Allen Wealth Management, LLC：13F 持仓与 AI 洞察

CIK: 0002012003

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$2.0亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 59

ALLEN WEALTH MANAGEMENT, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 59 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.0亿，季度换手率为 23.7%。

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机构性格雪花图

集中度: 29.23
持仓稳定性: 23.73
动能／逆势: 100
行业集中度: 39.94
多样化: 100
仓位均衡度: 81.65

Allen Wealth Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.073——换算下来相当于约 14 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 59 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.84），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 36%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 VTV
+4.1%　US$202.0万
加仓 VDE
+8.5%　US$618.5万
减仓 FNDX
+4.7%　US$179.1万
减仓 LNC
+4.8%　-US$41.0万
减仓 AAPL
-3.5%　-US$28.6万
减仓 C
-5.9%　-US$24.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	15.63%	-1.95%	+4.08%
2	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-其他	13.41%	-1.64%	+4.70%
3	VDE	Vanguard Energy ETF	ETF-其他	9.41%	+1.82%	+8.46%
4	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	7.71%	-0.09%	+12.43%
5	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	7.52%	-0.28%	+17.20%
6	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	7.04%	+7.04%	NEW
7	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	2.91%	+0.34%	-3.33%
8	CVX	Chevron CORP	股票-能源	2.76%	+0.30%	-0.82%
9	AMLP	Alerian Mlp ETF	ETF-其他	2.48%	—	-11.06%
10	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	1.86%	-0.05%	-6.28%
11	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	1.54%	-0.37%	-3.67%
12	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	1.52%	-0.05%	+1.75%
13	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.41%	-0.01%	+0.91%
14	C	Citigroup INC	股票-金融	1.32%	-0.42%	-5.91%
15	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.29%	-0.44%	-3.54%
16	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	1.23%	-0.35%	-15.93%
17	RIO	Rio Tinto Plc-spon Adr	股票-原材料	1.22%	-0.15%	-8.39%
18	SLB	Slb LTD	股票-能源	1.11%	+0.11%	-0.52%
19	LNC	Lincoln National CORP	股票-金融	1.04%	-0.46%	+4.83%
20	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	股票-金融	1.04%	-0.26%	-6.28%
21	SON	Sonoco Products Co	股票-周期性消费	1.01%	+0.15%	+14.11%
22	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	1.01%	—	+10.64%
23	MDT	Medtronic plc	股票-医疗保健	0.96%	-0.28%	+2.88%
24	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.90%	-0.06%	-8.84%
25	PSA	Public Storage	股票-房地产	0.87%	-0.05%	+9.13%
26	ACN	Accenture plc	股票-科技	0.84%	+0.84%	NEW
27	KMB	Kimberly-clark CORP	股票-非周期性消费	0.83%	+0.15%	+52.29%
28	TROW	T Rowe Price Group INC	股票-金融	0.79%	-0.10%	+21.22%
29	SWK	Stanley Black & Decker INC	股票-工业	0.78%	-0.09%	+12.21%
30	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事业	0.76%	-0.08%	-3.35%
31	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.53%	-0.09%	-4.37%
32	EPD	Enterprise Products Partners	股票-能源	0.45%	-0.05%	-8.78%
33	UL	Unilever Plc-sponsored Adr	股票-非周期性消费	0.43%	-0.18%	-3.08%
34	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.42%	-0.16%	-3.79%
35	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	0.41%	—	-5.02%
36	PFE	Pfizer INC	股票-医疗保健	0.41%	—	-7.23%
37	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.40%	-0.03%	—
38	FDX	Fedex CORP	股票-工业	0.39%	+0.01%	—
39	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.38%	-0.21%	+0.24%
40	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.38%	-0.17%	-3.47%
41	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	股票-医疗保健	0.33%	-0.05%	-4.38%
42	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.33%	—	-2.13%
43	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.27%	-0.03%	+20.26%
44	NOC	Northrop Grumman CORP	股票-工业	0.27%	—	-0.63%
45	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.21%	-0.08%	-3.47%
46	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.20%	—	—
47	WM	Waste Management INC	股票-工业	0.19%	—	-1.05%
48	SBUX	Starbucks CORP	股票-周期性消费	0.18%	-0.07%	-17.70%
49	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.18%	-0.09%	-12.92%
50	NEM	Newmont CORP	股票-原材料	0.18%	—	—

1–50 of 59

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.7%

近4个季度表现

+28.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的85%）计算

标准差: +10.5%
贝塔系数: +0.47
阿尔法: +9.2%
最大回撤: -7.1%
年化表现: +18.3%
对标普胜率: +48.3%
索提诺比率: +3.05
斯图泽指数: +0.47
特雷诺比率: +0.38
斯特林比率: +1.27
卡玛比率: +2.58
信息比率: -0.03
跟踪误差: +11%
下行标准差: +5.7%
正收益月份占比: +79.3%
负收益月份占比: +20.7%
最佳12个月: +33.5%
最差12个月: +5.4%
效率比率: +0.63
夏普比率: +1.66
行业分散度: +6.2%
偏度: -0.64
峰度: +0.42
上行潜力: +4.38

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	59	US$2.0亿	24	1VTV 2FNDX 3VDE 主要持股2026-03-31 1.VTV 2.FNDX 3.VDE 4.DFIV 5.VO 6.XLV 7.XOM 8.CVX 9.AMLP 10.LMT
2025-12-31	60	US$1.7亿	30	1VTV 2FNDX 3DFIV 主要持股2025-12-31 1.VTV 2.FNDX 3.DFIV 4.VO 5.VDE 6.AMLP 7.XOM 8.CVX 9.CSCO 10.LMT
2025-09-30	57	US$1.5亿	23	1VTV 2FNDX 3AMLP 主要持股2025-09-30 1.VTV 2.FNDX 3.AMLP 4.VDE 5.CVX 6.XOM 7.LMT 8.CSCO 9.AAPL 10.C
2025-06-30	59	US$1.4亿	0	1VTV 2FNDX 3AMLP 主要持股2025-06-30 1.VTV 2.FNDX 3.AMLP 4.VDE 5.XOM 6.CVX 7.CSCO 8.LMT 9.C 10.TSM
2025-03-31	61	US$1.5亿	0	1VTV 2FNDX 3AMLP 主要持股2025-03-31 1.VTV 2.FNDX 3.AMLP 4.VDE 5.XOM 6.CVX 7.CSCO 8.LMT 9.AAPL 10.PFE
2024-12-31	59	US$1.4亿	0	1VTV 2FNDX 3AMLP 主要持股2024-12-31 1.VTV 2.FNDX 3.AMLP 4.VDE 5.XOM 6.CVX 7.CSCO 8.LMT 9.AAPL 10.MRK
2024-09-30	59	US$1.4亿	0	1VTV 2FNDX 3AMLP 主要持股2024-09-30 1.VTV 2.FNDX 3.AMLP 4.VDE 5.XOM 6.CVX 7.LMT 8.CSCO 9.PFE 10.MRK
2024-06-30	58	US$1.1亿	0	1VTV 2AMLP 3VDE 主要持股2024-06-30 1.VTV 2.AMLP 3.VDE 4.XOM 5.CVX 6.LMT 7.MRK 8.CSCO 9.TSM 10.PFE
2024-03-31	57	US$1.1亿	0	1VTV 2AMLP 3VDE 主要持股2024-03-31 1.VTV 2.AMLP 3.VDE 4.XOM 5.CVX 6.MRK 7.LMT 8.CSCO 9.PFE 10.DOW
2023-12-31	52	US$1.0亿	0	1VTV 2AMLP 3VDE 主要持股2023-12-31 1.VTV 2.AMLP 3.VDE 4.XOM 5.DOW 6.CVX 7.LMT 8.CSCO 9.UL 10.MRK

本季持股变动

Allen Wealth Management, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Ss Health Care Select Sector (XLV); 清仓: Novo-nordisk A/s-spons Adr (NVO); 新建仓: Accenture plc (ACN); 清仓: Automatic Data Processing (ADP); 新建仓: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ).

Allen Wealth Management, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VDE	Vanguard Energy ETF	+1.8%	+8.46%	加仓
2	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	-3.33%	减仓
3	CVX	Chevron CORP	+0.3%	-0.82%	减仓
4	SON	Sonoco Products Co	+0.2%	+14.11%	加仓
5	KMB	Kimberly-clark CORP	+0.2%	+52.29%	加仓
6	SLB	Slb LTD	+0.1%	-0.52%	减仓
7	FDX	Fedex CORP	0%	—	不变
8	VZ	Verizon Communications INC	0%	—	不变
9	PEP	Pepsico INC	—	+10.64%	加仓
10	NOC	Northrop Grumman CORP	—	-0.63%	减仓
11	JNJ	Johnson & Johnson	0%	+0.91%	加仓
12	WMT	Walmart INC	0%	—	不变
13	AMZN	Amazon.com INC	0%	+20.26%	加仓
14	LMT	Lockheed Martin CORP	-0.1%	-6.28%	减仓
15	MRK	Merck & Co. INC.	-0.1%	+1.75%	加仓
16	PSA	Public Storage	-0.1%	+9.13%	加仓
17	EPD	Enterprise Products Partners	-0.1%	-8.78%	减仓
18	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	-0.1%	-4.38%	减仓
19	CAT	Caterpillar INC	-0.1%	-8.84%	减仓
20	MET	Metlife INC	-0.1%	-5.00%	减仓
21	SBUX	Starbucks CORP	-0.1%	-17.70%	减仓
22	DUK	Duke Energy CORP	-0.1%	-3.35%	减仓
23	BAC	Bank Of America CORP	-0.1%	-3.47%	减仓
24	DFIV	Dimensional International Va	-0.1%	+12.43%	加仓
25	SWK	Stanley Black & Decker INC	-0.1%	+12.21%	加仓
26	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-12.92%	减仓
27	KO	Coca-cola Co/the	-0.1%	-4.37%	减仓
28	TROW	T Rowe Price Group INC	-0.1%	+21.22%	加仓
29	RIO	Rio Tinto Plc-spon Adr	-0.2%	-8.39%	减仓
30	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	-3.79%	减仓
31	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	-3.47%	减仓
32	UL	Unilever Plc-sponsored Adr	-0.2%	-3.08%	减仓
33	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+0.24%	加仓
34	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	-0.3%	-6.28%	减仓
35	VO	Vanguard Mid-cap ETF	-0.3%	+17.20%	加仓
36	MDT	Medtronic plc	-0.3%	+2.88%	加仓
37	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	-0.4%	-15.93%	减仓
38	CSCO	Cisco Systems INC	-0.4%	-3.67%	减仓
39	C	Citigroup INC	-0.4%	-5.91%	减仓
40	AAPL	Apple INC	-0.4%	-3.54%	减仓
41	LNC	Lincoln National CORP	-0.5%	+4.83%	加仓
42	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	-1.6%	+4.70%	加仓
43	VTV	Vanguard Value ETF	-2%	+4.08%	加仓
44	XLV	Ss Health Care Select Sector	—	NEW	新建仓
45	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	—	EXIT	清仓
46	ACN	Accenture plc	—	NEW	新建仓
47	ADP	Automatic Data Processing	—	EXIT	清仓
48	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	NEW	新建仓
49	TSLA	Tesla INC	—	EXIT	清仓
50	ALL	Allstate CORP	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Allen Wealth Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Allen Wealth Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.0亿，分布在 59 个已申报仓位之中。

Allen Wealth Management, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Allen Wealth Management, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard Value ETF (VTV) — US$3123.0万 (15.6%) 2. Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF (FNDX) — US$2679.5万 (13.4%) 3. Vanguard Energy ETF (VDE) — US$1879.3万 (9.4%) 4. Dimensional International Va (DFIV) — US$1541.2万 (7.7%) 5. Vanguard Mid-cap ETF (VO) — US$1502.4万 (7.5%)

Allen Wealth Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Allen Wealth Management, LLC 共进行了 47 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 17 个既有持股、减仓 23 个仓位，并完全清仓 4 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Ss Health Care Select Sector (XLV); 清仓: Novo-nordisk A/s-spons Adr (NVO); 新建仓: Accenture plc (ACN); 清仓: Automatic Data Processing (ADP); 新建仓: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ)

Allen Wealth Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Allen Wealth Management, LLC 的主要板块分布如下： • Energy: 19.8% • Financials: 14.9% • Information Technology: 14.5% • Health Care: 14.2% • Industrials: 12.4% • Consumer Staples: 10.0%

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目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 36%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 VTV
+4.1%　US$202.0万
加仓 VDE
+8.5%　US$618.5万
减仓 FNDX
+4.7%　US$179.1万
减仓 LNC
+4.8%　-US$41.0万
减仓 AAPL
-3.5%　-US$28.6万
减仓 C
-5.9%　-US$24.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	15.63%	-1.95%	+4.08%
2	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-其他	13.41%	-1.64%	+4.70%
3	VDE	Vanguard Energy ETF	ETF-其他	9.41%	+1.82%	+8.46%
4	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	7.71%	-0.09%	+12.43%
5	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	7.52%	-0.28%	+17.20%
6	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	7.04%	+7.04%	NEW
7	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	2.91%	+0.34%	-3.33%
8	CVX	Chevron CORP	股票-能源	2.76%	+0.30%	-0.82%
9	AMLP	Alerian Mlp ETF	ETF-其他	2.48%	—	-11.06%
10	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	1.86%	-0.05%	-6.28%
11	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	1.54%	-0.37%	-3.67%
12	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	1.52%	-0.05%	+1.75%
13	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.41%	-0.01%	+0.91%
14	C	Citigroup INC	股票-金融	1.32%	-0.42%	-5.91%
15	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.29%	-0.44%	-3.54%
16	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	1.23%	-0.35%	-15.93%
17	RIO	Rio Tinto Plc-spon Adr	股票-原材料	1.22%	-0.15%	-8.39%
18	SLB	Slb LTD	股票-能源	1.11%	+0.11%	-0.52%
19	LNC	Lincoln National CORP	股票-金融	1.04%	-0.46%	+4.83%
20	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	股票-金融	1.04%	-0.26%	-6.28%
21	SON	Sonoco Products Co	股票-周期性消费	1.01%	+0.15%	+14.11%
22	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	1.01%	—	+10.64%
23	MDT	Medtronic plc	股票-医疗保健	0.96%	-0.28%	+2.88%
24	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.90%	-0.06%	-8.84%
25	PSA	Public Storage	股票-房地产	0.87%	-0.05%	+9.13%
26	ACN	Accenture plc	股票-科技	0.84%	+0.84%	NEW
27	KMB	Kimberly-clark CORP	股票-非周期性消费	0.83%	+0.15%	+52.29%
28	TROW	T Rowe Price Group INC	股票-金融	0.79%	-0.10%	+21.22%
29	SWK	Stanley Black & Decker INC	股票-工业	0.78%	-0.09%	+12.21%
30	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事业	0.76%	-0.08%	-3.35%
31	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.53%	-0.09%	-4.37%
32	EPD	Enterprise Products Partners	股票-能源	0.45%	-0.05%	-8.78%
33	UL	Unilever Plc-sponsored Adr	股票-非周期性消费	0.43%	-0.18%	-3.08%
34	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.42%	-0.16%	-3.79%
35	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	0.41%	—	-5.02%
36	PFE	Pfizer INC	股票-医疗保健	0.41%	—	-7.23%
37	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.40%	-0.03%	—
38	FDX	Fedex CORP	股票-工业	0.39%	+0.01%	—
39	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.38%	-0.21%	+0.24%
40	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.38%	-0.17%	-3.47%
41	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	股票-医疗保健	0.33%	-0.05%	-4.38%
42	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.33%	—	-2.13%
43	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.27%	-0.03%	+20.26%
44	NOC	Northrop Grumman CORP	股票-工业	0.27%	—	-0.63%
45	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.21%	-0.08%	-3.47%
46	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.20%	—	—
47	WM	Waste Management INC	股票-工业	0.19%	—	-1.05%
48	SBUX	Starbucks CORP	股票-周期性消费	0.18%	-0.07%	-17.70%
49	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.18%	-0.09%	-12.92%
50	NEM	Newmont CORP	股票-原材料	0.18%	—	—

1–50 of 59

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.7%

近4个季度表现

+28.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的85%）计算

标准差: +10.5%
贝塔系数: +0.47
阿尔法: +9.2%
最大回撤: -7.1%
年化表现: +18.3%
对标普胜率: +48.3%
索提诺比率: +3.05
斯图泽指数: +0.47
特雷诺比率: +0.38
斯特林比率: +1.27
卡玛比率: +2.58
信息比率: -0.03
跟踪误差: +11%
下行标准差: +5.7%
正收益月份占比: +79.3%
负收益月份占比: +20.7%
最佳12个月: +33.5%
最差12个月: +5.4%
效率比率: +0.63
夏普比率: +1.66
行业分散度: +6.2%
偏度: -0.64
峰度: +0.42
上行潜力: +4.38

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	59	US$2.0亿	24	1VTV 2FNDX 3VDE 主要持股2026-03-31 1.VTV 2.FNDX 3.VDE 4.DFIV 5.VO 6.XLV 7.XOM 8.CVX 9.AMLP 10.LMT
2025-12-31	60	US$1.7亿	30	1VTV 2FNDX 3DFIV 主要持股2025-12-31 1.VTV 2.FNDX 3.DFIV 4.VO 5.VDE 6.AMLP 7.XOM 8.CVX 9.CSCO 10.LMT
2025-09-30	57	US$1.5亿	23	1VTV 2FNDX 3AMLP 主要持股2025-09-30 1.VTV 2.FNDX 3.AMLP 4.VDE 5.CVX 6.XOM 7.LMT 8.CSCO 9.AAPL 10.C
2025-06-30	59	US$1.4亿	0	1VTV 2FNDX 3AMLP 主要持股2025-06-30 1.VTV 2.FNDX 3.AMLP 4.VDE 5.XOM 6.CVX 7.CSCO 8.LMT 9.C 10.TSM
2025-03-31	61	US$1.5亿	0	1VTV 2FNDX 3AMLP 主要持股2025-03-31 1.VTV 2.FNDX 3.AMLP 4.VDE 5.XOM 6.CVX 7.CSCO 8.LMT 9.AAPL 10.PFE
2024-12-31	59	US$1.4亿	0	1VTV 2FNDX 3AMLP 主要持股2024-12-31 1.VTV 2.FNDX 3.AMLP 4.VDE 5.XOM 6.CVX 7.CSCO 8.LMT 9.AAPL 10.MRK
2024-09-30	59	US$1.4亿	0	1VTV 2FNDX 3AMLP 主要持股2024-09-30 1.VTV 2.FNDX 3.AMLP 4.VDE 5.XOM 6.CVX 7.LMT 8.CSCO 9.PFE 10.MRK
2024-06-30	58	US$1.1亿	0	1VTV 2AMLP 3VDE 主要持股2024-06-30 1.VTV 2.AMLP 3.VDE 4.XOM 5.CVX 6.LMT 7.MRK 8.CSCO 9.TSM 10.PFE
2024-03-31	57	US$1.1亿	0	1VTV 2AMLP 3VDE 主要持股2024-03-31 1.VTV 2.AMLP 3.VDE 4.XOM 5.CVX 6.MRK 7.LMT 8.CSCO 9.PFE 10.DOW
2023-12-31	52	US$1.0亿	0	1VTV 2AMLP 3VDE 主要持股2023-12-31 1.VTV 2.AMLP 3.VDE 4.XOM 5.DOW 6.CVX 7.LMT 8.CSCO 9.UL 10.MRK

本季持股变动

Allen Wealth Management, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VDE	Vanguard Energy ETF	+1.8%	+8.46%	加仓
2	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	-3.33%	减仓
3	CVX	Chevron CORP	+0.3%	-0.82%	减仓
4	SON	Sonoco Products Co	+0.2%	+14.11%	加仓
5	KMB	Kimberly-clark CORP	+0.2%	+52.29%	加仓
6	SLB	Slb LTD	+0.1%	-0.52%	减仓
7	FDX	Fedex CORP	0%	—	不变
8	VZ	Verizon Communications INC	0%	—	不变
9	PEP	Pepsico INC	—	+10.64%	加仓
10	NOC	Northrop Grumman CORP	—	-0.63%	减仓
11	JNJ	Johnson & Johnson	0%	+0.91%	加仓
12	WMT	Walmart INC	0%	—	不变
13	AMZN	Amazon.com INC	0%	+20.26%	加仓
14	LMT	Lockheed Martin CORP	-0.1%	-6.28%	减仓
15	MRK	Merck & Co. INC.	-0.1%	+1.75%	加仓
16	PSA	Public Storage	-0.1%	+9.13%	加仓
17	EPD	Enterprise Products Partners	-0.1%	-8.78%	减仓
18	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	-0.1%	-4.38%	减仓
19	CAT	Caterpillar INC	-0.1%	-8.84%	减仓
20	MET	Metlife INC	-0.1%	-5.00%	减仓
21	SBUX	Starbucks CORP	-0.1%	-17.70%	减仓
22	DUK	Duke Energy CORP	-0.1%	-3.35%	减仓
23	BAC	Bank Of America CORP	-0.1%	-3.47%	减仓
24	DFIV	Dimensional International Va	-0.1%	+12.43%	加仓
25	SWK	Stanley Black & Decker INC	-0.1%	+12.21%	加仓
26	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-12.92%	减仓
27	KO	Coca-cola Co/the	-0.1%	-4.37%	减仓
28	TROW	T Rowe Price Group INC	-0.1%	+21.22%	加仓
29	RIO	Rio Tinto Plc-spon Adr	-0.2%	-8.39%	减仓
30	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	-3.79%	减仓
31	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	-3.47%	减仓
32	UL	Unilever Plc-sponsored Adr	-0.2%	-3.08%	减仓
33	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+0.24%	加仓
34	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	-0.3%	-6.28%	减仓
35	VO	Vanguard Mid-cap ETF	-0.3%	+17.20%	加仓
36	MDT	Medtronic plc	-0.3%	+2.88%	加仓
37	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	-0.4%	-15.93%	减仓
38	CSCO	Cisco Systems INC	-0.4%	-3.67%	减仓
39	C	Citigroup INC	-0.4%	-5.91%	减仓
40	AAPL	Apple INC	-0.4%	-3.54%	减仓
41	LNC	Lincoln National CORP	-0.5%	+4.83%	加仓
42	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	-1.6%	+4.70%	加仓
43	VTV	Vanguard Value ETF	-2%	+4.08%	加仓
44	XLV	Ss Health Care Select Sector	—	NEW	新建仓
45	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	—	EXIT	清仓
46	ACN	Accenture plc	—	NEW	新建仓
47	ADP	Automatic Data Processing	—	EXIT	清仓
48	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	NEW	新建仓
49	TSLA	Tesla INC	—	EXIT	清仓
50	ALL	Allstate CORP	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看