Steadfast Capital Management LP — 13F 持仓变动与最新调仓（Q2 2026）

Name: Steadfast Capital Management LP — 13F Holdings, 2026-06-30
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001214822

分散型投资策略高频交易型趋势追踪型

申报总市值

US$32.6亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 84

STEADFAST CAPITAL MANAGEMENT LP在最新一期 13F 报告中披露了 84 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$32.6亿，季度换手率为 119.5%。

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申报季度2026年6月

机构性格雪花图

集中度: 11.25
持仓稳定性: 100
动能倾向: 100
行业集中度: 54.15
多样化: 100
仓位均衡度: 88.26

Steadfast Capital Management LP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.028——换算下来相当于约 36 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 84 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.17），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

来源与引用信息

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近期动向

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

减仓 PFGC
-96.1%　-US$2.8亿
减仓 HD
-65.1%　-US$1.9亿
加仓 COST
+474.4%　US$1.8亿
清仓 TXRH
加仓 AMZN
+432.2%　US$1.5亿
新建仓 DKS

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

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#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	6.71%	+5.32%	+474.37%
2	AMZN	Amazon.com Inc	股票-周期性消费	5.45%	+4.45%	+432.17%
3	SGI	Somnigroup International Inc	股票-周期性消费	5.09%	+2.44%	+102.21%
4	DKS	Dick's Sporting Goods Inc	股票-周期性消费	4.33%	+4.33%	NEW
5	LYV	Live Nation Entertainment In	股票-通信服务	3.91%	+0.41%	+4.01%
6	HUM	Humana Inc	股票-医疗保健	3.75%	+3.75%	NEW
7	WMT	Walmart Inc	股票-非周期性消费	3.56%	+2.99%	+666.00%
8	HD	Home Depot Inc	股票-周期性消费	3.55%	-7.05%	-65.14%
9	PLNT	Planet Fitness Inc - Cl A	股票-周期性消费	3.33%	-2.30%	-5.97%
10	VRSK	Verisk Analytics Inc	股票-工业	3.05%	+3.05%	NEW
11	SPHR	Sphere Entertainment Co	股票-通信服务	2.92%	+0.06%	-22.62%
12	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.86%	-0.04%	-3.87%
13	CLH	Clean Harbors Inc	股票-工业	2.77%	+2.77%	NEW
14	CNK	Cinemark Holdings Inc	股票-其他	2.69%	+0.68%	+34.56%
15	RACE	Ferrari N.V.	股票-周期性消费	2.20%	+2.20%	NEW
16	COF	Capital One Financial CORP	股票-金融	1.96%	+0.32%	+21.75%
17	BE	Bloom Energy Corp- A	股票-工业	1.96%	+1.96%	NEW
18	HUT	Hut 8 CORP	股票-金融	1.88%	+1.88%	NEW
19	MSCI	Msci Inc	股票-金融	1.87%	+1.36%	+296.37%
20	USFD	US Foods Holding CORP	股票-非周期性消费	1.67%	+1.24%	+294.20%
21	RRX	Regal Rexnord CORP	股票-工业	1.62%	+1.62%	NEW
22	FTAI	FTAI Aviation Ltd.	股票-工业	1.58%	+1.58%	NEW
23	SN	SharkNinja, Inc.	股票-周期性消费	1.44%	-3.02%	-74.93%
24	STM	Stmicroelectronics Nv-ny Shs	股票-科技	1.38%	+1.38%	NEW
25	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	1.38%	-1.48%	-61.81%
26	SNOW	Snowflake Inc	股票-科技	1.35%	+1.35%	NEW
27	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.31%	-1.56%	-58.83%
28	ECHO	Echostar Corp-a	股票-通信服务	1.29%	-0.51%	-7.68%
29	BRKR	Bruker CORP	股票-医疗保健	1.21%	+1.21%	NEW
30	SEI	Solaris Energy Infrastructur	股票-能源	1.19%	+1.19%	NEW
31	FND	Floor & Decor Holdings Inc-a	股票-周期性消费	1.16%	-0.44%	-30.86%
32	FLG	Flagstar Bank NA	股票-金融	1.11%	-0.45%	-29.96%
33	AVGO	Broadcom Inc	股票-科技	0.98%	-0.45%	-37.24%
34	✓	Bitdeer Technologies Group	股票-其他	0.97%	+0.80%	+253.52%
35	AS	Amer Sports, Inc.	股票-周期性消费	0.96%	+0.96%	NEW
36	CPAY	Corpay Inc	股票-科技	0.92%	+0.92%	NEW
37	COHR	Coherent CORP	股票-科技	0.86%	+0.29%	+0.43%
38	MSGS	Madison Square Garden Sports	股票-通信服务	0.85%	+0.85%	NEW
39	CSCO	Cisco Systems Inc	股票-科技	0.79%	-2.59%	-82.75%
40	DKNG	Draftkings Inc-cl A	股票-周期性消费	0.79%	+0.79%	NEW
41	✓		股票-其他	0.77%	+0.77%	NEW
42	FLS	Flowserve CORP	股票-工业	0.70%	+0.70%	NEW
43	KNX	Knight-swift Transportation	股票-工业	0.65%	-1.22%	-71.42%
44	VRSN	Verisign Inc	股票-科技	0.64%	+0.64%	NEW
45	✓	Praetorian Acquisition CORP	股票-其他	0.62%	-0.06%	—
46	LITE	Lumentum Holdings Inc	股票-科技	0.59%	+0.40%	+176.96%
47	U	Unity Software Inc	股票-科技	0.58%	+0.58%	NEW
48	ADI	Analog Devices Inc	股票-科技	0.51%	+0.50%	NEW
49	PFGC	Performance Food Group Co	股票-非周期性消费	0.45%	-9.50%	-96.14%
50	AXON	Axon Enterprise Inc	股票-工业	0.41%	+0.41%	NEW

1–50 of 84

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.7%

近4个季度表现

+4.3%

标准差: +18.1%
贝塔系数: +1.22
阿尔法: -7.4%
最大回撤: -11.9%
年化表现: +16.4%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +1.78
斯图泽指数: +0.28
特雷诺比率: +0.14
斯特林比率: +0.83
卡玛比率: +1.38
信息比率: -0.33
跟踪误差: +9.3%
下行标准差: +9.5%
正收益月份占比: +58.3%
负收益月份占比: +41.7%
最佳12个月: +36.2%
最差12个月: +2.9%
效率比率: +0.39
夏普比率: +0.93
行业分散度: +8.8%
偏度: +0.16
峰度: -0.57
上行潜力: +3.53

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026 Q2	84	US$32.6亿	100	1COST 2AMZN 3SGI 主要持股2026 Q2 1.COST 2.AMZN 3.SGI 4.DKS 5.LYV 6.HUM 7.WMT 8.HD 9.PLNT 10.VRSK
2026 Q1	69	US$29.2亿	100	1HD 2PFGC 3PLNT 主要持股2026 Q1 1.HD 2.PFGC 3.PLNT 4.TXRH 5.SN 6.LYV 7.CSCO 8.NVDA 9.GOOGL 10.TSM
2025 Q4	133	US$58.2亿	77	1AMZN 2GOOGL 3WING 主要持股2025 Q4 1.AMZN 2.GOOGL 3.WING 4.TXRH 5.PLNT 6.SPOT 7.CMG 8.SHOP 9.APP 10.FND
2025 Q3	109	US$57.3亿	97	1GOOGL 2AMZN 3TJX 主要持股2025 Q3 1.GOOGL 2.AMZN 3.TJX 4.WING 5.GAP 6.TXRH 7.FLUT 8.PLNT 9.NVDA 10.HUM
2025 Q2	76	US$56.0亿	0	1AMZN 2FLUT 3GOOGL 主要持股2025 Q2 1.AMZN 2.FLUT 3.GOOGL 4.UNH 5.PLNT 6.FND 7.POOL 8.AKX 9.HUM 10.CHTR
2025 Q1	56	US$37.6亿	100	1ROST 2HUM 3KR 主要持股2025 Q1 1.ROST 2.HUM 3.KR 4.META 5.PLNT 6.BSX 7.AMZN 8.APP 9.SGI 10.FLUT
2024 Q4	58	US$49.2亿	0	1KR 2ROST 3BSX 主要持股2024 Q4 1.KR 2.ROST 3.BSX 4.SBUX 5.GEV 6.AMZN 7.PLNT 8.LAD 9.HUM 10.TJX
2024 Q3	55	US$45.0亿	0	1CEG 2META 3SPOT 主要持股2024 Q3 1.CEG 2.META 3.SPOT 4.HUM 5.ROST 6.BSX 7.AMZN 8.GEV 9.TXRH 10.FLUT
2024 Q2	54	US$47.6亿	0	1HUM 2AMZN 3SPY 主要持股2024 Q2 1.HUM 2.AMZN 3.SPY 4.HD 5.BBWI 6.UNH 7.MSFT 8.SPOT 9.GEV 10.BSX
2024 Q1	57	US$44.4亿	0	1VST 2AMZN 3BBWI 主要持股2024 Q1 1.VST 2.AMZN 3.BBWI 4.CEG 5.META 6.S9Q 7.HUM 8.BSX 9.DRI 10.MSFT
2023 Q4	48	US$40.5亿	0	1META 2BBWI 3AMZN 主要持股2023 Q4 1.META 2.BBWI 3.AMZN 4.WMT 5.BSX 6.YUM 7.TXRH 8.MSFT 9.DRI 10.TMUS
2023 Q3	47	US$37.2亿	0	1ATVIEUR 2DECK 3META 主要持股2023 Q3 1.ATVIEUR 2.DECK 3.META 4.BBWI 5.UBER 6.BSX 7.CHTR 8.LULU 9.MSFT 10.TMUS
2023 Q2	50	US$37.6亿	0	1ATVIEUR 2DECK 3BBWI 主要持股2023 Q2 1.ATVIEUR 2.DECK 3.BBWI 4.LULU 5.UBER 6.FIS 7.TMUS 8.META 9.LVS 10.CEG
2023 Q1	44	US$33.2亿	0	1ATVIEUR 2DECK 3BBWI 主要持股2023 Q1 1.ATVIEUR 2.DECK 3.BBWI 4.CEG 5.FIS 6.META 7.UBER 8.TMUS 9.LULU 10.LVS
2022 Q4	31	US$29.1亿	0	1CEG 2DECK 3BBWI 主要持股2022 Q4 1.CEG 2.DECK 3.BBWI 4.UBER 5.TMUS 6.BURL 7.META 8.BSX 9.MSFT 10.ICLR
2022 Q3	36	US$37.0亿	0	1LNG 2MSFT 3WDAY 主要持股2022 Q3 1.LNG 2.MSFT 3.WDAY 4.DECK 5.CEG 6.GPN 7.FIS 8.BBWI 9.DPZ 10.TMUS
2022 Q2	43	US$45.5亿	0	1FIS 2MSFT 3LNG 主要持股2022 Q2 1.FIS 2.MSFT 3.LNG 4.DECK 5.TMUS 6.ELV 7.UNH 8.GPN 9.ICLR 10.WDAY
2022 Q1	45	US$58.3亿	0	1SPY 2FIS 3MSFT 主要持股2022 Q1 1.SPY 2.FIS 3.MSFT 4.LNG 5.BBWI 6.ELV 7.AMZN 8.ICLR 9.TMUS 10.GPN
2021 Q4	38	US$60.0亿	0	1BBWI 2FIS 3AMZN 主要持股2021 Q4 1.BBWI 2.FIS 3.AMZN 4.MSFT 5.DECK 6.GPN 7.ICLR 8.UNH 9.WIX 10.ELV
2021 Q3	45	US$103.0亿	0	1SPY 2AMZN 3MSFT 主要持股2021 Q3 1.SPY 2.AMZN 3.MSFT 4.META 5.BBWI 6.FIS 7.UNH 8.WIX 9.DECK 10.ADBE
2021 Q2	60	US$108.4亿	42	1SPY 2FIS 3META 主要持股2021 Q2 1.SPY 2.FIS 3.META 4.MSFT 5.LBEUR 6.WIX 7.DRI 8.ADBE 9.UNH 10.TMUS
2021 Q1	53	US$96.1亿	61	1META 2FIS 3WIX 主要持股2021 Q1 1.META 2.FIS 3.WIX 4.MSFT 5.TMUS 6.SPY 7.IQV 8.ADBE 9.LBEUR 10.LNG
2020 Q4	54	US$99.1亿	54	1MSFT 2META 3IQV 主要持股2020 Q4 1.MSFT 2.META 3.IQV 4.PCG 5.FIS 6.LNG 7.BABA 8.HDB 9.WIX 10.ADBE
2020 Q3	90	US$91.5亿	43	1BABA 2FIS 3IQV 主要持股2020 Q3 1.BABA 2.FIS 3.IQV 4.BSX 5.WIX 6.MSFT 7.META 8.ADBE 9.AMZN 10.PLNT
2020 Q2	84	US$87.5亿	53	1BABA 2MSFT 3FIS 主要持股2020 Q2 1.BABA 2.MSFT 3.FIS 4.WIX 5.IQV 6.AMZN 7.GLD 8.BSX 9.ADBE 10.PLNT
2020 Q1	52	US$65.2亿	62	1FIS 2MSFT 3BABA 主要持股2020 Q1 1.FIS 2.MSFT 3.BABA 4.IQV 5.ADBE 6.AMZN 7.CSX 8.LIN 9.META 10.NTES
2019 Q4	73	US$91.3亿	55	1BAC 2MSFT 3FIS 主要持股2019 Q4 1.BAC 2.MSFT 3.FIS 4.BABA 5.C 6.CSX 7.IQV 8.LNG 9.ADBE 10.LIN
2019 Q3	48	US$73.3亿	57	1C 2MSFT 3FIS 主要持股2019 Q3 1.C 2.MSFT 3.FIS 4.BAC 5.MPC 6.FLT1EUR 7.LNG 8.QSR 9.IQV 10.LIN
2019 Q2	57	US$75.0亿	39	1C 2MPC 3MSFT 主要持股2019 Q2 1.C 2.MPC 3.MSFT 4.BAC 5.LNG 6.IQV 7.WP 8.WMB 9.NTES 10.LIN
2019 Q1	42	US$63.5亿	39	1FDC 2WMB 3C 主要持股2019 Q1 1.FDC 2.WMB 3.C 4.LNG 5.MSFT 6.MPC 7.WP 8.IQV 9.NTES 10.WIX
2018 Q4	45	US$56.2亿	64	1SPY 2FDC 3IQV 主要持股2018 Q4 1.SPY 2.FDC 3.IQV 4.WMB 5.MPC 6.LNG 7.MSFT 8.FLT1EUR 9.NTES 10.LIN
2018 Q3	46	US$70.4亿	38	1FDC 2WIX 3IQV 主要持股2018 Q3 1.FDC 2.WIX 3.IQV 4.LNG 5.03349M 6.MSFT 7.C 8.WP 9.FLT1EUR 10.NTES
2018 Q2	47	US$67.1亿	42	1SPY 2FDC 3MSFT 主要持股2018 Q2 1.SPY 2.FDC 3.MSFT 4.WIX 5.FLT1EUR 6.LNG 7.CSX 8.03349M 9.SPOT 10.C
2018 Q1	47	US$56.5亿	57	1FLT1EUR 2MSFT 3WIX 主要持股2018 Q1 1.FLT1EUR 2.MSFT 3.WIX 4.CSX 5.FDC 6.LNG 7.WP 8.IACIEUR 9.SPY 10.03349M
2017 Q4	51	US$63.9亿	47	1SPY 2FLT1EUR 3MSFT 主要持股2017 Q4 1.SPY 2.FLT1EUR 3.MSFT 4.LNG 5.GOOG 6.IACIEUR 7.CSX 8.292505 9.NRG 10.WIX
2017 Q3	50	US$64.6亿	67	1SPY 2MSFT 3FLT1EUR 主要持股2017 Q3 1.SPY 2.MSFT 3.FLT1EUR 4.ATVIEUR 5.IACIEUR 6.292505 7.LNG 8.WIX 9.MPC 10.GOOG
2017 Q2	50	US$54.6亿	61	1MSFT 2T 3EXPE 主要持股2017 Q2 1.MSFT 2.T 3.EXPE 4.FLT1EUR 5.IACIEUR 6.ATVIEUR 7.WMB 8.WIX 9.TLT 10.881609
2017 Q1	55	US$51.8亿	52	1EBAY 2MSFT 3WIX 主要持股2017 Q1 1.EBAY 2.MSFT 3.WIX 4.HUM 5.MPC 6.292505 7.EXPE 8.881609 9.WMB 10.ADSK
2016 Q4	48	US$48.6亿	62	1EXPE 2WMB 3MPC 主要持股2016 Q4 1.EXPE 2.WMB 3.MPC 4.WFC 5.AAPL 6.881609 7.CTRA 8.292505 9.74876Y 10.EBAY
2016 Q3	52	US$56.1亿	63	1EXPE 2AAPL 3WMB 主要持股2016 Q3 1.EXPE 2.AAPL 3.WMB 4.EBAY 5.WFC 6.292505 7.KMI 8.881609 9.44970B 10.ADSK
2016 Q2	49	US$39.4亿	82	1EXPE252729N3WMB 主要持股2016 Q2 1.EXPE 2.52729N 3.WMB 4.AAPL 5.DLTR 6.WFC 7.RIG 8.CMG 9.44970B 10.400110
2016 Q1	58	US$41.7亿	86	1AAPL 2EXPE352729N 主要持股2016 Q1 1.AAPL 2.EXPE 3.52729N 4.GOOG 5.MSFT 6.DLTR 7.DIS 8.44970B 9.W 10.GPOR1EUR
2015 Q4	61	US$52.3亿	83	1MSFT252729N3CMCSA 主要持股2015 Q4 1.MSFT 2.52729N 3.CMCSA 4.GOOG 5.G0177J 6.PFE 7.JD 8.EXPE 9.DIS 10.NEE
2015 Q3	60	US$49.9亿	70	1AAPL 2VALE 3BIIB 主要持股2015 Q3 1.AAPL 2.VALE 3.BIIB 4.G0177J 5.66704R 6.66705Y 7.52729N 8.JD 9.CHTR 10.CMCSA
2015 Q2	65	US$67.6亿	63	1G0177J2AAPL 3WMB 主要持股2015 Q2 1.G0177J 2.AAPL 3.WMB 4.66704R 5.LNG 6.66705Y 7.EXPE 8.SUNEQUSD 9.AER 10.BAC
2015 Q1	61	US$71.7亿	75	1G0083B2LNG366704R 主要持股2015 Q1 1.G0083B 2.LNG 3.66704R 4.WMB 5.66705Y 6.AAPL 7.EXPE 8.NEE 9.DLTR 10.SUNEQUSD
2014 Q4	59	US$64.1亿	80	1SPY2018490366705Y 主要持股2014 Q4 1.SPY 2.018490 3.66705Y 4.66704R 5.LNG 6.WMB 7.G0083B 8.SUNEQUSD 9.FLT1EUR 10.KC
2014 Q3	58	US$59.2亿	75	1WMB20184903G0083B 主要持股2014 Q3 1.WMB 2.018490 3.G0083B 4.XLP 5.66705Y 6.52729N 7.CF 8.66704R 9.HES 10.881609
2014 Q2	52	US$61.5亿	75	1SPY 2WMB3G0083B 主要持股2014 Q2 1.SPY 2.WMB 3.G0083B 4.018490 5.66704R 6.52729N 7.TRIP 8.META 9.HES 10.881609
2014 Q1	55	US$46.9亿	79	1G0083B2HES352729N 主要持股2014 Q1 1.G0083B 2.HES 3.52729N 4.VALE 5.WMB 6.CF 7.66704R 8.G30401 9.NEE 10.881609
2013 Q4	59	US$43.7亿	82	1VALE 2HES 3CHTR 主要持股2013 Q4 1.VALE 2.HES 3.CHTR 4.AAPL 5.G0083B 6.PXDEUR 7.REFI 8.29264F 9.NEE 10.META
2013 Q3	48	US$38.3亿	59	1CHTR 2VALE 3AIG 主要持股2013 Q3 1.CHTR 2.VALE 3.AIG 4.HES 5.META 6.REFI 7.BKNG 8.C 9.FLT1EUR 10.LNG
2013 Q2	46	US$34.2亿	0	1AIG 2CHTR 3HES 主要持股2013 Q2 1.AIG 2.CHTR 3.HES 4.VALE 5.REFI 6.C 7.HAL 8.FLT1EUR 9.PVH 10.V

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本季持股变动

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Steadfast Capital Management LP 在 2026-06-30 最显著的持仓异动：清仓: Texas Roadhouse Inc (TXRH); 新建仓: Dick's Sporting Goods Inc (DKS); 新建仓: Humana Inc (HUM); 新建仓: Verisk Analytics Inc (VRSK); 新建仓: Clean Harbors Inc (CLH).

Steadfast Capital Management LP 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	COST	Costco Wholesale CORP	+5.3%	+474.37%	加仓
2	AMZN	Amazon.com Inc	+4.5%	+432.17%	加仓
3	DKS	Dick's Sporting Goods Inc	+4.3%	NEW	新建仓
4	HUM	Humana Inc	+3.8%	NEW	新建仓
5	VRSK	Verisk Analytics Inc	+3.1%	NEW	新建仓
6	WMT	Walmart Inc	+3%	+666.00%	加仓
7	CLH	Clean Harbors Inc	+2.8%	NEW	新建仓
8	SGI	Somnigroup International Inc	+2.4%	+102.21%	加仓
9	RACE	Ferrari N.V.	+2.2%	NEW	新建仓
10	BE	Bloom Energy Corp- A	+2%	NEW	新建仓
11	HUT	Hut 8 CORP	+1.9%	NEW	新建仓
12	RRX	Regal Rexnord CORP	+1.6%	NEW	新建仓
13	FTAI	FTAI Aviation Ltd.	+1.6%	NEW	新建仓
14	STM	Stmicroelectronics Nv-ny Shs	+1.4%	NEW	新建仓
15	MSCI	Msci Inc	+1.4%	+296.37%	加仓
16	SNOW	Snowflake Inc	+1.4%	NEW	新建仓
17	USFD	US Foods Holding CORP	+1.2%	+294.20%	加仓
18	BRKR	Bruker CORP	+1.2%	NEW	新建仓
19	SEI	Solaris Energy Infrastructur	+1.2%	NEW	新建仓
20	AS	Amer Sports, Inc.	+1%	NEW	新建仓
21	CPAY	Corpay Inc	+0.9%	NEW	新建仓
22	MSGS	Madison Square Garden Sports	+0.9%	NEW	新建仓
23	✓	Bitdeer Technologies Group	+0.8%	+253.52%	加仓
24	DKNG	Draftkings Inc-cl A	+0.8%	NEW	新建仓
25	✓		+0.8%	NEW	新建仓
26	FLS	Flowserve CORP	+0.7%	NEW	新建仓
27	CNK	Cinemark Holdings Inc	+0.7%	+34.56%	加仓
28	VRSN	Verisign Inc	+0.6%	NEW	新建仓
29	U	Unity Software Inc	+0.6%	NEW	新建仓
30	ADI	Analog Devices Inc	+0.5%	NEW	新建仓
31	LYV	Live Nation Entertainment In	+0.4%	+4.01%	加仓
32	AXON	Axon Enterprise Inc	+0.4%	NEW	新建仓
33	FRMI	Fermi Inc	+0.4%	NEW	新建仓
34	LITE	Lumentum Holdings Inc	+0.4%	+176.96%	加仓
35	UNH	Unitedhealth Group Inc	+0.4%	NEW	新建仓
36	SBAC	Sba Communications CORP	+0.4%	NEW	新建仓
37	COF	Capital One Financial CORP	+0.3%	+21.75%	加仓
38	COHR	Coherent CORP	+0.3%	+0.43%	加仓
39	FSLR	First Solar Inc	+0.3%	NEW	新建仓
40	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.3%	NEW	新建仓
41	URBN	Urban Outfitters Inc	+0.3%	NEW	新建仓
42	✓		+0.3%	NEW	新建仓
43	✓	Carnival CORP LTD F	+0.2%	NEW	新建仓
44	RKT	Rocket Cos Inc-class A	+0.2%	NEW	新建仓
45	HLT	Hilton Worldwide Holdings In	+0.1%	NEW	新建仓
46	✓		+0.1%	NEW	新建仓
47	✓		+0.1%	NEW	新建仓
48	✓		+0.1%	NEW	新建仓
49	CIFR	Cipher Digital Inc	+0.1%	NEW	新建仓
50	KEEL	Keel Infrastructure CORP	+0.1%	NEW	新建仓

1–50 of 111

申报历史

季度	申报日期	类型
2026 Q2	2026-08-14	13F-HR
2026 Q1	2026-05-15	13F-HR
2025 Q4	2026-02-17	13F-HR
2025 Q3	2025-11-14	13F-HR
2025 Q2	2025-08-14	13F-HR
2025 Q1	2025-05-15	13F-HR
2024 Q4	2025-02-14	13F-HR
2024 Q3	2024-11-14	13F-HR
2024 Q2	2024-08-14	13F-HR
2024 Q1	2024-05-15	13F-HR
2023 Q4	2024-02-14	13F-HR
2023 Q3	2023-11-14	13F-HR
2023 Q2	2023-08-14	13F-HR
2023 Q1	2023-05-15	13F-HR
2022 Q4	2023-02-14	13F-HR
2022 Q3	2022-11-14	13F-HR
2022 Q2	2022-08-15	13F-HR
2022 Q1	2022-05-16	13F-HR
2021 Q4	2022-02-14	修正案
2021 Q4	2022-02-14	13F-HR
2021 Q3	2021-11-15	13F-HR
2021 Q2	2021-08-16	13F-HR
2021 Q1	2021-05-17	13F-HR
2020 Q4	2021-02-16	13F-HR
2020 Q3	2020-11-16	13F-HR
2020 Q2	2020-08-14	13F-HR
2020 Q1	2020-05-15	13F-HR
2019 Q4	2020-02-14	13F-HR
2019 Q3	2019-11-14	13F-HR
2019 Q2	2019-08-14	13F-HR
2019 Q1	2019-05-15	13F-HR
2018 Q4	2019-02-14	13F-HR
2018 Q3	2018-11-14	13F-HR
2018 Q2	2018-08-14	13F-HR
2018 Q1	2018-05-15	13F-HR
2017 Q4	2018-02-14	13F-HR
2017 Q3	2017-11-14	13F-HR
2017 Q2	2017-08-14	13F-HR
2017 Q1	2017-05-23	修正案
2017 Q1	2017-05-15	13F-HR
2016 Q4	2017-02-14	13F-HR
2016 Q3	2016-11-14	13F-HR
2016 Q2	2016-08-15	13F-HR
2016 Q1	2016-05-16	13F-HR
2015 Q4	2016-02-17	修正案
2015 Q4	2016-02-11	13F-HR
2015 Q3	2015-11-16	13F-HR
2015 Q2	2015-08-14	13F-HR
2015 Q1	2015-05-15	13F-HR
2014 Q4	2015-02-18	修正案
2014 Q4	2015-02-17	13F-HR
2014 Q3	2014-11-14	13F-HR
2014 Q2	2014-08-14	13F-HR
2014 Q1	2014-05-15	13F-HR
2013 Q4	2014-02-14	13F-HR
2013 Q3	2013-11-14	13F-HR
2013 Q2	2013-08-14	13F-HR

FAQ

Steadfast Capital Management LP 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Steadfast Capital Management LP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$32.6亿，分布在 84 个已申报仓位之中。

Steadfast Capital Management LP 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Steadfast Capital Management LP 按市值排列的前几大持股为： 1. Costco Wholesale CORP (COST) — US$2.2亿 (6.7%) 2. Amazon.com Inc (AMZN) — US$1.8亿 (5.5%) 3. Somnigroup International Inc (SGI) — US$1.7亿 (5.1%) 4. Dick's Sporting Goods Inc (DKS) — US$1.4亿 (4.3%) 5. Live Nation Entertainment In (LYV) — US$1.3亿 (3.9%)

Steadfast Capital Management LP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Steadfast Capital Management LP 共进行了 104 项显著调整：新建仓 44 个仓位、加仓 12 个既有持股、减仓 21 个仓位，并完全清仓 27 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Texas Roadhouse Inc (TXRH); 新建仓: Dick's Sporting Goods Inc (DKS); 新建仓: Humana Inc (HUM); 新建仓: Verisk Analytics Inc (VRSK); 新建仓: Clean Harbors Inc (CLH)

Steadfast Capital Management LP 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Steadfast Capital Management LP 的主要板块分布如下： • Consumer Discretionary: 31.6% • Information Technology: 14.2% • Industrials: 13.8% • Consumer Staples: 13.4% • Communication Services: 11.8% • Financials: 7.8%

投资风格解析

Steadfast Capital Management LP重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 16.4%，跑输 S&P 500 7.4 个百分点；贝塔系数为 1.22（波动性高于大盘），季度胜率为 39%。

该机构的持仓风格高度分散、交易频繁，其中 31.6% 集中于Consumer Discretionary。

过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 100，交易变得更为活跃。

过去两个季度，该机构持续加码 LYV（+US$1.1亿，现达 US$1.3亿），同时减持 GOOGL（-US$2.6亿，仍持有 US$4286.4万）。

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开发者访问

以编程方式访问 Steadfast Capital Management LP 的机构档案：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/steadfast-capital-management-lp

CLI 命令

npx alphasmo institutions get steadfast-capital-management-lp

完整 API 与 MCP 文档 →