SP
Straight Path Wealth Management 机构投资组合与 13F 持仓（Q3 2026）
Straight Path Wealth ManagementCIK: 0001902506
分散型投资策略行业集中型趋势追踪型
申报总市值
US$4.5亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 157
Straight Path Wealth Management在最新一期 13F 报告中披露了 157 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$4.5亿，季度换手率为 15.3%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 28.12
- 持仓稳定性
- 15.34
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 68.22
Straight Path Wealth Management 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.070——换算下来相当于约 14 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 157 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.18），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 15%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 TSLA
+0.2% -US$772.0万
清仓 DFAR
新建仓 25239Y147
新建仓 84615Q103
减仓 MTUM
+2.2% -US$133.2万
加仓 BE
+112.7% US$157.6万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 19.49% | -0.04% | +4.56% | |
| 2 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 9.41% | +0.16% | +5.86% | |
| 3 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 9.37% | -2.27% | +0.17% | |
| 4 | DFGP | Dimensional Glbl Core Pl Fix | ETF-其他 | 6.56% | -0.03% | +9.67% | |
| 5 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 5.18% | -0.57% | +2.18% | |
| 6 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 4.22% | -0.06% | +5.89% | |
| 7 | IMTM | Ishares Msci Intl Momentum F | ETF-其他 | 3.68% | -0.04% | +5.01% | |
| 8 | BSCS | Invesco Bulletshares 2028 Cb | ETF-其他 | 2.61% | -0.05% | +3.98% | |
| 9 | BSCR | Invesco Bulletshares 2027 Cb | ETF-其他 | 2.55% | — | +5.39% | |
| 10 | BSCT | Invesco Bulletshares 2029 Cb | ETF-其他 | 2.51% | -0.09% | +3.62% | |
| 11 | BSCQ | Invesco Bulletshares 2026 Cb | ETF-其他 | 2.12% | -0.17% | -2.86% | |
| 12 | ✓ | 股票-其他 | 1.88% | +1.88% | NEW | ||
| 13 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-其他 | 1.75% | +0.06% | +11.34% | |
| 14 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.32% | +0.02% | +4.34% | |
| 15 | ✓ | 股票-其他 | 1.24% | +1.24% | NEW | ||
| 16 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 1.14% | +0.04% | +14.35% | |
| 17 | BSCV | Invesco Bulletshares 2031 Cb | ETF-其他 | 1.05% | +0.04% | +13.23% | |
| 18 | BSCU | Invesco Bulletshares 2030 Cb | ETF-其他 | 1.03% | -0.03% | +5.33% | |
| 19 | BSCW | Invesco Bulletshares 2032 Cb | ETF-其他 | 1.00% | +0.12% | +25.65% | |
| 20 | PJUL | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.83% | — | +3.72% | |
| 21 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.76% | +0.27% | +1.38% | |
| 22 | BE | Bloom Energy Corp- A | 股票-工业 | 0.72% | +0.33% | +112.75% | |
| 23 | IBHH | Ishares Ibonds 2028 Tm Hy In | ETF-其他 | 0.72% | -0.03% | +2.25% | |
| 24 | IBHG | Ishares Ibonds 2027 Hy Inc | ETF-其他 | 0.70% | — | +7.13% | |
| 25 | IBHI | Ishares Ibonds 2029 Tm Hy In | ETF-其他 | 0.66% | -0.04% | +1.63% | |
| 26 | IBHF | Ishares Ibond 2026 Hy & Inc | ETF-其他 | 0.59% | -0.07% | -5.61% | |
| 27 | ALAB | Astera Labs Inc | 股票-科技 | 0.50% | -0.21% | — | |
| 28 | IBHJ | Ishrs Ibds 2030 Hy & Inc ETF | ETF-其他 | 0.46% | — | +8.92% | |
| 29 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-其他 | 0.43% | +0.01% | +9.85% | |
| 30 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 0.42% | +0.02% | +13.82% | |
| 31 | HDV | Ishares Core High Dividend E | ETF-其他 | 0.42% | +0.02% | +7.80% | |
| 32 | IBHK | Isharesibond2031highyldinc | ETF-其他 | 0.41% | +0.02% | +15.67% | |
| 33 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.36% | +0.10% | +26.40% | |
| 34 | IBHL | Ishares Ibonds 2032 Hy Inc | ETF-其他 | 0.35% | +0.06% | +29.77% | |
| 35 | PAPR | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.32% | +0.01% | +8.87% | |
| 36 | ALH | Alliance Laundry Holdings In | 股票-其他 | 0.32% | +0.32% | NEW | |
| 37 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公债 | 0.31% | +0.31% | NEW | |
| 38 | CRDO | Credo Technology Group Holding Ltd | 股票-科技 | 0.31% | -0.14% | — | |
| 39 | IJUL | Innovator International Deve | ETF-其他 | 0.30% | +0.01% | +5.59% | |
| 40 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.27% | +0.10% | +41.19% | |
| 41 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.26% | — | +2.69% | |
| 42 | BOXX | Alpha Architect 1-3 Mnth Box | ETF-其他 | 0.24% | +0.03% | +19.49% | |
| 43 | IBTH | Ishares Ibonds Dec 2027 Term | ETF-其他 | 0.23% | — | +5.66% | |
| 44 | IONQ | Ionq Inc | 股票-科技 | 0.23% | +0.13% | +178.37% | |
| 45 | PSEP | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.22% | -0.01% | — | |
| 46 | INFL | Horizon Kinetics Infl Benef | ETF-其他 | 0.22% | — | +4.19% | |
| 47 | HOOD | Robinhood Markets Inc - A | 股票-金融 | 0.22% | +0.02% | +0.69% | |
| 48 | IBDR | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-其他 | 0.22% | -0.01% | +1.20% | |
| 49 | ARKK | Ark Innovation ETF | ETF-其他 | 0.22% | +0.03% | +7.32% | |
| 50 | COHR | Coherent CORP | 股票-科技 | 0.21% | -0.08% | +3.62% |
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投资组合表现
Q4 2026表现
+2.2%
近4个季度表现
+4.3%
- 标准差
- +13.6%
- 贝塔系数
- +0.84
- 阿尔法
- -1%
- 最大回撤
- -9.4%
- 年化表现
- +18.1%
- 对标普胜率
- +41.7%
- 索提诺比率
- +2.64
- 斯图泽指数
- +0.38
- 特雷诺比率
- +0.21
- 斯特林比率
- +1.08
- 卡玛比率
- +1.93
- 信息比率
- -0.51
- 跟踪误差
- +9.1%
- 下行标准差
- +6.7%
- 正收益月份占比
- +69.4%
- 负收益月份占比
- +30.6%
- 最佳12个月
- +29.5%
- 最差12个月
- +4.3%
- 效率比率
- +0.55
- 夏普比率
- +1.3
- 行业分散度
- +19%
- 偏度
- +0.11
- 峰度
- -0.33
- 上行潜力
- +4.25
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 157 | US$4.5亿 | 15 | ||
| 2026 Q2 | 141 | US$4.3亿 | 15 | ||
| 2026 Q1 | 129 | US$3.7亿 | 10 | ||
| 2025 Q4 | 129 | US$3.7亿 | 17 | ||
| 2025 Q3 | 141 | US$3.7亿 | 39 | ||
| 2025 Q2 | 117 | US$2.9亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 109 | US$2.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 96 | US$2.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 98 | US$2.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 96 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 90 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 90 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 80 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 77 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 73 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 71 | US$1.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 73 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 73 | US$1.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 69 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 77 | US$1.1亿 | 0 |
Straight Path Wealth Management 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 清仓: Dimensional US Real Est ETF (DFAR); 新建仓: ; 新建仓: ; 新建仓: Alliance Laundry Holdings In (ALH); 新建仓: Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV).
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申报历史
FAQ
Straight Path Wealth Management 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Straight Path Wealth Management 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.5亿，分布在 157 个已申报仓位之中。
Straight Path Wealth Management 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Straight Path Wealth Management 按市值排列的前几大持股为：
1. Dimensional US Core Equity 2 (DFAC) — US$8755.7万 (19.5%)
2. Dimensional International Co (DFIC) — US$4227.2万 (9.4%)
3. Tesla Inc (TSLA) — US$4207.7万 (9.4%)
4. Dimensional Glbl Core Pl Fix (DFGP) — US$2946.5万 (6.6%)
5. Ishares Msci USA Momentum Fa (MTUM) — US$2324.9万 (5.2%)
Straight Path Wealth Management 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Straight Path Wealth Management 共进行了 141 项显著调整：新建仓 20 个仓位、加仓 91 个既有持股、减仓 26 个仓位，并完全清仓 4 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Dimensional US Real Est ETF (DFAR); 新建仓: ; 新建仓: ; 新建仓: Alliance Laundry Holdings In (ALH); 新建仓: Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV)
Straight Path Wealth Management 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Straight Path Wealth Management 的主要板块分布如下：
• Consumer Discretionary: 61.5%
• Information Technology: 22.6%
• Industrials: 4.7%
• Health Care: 3.5%
• Financials: 2.8%
• Communication Services: 2.2%
投资风格解析
Straight Path Wealth Management重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 18.1%，跑输 S&P 500 1.0 个百分点；贝塔系数为 0.84（波动性低于大盘），季度胜率为 42%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 61.5% 集中于Consumer Discretionary。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 39 降至 15，持仓风格转向更长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 DFAC（+US$1681.0万，现达 US$8755.7万），同时减持 PFE（-US$116.1万，仍持有 US$35.7万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/straight-path-wealth-managementCLI 命令
npx alphasmo institutions get straight-path-wealth-management