SC
Split Creek LLC DBA Split Creek Capital LLC SEC 13F 申报持股（Q2 2026）
Split Creek LLC DBA Split Creek Capital LLCCIK: 0002103756
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$1.1亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 133
Split Creek LLC DBA Split Creek Capital LLC在最新一期 13F 报告中披露了 133 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.1亿，季度换手率为 30.1%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 8.22
- 持仓稳定性
- 30.06
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 51.03
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 86.79
Split Creek LLC DBA Split Creek Capital LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.021——换算下来相当于约 49 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 133 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.32），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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清仓 HON
加仓 CAT
US$248.9万
加仓 LRCX
US$106.2万
清仓 UBER
新建仓 438516205
新建仓 43849R105
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 7.74% | +0.02% | — | — |
| 2 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 6.94% | +1.67% | — | — |
| 3 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 3.41% | -0.27% | — | — |
| 4 | GWW | Ww Grainger Inc | 股票-工业 | 2.84% | +0.25% | — | — |
| 5 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 2.77% | +0.05% | — | — |
| 6 | CI | THE Cigna Group | 股票-医疗保健 | 2.68% | -0.27% | — | — |
| 7 | FERG | Ferguson Enterprises Inc | 股票-工业 | 2.18% | -0.26% | — | — |
| 8 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 1.95% | +0.85% | — | — |
| 9 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 1.74% | +0.01% | — | — |
| 10 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 1.59% | +0.02% | — | — |
| 11 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.58% | -0.65% | — | — |
| 12 | MMM | 3m Co | 股票-工业 | 1.48% | -0.03% | — | — |
| 13 | TROW | T Rowe Price Group Inc | 股票-金融 | 1.42% | +0.14% | — | — |
| 14 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 1.34% | +0.06% | — | — |
| 15 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 1.21% | -0.03% | — | — |
| 16 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 1.20% | -0.25% | — | — |
| 17 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.19% | +0.02% | — | — |
| 18 | LYFT | Lyft Inc-a | 股票-科技 | 1.08% | +0.41% | — | — |
| 19 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.06% | -0.02% | — | — |
| 20 | GPC | Genuine Parts Co | 股票-周期性消费 | 1.04% | -0.02% | — | — |
| 21 | SYK | Stryker CORP | 股票-医疗保健 | 1.02% | -0.19% | — | — |
| 22 | PM | Philip Morris International | 股票-非周期性消费 | 1.01% | -0.11% | — | — |
| 23 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-医疗保健 | 1.00% | -0.25% | — | — |
| 24 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.99% | +0.01% | — | — |
| 25 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.99% | -0.16% | — | — |
| 26 | Q | Qnity Electronics Inc | 股票-科技 | 0.98% | +0.18% | — | — |
| 27 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.95% | +0.50% | — | — |
| 28 | UL | Unilever Plc-sponsored Adr | 股票-非周期性消费 | 0.95% | -0.08% | — | — |
| 29 | CHRW | C.h. Robinson Worldwide Inc | 股票-工业 | 0.92% | — | — | — |
| 30 | MAR | Marriott International -cl A | 股票-周期性消费 | 0.92% | — | — | — |
| 31 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 0.91% | -0.03% | — | — |
| 32 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.89% | -0.07% | — | — |
| 33 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.89% | -0.13% | — | — |
| 34 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.88% | +0.03% | — | — |
| 35 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 0.86% | -0.13% | — | — |
| 36 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 0.84% | -0.26% | — | — |
| 37 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-周期性消费 | 0.83% | -0.19% | — | — |
| 38 | KMB | Kimberly-clark CORP | 股票-非周期性消费 | 0.83% | — | — | — |
| 39 | EMR | Emerson Electric Co | 股票-工业 | 0.80% | -0.04% | — | — |
| 40 | ✓ | 股票-其他 | 0.78% | +0.78% | NEW | — | |
| 41 | ✓ | 股票-其他 | 0.77% | +0.77% | NEW | — | |
| 42 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.76% | +0.02% | — | — |
| 43 | ALAB | Astera Labs Inc | 股票-科技 | 0.74% | +0.45% | — | — |
| 44 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.70% | -0.29% | — | — |
| 45 | GD | General Dynamics CORP | 股票-工业 | 0.66% | -0.06% | — | — |
| 46 | GLW | Corning Inc | 股票-科技 | 0.66% | +0.26% | — | — |
| 47 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.64% | +0.06% | — | — |
| 48 | BLK | Blackrock Inc | 股票-金融 | 0.64% | -0.08% | — | — |
| 49 | MKC | Mccormick & Co-non Vtg Shrs | 股票-非周期性消费 | 0.62% | -0.09% | — | — |
| 50 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.61% | -0.06% | — | — |
1–50 of 133
投资组合表现
Q4 2026表现
+1.4%
近4个季度表现
+6.5%
- 标准差
- +13.8%
- 贝塔系数
- +0.71
- 阿尔法
- -2.7%
- 最大回撤
- -2.8%
- 年化表现
- +9.9%
- 对标普胜率
- +25%
- 索提诺比率
- +1.26
- 斯图泽指数
- +0.23
- 特雷诺比率
- +0.15
- 斯特林比率
- —
- 卡玛比率
- +3.48
- 信息比率
- -0.88
- 跟踪误差
- +9.2%
- 下行标准差
- +8.2%
- 正收益月份占比
- +62.5%
- 负收益月份占比
- +37.5%
- 最佳12个月
- —
- 最差12个月
- —
- 效率比率
- +0.24
- 夏普比率
- +0.75
- 行业分散度
- +8.5%
- 偏度
- -0.37
- 峰度
- -0.75
- 上行潜力
- +3.11
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
Split Creek LLC DBA Split Creek Capital LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Honeywell International Inc (HON); 新建仓: ; 新建仓: ; 清仓: Uber Technologies Inc (UBER); 清仓: Dupont De Nemours Inc (6D8).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAT | Caterpillar Inc | +1.7% | — | 减仓 |
| 2 | LRCX | Lam Research CORP | +0.9% | — | 减仓 |
| 3 | ✓ | +0.8% | NEW | 新建仓 | |
| 4 | ✓ | +0.8% | NEW | 新建仓 | |
| 5 | ✓ | +0.6% | NEW | 新建仓 | |
| 6 | MU | Micron Technology Inc | +0.5% | — | 减仓 |
| 7 | ALAB | Astera Labs Inc | +0.5% | — | 减仓 |
| 8 | LYFT | Lyft Inc-a | +0.4% | — | 加仓 |
| 9 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 10 | ZTS | Zoetis Inc | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 11 | NEM | Newmont CORP | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 12 | JKHY | Jack Henry & Associates Inc | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 13 | SPOT | Spotify Technology S.A. | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 14 | ✓ | Carnival CORP LTD F | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 15 | RMBS | Rambus Inc | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 16 | TRI | Thomson Reuters CORP | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 17 | TEL | TE Connectivity plc | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 18 | DECK | Deckers Outdoor CORP | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 19 | GLW | Corning Inc | +0.3% | — | 不变 |
| 20 | BR | Broadridge Financial Solutio | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 21 | ✓ | On Holding AG | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 22 | GILD | Gilead Sciences Inc | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 23 | AMD | Advanced Micro Devices | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 24 | GWW | Ww Grainger Inc | +0.3% | — | 不变 |
| 25 | VRTX | Vertex Pharmaceuticals Inc | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 26 | ANET | Arista Networks Inc | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 27 | TJX | Tjx Companies Inc | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 28 | MPWR | Monolithic Power Systems Inc | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 29 | ACN | Accenture plc | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 30 | HPE | Hewlett Packard Enterprise | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 31 | ITT | Itt Inc | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 32 | Q | Qnity Electronics Inc | +0.2% | — | 减仓 |
| 33 | TROW | T Rowe Price Group Inc | +0.1% | — | 不变 |
| 34 | LLY | Eli Lilly & Co | +0.1% | — | 加仓 |
| 35 | ASML | ASML Holding N.V. | +0.1% | — | 加仓 |
| 36 | MANH | Manhattan Associates Inc | +0.1% | — | 加仓 |
| 37 | GE | General Electric | +0.1% | — | 不变 |
| 38 | GS | Goldman Sachs Group Inc | +0.1% | — | 不变 |
| 39 | META | Meta Platforms Inc-class A | +0.1% | — | 加仓 |
| 40 | GEV | GE Vernova Inc | +0.1% | — | 不变 |
| 41 | IBM | Intl Business Machines CORP | +0.1% | — | 减仓 |
| 42 | RDDT | Reddit Inc-cl A | +0.1% | — | 加仓 |
| 43 | CARR | Carrier Global CORP | 0% | — | 不变 |
| 44 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 0% | — | 减仓 |
| 45 | APP | Applovin Corp-class A | 0% | — | 减仓 |
| 46 | AAPL | Apple Inc | 0% | — | 加仓 |
| 47 | ABBV | Abbvie Inc | 0% | — | 不变 |
| 48 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 0% | — | 减仓 |
| 49 | PG | Procter & Gamble Co/the | 0% | — | 加仓 |
| 50 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 0% | — | 加仓 |
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申报历史
FAQ
Split Creek LLC DBA Split Creek Capital LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Split Creek LLC DBA Split Creek Capital LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.1亿，分布在 133 个已申报仓位之中。
Split Creek LLC DBA Split Creek Capital LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Split Creek LLC DBA Split Creek Capital LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Apple Inc (AAPL) — US$838.4万 (7.7%)
2. Caterpillar Inc (CAT) — US$751.3万 (6.9%)
3. Johnson & Johnson (JNJ) — US$369.1万 (3.4%)
4. Ww Grainger Inc (GWW) — US$307.6万 (2.8%)
5. Intl Business Machines CORP (IBM) — US$300.1万 (2.8%)
Split Creek LLC DBA Split Creek Capital LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Split Creek LLC DBA Split Creek Capital LLC 共进行了 103 项显著调整：新建仓 24 个仓位、加仓 28 个既有持股、减仓 35 个仓位，并完全清仓 16 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Honeywell International Inc (HON); 新建仓: ; 新建仓: ; 清仓: Uber Technologies Inc (UBER); 清仓: Dupont De Nemours Inc (6D8)
Split Creek LLC DBA Split Creek Capital LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Split Creek LLC DBA Split Creek Capital LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 28.3%
• Industrials: 20.4%
• Health Care: 14.9%
• Financials: 9.9%
• Consumer Staples: 8.3%
• Consumer Discretionary: 7.6%
投资风格解析
Split Creek LLC DBA Split Creek Capital LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 8 个月年化回报率为 9.9%，跑输 S&P 500 2.7 个百分点；贝塔系数为 0.71（波动性低于大盘），季度胜率为 25%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中。
过去 2 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 30，交易变得更为活跃。
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开发者访问
以编程方式访问 Split Creek LLC DBA Split Creek Capital LLC 的机构档案：
REST API
curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/split-creek-llc-dba-split-creek-capital-llc-0002103756CLI 命令
npx alphasmo institutions get split-creek-llc-dba-split-creek-capital-llc-0002103756