SC
Spring Capital Management, LLC 机构投资组合与 13F 持仓（Q2 2026）
Spring Capital Management, LLCCIK: 0001899146
分散型投资策略长期持有型高品质投资策略
申报总市值
US$2.1亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 55
SPRING CAPITAL MANAGEMENT, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 55 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.1亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 15.7
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 48.59
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 89.14
Spring Capital Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.039——换算下来相当于约 25 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 55 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.09），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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加仓 QCOM
+0.5% US$324.5万
加仓 GWW
-0.8% US$205.7万
减仓 CVX
+0.7% -US$142.6万
减仓 LHX
+1.4% -US$129.9万
加仓 ETN
-1.3% US$200.4万
减仓 KR
+3.0% -US$131.8万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 8.32% | +0.61% | -1.68% | |
| 2 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工业 | 6.51% | +0.76% | -1.26% | |
| 3 | DE | Deere & Co | 股票-工业 | 5.55% | +0.37% | -1.10% | |
| 4 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 5.42% | -0.05% | -0.89% | |
| 5 | GWW | Ww Grainger Inc | 股票-工业 | 5.23% | +0.84% | -0.82% | |
| 6 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 5.15% | +1.44% | +0.52% | |
| 7 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 4.68% | -0.73% | -1.44% | |
| 8 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 4.22% | -0.19% | -0.17% | |
| 9 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 4.03% | +0.36% | +0.36% | |
| 10 | LHX | L3harris Technologies Inc | 股票-工业 | 3.69% | -0.80% | +1.38% | |
| 11 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事业 | 3.42% | -0.36% | -0.69% | |
| 12 | BRO | Brown & Brown Inc | 股票-金融 | 3.24% | -0.10% | +2.54% | |
| 13 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 2.90% | -0.83% | +0.71% | |
| 14 | APD | Air Products & Chemicals Inc | 股票-原材料 | 2.88% | -0.13% | -1.85% | |
| 15 | KMB | Kimberly-clark CORP | 股票-非周期性消费 | 2.63% | +0.34% | +4.90% | |
| 16 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 2.59% | -0.40% | +3.42% | |
| 17 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 2.57% | +0.20% | +2.19% | |
| 18 | TPL | Texas Pacific Land CORP | 股票-能源 | 2.42% | -0.30% | — | |
| 19 | KR | Kroger Co | 股票-非周期性消费 | 2.42% | -0.76% | +2.96% | |
| 20 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 2.11% | -0.29% | +4.84% | |
| 21 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.99% | +0.18% | — | |
| 22 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通信服务 | 1.82% | -0.44% | -0.90% | |
| 23 | MKC | Mccormick & Co-non Vtg Shrs | 股票-非周期性消费 | 1.72% | +0.06% | +7.71% | |
| 24 | MDT | Medtronic plc | 股票-医疗保健 | 1.62% | -0.14% | +5.81% | |
| 25 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 1.46% | +0.14% | — | |
| 26 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.20% | -0.35% | — | |
| 27 | MTDR | Matador Resources Co | 股票-能源 | 0.94% | -0.41% | -8.96% | |
| 28 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.80% | +0.12% | — | |
| 29 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-其他 | 0.80% | -0.02% | +1.68% | |
| 30 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股与成长 | 0.74% | +0.06% | — | |
| 31 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.74% | -0.02% | -0.29% | |
| 32 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 0.64% | -0.02% | +1.00% | |
| 33 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.58% | +0.18% | — | |
| 34 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.55% | +0.02% | — | |
| 35 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.49% | +0.06% | — | |
| 36 | FANG | Diamondback Energy Inc | 股票-能源 | 0.36% | -0.06% | — | |
| 37 | OKE | Oneok Inc | 股票-能源 | 0.33% | -0.03% | — | |
| 38 | TRN | Trinity Industries Inc | 股票-其他 | 0.30% | +0.01% | — | |
| 39 | TSCO | Tractor Supply Company | 股票-周期性消费 | 0.28% | -0.13% | — | |
| 40 | ET | Energy Transfer LP | 股票-能源 | 0.27% | -0.01% | — | |
| 41 | DELL | Dell Technologies -c | 股票-科技 | 0.21% | +0.21% | NEW | |
| 42 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.21% | +0.02% | +0.67% | |
| 43 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.20% | -0.06% | — | |
| 44 | MRVL | Marvell Technology Inc | 股票-科技 | 0.19% | +0.19% | NEW | |
| 45 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.19% | +0.19% | NEW | |
| 46 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.19% | +0.03% | — | |
| 47 | FDX | Fedex CORP | 股票-工业 | 0.16% | -0.05% | -8.58% | |
| 48 | USAC | USA Compression Partners LP | 股票-其他 | 0.15% | -0.01% | — | |
| 49 | CMC | Commercial Metals Co | 股票-工业 | 0.15% | -0.01% | — | |
| 50 | XSD | Ss Spdr S&p Semiconductor | ETF-其他 | 0.15% | +0.15% | NEW |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+0.5%
近4个季度表现
+9%
- 标准差
- +11.3%
- 贝塔系数
- +0.71
- 阿尔法
- -0.8%
- 最大回撤
- -7.6%
- 年化表现
- +13.6%
- 对标普胜率
- +44.4%
- 索提诺比率
- +2.05
- 斯图泽指数
- +0.34
- 特雷诺比率
- +0.19
- 斯特林比率
- +0.92
- 卡玛比率
- +1.79
- 信息比率
- -0.88
- 跟踪误差
- +7.5%
- 下行标准差
- +6.5%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- +34.2%
- 最差12个月
- +2.9%
- 效率比率
- +0.44
- 夏普比率
- +1.19
- 行业分散度
- +7.9%
- 偏度
- -0.51
- 峰度
- -0.42
- 上行潜力
- +3.71
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 55 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2026 Q1 | 49 | US$2.0亿 | 16 | ||
| 2025 Q4 | 49 | US$2.0亿 | 9 | ||
| 2025 Q3 | 49 | US$2.0亿 | 18 | ||
| 2025 Q2 | 51 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 50 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 45 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 27 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 27 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 32 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 28 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 29 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 29 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 30 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 29 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 28 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 28 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 30 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 32 | US$1.3亿 | 0 |
Spring Capital Management, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Dell Technologies -c (DELL); 清仓: Honeywell International Inc (HON); 新建仓: Marvell Technology Inc (MRVL); 新建仓: Micron Technology Inc (MU); 新建仓: Ss Spdr S&p Semiconductor (XSD).
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数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
申报历史
FAQ
Spring Capital Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Spring Capital Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.1亿，分布在 55 个已申报仓位之中。
Spring Capital Management, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Spring Capital Management, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Apple Inc (AAPL) — US$1708.8万 (8.3%)
2. Eaton Corporation plc (ETN) — US$1337.3万 (6.5%)
3. Deere & Co (DE) — US$1140.5万 (5.5%)
4. Johnson & Johnson (JNJ) — US$1113.3万 (5.4%)
5. Ww Grainger Inc (GWW) — US$1073.8万 (5.2%)
Spring Capital Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Spring Capital Management, LLC 共进行了 36 项显著调整：新建仓 7 个仓位、加仓 15 个既有持股、减仓 13 个仓位，并完全清仓 1 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Dell Technologies -c (DELL); 清仓: Honeywell International Inc (HON); 新建仓: Marvell Technology Inc (MRVL); 新建仓: Micron Technology Inc (MU); 新建仓: Ss Spdr S&p Semiconductor (XSD)
Spring Capital Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Spring Capital Management, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 25.2%
• Industrials: 23.2%
• Consumer Staples: 14.2%
• Energy: 8.8%
• Financials: 8.3%
• Health Care: 7.4%
投资风格解析
Spring Capital Management, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 13.6%，跑输 S&P 500 0.8 个百分点；贝塔系数为 0.71（波动性低于大盘），季度胜率为 44%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 ETN（+US$287.5万，现达 US$1337.3万），同时减持 ORCL（-US$330.3万，仍持有 US$866.7万）。
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npx alphasmo institutions get spring-capital-management-llc