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Potrero Capital Research LLC SEC 13F 投资组合（US$1.8亿，Q2 2026）
Potrero Capital Research LLCCIK: 0001536630
高频交易型行业集中型趋势追踪型
申报总市值
US$1.8亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 47
Potrero Capital Research LLC在最新一期 13F 报告中披露了 47 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.8亿，季度换手率为 96.4%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 16.42
- 持仓稳定性
- 96.38
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 88
- 仓位均衡度
- 90.92
Potrero Capital Research LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.041——换算下来相当于约 24 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 47 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.91），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 62%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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清仓 BIRK
减仓 BL
-43.3% -US$888.5万
清仓 YETI
清仓 AD
新建仓 G2131A108
新建仓 AMBA
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 44 大持股（共 47 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STX | Seagate Technology Holdings plc | 股票-科技 | 9.77% | +2.96% | -35.72% | |
| 2 | GLW | Corning Inc | 股票-科技 | 8.83% | +3.35% | -5.39% | |
| 3 | GMTL | Guardian Metal Resources | 股票-其他 | 4.90% | +1.04% | +75.07% | |
| 4 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工业 | 4.63% | -0.24% | -22.01% | |
| 5 | ✓ | Churchill Cap CORP Xi | 股票-其他 | 4.37% | +4.37% | NEW | |
| 6 | AMBA | Ambarella, Inc. | 股票-科技 | 4.13% | +4.13% | NEW | |
| 7 | HIMS | Hims & Hers Health Inc | 股票-医疗保健 | 4.10% | +4.10% | NEW | |
| 8 | AEIS | Advanced Energy Industries | 股票-工业 | 3.85% | +3.85% | NEW | |
| 9 | BL | Blackline Inc | 股票-科技 | 3.72% | -5.84% | -43.35% | |
| 10 | NOK | Nokia Corp-spon Adr | 股票-科技 | 3.49% | -1.14% | -49.61% | |
| 11 | AMRZ | Amrize Ltd | 股票-原材料 | 3.42% | -2.33% | -30.93% | |
| 12 | TAC | Transalta CORP | 股票-其他 | 3.38% | -2.98% | -44.43% | |
| 13 | GFS | GLOBALFOUNDRIES Inc. | 股票-科技 | 2.80% | +2.80% | NEW | |
| 14 | BSTZ | Blackrock Sci & Tech Trm Tr | 股票-其他 | 2.79% | +2.79% | NEW | |
| 15 | ATEX | Anterix Inc | 股票-其他 | 2.66% | -2.72% | -79.73% | |
| 16 | BILL | Bill Holdings Inc | 股票-科技 | 2.37% | -1.66% | -31.31% | |
| 17 | ENPH | Enphase Energy Inc | 股票-科技 | 2.35% | +2.35% | NEW | |
| 18 | GLXY | Galaxy Digital Inc-a | 股票-其他 | 2.31% | +2.31% | NEW | |
| 19 | TLN | Talen Energy CORP | 股票-公用事业 | 2.22% | +0.18% | — | |
| 20 | MPTI | M-tron Industries Inc | 股票-其他 | 2.10% | +0.80% | +20.00% | |
| 21 | IE | Ivanhoe Electric Inc / US | 股票-其他 | 2.04% | +2.04% | NEW | |
| 22 | TTWO | Take-two Interactive Softwre | 股票-通信服务 | 1.67% | +1.67% | NEW | |
| 23 | SPT | Sprout Social Inc - Class A | 股票-其他 | 1.58% | -0.37% | -32.24% | |
| 24 | NN | Nextnav Inc | 股票-其他 | 1.44% | +1.44% | NEW | |
| 25 | WEAV | Weave Communications Inc | 股票-其他 | 1.41% | -0.35% | -31.80% | |
| 26 | MWH | Solv Energy Inc-cl A | 股票-其他 | 1.25% | +1.25% | NEW | |
| 27 | LGN | Legence Corp-cl A | 股票-其他 | 1.19% | +0.32% | — | |
| 28 | CROX | Crocs Inc | 股票-周期性消费 | 1.14% | -4.01% | -83.13% | |
| 29 | NXDR | Nextdoor Holdings Inc | 股票-其他 | 1.13% | -0.54% | -53.79% | |
| 30 | GLNG | Golar LNG Limited | 股票-能源 | 1.11% | +1.11% | NEW | |
| 31 | KEEL | Keel Infrastructure CORP | 股票-其他 | 0.96% | +0.96% | NEW | |
| 32 | ✓ | 股票-其他 | 0.95% | +0.95% | NEW | ||
| 33 | CMRC | Commerce.com Inc | 股票-其他 | 0.93% | -0.30% | -24.88% | |
| 34 | STRZ | Starz Entertainment CORP | 股票-其他 | 0.90% | +0.90% | NEW | |
| 35 | BE | Bloom Energy Corp- A | 股票-工业 | 0.84% | +0.84% | NEW | |
| 36 | CRDO | Credo Technology Group Holding Ltd | 股票-科技 | 0.76% | +0.76% | NEW | |
| 37 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.64% | +0.64% | NEW | |
| 38 | REAL | Realreal Inc/the | 股票-其他 | 0.54% | +0.54% | NEW | |
| 39 | FRSH | Freshworks Inc-cl A | 股票-其他 | 0.36% | +0.04% | — | |
| 40 | BLND | Blend Labs Inc-a | 股票-其他 | 0.36% | -0.21% | -31.00% | |
| 41 | ZVIA | Zevia Pbc-a | 股票-其他 | 0.29% | -0.96% | -81.92% | |
| 42 | BMM | Blue Moon Metals Inc | 股票-其他 | 0.28% | -0.03% | — | |
| 43 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.06% | -0.02% | -8.26% | |
| 44 | BBBY-WS | Bed Bath & Beyond Inc | 股票-其他 | — | -0.01% | -47.83% |
投资组合表现
Q3 2026表现
-2.1%
近4个季度表现
+20%
- 标准差
- +23.8%
- 贝塔系数
- +1.3
- 阿尔法
- -10.8%
- 最大回撤
- -15.4%
- 年化表现
- +13.2%
- 对标普胜率
- +50%
- 索提诺比率
- +1.06
- 斯图泽指数
- +0.19
- 特雷诺比率
- +0.12
- 斯特林比率
- +0.59
- 卡玛比率
- +0.86
- 信息比率
- -0.28
- 跟踪误差
- +17.2%
- 下行标准差
- +14.4%
- 正收益月份占比
- +61.1%
- 负收益月份占比
- +38.9%
- 最佳12个月
- +49.5%
- 最差12个月
- -12.6%
- 效率比率
- +0.23
- 夏普比率
- +0.64
- 行业分散度
- +19.4%
- 偏度
- -0.08
- 峰度
- -0.62
- 上行潜力
- +2.82
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 47 | US$1.8亿 | 96 | ||
| 2026 Q1 | 34 | US$1.6亿 | 100 | ||
| 2025 Q4 | 37 | US$3.0亿 | 100 | ||
| 2025 Q3 | 43 | US$8.7亿 | 100 | ||
| 2025 Q2 | 31 | US$4.1亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 22 | US$2.0亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 32 | US$3.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 41 | US$3.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 31 | US$2.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 29 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 28 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 26 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 30 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 29 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 31 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 51 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 57 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 63 | US$3.0亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 72 | US$3.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 90 | US$4.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 103 | US$4.2亿 | 71 | ||
| 2021 Q1 | 106 | US$4.2亿 | 100 | ||
| 2020 Q4 | 73 | US$7.9亿 | 100 | ||
| 2020 Q3 | 57 | US$3.1亿 | 69 | ||
| 2020 Q2 | 46 | US$2.1亿 | 90 | ||
| 2020 Q1 | 47 | US$1.4亿 | 95 | ||
| 2019 Q4 | 44 | US$1.8亿 | 62 | ||
| 2019 Q3 | 50 | US$1.7亿 | 52 | ||
| 2019 Q2 | 50 | US$1.7亿 | 61 | ||
| 2019 Q1 | 45 | US$1.6亿 | 79 | ||
| 2018 Q4 | 45 | US$1.4亿 | 82 | ||
| 2018 Q3 | 40 | US$1.5亿 | 73 | ||
| 2018 Q2 | 44 | US$1.3亿 | 72 | ||
| 2018 Q1 | 51 | US$1.3亿 | 64 | ||
| 2017 Q4 | 42 | US$1.2亿 | 57 | ||
| 2017 Q3 | 37 | US$1.2亿 | 43 | ||
| 2017 Q2 | 38 | US$1.1亿 | 45 | ||
| 2017 Q1 | 42 | US$1.1亿 | 61 | ||
| 2016 Q4 | 44 | US$1.1亿 | 73 | ||
| 2016 Q3 | 45 | US$1.1亿 | 56 | ||
| 2016 Q2 | 40 | US$1.1亿 | 39 | ||
| 2016 Q1 | 34 | US$1.1亿 | 49 | ||
| 2015 Q4 | 37 | US$1.1亿 | 0 |
Potrero Capital Research LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Birkenstock Holding plc (BIRK); 清仓: Yeti Holdings Inc (YETI); 新建仓: Churchill Cap CORP Xi; 新建仓: Ambarella, Inc. (AMBA); 清仓: Array Digital Infrastructure (AD).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ✓ | Churchill Cap CORP Xi | +4.4% | NEW | 新建仓 |
| 2 | AMBA | Ambarella, Inc. | +4.1% | NEW | 新建仓 |
| 3 | HIMS | Hims & Hers Health Inc | +4.1% | NEW | 新建仓 |
| 4 | AEIS | Advanced Energy Industries | +3.9% | NEW | 新建仓 |
| 5 | GLW | Corning Inc | +3.4% | -5.39% | 减仓 |
| 6 | STX | Seagate Technology Holdings plc | +3% | -35.72% | 减仓 |
| 7 | GFS | GLOBALFOUNDRIES Inc. | +2.8% | NEW | 新建仓 |
| 8 | BSTZ | Blackrock Sci & Tech Trm Tr | +2.8% | NEW | 新建仓 |
| 9 | ENPH | Enphase Energy Inc | +2.4% | NEW | 新建仓 |
| 10 | GLXY | Galaxy Digital Inc-a | +2.3% | NEW | 新建仓 |
| 11 | IE | Ivanhoe Electric Inc / US | +2% | NEW | 新建仓 |
| 12 | TTWO | Take-two Interactive Softwre | +1.7% | NEW | 新建仓 |
| 13 | NN | Nextnav Inc | +1.4% | NEW | 新建仓 |
| 14 | MWH | Solv Energy Inc-cl A | +1.3% | NEW | 新建仓 |
| 15 | GLNG | Golar LNG Limited | +1.1% | NEW | 新建仓 |
| 16 | GMTL | Guardian Metal Resources | +1% | +75.07% | 加仓 |
| 17 | KEEL | Keel Infrastructure CORP | +1% | NEW | 新建仓 |
| 18 | ✓ | +1% | NEW | 新建仓 | |
| 19 | STRZ | Starz Entertainment CORP | +0.9% | NEW | 新建仓 |
| 20 | BE | Bloom Energy Corp- A | +0.8% | NEW | 新建仓 |
| 21 | MPTI | M-tron Industries Inc | +0.8% | +20.00% | 加仓 |
| 22 | CRDO | Credo Technology Group Holding Ltd | +0.8% | NEW | 新建仓 |
| 23 | INTC | Intel CORP | +0.6% | NEW | 新建仓 |
| 24 | REAL | Realreal Inc/the | +0.5% | NEW | 新建仓 |
| 25 | LGN | Legence Corp-cl A | +0.3% | — | 不变 |
| 26 | TLN | Talen Energy CORP | +0.2% | — | 不变 |
| 27 | FRSH | Freshworks Inc-cl A | 0% | — | 不变 |
| 28 | BBBY-WS | Bed Bath & Beyond Inc | 0% | -47.83% | 减仓 |
| 29 | META | Meta Platforms Inc-class A | 0% | -8.26% | 减仓 |
| 30 | BMM | Blue Moon Metals Inc | 0% | — | 不变 |
| 31 | BLND | Blend Labs Inc-a | -0.2% | -31.00% | 减仓 |
| 32 | GEV | GE Vernova Inc | -0.2% | -22.01% | 减仓 |
| 33 | CMRC | Commerce.com Inc | -0.3% | -24.88% | 减仓 |
| 34 | WEAV | Weave Communications Inc | -0.4% | -31.80% | 减仓 |
| 35 | SPT | Sprout Social Inc - Class A | -0.4% | -32.24% | 减仓 |
| 36 | NXDR | Nextdoor Holdings Inc | -0.5% | -53.79% | 减仓 |
| 37 | ZVIA | Zevia Pbc-a | -1% | -81.92% | 减仓 |
| 38 | SOLS | Solstice Adv Materials Inc | -1% | EXIT | 清仓 |
| 39 | NOK | Nokia Corp-spon Adr | -1.1% | -49.61% | 减仓 |
| 40 | AKAM | Akamai Technologies Inc | -1.4% | EXIT | 清仓 |
| 41 | BILL | Bill Holdings Inc | -1.7% | -31.31% | 减仓 |
| 42 | AMRZ | Amrize Ltd | -2.3% | -30.93% | 减仓 |
| 43 | TPB | Turning Point Brands Inc | -2.6% | EXIT | 清仓 |
| 44 | ATEX | Anterix Inc | -2.7% | -79.73% | 减仓 |
| 45 | HNGE | Hinge Health Inc-a | -2.8% | EXIT | 清仓 |
| 46 | TAC | Transalta CORP | -3% | -44.43% | 减仓 |
| 47 | CROX | Crocs Inc | -4% | -83.13% | 减仓 |
| 48 | AD | Array Digital Infrastructure | -4.5% | EXIT | 清仓 |
| 49 | YETI | Yeti Holdings Inc | -5.7% | EXIT | 清仓 |
| 50 | BL | Blackline Inc | -5.8% | -43.35% | 减仓 |
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申报历史
FAQ
Potrero Capital Research LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Potrero Capital Research LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.8亿，分布在 47 个已申报仓位之中。
Potrero Capital Research LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Potrero Capital Research LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Seagate Technology Holdings plc (STX) — US$1757.9万 (9.8%)
2. Corning Inc (GLW) — US$1588.2万 (8.8%)
3. Guardian Metal Resources (GMTL) — US$881.8万 (4.9%)
4. GE Vernova Inc (GEV) — US$832.4万 (4.6%)
5. Churchill Cap CORP Xi — US$786.2万 (4.4%)
Potrero Capital Research LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Potrero Capital Research LLC 共进行了 47 项显著调整：新建仓 20 个仓位、加仓 2 个既有持股、减仓 18 个仓位，并完全清仓 7 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Birkenstock Holding plc (BIRK); 清仓: Yeti Holdings Inc (YETI); 新建仓: Churchill Cap CORP Xi; 新建仓: Ambarella, Inc. (AMBA); 清仓: Array Digital Infrastructure (AD)
Potrero Capital Research LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Potrero Capital Research LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 62.8%
• Industrials: 15.1%
• Health Care: 6.6%
• Materials: 5.5%
• Utilities: 3.6%
• Communication Services: 2.8%
投资风格解析
Potrero Capital Research LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 13.2%，跑输 S&P 500 10.8 个百分点；贝塔系数为 1.30（波动性高于大盘），季度胜率为 50%。
该机构的持仓风格高度分散、交易频繁，其中 62.8% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 96，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续减持 TAC，累计减少 US$1572.4万，但目前仍持有 US$607.4万。
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