SA
SPWM Advisors LLC 13F 持仓（90 只股票，Q2 2026）
SPWM Advisors LLCCIK: 0002111209
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$1.1亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 90
SPWM Advisors LLC在最新一期 13F 报告中披露了 90 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.1亿，季度换手率为 19.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 24.38
- 持仓稳定性
- 19.04
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 48.35
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 78.7
SPWM Advisors LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.061——换算下来相当于约 16 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 90 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.13），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 47%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 PWV
+16.3% US$325.4万
加仓 FBND
+3.8% US$38.0万
加仓 AVUV
-2.0% US$41.2万
清仓 SBUX
减仓 GOOGL
-20.0% -US$73.7万
新建仓 SPGI
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PWV | Invesco Large Cap Value ETF | ETF-大型股与成长 | 14.89% | +3.72% | +16.25% | |
| 2 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 10.91% | +0.99% | +3.82% | |
| 3 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 10.24% | +0.98% | -1.98% | |
| 4 | DFEV | Dimensional Emrg Mrkt Val | ETF-其他 | 10.14% | +0.38% | +0.81% | |
| 5 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.75% | +0.09% | +5.67% | |
| 6 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 2.62% | -0.42% | -12.91% | |
| 7 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.45% | -0.40% | -16.30% | |
| 8 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 2.15% | -0.17% | -29.08% | |
| 9 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.80% | -0.18% | -19.95% | |
| 10 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.72% | -0.53% | -20.01% | |
| 11 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 1.60% | -0.07% | -20.22% | |
| 12 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.41% | +0.34% | +9.64% | |
| 13 | SLVR | Sprott Slvr Miner & Phy Slvr | ETF-其他 | 1.38% | -0.36% | +12.96% | |
| 14 | BKNG | Booking Holdings Inc | 股票-周期性消费 | 1.37% | -0.17% | -26.08% | |
| 15 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.28% | -0.11% | -21.23% | |
| 16 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.20% | -0.24% | -22.16% | |
| 17 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 1.17% | -0.35% | -28.06% | |
| 18 | PM | Philip Morris International | 股票-非周期性消费 | 1.13% | -0.36% | -30.95% | |
| 19 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.07% | +0.01% | -15.79% | |
| 20 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.00% | -0.36% | -23.33% | |
| 21 | ELV | Elevance Health Inc | 股票-医疗保健 | 0.87% | -0.27% | -24.22% | |
| 22 | IQV | Iqvia Holdings Inc | 股票-医疗保健 | 0.86% | -0.06% | -25.67% | |
| 23 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.80% | -0.09% | -13.50% | |
| 24 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.79% | +0.03% | +0.10% | |
| 25 | PII | Polaris Inc | 股票-周期性消费 | 0.76% | +0.12% | +0.04% | |
| 26 | ICE | Intercontinental Exchange In | 股票-金融 | 0.76% | +0.33% | +83.79% | |
| 27 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.72% | — | -19.60% | |
| 28 | BDX | Becton Dickinson And Co | 股票-医疗保健 | 0.70% | +0.06% | -3.83% | |
| 29 | MDT | Medtronic plc | 股票-医疗保健 | 0.66% | +0.10% | +2.01% | |
| 30 | GD | General Dynamics CORP | 股票-工业 | 0.63% | -0.07% | -20.23% | |
| 31 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 0.61% | -0.40% | -30.10% | |
| 32 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.59% | +0.04% | +0.22% | |
| 33 | COP | Conocophillips | 股票-能源 | 0.59% | -0.13% | -21.16% | |
| 34 | ADI | Analog Devices Inc | 股票-科技 | 0.57% | -0.17% | -19.66% | |
| 35 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.56% | -0.06% | -22.22% | |
| 36 | BNY | Bank Of New York Mellon CORP | 股票-金融 | 0.54% | — | -20.00% | |
| 37 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.53% | +0.05% | +0.49% | |
| 38 | OMC | Omnicom Group | 股票-通信服务 | 0.51% | -0.06% | -21.99% | |
| 39 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.50% | — | +7.42% | |
| 40 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 0.49% | +0.03% | -7.13% | |
| 41 | UL | Unilever Plc-sponsored Adr | 股票-非周期性消费 | 0.49% | -0.07% | -23.86% | |
| 42 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通信服务 | 0.48% | -0.19% | -27.12% | |
| 43 | SPGI | S&p Global Inc | 股票-金融 | 0.48% | +0.48% | NEW | |
| 44 | AJG | Arthur J Gallagher & Co | 股票-金融 | 0.47% | +0.47% | NEW | |
| 45 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 0.47% | +0.47% | NEW | |
| 46 | RGLD | Royal Gold Inc | 股票-原材料 | 0.45% | -0.10% | — | |
| 47 | ABNB | Airbnb Inc-class A | 股票-周期性消费 | 0.45% | -0.05% | -20.99% | |
| 48 | APD | Air Products & Chemicals Inc | 股票-原材料 | 0.44% | -0.10% | -21.11% | |
| 49 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 股票-通信服务 | 0.43% | -0.14% | -25.67% | |
| 50 | NVS | Novartis Ag-sponsored Adr | 股票-医疗保健 | 0.42% | -0.08% | -23.80% |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+5.3%
近4个季度表现
+10.1%
- 标准差
- +15.1%
- 贝塔系数
- +0.76
- 阿尔法
- +1.5%
- 最大回撤
- 0%
- 年化表现
- +21.1%
- 对标普胜率
- +50%
- 索提诺比率
- +2.69
- 斯图泽指数
- +0.42
- 特雷诺比率
- +0.27
- 斯特林比率
- —
- 卡玛比率
- —
- 信息比率
- -0.64
- 跟踪误差
- +6.9%
- 下行标准差
- +7.5%
- 正收益月份占比
- +83.3%
- 负收益月份占比
- +16.7%
- 最佳12个月
- —
- 最差12个月
- —
- 效率比率
- +0.48
- 夏普比率
- +1.34
- 行业分散度
- +7.8%
- 偏度
- -0.31
- 峰度
- -0.51
- 上行潜力
- +4.11
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
SPWM Advisors LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Starbucks CORP (SBUX); 清仓: Vaneck Junior Gold Miners (GDXJ); 新建仓: S&p Global Inc (SPGI); 新建仓: Arthur J Gallagher & Co (AJG); 新建仓: Netflix Inc (NFLX).
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申报历史
FAQ
SPWM Advisors LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
SPWM Advisors LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.1亿，分布在 90 个已申报仓位之中。
SPWM Advisors LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，SPWM Advisors LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Invesco Large Cap Value ETF (PWV) — US$1611.5万 (14.9%)
2. Fidelity Total Bond ETF (FBND) — US$1180.6万 (10.9%)
3. Avantis US Small Cap Value (AVUV) — US$1108.2万 (10.2%)
4. Dimensional Emrg Mrkt Val (DFEV) — US$1097.8万 (10.1%)
5. Nvidia CORP (NVDA) — US$297.2万 (2.8%)
SPWM Advisors LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，SPWM Advisors LLC 共进行了 91 项显著调整：新建仓 5 个仓位、加仓 25 个既有持股、减仓 53 个仓位，并完全清仓 8 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Starbucks CORP (SBUX); 清仓: Vaneck Junior Gold Miners (GDXJ); 新建仓: S&p Global Inc (SPGI); 新建仓: Arthur J Gallagher & Co (AJG); 新建仓: Netflix Inc (NFLX)
SPWM Advisors LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，SPWM Advisors LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 27.8%
• Financials: 17.0%
• Communication Services: 13.6%
• Consumer Discretionary: 12.6%
• Health Care: 11.3%
• Consumer Staples: 5.0%
投资风格解析
SPWM Advisors LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 6 个月年化回报率为 21.1%，跑赢 S&P 500 1.5 个百分点；贝塔系数为 0.76（波动性低于大盘），季度胜率为 50%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有。
过去 2 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 19，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 PWV（+US$549.6万，现达 US$1611.5万），同时减持 MSFT（-US$109.9万，仍持有 US$265.4万）。
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