FV
Fort Vancouver Investment Management, LLC 13F 持仓与变动明细（Q2 2026）
Fort Vancouver Investment Management, LLCCIK: 0002032698
分散型投资策略行业集中型长期持有型
申报总市值
US$2.1亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 62
Fort Vancouver Investment Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 62 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.1亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 30.6
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 80.5
Fort Vancouver Investment Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.076——换算下来相当于约 13 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 62 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.95），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 0%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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新建仓 AVLC
加仓 VXF
-0.8% US$217.7万
减仓 AVDV
-5.4% -US$20.8万
减仓 DFIC
-1.3% US$51.6万
减仓 SCHC
-2.7% US$1.3万
加仓 AVSF
+17.5% US$140.7万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFLV | Dim US Large Cap Value ETF | ETF-大型股与成长 | 14.32% | +0.14% | -0.83% | |
| 2 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 12.12% | -0.06% | -5.88% | |
| 3 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 10.76% | -0.03% | -4.00% | |
| 4 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 7.16% | -0.36% | -1.32% | |
| 5 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新兴市场 | 6.75% | -0.02% | -9.40% | |
| 6 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 6.47% | +0.07% | -1.85% | |
| 7 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-其他 | 6.46% | +0.54% | -0.82% | |
| 8 | DFGP | Dimensional Glbl Core Pl Fix | ETF-其他 | 4.67% | +0.05% | +9.04% | |
| 9 | AVSF | Avantis Short-term Fixed Inc | ETF-其他 | 4.54% | +0.32% | +17.52% | |
| 10 | SCHC | Schwab Intl Small-cap Equity | ETF-其他 | 4.18% | -0.35% | -2.73% | |
| 11 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 3.95% | -0.29% | +1.54% | |
| 12 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-其他 | 3.94% | -0.45% | -5.43% | |
| 13 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 2.99% | -0.22% | +0.71% | |
| 14 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 2.75% | -0.04% | +6.61% | |
| 15 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 1.98% | -0.02% | -6.15% | |
| 16 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 1.76% | -0.05% | +436.94% | |
| 17 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型股与成长 | 0.82% | +0.02% | -0.57% | |
| 18 | AVLC | Avantis US Lg Cap Eq ETF | ETF-其他 | 0.79% | +0.79% | NEW | |
| 19 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-其他 | 0.54% | +0.01% | +0.69% | |
| 20 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.45% | — | -1.70% | |
| 21 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新兴市场 | 0.37% | +0.04% | +3.80% | |
| 22 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型股 | 0.34% | +0.01% | — | |
| 23 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.32% | -0.01% | +274.02% | |
| 24 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 0.20% | -0.03% | -9.39% | |
| 25 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-其他 | 0.19% | -0.02% | -5.61% | |
| 26 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 0.19% | +0.01% | -2.56% | |
| 27 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 0.17% | -0.07% | -32.94% | |
| 28 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.14% | -0.02% | -23.15% | |
| 29 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.12% | +0.01% | — | |
| 30 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 0.11% | +0.01% | — | |
| 31 | ESGV | Vanguard Esg US Stock ETF | ETF-其他 | 0.06% | +0.01% | — | |
| 32 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-其他 | 0.05% | — | — | |
| 33 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-其他 | 0.05% | — | +1.71% | |
| 34 | DFAW | Dimensional World Eqty ETF | ETF-其他 | 0.04% | +0.04% | +30866.67% | |
| 35 | VONE | Vanguard Russell 1000 | ETF-其他 | 0.03% | — | -3.60% | |
| 36 | AVSU | Avantis Resp US Equity ETF | ETF-其他 | 0.03% | — | +14.79% | |
| 37 | DFSI | Dimensional Int Sus Cor1 ETF | ETF-其他 | 0.03% | — | +10.83% | |
| 38 | SUSB | Ishares Esg Aware 1-5 Year U | ETF-其他 | 0.02% | — | — | |
| 39 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 0.02% | -0.02% | -49.45% | |
| 40 | XJH | Ishare Esg Ss S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.02% | — | — | |
| 41 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 0.01% | -0.01% | -33.91% | |
| 42 | AGZ | Ishares Agency Bond ETF | ETF-其他 | 0.01% | — | — | |
| 43 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工业 | 0.01% | — | — | |
| 44 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-其他 | 0.01% | — | +3.77% | |
| 45 | VBIL | Vanguard 0-3m T-bill ETF | ETF-其他 | 0.01% | — | -4.55% | |
| 46 | GVI | Ishares Intermediate Governm | ETF-其他 | 0.01% | +0.01% | +450.00% | |
| 47 | XVV | Ishares Esg Select Screened | ETF-其他 | 0.01% | — | — | |
| 48 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 0.01% | — | — | |
| 49 | BGRN | Ishares Usd Green Bond ETF | ETF-其他 | 0.01% | — | — | |
| 50 | EUSB | Ishr Esg Advn Universal Bd-$ | ETF-其他 | 0.01% | — | — |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+2.7%
近4个季度表现
+21.8%
- 标准差
- +9.3%
- 贝塔系数
- +0.65
- 阿尔法
- +5.3%
- 最大回撤
- -4.9%
- 年化表现
- +17.4%
- 对标普胜率
- +45.8%
- 索提诺比率
- +3.51
- 斯图泽指数
- +0.51
- 特雷诺比率
- +0.26
- 斯特林比率
- +1.19
- 卡玛比率
- +3.52
- 信息比率
- -0.13
- 跟踪误差
- +6.4%
- 下行标准差
- +4.7%
- 正收益月份占比
- +75%
- 负收益月份占比
- +25%
- 最佳12个月
- +29.9%
- 最差12个月
- +13.2%
- 效率比率
- +0.63
- 夏普比率
- +1.78
- 行业分散度
- +31.5%
- 偏度
- -0.44
- 峰度
- +0.02
- 上行潜力
- +4.94
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Fort Vancouver Investment Management, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Avantis US Lg Cap Eq ETF (AVLC); 新建仓: Tg Therapeutics Inc (TGTX); 新建仓: Iovance Biotherapeutics Inc (IOVA); 减仓: Vanguard Extended Market ETF (VXF) — 股数 -0.82%; 减仓: Avantis Intl S/c Value ETF (AVDV) — 股数 -5.43%.
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申报历史
FAQ
Fort Vancouver Investment Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Fort Vancouver Investment Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.1亿，分布在 62 个已申报仓位之中。
Fort Vancouver Investment Management, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Fort Vancouver Investment Management, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Dim US Large Cap Value ETF (DFLV) — US$3065.7万 (14.3%)
2. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$2595.8万 (12.1%)
3. Avantis US Small Cap Value (AVUV) — US$2304.1万 (10.8%)
4. Dimensional International Co (DFIC) — US$1533.6万 (7.2%)
5. Avantis Emerging Markets Eq (AVEM) — US$1445.8万 (6.8%)
Fort Vancouver Investment Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Fort Vancouver Investment Management, LLC 共进行了 39 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 15 个既有持股、减仓 21 个仓位，并完全清仓 0 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Avantis US Lg Cap Eq ETF (AVLC); 新建仓: Tg Therapeutics Inc (TGTX); 新建仓: Iovance Biotherapeutics Inc (IOVA); 减仓: Vanguard Extended Market ETF (VXF) — 股数 -0.82%; 减仓: Avantis Intl S/c Value ETF (AVDV) — 股数 -5.43%
Fort Vancouver Investment Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Fort Vancouver Investment Management, LLC 的主要板块分布如下：
• Industrials: 82.8%
• Consumer Discretionary: 9.9%
• Financials: 4.3%
• Health Care: 2.1%
• Materials: 1.0%
投资风格解析
Fort Vancouver Investment Management, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 24 个月年化回报率为 17.4%，跑赢 S&P 500 5.3 个百分点；贝塔系数为 0.65（波动性低于大盘），季度胜率为 46%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 82.8% 集中于Industrials。
过去两个季度，该机构持续加码 DFLV（+US$525.1万，现达 US$3065.7万），同时减持 VT（-US$15.4万，仍持有 US$36.6万）。
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