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Pallas Capital Advisors LLC 机构投资组合与 13F 持仓（Q2 2026）
Pallas Capital Advisors LLCCIK: 0001862282
分散型投资策略趋势追踪型
申报总市值
US$32.5亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 1034
Pallas Capital Advisors LLC在最新一期 13F 报告中披露了 1034 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$32.5亿，季度换手率为 27.7%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 14.63
- 持仓稳定性
- 27.66
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 59.91
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 39.29
Pallas Capital Advisors LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.037——换算下来相当于约 27 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 1034 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 6.07），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 62%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 BRKR
+0.0% US$2.3亿
减仓 SHY
-95.3% -US$1349.8万
加仓 GSIE
+1728.6% US$1564.3万
减仓 MSFT
+1.6% US$138.6万
减仓 JMBS
+6.8% US$440.3万
减仓 USFR
-45.8% -US$638.5万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 1034 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRKR | Bruker CORP | 股票-医疗保健 | 17.56% | +4.68% | +0.02% | |
| 2 | GLP | Global Partners LP | 股票-其他 | 2.48% | -0.26% | +0.19% | |
| 3 | JMBS | Janus Henderson Mortg Backed | ETF-其他 | 2.27% | -0.34% | +6.80% | |
| 4 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.99% | +0.17% | +16.80% | |
| 5 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.93% | +0.03% | +8.96% | |
| 6 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.84% | -0.36% | +1.59% | |
| 7 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.71% | -0.06% | +3.39% | |
| 8 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.62% | +0.11% | +5.17% | |
| 9 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-其他 | 1.31% | -0.11% | +5.22% | |
| 10 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 1.21% | -0.16% | +5.85% | |
| 11 | FENI | Fidelity Enhanced Intl ETF | ETF-其他 | 1.20% | -0.08% | +6.42% | |
| 12 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 1.20% | -0.18% | +6.12% | |
| 13 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.19% | +0.04% | +2.98% | |
| 14 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 1.17% | -0.09% | +6.90% | |
| 15 | JBND | Jpmorgan Active Bond ETF | ETF-其他 | 1.10% | -0.17% | +6.85% | |
| 16 | JIRE | Jpmorgan Int Res Enh Eqty | ETF-其他 | 1.07% | -0.05% | +7.06% | |
| 17 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.95% | -0.05% | +4.63% | |
| 18 | CLOA | Ishares Aaa Clo Act Etf-usdi | ETF-其他 | 0.88% | -0.12% | +6.90% | |
| 19 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.86% | -0.02% | +4.22% | |
| 20 | JEMA | Jpmorgan Activebuilders Emer | ETF-其他 | 0.81% | +0.04% | +5.17% | |
| 21 | XSOE | Wisdmtree Emerg Mkt Ex-st Ow | ETF-其他 | 0.80% | +0.06% | +6.64% | |
| 22 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 0.79% | -0.12% | +5.24% | |
| 23 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新兴市场 | 0.77% | +0.03% | +6.67% | |
| 24 | JHEM | John Hancock Multi Em Mrk Et | ETF-其他 | 0.77% | +0.02% | +7.09% | |
| 25 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.76% | +0.02% | +1.70% | |
| 26 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.76% | -0.08% | +4.80% | |
| 27 | FIX | Comfort Systems USA Inc | 股票-工业 | 0.74% | +0.02% | -12.92% | |
| 28 | SCMB | Schwab Municipal Bond ETF | ETF-其他 | 0.73% | -0.08% | +8.68% | |
| 29 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 0.70% | -0.10% | +6.77% | |
| 30 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.68% | +0.02% | +9.29% | |
| 31 | BBIN | JPM Betabuilders Intl Eqty | ETF-其他 | 0.67% | -0.05% | +7.22% | |
| 32 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.59% | -0.11% | -0.06% | |
| 33 | USIG | Ishares Broad Usd Investment | ETF-其他 | 0.53% | -0.10% | +4.28% | |
| 34 | LIN | Linde plc | 股票-原材料 | 0.52% | -0.11% | -4.57% | |
| 35 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-周期性消费 | 0.51% | -0.11% | +5.24% | |
| 36 | GSIE | Goldman Sachs Activebeta Int | ETF-避险与商品 | 0.51% | +0.48% | +1728.63% | |
| 37 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.50% | +0.07% | -0.55% | |
| 38 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.48% | — | +8.26% | |
| 39 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.47% | -0.04% | +16.11% | |
| 40 | MMIT | Nyli Mackay Muni Intrm ETF | ETF-其他 | 0.46% | -0.07% | +6.00% | |
| 41 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.45% | -0.09% | +0.91% | |
| 42 | JIVE | JPM Interntl Value ETF | ETF-其他 | 0.44% | -0.03% | +6.55% | |
| 43 | BUFR | Ft Vest Lad Buffervetf-usd I | ETF-其他 | 0.42% | -0.05% | +0.14% | |
| 44 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.40% | -0.01% | +4.12% | |
| 45 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投资级公司债 | 0.39% | -0.06% | +7.85% | |
| 46 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-其他 | 0.39% | -0.04% | -0.26% | |
| 47 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.38% | — | +0.09% | |
| 48 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.37% | +0.03% | +4.36% | |
| 49 | PNC | Pnc Financial Services Group | 股票-金融 | 0.37% | — | +1.54% | |
| 50 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.36% | +0.02% | -0.01% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+1.8%
近4个季度表现
+26%
- 标准差
- +16.8%
- 贝塔系数
- +1.05
- 阿尔法
- -8.6%
- 最大回撤
- -18.7%
- 年化表现
- +11.6%
- 对标普胜率
- +41.7%
- 索提诺比率
- +1.3
- 斯图泽指数
- +0.22
- 特雷诺比率
- +0.12
- 斯特林比率
- +0.57
- 卡玛比率
- +0.62
- 信息比率
- -0.77
- 跟踪误差
- +9.9%
- 下行标准差
- +9.5%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- +31%
- 最差12个月
- -17.9%
- 效率比率
- +0.29
- 夏普比率
- +0.74
- 行业分散度
- +9.9%
- 偏度
- +0.19
- 峰度
- -0.32
- 上行潜力
- +3
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 1034 | US$32.5亿 | 28 | ||
| 2026 Q1 | 862 | US$26.6亿 | 24 | ||
| 2025 Q4 | 882 | US$30.3亿 | 21 | ||
| 2025 Q3 | 871 | US$27.2亿 | 40 | ||
| 2025 Q2 | 859 | US$26.3亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 762 | US$24.1亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 582 | US$23.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 598 | US$23.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 504 | US$22.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 432 | US$24.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 356 | US$18.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 345 | US$16.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 259 | US$22.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 269 | US$10.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 272 | US$9.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 250 | US$9.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 225 | US$7.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 232 | US$7.8亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 350 | US$8.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 397 | US$9.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 304 | US$7.1亿 | 77 | ||
| 2021 Q1 | 177 | US$4.5亿 | 0 |
Pallas Capital Advisors LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Pgim Aaa Clo ETF (PAAA); 新建仓: Oceanagold CORP (OGC); 新建仓: ; 新建仓: Ft Lad Autocall Bar Inc ETF (ACYN); 清仓: Marketaxess Holdings Inc (MKTX).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 1105 项）
1–50 of 200
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
申报历史
FAQ
Pallas Capital Advisors LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Pallas Capital Advisors LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$32.5亿，分布在 1034 个已申报仓位之中。
Pallas Capital Advisors LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Pallas Capital Advisors LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Bruker CORP (BRKR) — US$5.7亿 (17.6%)
2. Global Partners LP (GLP) — US$8065.5万 (2.5%)
3. Janus Henderson Mortg Backed (JMBS) — US$7370.1万 (2.3%)
4. Nvidia CORP (NVDA) — US$6479.8万 (2.0%)
5. Apple Inc (AAPL) — US$6263.9万 (1.9%)
Pallas Capital Advisors LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Pallas Capital Advisors LLC 共进行了 200 项显著调整：新建仓 31 个仓位、加仓 103 个既有持股、减仓 55 个仓位，并完全清仓 11 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Pgim Aaa Clo ETF (PAAA); 新建仓: Oceanagold CORP (OGC); 新建仓: ; 新建仓: Ft Lad Autocall Bar Inc ETF (ACYN); 清仓: Marketaxess Holdings Inc (MKTX)
Pallas Capital Advisors LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Pallas Capital Advisors LLC 的主要板块分布如下：
• Health Care: 35.8%
• Information Technology: 20.3%
• Industrials: 10.1%
• Financials: 8.8%
• Consumer Discretionary: 7.7%
• Communication Services: 5.7%
投资风格解析
Pallas Capital Advisors LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 11.6%，跑输 S&P 500 8.6 个百分点；贝塔系数为 1.05（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 42%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 35.8% 集中于Health Care。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 28，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 JAAA（+US$2228.9万，现达 US$2277.6万），同时减持 XOM（-US$1127.0万，仍持有 US$951.2万）。
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