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Shotwell Rutter Baer Inc — 13F 申报持股与主要持仓（Q3 2026）
Shotwell Rutter Baer IncCIK: 0002008310
趋势追踪型分散型投资策略长期持有型
申报总市值
US$1.8亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 39
Shotwell Rutter Baer Inc在最新一期 13F 报告中披露了 39 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$1.8亿，季度换手率为 2.8%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 29.04
- 持仓稳定性
- 2.8
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 67.24
- 多样化
- 78
- 仓位均衡度
- 86.29
Shotwell Rutter Baer Inc 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.073——换算下来相当于约 14 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 39 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.37），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.8 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 1%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 DISV
+0.0% US$68.6万
减仓 AVUV
-1.0% -US$84.3万
加仓 VTI
-0.9% US$6.8万
加仓 DFIV
+0.5% US$27.8万
减仓 AVLV
-1.6% -US$47.2万
减仓 DFGR
+1.2% -US$30.9万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 15.43% | +0.22% | -0.88% | |
| 2 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型股与成长 | 10.41% | -0.13% | -1.63% | |
| 3 | DFGX | Dimsnl Intr Cf In Etf-usd In | ETF-其他 | 7.79% | — | +3.42% | |
| 4 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投资级公司债 | 7.75% | -0.01% | +4.21% | |
| 5 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 6.79% | -0.01% | -0.47% | |
| 6 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 6.71% | -0.38% | -0.98% | |
| 7 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新兴市场 | 6.50% | -0.12% | -0.53% | |
| 8 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 5.40% | — | +2.99% | |
| 9 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 5.21% | +0.44% | +0.02% | |
| 10 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 4.10% | +0.20% | +0.50% | |
| 11 | MUNI | Pimco Intermediate Municipal | ETF-其他 | 3.81% | -0.08% | +2.35% | |
| 12 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 3.09% | +0.01% | +1.31% | |
| 13 | DFGR | Dim Global Real Estate ETF | ETF-其他 | 2.96% | -0.13% | +1.22% | |
| 14 | JMUB | Jpmorgan Municipal ETF | ETF-其他 | 2.76% | -0.05% | +3.03% | |
| 15 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 2.69% | +0.02% | +1.61% | |
| 16 | DMXF | Ishares Esg Advanc Msci Eafe | ETF-其他 | 0.94% | +0.03% | +1.26% | |
| 17 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 0.89% | -0.03% | -3.93% | |
| 18 | NULV | Nuveen Esg Large-cap Val ETF | ETF-其他 | 0.77% | +0.04% | -0.56% | |
| 19 | USXF | Ishares Esg Advance Msci USA | ETF-其他 | 0.75% | -0.01% | -1.19% | |
| 20 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-其他 | 0.49% | +0.01% | -0.21% | |
| 21 | BGRN | Ishares Usd Green Bond ETF | ETF-其他 | 0.46% | +0.01% | +4.81% | |
| 22 | NUSC | Nuveen Esg Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.38% | -0.03% | -2.39% | |
| 23 | ESGE | Ishares Inc Ishares Esg Awar | ETF-其他 | 0.36% | — | +1.30% | |
| 24 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-其他 | 0.33% | — | -0.24% | |
| 25 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.31% | -0.03% | — | |
| 26 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.30% | -0.03% | -3.79% | |
| 27 | SUSB | Ishares Esg Aware 1-5 Year U | ETF-其他 | 0.30% | — | +0.79% | |
| 28 | VCEB | Vanguard Esg US CORP Bond | ETF-投资级公司债 | 0.29% | -0.01% | +0.94% | |
| 29 | WTM | White Mountains Insurance Group, Ltd. | 股票-金融 | 0.26% | — | — | |
| 30 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.24% | -0.07% | — | |
| 31 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 0.22% | — | -2.84% | |
| 32 | HYMB | Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF | ETF-其他 | 0.21% | -0.03% | -4.13% | |
| 33 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 0.20% | — | -4.10% | |
| 34 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.20% | +0.01% | — | |
| 35 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.17% | +0.01% | +7.78% | |
| 36 | MPC | Marathon Petroleum CORP | 股票-能源 | 0.13% | +0.13% | NEW | |
| 37 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-其他 | 0.13% | +0.01% | -0.18% | |
| 38 | ITW | Illinois Tool Works | 股票-工业 | 0.12% | -0.01% | — | |
| 39 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.12% | -0.01% | -5.67% |
投资组合表现
Q4 2026表现
+0.1%
近4个季度表现
+12.4%
- 标准差
- +8.5%
- 贝塔系数
- +0.58
- 阿尔法
- +2.3%
- 最大回撤
- -4.4%
- 年化表现
- +13.2%
- 对标普胜率
- +37.5%
- 索提诺比率
- +2.81
- 斯图泽指数
- +0.43
- 特雷诺比率
- +0.22
- 斯特林比率
- +0.95
- 卡玛比率
- +3
- 信息比率
- -0.74
- 跟踪误差
- +7.1%
- 下行标准差
- +4.6%
- 正收益月份占比
- +71.9%
- 负收益月份占比
- +28.1%
- 最佳12个月
- +25.7%
- 最差12个月
- +4.8%
- 效率比率
- +0.55
- 夏普比率
- +1.5
- 行业分散度
- +7%
- 偏度
- -0.44
- 峰度
- -0.55
- 上行潜力
- +4.35
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
Shotwell Rutter Baer Inc 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Marathon Petroleum CORP (MPC); 加仓: Dimensional International Sm (DISV) — 股数 +0.02%; 减仓: Avantis US Small Cap Value (AVUV) — 股数 -0.98%; 减仓: Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — 股数 -0.88%; 加仓: Dimensional International Va (DFIV) — 股数 +0.50%.
申报历史
FAQ
Shotwell Rutter Baer Inc 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Shotwell Rutter Baer Inc 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.8亿，分布在 39 个已申报仓位之中。
Shotwell Rutter Baer Inc 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Shotwell Rutter Baer Inc 按市值排列的前几大持股为：
1. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$2776.8万 (15.4%)
2. Avantis US Large Cap Value (AVLV) — US$1872.9万 (10.4%)
3. Dimsnl Intr Cf In Etf-usd In (DFGX) — US$1401.0万 (7.8%)
4. Vanguard Int-term Corporate (VCIT) — US$1395.2万 (7.8%)
5. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$1221.2万 (6.8%)
Shotwell Rutter Baer Inc 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Shotwell Rutter Baer Inc 共进行了 34 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 16 个既有持股、减仓 17 个仓位，并完全清仓 0 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Marathon Petroleum CORP (MPC); 加仓: Dimensional International Sm (DISV) — 股数 +0.02%; 减仓: Avantis US Small Cap Value (AVUV) — 股数 -0.98%; 减仓: Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — 股数 -0.88%; 加仓: Dimensional International Va (DFIV) — 股数 +0.50%
Shotwell Rutter Baer Inc 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Shotwell Rutter Baer Inc 的主要板块分布如下：
• Consumer Staples: 29.3%
• Financials: 24.0%
• Information Technology: 22.8%
• Energy: 12.5%
• Industrials: 11.4%
投资风格解析
Shotwell Rutter Baer Inc重建的 13F 持仓回测显示，过去 32 个月年化回报率为 13.2%，跑赢 S&P 500 2.3 个百分点；贝塔系数为 0.58（波动性低于大盘），季度胜率为 38%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 28 降至 3，持仓风格转向更长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 VTI（+US$347.5万，现达 US$2776.8万），同时减持 MUNI（-US$38.8万，仍持有 US$685.7万）。
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