MA
Mokosak Advisory Group, LLC 13F 持仓明细与最新买卖（Q3 2026）
Mokosak Advisory Group, LLCCIK: 0001713112
行业集中型趋势追踪型长期持有型
申报总市值
US$4.5亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 43
Mokosak Advisory Group, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 43 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$4.5亿，季度换手率为 4.9%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 48.02
- 持仓稳定性
- 4.95
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 86
- 仓位均衡度
- 79.36
Mokosak Advisory Group, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.120——换算下来相当于约 8 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 43 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.06），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 3.2 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 3%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 SCHG
+0.9% US$290.1万
减仓 SCHA
+1.0% -US$376.9万
加仓 VGT
-0.7% US$167.3万
减仓 SCHM
+1.3% -US$271.6万
减仓 SCHV
+1.0% -US$353.6万
减仓 VBR
+1.1% -US$307.8万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 22.33% | -0.39% | +0.98% | |
| 2 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 16.88% | -0.38% | +1.12% | |
| 3 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 9.63% | +0.79% | +0.88% | |
| 4 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 8.85% | +0.51% | -0.74% | |
| 5 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 8.59% | -0.67% | +0.97% | |
| 6 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 8.58% | -0.44% | +1.31% | |
| 7 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 6.69% | +0.19% | +5.87% | |
| 8 | CORP | Pimco Inv Grade CORP Bd ETF | ETF-其他 | 5.87% | +0.15% | +6.52% | |
| 9 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 2.98% | +0.02% | +0.10% | |
| 10 | VIOV | Vanguard S&p Small-cap 600 V | ETF-其他 | 2.23% | -0.10% | +0.39% | |
| 11 | FTEC | Fidelity Msci Info Tech Indx | ETF-科技型 | 1.21% | +0.05% | -2.50% | |
| 12 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 1.12% | -0.04% | +0.65% | |
| 13 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 1.11% | — | +0.49% | |
| 14 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投资级公司债 | 0.77% | -0.01% | +3.87% | |
| 15 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.53% | +0.08% | +0.74% | |
| 16 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.31% | +0.05% | +1.15% | |
| 17 | CASY | Casey's General Stores Inc | 股票-周期性消费 | 0.29% | -0.08% | +0.84% | |
| 18 | DE | Deere & Co | 股票-工业 | 0.18% | +0.02% | +0.17% | |
| 19 | PFG | Principal Financial Group | 股票-金融 | 0.18% | +0.02% | +0.69% | |
| 20 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.13% | — | +3.08% | |
| 21 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.13% | +0.01% | — | |
| 22 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.11% | -0.02% | -4.34% | |
| 23 | ESML | Ishares Esg Aware Msci USA S | ETF-其他 | 0.11% | -0.01% | -3.27% | |
| 24 | ESGV | Vanguard Esg US Stock ETF | ETF-其他 | 0.11% | — | -4.29% | |
| 25 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 0.08% | — | +0.22% | |
| 26 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.08% | — | +0.47% | |
| 27 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.07% | +0.01% | +14.67% | |
| 28 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.07% | +0.01% | +1.89% | |
| 29 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.06% | +0.01% | +31.08% | |
| 30 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 0.06% | — | +0.34% | |
| 31 | ✓ | 股票-其他 | 0.06% | +0.06% | NEW | ||
| 32 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-其他 | 0.06% | — | +1.69% | |
| 33 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.05% | -0.01% | +0.85% | |
| 34 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.05% | -0.01% | — | |
| 35 | KDP | Keurig Dr Pepper Inc | 股票-非周期性消费 | 0.05% | -0.01% | +0.73% | |
| 36 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 股票-医疗保健 | 0.05% | — | — | |
| 37 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.05% | +0.05% | NEW | |
| 38 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.05% | +0.05% | NEW | |
| 39 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 0.05% | +0.05% | NEW | |
| 40 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 0.05% | +0.05% | NEW | |
| 41 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 股票-原材料 | 0.05% | — | +0.30% | |
| 42 | ARKK | Ark Innovation ETF | ETF-其他 | 0.05% | +0.05% | NEW | |
| 43 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.05% | -0.01% | — |
投资组合表现
Q4 2026表现
-0.7%
近4个季度表现
+14.1%
- 标准差
- +12.3%
- 贝塔系数
- +0.86
- 阿尔法
- -1.5%
- 最大回撤
- -10.7%
- 年化表现
- +18.2%
- 对标普胜率
- +38.9%
- 索提诺比率
- +2.81
- 斯图泽指数
- +0.41
- 特雷诺比率
- +0.2
- 斯特林比率
- +1.09
- 卡玛比率
- +1.69
- 信息比率
- -0.71
- 跟踪误差
- +6.7%
- 下行标准差
- +6.2%
- 正收益月份占比
- +69.4%
- 负收益月份占比
- +30.6%
- 最佳12个月
- +29.9%
- 最差12个月
- +2.7%
- 效率比率
- +0.57
- 夏普比率
- +1.42
- 行业分散度
- +16.6%
- 偏度
- -0.11
- 峰度
- -0.49
- 上行潜力
- +4.43
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 43 | US$4.5亿 | 5 | ||
| 2026 Q2 | 38 | US$4.6亿 | 15 | ||
| 2026 Q1 | 34 | US$4.0亿 | 5 | ||
| 2025 Q4 | 38 | US$4.0亿 | 5 | ||
| 2025 Q3 | 38 | US$3.8亿 | 16 | ||
| 2025 Q2 | 35 | US$3.5亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 34 | US$3.2亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 33 | US$3.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 31 | US$3.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 29 | US$3.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 31 | US$3.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 27 | US$2.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 26 | US$2.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 25 | US$2.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 23 | US$2.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 24 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 24 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 21 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 25 | US$2.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 26 | US$2.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 25 | US$2.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 22 | US$2.4亿 | 97 | ||
| 2021 Q1 | 21 | US$2.2亿 | 9 | ||
| 2020 Q4 | 23 | US$2.1亿 | 18 | ||
| 2020 Q3 | 22 | US$1.7亿 | 7 | ||
| 2020 Q2 | 21 | US$1.6亿 | 20 | ||
| 2020 Q1 | 18 | US$1.3亿 | 57 | ||
| 2019 Q4 | 24 | US$1.7亿 | 10 | ||
| 2019 Q3 | 25 | US$1.5亿 | 3 | ||
| 2019 Q2 | 22 | US$1.5亿 | 3 | ||
| 2019 Q1 | 21 | US$1.4亿 | 29 | ||
| 2018 Q4 | 22 | US$1.3亿 | 54 | ||
| 2018 Q3 | 13 | US$1.4亿 | 6 | ||
| 2018 Q2 | 10 | US$1.4亿 | 5 | ||
| 2018 Q1 | 10 | US$1.3亿 | 1 | ||
| 2017 Q4 | 10 | US$1.3亿 | 0 |
Mokosak Advisory Group, LLC 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: ; 新建仓: Palantir Technologies Inc-a (PLTR); 新建仓: Microsoft CORP (MSFT); 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: Rtx CORP (RTX).
申报历史
FAQ
Mokosak Advisory Group, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Mokosak Advisory Group, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.5亿，分布在 43 个已申报仓位之中。
Mokosak Advisory Group, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Mokosak Advisory Group, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Schwab US Large-cap Value (SCHV) — US$1.0亿 (22.3%)
2. Vanguard Small-cap Value ETF (VBR) — US$7660.6万 (16.9%)
3. Schwab US Large-cap Growth (SCHG) — US$4371.5万 (9.6%)
4. Vanguard Info Tech ETF (VGT) — US$4016.9万 (8.8%)
5. Schwab US Small-cap ETF (SCHA) — US$3900.5万 (8.6%)
Mokosak Advisory Group, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Mokosak Advisory Group, LLC 共进行了 40 项显著调整：新建仓 6 个仓位、加仓 28 个既有持股、减仓 5 个仓位，并完全清仓 1 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: ; 新建仓: Palantir Technologies Inc-a (PLTR); 新建仓: Microsoft CORP (MSFT); 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: Rtx CORP (RTX)
Mokosak Advisory Group, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Mokosak Advisory Group, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 54.0%
• Consumer Discretionary: 14.3%
• Financials: 10.0%
• Industrials: 8.9%
• Consumer Staples: 6.7%
• Health Care: 4.3%
投资风格解析
Mokosak Advisory Group, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 18.2%，跑输 S&P 500 1.5 个百分点；贝塔系数为 0.86（波动性低于大盘），季度胜率为 39%。
该机构的持仓风格集中度适中、偏好长期持有，其中 54.0% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 VGT（+US$1135.3万，现达 US$4016.9万），同时减持 WMT（-US$12.7万，仍持有 US$51.7万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/mokosak-advisory-group-llcCLI 命令
npx alphasmo institutions get mokosak-advisory-group-llc