-03-31	175	US$2.2亿	15	1SCHV 2SCHX 3SCHF 主要持股2021-03-31 1.SCHV 2.SCHX 3.SCHF 4.AAPL 5.SCHG 6.AGG 7.JPM 8.EPD 9.SCHB 10.SCHE
2020-12-31	171	US$1.9亿	23	1SCHV 2AAPL 3SCHG 主要持股2020-12-31 1.SCHV 2.AAPL 3.SCHG 4.SCHF 5.SCHX 6.JPM 7.EPD 8.SCHO 9.SCHB 10.SCHE
2020-09-30	169	US$1.6亿	18	1SCHV 2AAPL 3SCHG 主要持股2020-09-30 1.SCHV 2.AAPL 3.SCHG 4.SCHF 5.SCHX 6.SCHO 7.SCHB 8.EPD 9.JPM 10.BABA
2020-06-30	160	US$1.4亿	32	1SCHV 2SCHG 3SCHF 主要持股2020-06-30 1.SCHV 2.SCHG 3.SCHF 4.AAPL 5.SCHX 6.SCHO 7.SCHB 8.JPM 9.SPY 10.MMM
2020-03-31	155	US$1.1亿	26	1SCHV 2SCHG 3SCHF 主要持股2020-03-31 1.SCHV 2.SCHG 3.SCHF 4.AAPL 5.SCHX 6.SCHB 7.MMM 8.BABA 9.NTIC 10.BX
2019-12-31	163	US$1.4亿	—	1SCHV 2SCHF 3SCHG 主要持股2019-12-31 1.SCHV 2.SCHF 3.SCHG 4.AAPL 5.SCHX 6.SCHB 7.NTIC 8.MMM 9.SCHM 10.BABA

本季持股变动

Ballast Advisors LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SCHV	Schwab US Large-cap Value	+1.3%	+5.17%	加仓
2	EPD	Enterprise Products Partners	+0.7%	+0.49%	加仓
3	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	+0.6%	-0.94%	减仓
4	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.4%	+2.58%	加仓
5	SLB	Slb LTD	+0.4%	+2.31%	加仓
6	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	+0.3%	+10.60%	加仓
7	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	+0.2%	+5.57%	加仓
8	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	+0.2%	+2.07%	加仓
9	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+0.30%	加仓
10	SCHH	Schwab US Reit ETF	+0.1%	+9.33%	加仓
11	PEP	Pepsico INC	+0.1%	+9.30%	加仓
12	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-6.48%	减仓
13	CVX	Chevron CORP	+0.1%	-0.64%	减仓
14	AMZN	Amazon.com INC	0%	+4.11%	加仓
15	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	0%	-4.92%	减仓
16	NVDA	Nvidia CORP	0%	+0.18%	加仓
17	NXPI	NXP Semiconductors N.V.	0%	+0.68%	加仓
18	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	0%	-2.28%	减仓
19	DHR	Danaher CORP	0%	+1.97%	加仓
20	MCO	Moody's CORP	0%	+0.71%	加仓
21	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	0%	-0.55%	减仓
22	ORCL	Oracle CORP	0%	+3.58%	加仓
23	CMG	Chipotle Mexican Grill INC	0%	-7.54%	减仓
24	IBM	Intl Business Machines CORP	0%	-7.21%	减仓
25	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+1.57%	加仓
26	ROP	Roper Technologies INC	-0.1%	-5.59%	减仓
27	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	+1.91%	加仓
28	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	-0.1%	+0.88%	加仓
29	ADP	Automatic Data Processing	-0.1%	-9.02%	减仓
30	ADBE	Adobe INC	-0.1%	-8.14%	减仓
31	HON	Honeywell International INC	-0.1%	-69.28%	减仓
32	UBER	Uber Technologies INC	-0.1%	+0.60%	加仓
33	TSLA	Tesla INC	-0.1%	-1.39%	减仓
34	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	+0.31%	加仓
35	ACN	Accenture plc	-0.1%	-16.41%	减仓
36	BX	Blackstone INC	-0.2%	-0.92%	减仓
37	MDT	Medtronic plc	-0.2%	-89.72%	减仓
38	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	+1.71%	加仓
39	AAPL	Apple INC	-0.6%	-1.75%	减仓
40	SCHO	Schwab Short-term US Treas	—	EXIT	清仓
41	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	—	EXIT	清仓
42	✓	Constellation Software INC Wt Exp 03/31/2040 Isin#ca21037x1345	—	NEW	新建仓
43	TCAF	T Rowe Prc Cap Appreciation	—	NEW	新建仓
44	CGIC	Cap Group Intl Core Eq	—	NEW	新建仓
45	PM	Philip Morris International	—	NEW	新建仓
46	KO	The Coca-Cola Company	—	NEW	新建仓
47	MRK	Merck & Co. INC.	—	NEW	新建仓
48	IBDR	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	—	NEW	新建仓
49	HPE	Hewlett Packard Enterprise	—	NEW	新建仓
50	LIN	Linde plc	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-06-23	修正案	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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