SH
Stage Harbor Financial, LLC SEC 13F 申报持股（Q2 2026）
Stage Harbor Financial, LLCCIK: 0001934721
分散型投资策略长期持有型行业集中型
申报总市值
US$1.7亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 64
STAGE HARBOR FINANCIAL, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 64 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.7亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 28.04
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 80.3
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 81.18
Stage Harbor Financial, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.070——换算下来相当于约 14 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 64 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.88），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 3%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 MUB
-1.6% -US$4.2万
加仓 VUG
+515.1% US$430.5万
加仓 DXUV
+21.1% US$161.0万
减仓 VTEB
-1.6% -US$1.6万
减仓 EFV
-0.0% US$20.1万
新建仓 SMMU
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFLV | Dim US Large Cap Value ETF | ETF-大型股与成长 | 16.08% | +0.28% | +5.51% | |
| 2 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 14.16% | +0.76% | +515.11% | |
| 3 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 9.22% | -1.39% | -1.63% | |
| 4 | NBSM | Neuberger Small-mid Cap ETF | ETF-其他 | 4.22% | +0.25% | +7.27% | |
| 5 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 4.10% | -0.47% | -0.03% | |
| 6 | ACWX | Ishares Msci Acwi Ex US ETF | ETF-其他 | 3.88% | -0.12% | +0.10% | |
| 7 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 3.82% | +0.15% | +310.26% | |
| 8 | EVTR | Eaton Vance Total Return | ETF-其他 | 3.65% | +0.27% | +23.97% | |
| 9 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 3.60% | +0.02% | -0.04% | |
| 10 | DXUV | Dimensional US Vtor Eqty ETF | ETF-其他 | 3.54% | +0.55% | +21.09% | |
| 11 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 3.30% | -0.50% | -1.65% | |
| 12 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-其他 | 3.21% | -0.11% | -0.52% | |
| 13 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 3.11% | -0.25% | -7.31% | |
| 14 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 2.32% | -0.17% | -0.38% | |
| 15 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 2.05% | -0.05% | +0.67% | |
| 16 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 1.80% | -0.02% | — | |
| 17 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-其他 | 1.24% | -0.20% | -8.28% | |
| 18 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 1.15% | -0.19% | -1.32% | |
| 19 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 0.87% | +0.23% | +38.66% | |
| 20 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.85% | -0.01% | -1.70% | |
| 21 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 0.81% | +0.12% | +31.06% | |
| 22 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.76% | — | — | |
| 23 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-其他 | 0.74% | +0.12% | +19.74% | |
| 24 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.68% | +0.04% | — | |
| 25 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.60% | -0.05% | -6.59% | |
| 26 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 0.55% | +0.10% | — | |
| 27 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.53% | -0.04% | — | |
| 28 | SMMU | Pimco Shrt Trm Muni Bnd ETF | ETF-其他 | 0.46% | +0.46% | NEW | |
| 29 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 0.44% | -0.04% | -6.31% | |
| 30 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.44% | -0.04% | -4.48% | |
| 31 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.38% | -0.02% | — | |
| 32 | PRF | Invesco Rafi US 1000 ETF | ETF-其他 | 0.37% | — | — | |
| 33 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.34% | +0.03% | +2.60% | |
| 34 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.33% | +0.01% | +4.76% | |
| 35 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.33% | +0.02% | +20.00% | |
| 36 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-其他 | 0.32% | -0.05% | — | |
| 37 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-其他 | 0.31% | +0.31% | NEW | |
| 38 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.30% | -0.01% | -3.05% | |
| 39 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.30% | -0.04% | -7.48% | |
| 40 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.29% | +0.03% | +12.96% | |
| 41 | VSS | Vanguard Ftse All Wo X-us Sc | ETF-其他 | 0.25% | -0.02% | — | |
| 42 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 0.25% | -0.01% | — | |
| 43 | MGC | Vanguard Mega Cap ETF | ETF-其他 | 0.25% | — | — | |
| 44 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.24% | -0.02% | -3.46% | |
| 45 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 0.24% | -0.01% | -9.93% | |
| 46 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新兴市场 | 0.23% | +0.09% | +63.65% | |
| 47 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.23% | +0.02% | +0.18% | |
| 48 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.23% | -0.04% | -1.39% | |
| 49 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 0.23% | — | — | |
| 50 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.21% | +0.03% | +17.85% |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+3.5%
近4个季度表现
+19.2%
- 标准差
- +8.4%
- 贝塔系数
- +0.63
- 阿尔法
- +2.2%
- 最大回撤
- -5.4%
- 年化表现
- +14.3%
- 对标普胜率
- +40%
- 索提诺比率
- +2.96
- 斯图泽指数
- +0.46
- 特雷诺比率
- +0.22
- 斯特林比率
- +0.96
- 卡玛比率
- +2.67
- 信息比率
- -0.8
- 跟踪误差
- +5.8%
- 下行标准差
- +4.7%
- 正收益月份占比
- +76.7%
- 负收益月份占比
- +23.3%
- 最佳12个月
- +24.6%
- 最差12个月
- +4.1%
- 效率比率
- +0.58
- 夏普比率
- +1.64
- 行业分散度
- +11.6%
- 偏度
- -0.54
- 峰度
- +0.28
- 上行潜力
- +4.4
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Stage Harbor Financial, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Pimco Shrt Trm Muni Bnd ETF (SMMU); 新建仓: Pimco Enhanced Short Maturit (MINT); 清仓: Ishares Core Dividend Growth (DGRO); 新建仓: GE Vernova Inc (GEV); 新建仓: Broadcom Inc (AVGO).
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申报历史
FAQ
Stage Harbor Financial, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Stage Harbor Financial, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.7亿，分布在 64 个已申报仓位之中。
Stage Harbor Financial, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Stage Harbor Financial, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Dim US Large Cap Value ETF (DFLV) — US$2783.5万 (16.1%)
2. Vanguard Growth ETF (VUG) — US$2451.1万 (14.2%)
3. Ishares National Muni Bond E (MUB) — US$1596.2万 (9.2%)
4. Neuberger Small-mid Cap ETF (NBSM) — US$731.0万 (4.2%)
5. Ishares Msci Eafe Value ETF (EFV) — US$708.9万 (4.1%)
Stage Harbor Financial, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Stage Harbor Financial, LLC 共进行了 46 项显著调整：新建仓 5 个仓位、加仓 19 个既有持股、减仓 20 个仓位，并完全清仓 2 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Pimco Shrt Trm Muni Bnd ETF (SMMU); 新建仓: Pimco Enhanced Short Maturit (MINT); 清仓: Ishares Core Dividend Growth (DGRO); 新建仓: GE Vernova Inc (GEV); 新建仓: Broadcom Inc (AVGO)
Stage Harbor Financial, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Stage Harbor Financial, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 39.0%
• Communication Services: 26.5%
• Consumer Discretionary: 16.5%
• Industrials: 11.8%
• Financials: 6.1%
投资风格解析
Stage Harbor Financial, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 30 个月年化回报率为 14.3%，跑赢 S&P 500 2.2 个百分点；贝塔系数为 0.63（波动性低于大盘），季度胜率为 40%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 39.0% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 DFLV（+US$619.3万，现达 US$2783.5万），同时减持 MUB（-US$18.6万，仍持有 US$1596.2万）。
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