Sfmg, LLC — 完整 13F 投资组合解析

CIK: 0001512026

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$14.8亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 333

SFMG, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 333 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$14.8亿，季度换手率为 10.4%。

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机构性格雪花图

集中度: 20.27
持仓稳定性: 10.42
动能／逆势: 100
行业集中度: 54.81
多样化: 100
仓位均衡度: 61.26

Sfmg, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.051——换算下来相当于约 20 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 333 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.87），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 48%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 COWZ
-40.4%　-US$2175.9万
加仓 ATO
-0.2%　US$1778.1万
加仓 SPY
+0.7%　US$819.9万
减仓 MSFT
-1.0%　-US$720.7万
加仓 NVDA
+2.5%　US$458.3万
加仓 AMAT
-1.3%　US$411.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 333 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	ATO	Atmos Energy CORP	股票-公用事业	13.24%	+1.32%	-0.17%
2	PTLC	Pacer Trendpilot US Large Ca	ETF-其他	8.91%	-0.08%	+3.91%
3	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	ETF-大型股与成长	8.59%	+0.20%	+1.13%
4	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	ETF-避险与商品	7.22%	-0.14%	+2.76%
5	QUS	Ss Spdr Msci U Stratfact ETF	ETF-其他	6.29%	+0.14%	+2.76%
6	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	ETF-其他	4.40%	-0.05%	+4.91%
7	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.02%	-0.05%	+4.77%
8	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	3.62%	-0.26%	-3.08%
9	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.46%	+0.33%	+2.46%
10	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	2.40%	-1.43%	-40.42%
11	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.32%	-0.11%	-0.87%
12	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.57%	-0.07%	-4.12%
13	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.53%	+0.56%	+0.67%
14	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.53%	-0.46%	-1.00%
15	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.38%	-0.16%	-2.58%
16	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	1.17%	+0.29%	-1.26%
17	SCHQ	Schwab Long-term US Treasury	ETF-政府公债	1.15%	+0.14%	+13.35%
18	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	1.10%	-0.04%	-3.17%
19	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.92%	+0.10%	-0.77%
20	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.91%	—	-1.61%
21	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.67%	-0.04%	-0.53%
22	COP	Conocophillips	股票-能源	0.60%	+0.17%	-0.71%
23	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	0.57%	+0.10%	-1.60%
24	FDIF	Fidelity Disruptors ETF	ETF-其他	0.52%	—	+5.92%
25	CSX	Csx CORP	股票-工业	0.50%	+0.07%	+0.33%
26	HON	Honeywell International INC	股票-工业	0.47%	+0.07%	+0.17%
27	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	0.45%	—	+0.47%
28	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.45%	—	+0.97%
29	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.45%	-0.07%	-1.09%
30	ARCC	Ares Capital CORP	股票-金融	0.43%	-0.06%	-3.48%
31	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	0.39%	-0.04%	+2.95%
32	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.39%	-0.06%	-2.77%
33	BXSL	Blackstone Secured Lending F	股票-金融	0.37%	-0.05%	-1.91%
34	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公债	0.37%	-0.08%	-17.28%
35	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.37%	—	+14.93%
36	BLK	Blackrock INC	股票-金融	0.36%	-0.05%	-2.07%
37	SLB	Slb LTD	股票-能源	0.35%	+0.09%	+1.31%
38	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.35%	-0.03%	+1.30%
39	CRM	Salesforce INC	股票-科技	0.34%	-0.13%	+3.68%
40	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.33%	—	+0.94%
41	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-医疗保健	0.32%	-0.06%	-0.24%
42	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.31%	+0.11%	+33.08%
43	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.30%	—	-8.57%
44	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.30%	-0.05%	+1.99%
45	MDT	Medtronic plc	股票-医疗保健	0.30%	-0.04%	-4.20%
46	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	股票-医疗保健	0.30%	-0.10%	+3.24%
47	QTEC	First Trust Nasdq 100 Tech I	ETF-科技型	0.29%	-0.04%	-6.01%
48	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.28%	—	+5.41%
49	ADBE	Adobe INC	股票-科技	0.28%	-0.10%	+3.44%
50	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	ETF-科技型	0.27%	-0.08%	+1.98%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.9%

近4个季度表现

+20.8%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的81%）计算

标准差: +10.7%
贝塔系数: +0.77
阿尔法: +2.6%
最大回撤: -6.6%
年化表现: +17.7%
对标普胜率: +52.8%
索提诺比率: +3.09
斯图泽指数: +0.46
特雷诺比率: +0.22
斯特林比率: +1.16
卡玛比率: +2.66
信息比率: -0.33
跟踪误差: +4.6%
下行标准差: +5.5%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +33.2%
最差12个月: +12.5%
效率比率: +0.62
夏普比率: +1.58
行业分散度: +9.1%
偏度: -0.21
峰度: -0.09
上行潜力: +4.62

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	333	US$14.8亿	10	1ATO 2PTLC 3SPHQ 主要持股2026-03-31 1.ATO 2.PTLC 3.SPHQ 4.GSLC 5.QUS 6.MOAT 7.AAPL 8.BRK-B 9.NVDA 10.COWZ
2025-12-31	315	US$14.9亿	8	1ATO 2PTLC 3SPHQ 主要持股2025-12-31 1.ATO 2.PTLC 3.SPHQ 4.GSLC 5.QUS 6.MOAT 7.AAPL 8.BRK-B 9.COWZ 10.IVV
2025-09-30	307	US$14.4亿	36	1ATO 2PTLC 3SPHQ 主要持股2025-09-30 1.ATO 2.PTLC 3.SPHQ 4.GSLC 5.QUS 6.MOAT 7.BRK-B 8.AAPL 9.COWZ 10.IVV
2025-06-30	280	US$13.3亿	0	1ATO 2SPHQ 3PTLC 主要持股2025-06-30 1.ATO 2.SPHQ 3.PTLC 4.GSLC 5.QUS 6.MOAT 7.BRK-B 8.COWZ 9.AAPL 10.IVV
2025-03-31	283	US$12.7亿	100	1ATO 2IVV 3SPHQ 主要持股2025-03-31 1.ATO 2.IVV 3.SPHQ 4.GSLC 5.QUS 6.BRK-B 7.MOAT 8.AAPL 9.COWZ 10.MSFT
2024-12-31	273	US$12.7亿	0	1ATO 2IVV 3SPHQ 主要持股2024-12-31 1.ATO 2.IVV 3.SPHQ 4.GSLC 5.QUS 6.AAPL 7.MOAT 8.COWZ 9.BRK-B 10.MSFT
2024-09-30	274	US$12.3亿	0	1ATO 2IVV 3SPHQ 主要持股2024-09-30 1.ATO 2.IVV 3.SPHQ 4.GSLC 5.QUS 6.MOAT 7.AAPL 8.COWZ 9.BRK-B 10.MSFT
2024-06-30	272	US$11.5亿	0	1IVV 2ATO 3SPHQ 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.ATO 3.SPHQ 4.GSLC 5.QUS 6.MOAT 7.AAPL 8.COWZ 9.BRK-B 10.MSFT
2024-03-31	283	US$11.6亿	0	1IVV 2ATO 3SPHQ 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.ATO 3.SPHQ 4.GSLC 5.QUS 6.MOAT 7.COWZ 8.BRK-B 9.AAPL 10.MSFT
2023-12-31	271	US$10.8亿	0	1ATO 2IVV 3SPHQ 主要持股2023-12-31 1.ATO 2.IVV 3.SPHQ 4.GSLC 5.QUS 6.MOAT 7.AAPL 8.COWZ 9.BRK-B 10.IGV
2023-09-30	256	US$9.7亿	0	1ATO 2IVV 3SPHQ 主要持股2023-09-30 1.ATO 2.IVV 3.SPHQ 4.GSLC 5.QUS 6.MOAT 7.COWZ 8.AAPL 9.BRK-B 10.IGV
2023-06-30	258	US$9.7亿	0	1ATO 2IVV 3SPHQ 主要持股2023-06-30 1.ATO 2.IVV 3.SPHQ 4.GSLC 5.QUS 6.MOAT 7.AAPL 8.COWZ 9.BRK-B 10.MSFT
2023-03-31	265	US$9.3亿	0	1ATO 2SPHQ 3IVV 主要持股2023-03-31 1.ATO 2.SPHQ 3.IVV 4.GSLC 5.QUS 6.MOAT 7.COWZ 8.AAPL 9.BRK-B 10.IGV
2022-12-31	264	US$9.0亿	0	1ATO 2SPHQ 3GSLC 主要持股2022-12-31 1.ATO 2.SPHQ 3.GSLC 4.IVV 5.QUS 6.IEI 7.MOAT 8.COWZ 9.BRK-B 10.AAPL
2022-09-30	253	US$8.6亿	0	1ATO 2IEI 3SPHQ 主要持股2022-09-30 1.ATO 2.IEI 3.SPHQ 4.GSLC 5.QUS 6.BND 7.MOAT 8.COWZ 9.IVV 10.AAPL
2022-06-30	276	US$8.6亿	0	1ATO 2IEI 3SPHQ 主要持股2022-06-30 1.ATO 2.IEI 3.SPHQ 4.GSLC 5.QUS 6.MOAT 7.BRK-B 8.AAPL 9.IGV 10.MSFT
2022-03-31	298	US$10.1亿	0	1ATO 2IVV 3SPHQ 主要持股2022-03-31 1.ATO 2.IVV 3.SPHQ 4.GSLC 5.QUS 6.MOAT 7.BRK-B 8.AAPL 9.IGV 10.IEI
2021-12-31	293	US$10.3亿	0	1ATO 2IVV 3SPHQ 主要持股2021-12-31 1.ATO 2.IVV 3.SPHQ 4.GSLC 5.QUS 6.MOAT 7.IGV 8.AAPL 9.BRK-B 10.MSFT
2021-09-30	259	US$9.0亿	0	1ATO 2IVV 3SPHQ 主要持股2021-09-30 1.ATO 2.IVV 3.SPHQ 4.GSLC 5.QUS 6.MOAT 7.IGV 8.BRK-B 9.IEI 10.AAPL
2021-06-30	265	US$9.0亿	100	1ATO 2IVV 3SPHQ 主要持股2021-06-30 1.ATO 2.IVV 3.SPHQ 4.GSLC 5.QUS 6.MOAT 7.IGV 8.IEI 9.BRK-B 10.AAPL
2021-03-31	240	US$8.6亿	26	1ATO 2IVV 3SPHQ 主要持股2021-03-31 1.ATO 2.IVV 3.SPHQ 4.GSLC 5.QUS 6.IGV 7.XLV 8.IEI 9.BRK-B 10.AAPL
2020-12-31	229	US$7.9亿	19	1ATO 2SPHQ 3IEI 主要持股2020-12-31 1.ATO 2.SPHQ 3.IEI 4.IVV 5.GSLC 6.IGV 7.BRK-B 8.QUS 9.XLV 10.AAPL
2020-09-30	187	US$7.3亿	15	1ATO 2IEI 3SPHQ 主要持股2020-09-30 1.ATO 2.IEI 3.SPHQ 4.IVV 5.GSLC 6.IGV 7.BRK-B 8.FIXD 9.QUS 10.GLD
2020-06-30	165	US$7.0亿	73	1ATO 2IEI 3SPHQ 主要持股2020-06-30 1.ATO 2.IEI 3.SPHQ 4.IVV 5.GSLC 6.IGV 7.QUS 8.BRK-B 9.XLV 10.GLD
2020-03-31	143	US$6.7亿	86	1ATO 2GOVT 3SHY 主要持股2020-03-31 1.ATO 2.GOVT 3.SHY 4.SPHQ 5.GSLC 6.MOAT 7.BRK-B 8.QUS 9.VGSH 10.GLD
2019-12-31	171	US$8.2亿	22	1ATO 2SPHQ 3SCHX 主要持股2019-12-31 1.ATO 2.SPHQ 3.SCHX 4.MOAT 5.GSLC 6.BRK-B 7.SCHM 8.QUS 9.SPAB 10.XLP
2019-09-30	156	US$7.4亿	11	1ATO 2SPHQ 3MOAT 主要持股2019-09-30 1.ATO 2.SPHQ 3.MOAT 4.SCHX 5.GSLC 6.BRK-B 7.AMLPUSD 8.XLP 9.SCHM 10.GOVT
2019-06-30	156	US$7.4亿	23	1ATO 2MOAT 3SPHQ 主要持股2019-06-30 1.ATO 2.MOAT 3.SPHQ 4.SCHX 5.BRK-B 6.GSLC 7.AMLPUSD 8.SCHM 9.XLP 10.GOVT
2019-03-31	145	US$6.9亿	41	1ATO 2SPHQ 3MOAT 主要持股2019-03-31 1.ATO 2.SPHQ 3.MOAT 4.SCHX 5.BRK-B 6.GSLC 7.SCHM 8.XLV 9.GOVT 10.XLP
2018-12-31	137	US$6.2亿	31	1ATO 2SPHQ 3SCHX 主要持股2018-12-31 1.ATO 2.SPHQ 3.SCHX 4.BRK-B 5.MOAT 6.QQQ 7.XLV 8.SCHO 9.BIL 10.SPY
2018-09-30	141	US$6.5亿	33	1ATO 2SCHX 3SPHQ 主要持股2018-09-30 1.ATO 2.SCHX 3.SPHQ 4.MOAT 5.BRK-B 6.GSLC 7.QQQ 8.SPY 9.XLV 10.XRT
2018-06-30	151	US$6.2亿	42	1ATO 2SCHX 3SPHQ 主要持股2018-06-30 1.ATO 2.SCHX 3.SPHQ 4.MOAT 5.BRK-B 6.FDT 7.QQQ 8.SPY 9.HEDJ 10.AAPL
2018-03-31	157	US$5.9亿	21	1ATO 2SCHX373935X 主要持股2018-03-31 1.ATO 2.SCHX 3.73935X 4.BRK-B 5.MOAT 6.FDT 7.73935A 8.SPY 9.HEDJ 10.IVV
2017-12-31	148	US$6.0亿	30	1ATO 2SCHX373935X 主要持股2017-12-31 1.ATO 2.SCHX 3.73935X 4.BRK-B 5.MOAT 6.FNDB 7.73935A 8.SPY 9.HEDJ 10.IVV
2017-09-30	127	US$5.1亿	19	1ATO273935X3SCHX 主要持股2017-09-30 1.ATO 2.73935X 3.SCHX 4.BRK-B 5.FNDB 6.SPY 7.73935A 8.SCHO 9.HEDJ 10.AAPL
2017-06-30	121	US$4.8亿	14	1ATO273935X3SCHX 主要持股2017-06-30 1.ATO 2.73935X 3.SCHX 4.BRK-B 5.FNDB 6.SPY 7.73935A 8.SCHO 9.IYT 10.AAPL
2017-03-31	116	US$4.9亿	32	1ATO273935X3BRK-B 主要持股2017-03-31 1.ATO 2.73935X 3.BRK-B 4.SCHX 5.FNDB 6.78355W 7.SPY 8.SCHO 9.73935A 10.IYT
2016-12-31	117	US$4.7亿	46	1ATO273935X3BRK-B 主要持股2016-12-31 1.ATO 2.73935X 3.BRK-B 4.SCHX 5.FNDB 6.78355W 7.SPY 8.XRT 9.IYT 10.SCHR
2016-09-30	111	US$4.6亿	11	1ATO273935X3BRK-B 主要持股2016-09-30 1.ATO 2.73935X 3.BRK-B 4.78355W 5.FNDB 6.XLP 7.SPY 8.IYZ 9.SCHR 10.IEI
2016-06-30	107	US$4.5亿	34	1ATO273935X3BRK-B 主要持股2016-06-30 1.ATO 2.73935X 3.BRK-B 4.XLP 5.78355W 6.FNDB 7.SPY 8.IYZ 9.IEI 10.SCHR
2016-03-31	99	US$4.5亿	63	1ATO273935X3BRK-B 主要持股2016-03-31 1.ATO 2.73935X 3.BRK-B 4.XLP 5.FNDB 6.SPY 7.IEI 8.SHV 9.SMHC 10.SCHR
2015-12-31	110	US$4.4亿	35	1ATO 2SPY373935X 主要持股2015-12-31 1.ATO 2.SPY 3.73935X 4.73935A 5.OEF 6.FNDB 7.XLP 8.SHV 9.SMHC 10.IVV
2015-09-30	115	US$4.1亿	59	1ATO 2SPY373935X 主要持股2015-09-30 1.ATO 2.SPY 3.73935X 4.SMHC 5.FNDB 6.73935A 7.SHV 8.XLP 9.SCHO 10.XLY
2015-06-30	121	US$4.5亿	100	1ATO273935X3SPY 主要持股2015-06-30 1.ATO 2.73935X 3.SPY 4.SMHC 5.FNDB 6.XLV 7.73935A 8.IHDG 9.JPEM 10.IYH
2015-03-31	178	US$12.4亿	100	1ATO273935X3HDV 主要持股2015-03-31 1.ATO 2.73935X 3.HDV 4.SPY 5.SMHC 6.FNDB 7.XLV 8.VNQ 9.73935A 10.IYH
2014-12-31	124	US$4.5亿	45	1ATO 2HDV373935X 主要持股2014-12-31 1.ATO 2.HDV 3.73935X 4.SPY 5.FNDB 6.73935A 7.VNQ 8.XLV 9.OEF 10.IYH
2014-09-30	90	US$3.2亿	43	1ATO 2HDV373935X 主要持股2014-09-30 1.ATO 2.HDV 3.73935X 4.SPY 5.FNDB 6.73935A 7.XLV 8.IYH 9.XLK 10.XLF
2014-06-30	86	US$2.9亿	24	1ATO 2HDV 3SPY 主要持股2014-06-30 1.ATO 2.HDV 3.SPY 4.73935X 5.73935A 6.XLV 7.XLB 8.XLE 9.XLU 10.XLK
2014-03-31	81	US$3.0亿	21	1ATO 2HDV373935X 主要持股2014-03-31 1.ATO 2.HDV 3.73935X 4.SPY 5.IJK 6.73935A 7.XLV 8.XLK 9.XLB 10.XLU
2013-12-31	79	US$2.9亿	24	1ATO 2HDV373935X 主要持股2013-12-31 1.ATO 2.HDV 3.73935X 4.SPY 5.IJK 6.73935A 7.XLV 8.XLK 9.XLI 10.XLY
2013-09-30	70	US$2.5亿	49	1ATO 2HDV373935X 主要持股2013-09-30 1.ATO 2.HDV 3.73935X 4.SPY 5.IJK 6.73935A 7.XLV 8.XLK 9.XLI 10.XLB
2013-06-30	71	US$2.5亿	—	1SPY 2ATO 3HDV 主要持股2013-06-30 1.SPY 2.ATO 3.HDV 4.73935X 5.IJK 6.XLV 7.73935A 8.VHT 9.XLY 10.VOO

本季持股变动

Sfmg, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Kinder Morgan INC (KMI); 清仓: Invesco S&p 500 Ex-rate Sens (XRLV); 减仓: Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) — 股数 -40.42%; 减仓: Atmos Energy CORP (ATO) — 股数 -0.17%; 加仓: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — 股数 +0.67%.

Sfmg, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	ATO	Atmos Energy CORP	+1.3%	-0.17%	减仓
2	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.6%	+0.67%	加仓
3	NVDA	Nvidia CORP	+0.3%	+2.46%	加仓
4	AMAT	Applied Materials INC	+0.3%	-1.26%	减仓
5	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	+0.2%	+1.13%	加仓
6	COP	Conocophillips	+0.2%	-0.71%	减仓
7	SCHQ	Schwab Long-term US Treasury	+0.1%	+13.35%	加仓
8	QUS	Ss Spdr Msci U Stratfact ETF	+0.1%	+2.76%	加仓
9	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+33.08%	加仓
10	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	-1.60%	减仓
11	WMT	Walmart INC	+0.1%	-0.77%	减仓
12	SLB	Slb LTD	+0.1%	+1.31%	加仓
13	DAR	Darling Ingredients INC	+0.1%	+61.90%	加仓
14	HON	Honeywell International INC	+0.1%	+0.17%	加仓
15	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-4.55%	减仓
16	CSX	Csx CORP	+0.1%	+0.33%	加仓
17	PEP	Pepsico INC	0%	+38.95%	加仓
18	AVGO	Broadcom INC	0%	+1.30%	加仓
19	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	0%	-3.17%	减仓
20	MDT	Medtronic plc	0%	-4.20%	减仓
21	PANW	Palo Alto Networks INC	0%	+2.95%	加仓
22	AMD	Advanced Micro Devices	0%	-0.53%	减仓
23	QTEC	First Trust Nasdq 100 Tech I	0%	-6.01%	减仓
24	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	-0.1%	+4.91%	加仓
25	AAPL	Apple INC	-0.1%	+4.77%	加仓
26	TSLA	Tesla INC	-0.1%	+1.99%	加仓
27	LULU	Lululemon Athletica INC	-0.1%	+4.00%	加仓
28	BXSL	Blackstone Secured Lending F	-0.1%	-1.91%	减仓
29	BLK	Blackrock INC	-0.1%	-2.07%	减仓
30	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-2.77%	减仓
31	ARCC	Ares Capital CORP	-0.1%	-3.48%	减仓
32	MSDL	Morgan Stanley Direct Lendin	-0.1%	-12.32%	减仓
33	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.1%	-0.24%	减仓
34	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-4.12%	减仓
35	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-1.09%	减仓
36	PTLC	Pacer Trendpilot US Large Ca	-0.1%	+3.91%	加仓
37	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	-0.1%	+1.98%	加仓
38	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	-0.1%	-17.28%	减仓
39	ADBE	Adobe INC	-0.1%	+3.44%	加仓
40	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	-0.1%	+3.24%	加仓
41	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	-0.87%	减仓
42	XDSQ	Innovator US Eqy Accl-quart	-0.1%	-83.95%	减仓
43	CRM	Salesforce INC	-0.1%	+3.68%	加仓
44	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	-0.1%	+2.76%	加仓
45	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.2%	-2.58%	减仓
46	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.3%	-3.08%	减仓
47	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	-1.00%	减仓
48	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	-1.4%	-40.42%	减仓
49	KMI	Kinder Morgan INC	—	EXIT	清仓
50	XRLV	Invesco S&p 500 Ex-rate Sens	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-12	修正案	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-12-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2015-06-30	2015-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2014-09-30	2014-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2013-12-31	2014-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2013-06-30	2013-08-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Sfmg, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Sfmg, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$14.8亿，分布在 333 个已申报仓位之中。

Sfmg, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Sfmg, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Atmos Energy CORP (ATO) — US$2.0亿 (13.2%) 2. Pacer Trendpilot US Large Ca (PTLC) — US$1.3亿 (8.9%) 3. Invesco S&p 500 Quality ETF (SPHQ) — US$1.3亿 (8.6%) 4. Goldman Activebeta US Lc ETF (GSLC) — US$1.1亿 (7.2%) 5. Ss Spdr Msci U Stratfact ETF (QUS) — US$9295.8万 (6.3%)

Sfmg, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Sfmg, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 0 个仓位、加仓 23 个既有持股、减仓 25 个仓位，并完全清仓 2 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Kinder Morgan INC (KMI); 清仓: Invesco S&p 500 Ex-rate Sens (XRLV); 减仓: Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) — 股数 -40.42%; 减仓: Atmos Energy CORP (ATO) — 股数 -0.17%; 加仓: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — 股数 +0.67%

Sfmg, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Sfmg, LLC 的主要板块分布如下： • Utilities: 28.0% • Information Technology: 26.4% • Financials: 13.4% • Industrials: 6.3% • Communication Services: 6.3% • Consumer Discretionary: 5.9%

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Sfmg, LLC — 完整 13F 投资组合解析

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申报总市值

US$14.8亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 333

SFMG, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 333 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$14.8亿，季度换手率为 10.4%。

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机构性格雪花图

集中度: 20.27
持仓稳定性: 10.42
动能／逆势: 100
行业集中度: 54.81
多样化: 100
仓位均衡度: 61.26

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.87），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 48%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 COWZ
-40.4%　-US$2175.9万
加仓 ATO
-0.2%　US$1778.1万
加仓 SPY
+0.7%　US$819.9万
减仓 MSFT
-1.0%　-US$720.7万
加仓 NVDA
+2.5%　US$458.3万
加仓 AMAT
-1.3%　US$411.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 333 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	ATO	Atmos Energy CORP	股票-公用事业	13.24%	+1.32%	-0.17%
2	PTLC	Pacer Trendpilot US Large Ca	ETF-其他	8.91%	-0.08%	+3.91%
3	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	ETF-大型股与成长	8.59%	+0.20%	+1.13%
4	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	ETF-避险与商品	7.22%	-0.14%	+2.76%
5	QUS	Ss Spdr Msci U Stratfact ETF	ETF-其他	6.29%	+0.14%	+2.76%
6	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	ETF-其他	4.40%	-0.05%	+4.91%
7	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.02%	-0.05%	+4.77%
8	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	3.62%	-0.26%	-3.08%
9	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.46%	+0.33%	+2.46%
10	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	2.40%	-1.43%	-40.42%
11	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.32%	-0.11%	-0.87%
12	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.57%	-0.07%	-4.12%
13	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.53%	+0.56%	+0.67%
14	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.53%	-0.46%	-1.00%
15	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.38%	-0.16%	-2.58%
16	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	1.17%	+0.29%	-1.26%
17	SCHQ	Schwab Long-term US Treasury	ETF-政府公债	1.15%	+0.14%	+13.35%
18	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	1.10%	-0.04%	-3.17%
19	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.92%	+0.10%	-0.77%
20	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.91%	—	-1.61%
21	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.67%	-0.04%	-0.53%
22	COP	Conocophillips	股票-能源	0.60%	+0.17%	-0.71%
23	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	0.57%	+0.10%	-1.60%
24	FDIF	Fidelity Disruptors ETF	ETF-其他	0.52%	—	+5.92%
25	CSX	Csx CORP	股票-工业	0.50%	+0.07%	+0.33%
26	HON	Honeywell International INC	股票-工业	0.47%	+0.07%	+0.17%
27	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	0.45%	—	+0.47%
28	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.45%	—	+0.97%
29	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.45%	-0.07%	-1.09%
30	ARCC	Ares Capital CORP	股票-金融	0.43%	-0.06%	-3.48%
31	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	0.39%	-0.04%	+2.95%
32	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.39%	-0.06%	-2.77%
33	BXSL	Blackstone Secured Lending F	股票-金融	0.37%	-0.05%	-1.91%
34	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公债	0.37%	-0.08%	-17.28%
35	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.37%	—	+14.93%
36	BLK	Blackrock INC	股票-金融	0.36%	-0.05%	-2.07%
37	SLB	Slb LTD	股票-能源	0.35%	+0.09%	+1.31%
38	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.35%	-0.03%	+1.30%
39	CRM	Salesforce INC	股票-科技	0.34%	-0.13%	+3.68%
40	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.33%	—	+0.94%
41	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-医疗保健	0.32%	-0.06%	-0.24%
42	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.31%	+0.11%	+33.08%
43	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.30%	—	-8.57%
44	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.30%	-0.05%	+1.99%
45	MDT	Medtronic plc	股票-医疗保健	0.30%	-0.04%	-4.20%
46	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	股票-医疗保健	0.30%	-0.10%	+3.24%
47	QTEC	First Trust Nasdq 100 Tech I	ETF-科技型	0.29%	-0.04%	-6.01%
48	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.28%	—	+5.41%
49	ADBE	Adobe INC	股票-科技	0.28%	-0.10%	+3.44%
50	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	ETF-科技型	0.27%	-0.08%	+1.98%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.9%

近4个季度表现

+20.8%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的81%）计算

标准差: +10.7%
贝塔系数: +0.77
阿尔法: +2.6%
最大回撤: -6.6%
年化表现: +17.7%
对标普胜率: +52.8%
索提诺比率: +3.09
斯图泽指数: +0.46
特雷诺比率: +0.22
斯特林比率: +1.16
卡玛比率: +2.66
信息比率: -0.33
跟踪误差: +4.6%
下行标准差: +5.5%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +33.2%
最差12个月: +12.5%
效率比率: +0.62
夏普比率: +1.58
行业分散度: +9.1%
偏度: -0.21
峰度: -0.09
上行潜力: +4.62

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	333	US$14.8亿	10	1ATO 2PTLC 3SPHQ 主要持股2026-03-31 1.ATO 2.PTLC 3.SPHQ 4.GSLC 5.QUS 6.MOAT 7.AAPL 8.BRK-B 9.NVDA 10.COWZ
2025-12-31	315	US$14.9亿	8	1ATO 2PTLC 3SPHQ 主要持股2025-12-31 1.ATO 2.PTLC 3.SPHQ 4.GSLC 5.QUS 6.MOAT 7.AAPL 8.BRK-B 9.COWZ 10.IVV
2025-09-30	307	US$14.4亿	36	1ATO 2PTLC 3SPHQ 主要持股2025-09-30 1.ATO 2.PTLC 3.SPHQ 4.GSLC 5.QUS 6.MOAT 7.BRK-B 8.AAPL 9.COWZ 10.IVV
2025-06-30	280	US$13.3亿	0	1ATO 2SPHQ 3PTLC 主要持股2025-06-30 1.ATO 2.SPHQ 3.PTLC 4.GSLC 5.QUS 6.MOAT 7.BRK-B 8.COWZ 9.AAPL 10.IVV
2025-03-31	283	US$12.7亿	100	1ATO 2IVV 3SPHQ 主要持股2025-03-31 1.ATO 2.IVV 3.SPHQ 4.GSLC 5.QUS 6.BRK-B 7.MOAT 8.AAPL 9.COWZ 10.MSFT
2024-12-31	273	US$12.7亿	0	1ATO 2IVV 3SPHQ 主要持股2024-12-31 1.ATO 2.IVV 3.SPHQ 4.GSLC 5.QUS 6.AAPL 7.MOAT 8.COWZ 9.BRK-B 10.MSFT
2024-09-30	274	US$12.3亿	0	1ATO 2IVV 3SPHQ 主要持股2024-09-30 1.ATO 2.IVV 3.SPHQ 4.GSLC 5.QUS 6.MOAT 7.AAPL 8.COWZ 9.BRK-B 10.MSFT
2024-06-30	272	US$11.5亿	0	1IVV 2ATO 3SPHQ 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.ATO 3.SPHQ 4.GSLC 5.QUS 6.MOAT 7.AAPL 8.COWZ 9.BRK-B 10.MSFT
2024-03-31	283	US$11.6亿	0	1IVV 2ATO 3SPHQ 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.ATO 3.SPHQ 4.GSLC 5.QUS 6.MOAT 7.COWZ 8.BRK-B 9.AAPL 10.MSFT
2023-12-31	271	US$10.8亿	0	1ATO 2IVV 3SPHQ 主要持股2023-12-31 1.ATO 2.IVV 3.SPHQ 4.GSLC 5.QUS 6.MOAT 7.AAPL 8.COWZ 9.BRK-B 10.IGV
2023-09-30	256	US$9.7亿	0	1ATO 2IVV 3SPHQ 主要持股2023-09-30 1.ATO 2.IVV 3.SPHQ 4.GSLC 5.QUS 6.MOAT 7.COWZ 8.AAPL 9.BRK-B 10.IGV
2023-06-30	258	US$9.7亿	0	1ATO 2IVV 3SPHQ 主要持股2023-06-30 1.ATO 2.IVV 3.SPHQ 4.GSLC 5.QUS 6.MOAT 7.AAPL 8.COWZ 9.BRK-B 10.MSFT
2023-03-31	265	US$9.3亿	0	1ATO 2SPHQ 3IVV 主要持股2023-03-31 1.ATO 2.SPHQ 3.IVV 4.GSLC 5.QUS 6.MOAT 7.COWZ 8.AAPL 9.BRK-B 10.IGV
2022-12-31	264	US$9.0亿	0	1ATO 2SPHQ 3GSLC 主要持股2022-12-31 1.ATO 2.SPHQ 3.GSLC 4.IVV 5.QUS 6.IEI 7.MOAT 8.COWZ 9.BRK-B 10.AAPL
2022-09-30	253	US$8.6亿	0	1ATO 2IEI 3SPHQ 主要持股2022-09-30 1.ATO 2.IEI 3.SPHQ 4.GSLC 5.QUS 6.BND 7.MOAT 8.COWZ 9.IVV 10.AAPL
2022-06-30	276	US$8.6亿	0	1ATO 2IEI 3SPHQ 主要持股2022-06-30 1.ATO 2.IEI 3.SPHQ 4.GSLC 5.QUS 6.MOAT 7.BRK-B 8.AAPL 9.IGV 10.MSFT
2022-03-31	298	US$10.1亿	0	1ATO 2IVV 3SPHQ 主要持股2022-03-31 1.ATO 2.IVV 3.SPHQ 4.GSLC 5.QUS 6.MOAT 7.BRK-B 8.AAPL 9.IGV 10.IEI
2021-12-31	293	US$10.3亿	0	1ATO 2IVV 3SPHQ 主要持股2021-12-31 1.ATO 2.IVV 3.SPHQ 4.GSLC 5.QUS 6.MOAT 7.IGV 8.AAPL 9.BRK-B 10.MSFT
2021-09-30	259	US$9.0亿	0	1ATO 2IVV 3SPHQ 主要持股2021-09-30 1.ATO 2.IVV 3.SPHQ 4.GSLC 5.QUS 6.MOAT 7.IGV 8.BRK-B 9.IEI 10.AAPL
2021-06-30	265	US$9.0亿	100	1ATO 2IVV 3SPHQ 主要持股2021-06-30 1.ATO 2.IVV 3.SPHQ 4.GSLC 5.QUS 6.MOAT 7.IGV 8.IEI 9.BRK-B 10.AAPL
2021-03-31	240	US$8.6亿	26	1ATO 2IVV 3SPHQ 主要持股2021-03-31 1.ATO 2.IVV 3.SPHQ 4.GSLC 5.QUS 6.IGV 7.XLV 8.IEI 9.BRK-B 10.AAPL
2020-12-31	229	US$7.9亿	19	1ATO 2SPHQ 3IEI 主要持股2020-12-31 1.ATO 2.SPHQ 3.IEI 4.IVV 5.GSLC 6.IGV 7.BRK-B 8.QUS 9.XLV 10.AAPL
2020-09-30	187	US$7.3亿	15	1ATO 2IEI 3SPHQ 主要持股2020-09-30 1.ATO 2.IEI 3.SPHQ 4.IVV 5.GSLC 6.IGV 7.BRK-B 8.FIXD 9.QUS 10.GLD
2020-06-30	165	US$7.0亿	73	1ATO 2IEI 3SPHQ 主要持股2020-06-30 1.ATO 2.IEI 3.SPHQ 4.IVV 5.GSLC 6.IGV 7.QUS 8.BRK-B 9.XLV 10.GLD
2020-03-31	143	US$6.7亿	86	1ATO 2GOVT 3SHY 主要持股2020-03-31 1.ATO 2.GOVT 3.SHY 4.SPHQ 5.GSLC 6.MOAT 7.BRK-B 8.QUS 9.VGSH 10.GLD
2019-12-31	171	US$8.2亿	22	1ATO 2SPHQ 3SCHX 主要持股2019-12-31 1.ATO 2.SPHQ 3.SCHX 4.MOAT 5.GSLC 6.BRK-B 7.SCHM 8.QUS 9.SPAB 10.XLP
2019-09-30	156	US$7.4亿	11	1ATO 2SPHQ 3MOAT 主要持股2019-09-30 1.ATO 2.SPHQ 3.MOAT 4.SCHX 5.GSLC 6.BRK-B 7.AMLPUSD 8.XLP 9.SCHM 10.GOVT
2019-06-30	156	US$7.4亿	23	1ATO 2MOAT 3SPHQ 主要持股2019-06-30 1.ATO 2.MOAT 3.SPHQ 4.SCHX 5.BRK-B 6.GSLC 7.AMLPUSD 8.SCHM 9.XLP 10.GOVT
2019-03-31	145	US$6.9亿	41	1ATO 2SPHQ 3MOAT 主要持股2019-03-31 1.ATO 2.SPHQ 3.MOAT 4.SCHX 5.BRK-B 6.GSLC 7.SCHM 8.XLV 9.GOVT 10.XLP
2018-12-31	137	US$6.2亿	31	1ATO 2SPHQ 3SCHX 主要持股2018-12-31 1.ATO 2.SPHQ 3.SCHX 4.BRK-B 5.MOAT 6.QQQ 7.XLV 8.SCHO 9.BIL 10.SPY
2018-09-30	141	US$6.5亿	33	1ATO 2SCHX 3SPHQ 主要持股2018-09-30 1.ATO 2.SCHX 3.SPHQ 4.MOAT 5.BRK-B 6.GSLC 7.QQQ 8.SPY 9.XLV 10.XRT
2018-06-30	151	US$6.2亿	42	1ATO 2SCHX 3SPHQ 主要持股2018-06-30 1.ATO 2.SCHX 3.SPHQ 4.MOAT 5.BRK-B 6.FDT 7.QQQ 8.SPY 9.HEDJ 10.AAPL
2018-03-31	157	US$5.9亿	21	1ATO 2SCHX373935X 主要持股2018-03-31 1.ATO 2.SCHX 3.73935X 4.BRK-B 5.MOAT 6.FDT 7.73935A 8.SPY 9.HEDJ 10.IVV
2017-12-31	148	US$6.0亿	30	1ATO 2SCHX373935X 主要持股2017-12-31 1.ATO 2.SCHX 3.73935X 4.BRK-B 5.MOAT 6.FNDB 7.73935A 8.SPY 9.HEDJ 10.IVV
2017-09-30	127	US$5.1亿	19	1ATO273935X3SCHX 主要持股2017-09-30 1.ATO 2.73935X 3.SCHX 4.BRK-B 5.FNDB 6.SPY 7.73935A 8.SCHO 9.HEDJ 10.AAPL
2017-06-30	121	US$4.8亿	14	1ATO273935X3SCHX 主要持股2017-06-30 1.ATO 2.73935X 3.SCHX 4.BRK-B 5.FNDB 6.SPY 7.73935A 8.SCHO 9.IYT 10.AAPL
2017-03-31	116	US$4.9亿	32	1ATO273935X3BRK-B 主要持股2017-03-31 1.ATO 2.73935X 3.BRK-B 4.SCHX 5.FNDB 6.78355W 7.SPY 8.SCHO 9.73935A 10.IYT
2016-12-31	117	US$4.7亿	46	1ATO273935X3BRK-B 主要持股2016-12-31 1.ATO 2.73935X 3.BRK-B 4.SCHX 5.FNDB 6.78355W 7.SPY 8.XRT 9.IYT 10.SCHR
2016-09-30	111	US$4.6亿	11	1ATO273935X3BRK-B 主要持股2016-09-30 1.ATO 2.73935X 3.BRK-B 4.78355W 5.FNDB 6.XLP 7.SPY 8.IYZ 9.SCHR 10.IEI
2016-06-30	107	US$4.5亿	34	1ATO273935X3BRK-B 主要持股2016-06-30 1.ATO 2.73935X 3.BRK-B 4.XLP 5.78355W 6.FNDB 7.SPY 8.IYZ 9.IEI 10.SCHR
2016-03-31	99	US$4.5亿	63	1ATO273935X3BRK-B 主要持股2016-03-31 1.ATO 2.73935X 3.BRK-B 4.XLP 5.FNDB 6.SPY 7.IEI 8.SHV 9.SMHC 10.SCHR
2015-12-31	110	US$4.4亿	35	1ATO 2SPY373935X 主要持股2015-12-31 1.ATO 2.SPY 3.73935X 4.73935A 5.OEF 6.FNDB 7.XLP 8.SHV 9.SMHC 10.IVV
2015-09-30	115	US$4.1亿	59	1ATO 2SPY373935X 主要持股2015-09-30 1.ATO 2.SPY 3.73935X 4.SMHC 5.FNDB 6.73935A 7.SHV 8.XLP 9.SCHO 10.XLY
2015-06-30	121	US$4.5亿	100	1ATO273935X3SPY 主要持股2015-06-30 1.ATO 2.73935X 3.SPY 4.SMHC 5.FNDB 6.XLV 7.73935A 8.IHDG 9.JPEM 10.IYH
2015-03-31	178	US$12.4亿	100	1ATO273935X3HDV 主要持股2015-03-31 1.ATO 2.73935X 3.HDV 4.SPY 5.SMHC 6.FNDB 7.XLV 8.VNQ 9.73935A 10.IYH
2014-12-31	124	US$4.5亿	45	1ATO 2HDV373935X 主要持股2014-12-31 1.ATO 2.HDV 3.73935X 4.SPY 5.FNDB 6.73935A 7.VNQ 8.XLV 9.OEF 10.IYH
2014-09-30	90	US$3.2亿	43	1ATO 2HDV373935X 主要持股2014-09-30 1.ATO 2.HDV 3.73935X 4.SPY 5.FNDB 6.73935A 7.XLV 8.IYH 9.XLK 10.XLF
2014-06-30	86	US$2.9亿	24	1ATO 2HDV 3SPY 主要持股2014-06-30 1.ATO 2.HDV 3.SPY 4.73935X 5.73935A 6.XLV 7.XLB 8.XLE 9.XLU 10.XLK
2014-03-31	81	US$3.0亿	21	1ATO 2HDV373935X 主要持股2014-03-31 1.ATO 2.HDV 3.73935X 4.SPY 5.IJK 6.73935A 7.XLV 8.XLK 9.XLB 10.XLU
2013-12-31	79	US$2.9亿	24	1ATO 2HDV373935X 主要持股2013-12-31 1.ATO 2.HDV 3.73935X 4.SPY 5.IJK 6.73935A 7.XLV 8.XLK 9.XLI 10.XLY
2013-09-30	70	US$2.5亿	49	1ATO 2HDV373935X 主要持股2013-09-30 1.ATO 2.HDV 3.73935X 4.SPY 5.IJK 6.73935A 7.XLV 8.XLK 9.XLI 10.XLB
2013-06-30	71	US$2.5亿	—	1SPY 2ATO 3HDV 主要持股2013-06-30 1.SPY 2.ATO 3.HDV 4.73935X 5.IJK 6.XLV 7.73935A 8.VHT 9.XLY 10.VOO

本季持股变动

Sfmg, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	ATO	Atmos Energy CORP	+1.3%	-0.17%	减仓
2	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.6%	+0.67%	加仓
3	NVDA	Nvidia CORP	+0.3%	+2.46%	加仓
4	AMAT	Applied Materials INC	+0.3%	-1.26%	减仓
5	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	+0.2%	+1.13%	加仓
6	COP	Conocophillips	+0.2%	-0.71%	减仓
7	SCHQ	Schwab Long-term US Treasury	+0.1%	+13.35%	加仓
8	QUS	Ss Spdr Msci U Stratfact ETF	+0.1%	+2.76%	加仓
9	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+33.08%	加仓
10	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	-1.60%	减仓
11	WMT	Walmart INC	+0.1%	-0.77%	减仓
12	SLB	Slb LTD	+0.1%	+1.31%	加仓
13	DAR	Darling Ingredients INC	+0.1%	+61.90%	加仓
14	HON	Honeywell International INC	+0.1%	+0.17%	加仓
15	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-4.55%	减仓
16	CSX	Csx CORP	+0.1%	+0.33%	加仓
17	PEP	Pepsico INC	0%	+38.95%	加仓
18	AVGO	Broadcom INC	0%	+1.30%	加仓
19	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	0%	-3.17%	减仓
20	MDT	Medtronic plc	0%	-4.20%	减仓
21	PANW	Palo Alto Networks INC	0%	+2.95%	加仓
22	AMD	Advanced Micro Devices	0%	-0.53%	减仓
23	QTEC	First Trust Nasdq 100 Tech I	0%	-6.01%	减仓
24	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	-0.1%	+4.91%	加仓
25	AAPL	Apple INC	-0.1%	+4.77%	加仓
26	TSLA	Tesla INC	-0.1%	+1.99%	加仓
27	LULU	Lululemon Athletica INC	-0.1%	+4.00%	加仓
28	BXSL	Blackstone Secured Lending F	-0.1%	-1.91%	减仓
29	BLK	Blackrock INC	-0.1%	-2.07%	减仓
30	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-2.77%	减仓
31	ARCC	Ares Capital CORP	-0.1%	-3.48%	减仓
32	MSDL	Morgan Stanley Direct Lendin	-0.1%	-12.32%	减仓
33	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.1%	-0.24%	减仓
34	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-4.12%	减仓
35	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-1.09%	减仓
36	PTLC	Pacer Trendpilot US Large Ca	-0.1%	+3.91%	加仓
37	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	-0.1%	+1.98%	加仓
38	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	-0.1%	-17.28%	减仓
39	ADBE	Adobe INC	-0.1%	+3.44%	加仓
40	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	-0.1%	+3.24%	加仓
41	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	-0.87%	减仓
42	XDSQ	Innovator US Eqy Accl-quart	-0.1%	-83.95%	减仓
43	CRM	Salesforce INC	-0.1%	+3.68%	加仓
44	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	-0.1%	+2.76%	加仓
45	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.2%	-2.58%	减仓
46	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.3%	-3.08%	减仓
47	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	-1.00%	减仓
48	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	-1.4%	-40.42%	减仓
49	KMI	Kinder Morgan INC	—	EXIT	清仓
50	XRLV	Invesco S&p 500 Ex-rate Sens	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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