CIK: 0002008310
申报总市值
US$1.7亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 38
Shotwell Rutter Baer Inc在最新一期 13F 报告中披露了 38 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.7亿，季度换手率为 4.8%。
Shotwell Rutter Baer Inc 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.070——换算下来相当于约 14 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 38 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.31），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 4.6 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 1%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
加仓 JMUB
+65.8% US$178.6万
减仓 MUNI
-14.7% -US$132.5万
减仓 VTI
+6.3% US$5.5万
加仓 AVLV
+1.3% US$69.0万
加仓 AVUV
+1.5% US$52.3万
加仓 VGIT
+4.8% US$38.4万
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 14.27% | -0.28% | +6.27% | |
| 2 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型股与成长 | 10.26% | +0.19% | +1.31% | |
| 3 | DFGX | Dimsnl Intr Cf In Etf-usd In | ETF-其他 | 8.10% | +0.05% | +3.76% | |
| 4 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投资级公司债 | 8.08% | +0.04% | +3.96% | |
| 5 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 6.90% | +0.16% | +1.51% | |
| 6 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 6.69% | -0.01% | +1.87% | |
| 7 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新兴市场 | 6.16% | — | +0.93% | |
| 8 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 5.68% | +0.11% | +4.82% | |
| 9 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 5.20% | -0.11% | -1.67% | |
| 10 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 4.28% | +0.09% | -0.02% | |
| 11 | MUNI | Pimco Intermediate Municipal | ETF-其他 | 4.26% | -0.89% | -14.68% | |
| 12 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 3.22% | +0.11% | +5.08% | |
| 13 | DFGR | Dim Global Real Estate ETF | ETF-其他 | 3.05% | +0.08% | +5.21% | |
| 14 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 2.71% | +0.06% | +5.28% | |
| 15 | JMUB | Jpmorgan Municipal ETF | ETF-其他 | 2.70% | +1.01% | +65.83% | |
| 16 | DMXF | Ishares Esg Advanc Msci Eafe | ETF-其他 | 0.87% | -0.04% | +0.23% | |
| 17 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 0.86% | -0.08% | -2.97% | |
| 18 | NULV | Nuveen Esg Large-cap Val ETF | ETF-其他 | 0.70% | -0.06% | -4.15% | |
| 19 | USXF | Ishares Esg Advance Msci USA | ETF-其他 | 0.67% | -0.05% | +1.46% | |
| 20 | BGRN | Ishares Usd Green Bond ETF | ETF-其他 | 0.46% | -0.02% | -0.42% | |
| 21 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-其他 | 0.45% | -0.04% | -0.19% | |
| 22 | WMT | Walmart INC | 股票-非周期性消费 | 0.40% | +0.03% | — | |
| 23 | NUSC | Nuveen Esg Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.38% | -0.02% | -0.16% | |
| 24 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.35% | -0.03% | -5.33% | |
| 25 | ESGE | Ishares INC Ishares Esg Awar | ETF-其他 | 0.33% | -0.02% | -1.77% | |
| 26 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-其他 | 0.33% | -0.02% | -0.49% | |
| 27 | VCEB | Vanguard Esg US CORP Bond | ETF-投资级公司债 | 0.32% | — | +1.02% | |
| 28 | WTM | White Mountains Insurance Group, Ltd. | 股票-金融 | 0.31% | +0.01% | — | |
| 29 | SUSB | Ishares Esg Aware 1-5 Year U | ETF-其他 | 0.31% | — | +2.78% | |
| 30 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.29% | -0.08% | — | |
| 31 | HYMB | Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF | ETF-其他 | 0.25% | -0.04% | -9.23% | |
| 32 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 0.22% | -0.03% | -12.20% | |
| 33 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 0.22% | -0.01% | -4.21% | |
| 34 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.18% | -0.01% | +3.95% | |
| 35 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.14% | -0.01% | -0.73% | |
| 36 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-其他 | 0.13% | — | -3.23% | |
| 37 | ITW | Illinois Tool Works | 股票-工业 | 0.13% | — | — | |
| 38 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.13% | — | — |
Q3 2026表现
+2.1%
近4个季度表现
+21.9%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的56%）计算
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 38 | US$1.7亿 | 5 | |
| 2025-12-31 | 39 | US$1.7亿 | 9 | |
| 2025-09-30 | 37 | US$1.5亿 | 28 | |
| 2025-06-30 | 37 | US$1.5亿 | 0 | |
| 2025-03-31 | 33 | US$1.1亿 | 0 | |
| 2024-12-31 | 34 | US$1.2亿 | 0 | |
| 2024-09-30 | 34 | US$1.2亿 | 0 | |
| 2024-06-30 | 33 | US$1.1亿 | 0 | |
| 2024-03-31 | 18 | US$4932.3万 | 0 | |
| 2023-12-31 | 34 | US$1.0亿 | 0 |
Shotwell Rutter Baer Inc 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 清仓: Ishares Short-term National (SUB); 加仓: Jpmorgan Municipal ETF (JMUB) — 股数 +65.83%; 减仓: Pimco Intermediate Municipal (MUNI) — 股数 -14.68%; 加仓: Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — 股数 +6.27%; 加仓: Avantis US Large Cap Value (AVLV) — 股数 +1.31%.
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-01-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-10-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-07-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-04-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-01-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-10-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-07-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-04-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-01-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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