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Shotwell Rutter Baer Inc — 13F 申报持股与主要持仓（Q2 2026）
Shotwell Rutter Baer IncCIK: 0002008310
趋势追踪型分散型投资策略行业集中型
申报总市值
US$1.8亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 38
Shotwell Rutter Baer Inc在最新一期 13F 报告中披露了 38 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.8亿，季度换手率为 7.5%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 28.98
- 持仓稳定性
- 7.48
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 82.34
- 多样化
- 76
- 仓位均衡度
- 86.58
Shotwell Rutter Baer Inc 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.072——换算下来相当于约 14 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 38 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.34），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.9 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 1%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 VTI
-1.1% US$340.7万
加仓 AVEM
-4.0% US$157.4万
减仓 DISV
-3.5% -US$15.8万
减仓 DFIV
-4.8% -US$18.7万
减仓 MUNI
-2.9% -US$15.3万
减仓 VCIT
+2.9% US$37.6万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 15.21% | +0.94% | -1.15% | |
| 2 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型股与成长 | 10.54% | +0.28% | -2.80% | |
| 3 | DFGX | Dimsnl Intr Cf In Etf-usd In | ETF-其他 | 7.79% | -0.31% | +0.74% | |
| 4 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投资级公司债 | 7.76% | -0.32% | +2.86% | |
| 5 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 7.09% | +0.19% | -2.60% | |
| 6 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 6.80% | +0.11% | -2.20% | |
| 7 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新兴市场 | 6.62% | +0.46% | -3.96% | |
| 8 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 5.40% | -0.28% | +2.73% | |
| 9 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 4.77% | -0.43% | -3.47% | |
| 10 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 3.90% | -0.38% | -4.80% | |
| 11 | MUNI | Pimco Intermediate Municipal | ETF-其他 | 3.89% | -0.37% | -2.87% | |
| 12 | DFGR | Dim Global Real Estate ETF | ETF-其他 | 3.09% | +0.04% | -0.46% | |
| 13 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 3.08% | -0.14% | +1.69% | |
| 14 | JMUB | Jpmorgan Municipal ETF | ETF-其他 | 2.81% | +0.11% | +9.95% | |
| 15 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 2.67% | -0.04% | +5.87% | |
| 16 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 0.92% | +0.06% | — | |
| 17 | DMXF | Ishares Esg Advanc Msci Eafe | ETF-其他 | 0.91% | +0.04% | -0.12% | |
| 18 | USXF | Ishares Esg Advance Msci USA | ETF-其他 | 0.76% | +0.09% | -3.98% | |
| 19 | NULV | Nuveen Esg Large-cap Val ETF | ETF-其他 | 0.73% | +0.03% | +1.37% | |
| 20 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-其他 | 0.48% | +0.03% | -1.47% | |
| 21 | BGRN | Ishares Usd Green Bond ETF | ETF-其他 | 0.45% | -0.01% | +4.93% | |
| 22 | NUSC | Nuveen Esg Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.41% | +0.03% | -0.01% | |
| 23 | ESGE | Ishares Inc Ishares Esg Awar | ETF-其他 | 0.36% | +0.03% | -4.42% | |
| 24 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.34% | -0.06% | — | |
| 25 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.33% | -0.02% | -0.16% | |
| 26 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-其他 | 0.33% | — | -1.74% | |
| 27 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.31% | +0.03% | — | |
| 28 | VCEB | Vanguard Esg US CORP Bond | ETF-投资级公司债 | 0.30% | -0.02% | +2.24% | |
| 29 | SUSB | Ishares Esg Aware 1-5 Year U | ETF-其他 | 0.30% | -0.01% | +1.92% | |
| 30 | WTM | White Mountains Insurance Group, Ltd. | 股票-金融 | 0.26% | -0.05% | -4.55% | |
| 31 | HYMB | Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF | ETF-其他 | 0.24% | -0.01% | -1.05% | |
| 32 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 0.22% | — | -0.79% | |
| 33 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 0.20% | -0.02% | -3.90% | |
| 34 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.19% | +0.01% | -1.69% | |
| 35 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.16% | +0.02% | +3.80% | |
| 36 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.13% | — | — | |
| 37 | ITW | Illinois Tool Works | 股票-工业 | 0.13% | — | — | |
| 38 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-其他 | 0.12% | -0.01% | -2.23% |
投资组合表现
Q3 2026表现
+1.7%
近4个季度表现
+17.7%
- 标准差
- +8.5%
- 贝塔系数
- +0.57
- 阿尔法
- +3.8%
- 最大回撤
- -4.4%
- 年化表现
- +14.9%
- 对标普胜率
- +40%
- 索提诺比率
- +3.22
- 斯图泽指数
- +0.48
- 特雷诺比率
- +0.25
- 斯特林比率
- +1.07
- 卡玛比率
- +3.39
- 信息比率
- -0.58
- 跟踪误差
- +7.2%
- 下行标准差
- +4.4%
- 正收益月份占比
- +73.3%
- 负收益月份占比
- +26.7%
- 最佳12个月
- +25.7%
- 最差12个月
- +4.8%
- 效率比率
- +0.61
- 夏普比率
- +1.68
- 行业分散度
- +7.8%
- 偏度
- -0.53
- 峰度
- -0.41
- 上行潜力
- +4.69
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
Shotwell Rutter Baer Inc 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 减仓: Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — 股数 -1.15%; 减仓: Avantis Emerging Markets Eq (AVEM) — 股数 -3.96%; 减仓: Dimensional International Sm (DISV) — 股数 -3.47%; 减仓: Dimensional International Va (DFIV) — 股数 -4.80%; 减仓: Pimco Intermediate Municipal (MUNI) — 股数 -2.87%.
申报历史
FAQ
Shotwell Rutter Baer Inc 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Shotwell Rutter Baer Inc 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.8亿，分布在 38 个已申报仓位之中。
Shotwell Rutter Baer Inc 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Shotwell Rutter Baer Inc 按市值排列的前几大持股为：
1. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$2770.0万 (15.2%)
2. Avantis US Large Cap Value (AVLV) — US$1920.0万 (10.5%)
3. Dimsnl Intr Cf In Etf-usd In (DFGX) — US$1419.7万 (7.8%)
4. Vanguard Int-term Corporate (VCIT) — US$1413.0万 (7.8%)
5. Avantis US Small Cap Value (AVUV) — US$1292.0万 (7.1%)
Shotwell Rutter Baer Inc 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Shotwell Rutter Baer Inc 共进行了 33 项显著调整：新建仓 0 个仓位、加仓 11 个既有持股、减仓 22 个仓位，并完全清仓 0 个持股。 其中幅度最大的异动：减仓: Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — 股数 -1.15%; 减仓: Avantis Emerging Markets Eq (AVEM) — 股数 -3.96%; 减仓: Dimensional International Sm (DISV) — 股数 -3.47%; 减仓: Dimensional International Va (DFIV) — 股数 -4.80%; 减仓: Pimco Intermediate Municipal (MUNI) — 股数 -2.87%
Shotwell Rutter Baer Inc 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Shotwell Rutter Baer Inc 的主要板块分布如下：
• Consumer Staples: 32.6%
• Information Technology: 29.8%
• Financials: 25.3%
• Industrials: 12.2%
投资风格解析
Shotwell Rutter Baer Inc重建的 13F 持仓回测显示，过去 30 个月年化回报率为 14.9%，跑赢 S&P 500 3.8 个百分点；贝塔系数为 0.57（波动性低于大盘），季度胜率为 40%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 32.6% 集中于Consumer Staples。
过去两个季度，该机构持续加码 VTI（+US$346.2万，现达 US$2770.0万），同时减持 MUNI（-US$147.7万，仍持有 US$709.2万）。
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