City Of London Investment Management Co LTD — 13F 申报洞察

CIK: 0001034546

分散型投资策略行业集中型趋势追踪型

申报总市值

US$13.8亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 94

CITY OF LONDON INVESTMENT MANAGEMENT CO LTD在最新一期 13F 报告中披露了 94 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$13.8亿，季度换手率为 22.3%。

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机构性格雪花图

集中度: 20.6
持仓稳定性: 22.29
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 80.3

City Of London Investment Management Co LTD 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.051——换算下来相当于约 19 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 94 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.97），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 13%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 EWY
+4.0%　US$2822.6万
加仓 TWN
-0.6%　US$2700.0万
减仓 IFN
-66.9%　-US$1747.1万
减仓 NVDA
-12.7%　-US$1399.0万
加仓 EWT
+12.9%　US$1679.8万
加仓 KF
-0.3%　US$1356.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	TWN	Taiwan Fund Inc/th/md-us INC	股票-其他	10.69%	+1.68%	-0.57%
2	EWY	Ishares Msci South Korea ETF	ETF-其他	8.54%	+1.84%	+3.99%
3	XCAFX	Morgan Stanley China A Share	股票-其他	7.76%	—	-0.11%
4	TDF	Templeton Dragon Fund INC	股票-其他	6.89%	-0.45%	+2.78%
5	AEF	Abrdn Emerging Markets Ex Ch	股票-其他	6.00%	+0.04%	-0.32%
6	EWT	Ishares Msci Taiwan ETF	ETF-其他	5.91%	+1.07%	+12.88%
7	KF	Korea Fund INC	股票-其他	5.22%	+0.85%	-0.29%
8	MXF	Mexico Fund INC	股票-其他	4.93%	-0.05%	-1.68%
9	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	4.53%	-1.20%	-12.66%
10	EMF	Templeton Emerging Markets	股票-其他	4.50%	-0.84%	-15.36%
11	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.94%	+0.16%	+15.21%
12	JOF	Japan Smaller Capitalization	股票-其他	2.94%	+0.05%	+6.93%
13	KYN	Kayne Anderson Energy Infra	股票-其他	2.81%	+0.73%	+20.93%
14	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	2.65%	+0.07%	+15.27%
15	NML	Neuberger Energy Infrastruct	股票-其他	2.19%	+0.14%	-11.16%
16	IIF	Morgan Stanley India Invest	股票-其他	1.42%	+0.21%	+47.03%
17	MXE	Mexico Equity And Income Fd	股票-其他	1.15%	+0.09%	+7.49%
18	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.09%	-0.54%	-9.78%
19	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	1.06%	-0.19%	-11.96%
20	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	1.01%	—	—
21	NBXG	Neuberger Next Generation Co	股票-其他	0.97%	—	+7.32%
22	BTT	Blackrock 2030 Muni Trgt Trm	股票-其他	0.89%	-0.24%	-18.36%
23	SDHY	Pgim Shrt Durat Hi Yld	股票-其他	0.64%	—	+4.80%
24	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	0.63%	+0.63%	NEW
25	PDX	Pimco Dynamic Income Strat	股票-其他	0.57%	+0.06%	—
26	AIA	Ishares Asia 50 ETF	ETF-其他	0.57%	+0.57%	NEW
27	BMEZ	Blackrock Hlth Sci Trm Tr Ii	股票-其他	0.52%	+0.16%	+58.40%
28	KKR	Kkr & Co INC	股票-金融	0.49%	-0.21%	—
29	IFN	Aberdeen India Fund INC	股票-其他	0.48%	-1.32%	-66.89%
30	FTHY	First Trust Hi Yld Opp 2027	股票-其他	0.47%	—	+12.59%
31	XBGYX	Blackrock Enh Intl Dvd Tr	股票-其他	0.47%	-0.35%	-36.51%
32	MQY	Blackrock Muniyield Quality	股票-其他	0.42%	+0.41%	+5148.37%
33	MYI	Blackrock Muniyield Qlty Iii	股票-其他	0.40%	+0.08%	+34.90%
34	MHD	Blackrock Muniholdings Fund	股票-其他	0.37%	—	+22.03%
35	RA	Brookfield Real Assets Incom	股票-其他	0.37%	+0.08%	+31.15%
36	AFB	Allianceberstein Ntl Muni	股票-其他	0.35%	—	—
37	CG	Carlyle Group Inc/the	股票-金融	0.35%	-0.09%	—
38	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	0.34%	+0.34%	NEW
39	MUC	Blackrock Munihold Ca Qlty	股票-其他	0.28%	—	—
40	USA	Liberty All Star Equity Fund	股票-其他	0.26%	+0.07%	+57.11%
41	VVR	Invesco Senior Income Trust	股票-其他	0.26%	—	-0.91%
42	PML	Pimco Municipal Income Fd Ii	股票-其他	0.25%	—	—
43	MMU	Western Asset Managed Munici	股票-其他	0.25%	—	-11.50%
44	GHY	Pgim Global High Yield Fund	股票-其他	0.25%	+0.07%	+52.63%
45	GF	New Germany Fund Inc/the	股票-其他	0.21%	—	+13.52%
46	JFR	Nuveen Floating Rate Income	股票-其他	0.21%	—	+5.49%
47	BX	Blackstone INC	股票-金融	0.20%	—	—
48	EZU	Ishares Msci Eurozone ETF	ETF-其他	0.19%	+0.19%	NEW
49	XJQCX	Nuveen Credit Strategies INC	股票-其他	0.19%	-0.14%	-39.51%
50	XCMUX	Mfs High Yield Municipal Tr	股票-其他	0.18%	—	+18.98%

1–50 of 94

投资组合表现

Q3 2026表现

-0.5%

近4个季度表现

+49.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的77%）计算

标准差: +19.3%
贝塔系数: +1.16
阿尔法: +1.6%
最大回撤: -9.3%
年化表现: +23.6%
对标普胜率: +52.8%
索提诺比率: +2.55
斯图泽指数: +0.36
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +1.32
卡玛比率: +2.55
信息比率: +0.38
跟踪误差: +12.1%
下行标准差: +9.1%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +83.3%
最差12个月: +5.3%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.19
行业分散度: +28%
偏度: +0.6
峰度: +1.2
上行潜力: +4.26

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	94	US$13.8亿	22	1TWN 2EWY 3XCAFX 主要持股2026-03-31 1.TWN 2.EWY 3.XCAFX 4.TDF 5.AEF 6.EWT 7.KF 8.MXF 9.NVDA 10.EMF
2025-12-31	87	US$13.3亿	22	1TWN 2XCAFX 3TDF 主要持股2025-12-31 1.TWN 2.XCAFX 3.TDF 4.EWY 5.AEF 6.NVDA 7.EMF 8.MXF 9.EWT 10.KF
2025-09-30	83	US$13.5亿	47	1TWN 2XCAFX 3TDF 主要持股2025-09-30 1.TWN 2.XCAFX 3.TDF 4.AEF 5.NVDA 6.MXF 7.EMF 8.EWT 9.AAPL 10.EWY
2025-06-30	81	US$10.8亿	0	1TWN 2TDF 3XCAFX 主要持股2025-06-30 1.TWN 2.TDF 3.XCAFX 4.AEF 5.MXF 6.EMF 7.EWT 8.XXCHNXX 9.AAPL 10.JOF
2025-03-31	86	US$9.3亿	100	1TWN 2TDF 3XCAFX 主要持股2025-03-31 1.TWN 2.TDF 3.XCAFX 4.AEF 5.EMF 6.MXF 7.XXCHNXX 8.AAPL 9.JOF 10.NVDA
2024-12-31	86	US$10.1亿	0	1AEF 2TWN 3TDF 主要持股2024-12-31 1.AEF 2.TWN 3.TDF 4.XCAFX 5.EMF 6.AAPL 7.NVDA 8.MXF 9.XXCHNXX 10.GOOGL
2024-09-30	85	US$11.5亿	0	1TWN 2AEF 3TDF 主要持股2024-09-30 1.TWN 2.AEF 3.TDF 4.XCAFX 5.EMF 6.MXF 7.XXCHNXX 8.EWT 9.NML 10.AAPL
2024-06-30	94	US$11.7亿	0	1TWN 2AEF 3XCAFX 主要持股2024-06-30 1.TWN 2.AEF 3.XCAFX 4.TDF 5.MXF 6.NML 7.EMF 8.AAPL 9.EWT 10.JOF
2024-03-31	104	US$12.1亿	0	1TWN 2AEF 3XCAFX 主要持股2024-03-31 1.TWN 2.AEF 3.XCAFX 4.MXF 5.TDF 6.NML 7.EWT 8.NBXG 9.EMF 10.AAPL
2023-12-31	107	US$12.2亿	0	1AEF 2TWN 3XCAFX 主要持股2023-12-31 1.AEF 2.TWN 3.XCAFX 4.MXF 5.TDF 6.KSA 7.EWT 8.NML 9.AAPL 10.NBXG
2023-09-30	102	US$11.4亿	0	1TDF 2XCAFX 3TWN 主要持股2023-09-30 1.TDF 2.XCAFX 3.TWN 4.AEF 5.MXF 6.NML 7.KSA 8.AAPL 9.EWT 10.NBXG
2023-06-30	107	US$12.4亿	0	1TDF 2TWN 3AEF 主要持股2023-06-30 1.TDF 2.TWN 3.AEF 4.XCAFX 5.MXF 6.KSA 7.NML 8.AAPL 9.EWT 10.NBXG
2023-03-31	108	US$13.1亿	0	1TDF 2XCAFX 3AEF 主要持股2023-03-31 1.TDF 2.XCAFX 3.AEF 4.TWN 5.MXF 6.KSA 7.EWT 8.NML 9.IIF 10.AAPL
2022-12-31	111	US$12.4亿	0	1TDF 2XCAFX 3AEF 主要持股2022-12-31 1.TDF 2.XCAFX 3.AEF 4.TWN 5.MXF 6.IIF 7.NML 8.EWZ 9.XXCHNXX 10.AAPL
2022-09-30	111	US$11.5亿	0	1TDF 2XCAFX 3IIF 主要持股2022-09-30 1.TDF 2.XCAFX 3.IIF 4.AEF 5.EWZ 6.MXF 7.TWN 8.NML 9.XXCHNXX 10.NBXG
2022-06-30	105	US$14.0亿	0	1TDF 2XCAFX 3EWZ 主要持股2022-06-30 1.TDF 2.XCAFX 3.EWZ 4.AEF 5.IIF 6.MXF 7.TWN 8.XXCHNXX 9.NML 10.NBXG
2022-03-31	120	US$15.8亿	0	1TDF 2XCAFX 3AEF 主要持股2022-03-31 1.TDF 2.XCAFX 3.AEF 4.EWZ 5.IIF 6.TWN 7.MXF 8.FXI 9.KF 10.XXCHNXX
2021-12-31	115	US$17.7亿	0	1TDF 2MCHI 3XCAFX 主要持股2021-12-31 1.TDF 2.MCHI 3.XCAFX 4.AEF 5.TWN 6.IIF 7.FXI 8.MXF 9.BTX 10.NBXG
2021-09-30	126	US$16.7亿	0	1TDF 2AEF 3XCAFX 主要持股2021-09-30 1.TDF 2.AEF 3.XCAFX 4.MCHI 5.IIF 6.TWN 7.XXCHNXX 8.FXI 9.KF 10.MXF
2021-06-30	126	US$19.1亿	97	1TDF 2AEF 3MCHI 主要持股2021-06-30 1.TDF 2.AEF 3.MCHI 4.XXCHNXX 5.XCAFX 6.TWN 7.FXI 8.IIF 9.KF 10.KWEB
2021-03-31	128	US$18.1亿	32	1TDF 2AEF 3MCHI 主要持股2021-03-31 1.TDF 2.AEF 3.MCHI 4.XXCHNXX 5.IIF 6.XCAFX 7.FXI 8.KF 9.TWN 10.EWT
2020-12-31	123	US$17.0亿	34	1TDF 2AEF 3EWY 主要持股2020-12-31 1.TDF 2.AEF 3.EWY 4.XXCHNXX 5.FXI 6.KF 7.XCAFX 8.TWN 9.MCHI 10.IIF
2020-09-30	134	US$13.5亿	27	1TDF 2AEF 3EWY 主要持股2020-09-30 1.TDF 2.AEF 3.EWY 4.XXCHNXX 5.TWN 6.IIF 7.XCAFX 8.KF 9.MXF 10.IFN
2020-06-30	136	US$12.8亿	32	1TDF 2AEF 3XXCHNXX 主要持股2020-06-30 1.TDF 2.AEF 3.XXCHNXX 4.EWY 5.IIF 6.TWN 7.XCAFX 8.EWZ 9.KF 10.MXF
2020-03-31	133	US$10.9亿	46	1TDF 2AEF 3XXCHNXX 主要持股2020-03-31 1.TDF 2.AEF 3.XXCHNXX 4.XCAFX 5.EWZ 6.TWN 7.IIF 8.KF 9.EWY 10.MXF
2019-12-31	127	US$14.2亿	26	1TDF 2AEF 3MCHI 主要持股2019-12-31 1.TDF 2.AEF 3.MCHI 4.EWZ 5.XXCHNXX 6.IIF 7.XCAFX 8.TWN 9.MXF 10.KF
2019-09-30	147	US$13.5亿	25	1TDF 2AEF 3MCHI 主要持股2019-09-30 1.TDF 2.AEF 3.MCHI 4.EWZ 5.IIF 6.TWN 7.XXCHNXX 8.MXF 9.XCAFX 10.KF
2019-06-30	141	US$14.4亿	22	1TDF 2AEF 3EWZ 主要持股2019-06-30 1.TDF 2.AEF 3.EWZ 4.MCHI 5.EWT 6.IIF 7.XXCHNXX 8.MXF 9.KF 10.TWN
2019-03-31	154	US$14.5亿	39	1TDF 2AEF 3EWZ 主要持股2019-03-31 1.TDF 2.AEF 3.EWZ 4.IIF 5.TWN 6.XXCHNXX 7.KF 8.MXF 9.XCAFX 10.EWY
2018-12-31	132	US$12.5亿	29	1TDF 2AEF 3EWZ 主要持股2018-12-31 1.TDF 2.AEF 3.EWZ 4.XXCHNXX 5.IIF 6.KF 7.TWN 8.MXF 9.61744G 10.61744U
2018-09-30	123	US$12.9亿	26	1TDF 2AEF 3XXCHNXX 主要持股2018-09-30 1.TDF 2.AEF 3.XXCHNXX 4.KF 5.IIF 6.TWN 7.044901 8.61744G 9.MXF 10.61744U
2018-06-30	97	US$12.4亿	40	1TDF 2AEF 3XXCHNXX 主要持股2018-06-30 1.TDF 2.AEF 3.XXCHNXX 4.IIF 5.KF 6.TWN 7.044901 8.61744G 9.61744U 10.IFN
2018-03-31	102	US$14.6亿	17	1TDF 2IIF 3XXCHNXX 主要持股2018-03-31 1.TDF 2.IIF 3.XXCHNXX 4.MMT 5.KF 6.TWN 7.044901 8.61744G 9.MMT 10.61744U
2017-12-31	97	US$14.4亿	16	1TDF 2IIF 3XXCHNXX 主要持股2017-12-31 1.TDF 2.IIF 3.XXCHNXX 4.KF 5.MMT 6.TWN 7.61744G 8.044901 9.MMT 10.IFN
2017-09-30	89	US$13.9亿	11	1TDF 2IIF 3MMT 主要持股2017-09-30 1.TDF 2.IIF 3.MMT 4.KF 5.XXCHNXX 6.TWN 7.IFN 8.044901 9.61744G 10.MMT
2017-06-30	80	US$13.2亿	14	1TDF 2IIF 3KF 主要持股2017-06-30 1.TDF 2.IIF 3.KF 4.XXCHNXX 5.MMT 6.TWN 7.IFN 8.044901 9.61744G 10.MMT
2017-03-31	84	US$13.3亿	28	1TDF 2IIF 3KF 主要持股2017-03-31 1.TDF 2.IIF 3.KF 4.MMT 5.IFN 6.TWN 7.XXCHNXX 8.044901 9.MMT 10.61744G
2016-12-31	92	US$12.5亿	21	1TDF 2IIF 3KF 主要持股2016-12-31 1.TDF 2.IIF 3.KF 4.MMT 5.IFN 6.TWN 7.XXCHNXX 8.044901 9.MMT 10.48126T
2016-09-30	82	US$13.1亿	13	1TDF 2IIF 3KF 主要持股2016-09-30 1.TDF 2.IIF 3.KF 4.MMT 5.TWN 6.IFN 7.MMT 8.XXCHNXX 9.044901 10.48126T
2016-06-30	81	US$12.6亿	17	1TDF 2IIF 3KF 主要持股2016-06-30 1.TDF 2.IIF 3.KF 4.MMT 5.MMT 6.EWY 7.TWN 8.044901 9.IFN 10.48126T
2016-03-31	121	US$13.5亿	19	1TDF 2IIF 3KF 主要持股2016-03-31 1.TDF 2.IIF 3.KF 4.MMT 5.MMT 6.TWN 7.044901 8.48126T 9.IFN 10.61744G
2015-12-31	126	US$12.5亿	18	1TDF 2IIF 3KF 主要持股2015-12-31 1.TDF 2.IIF 3.KF 4.044901 5.MMT 6.MMT 7.TWN 8.48126T 9.61744G 10.XXCHNXX
2015-09-30	129	US$11.8亿	21	1TDF 2IIF 3KF 主要持股2015-09-30 1.TDF 2.IIF 3.KF 4.044901 5.MMT 6.MMT 7.TWN 8.48126T 9.61744G 10.50063B
2015-06-30	119	US$13.2亿	17	1TDF 2IIF 3KF 主要持股2015-06-30 1.TDF 2.IIF 3.KF 4.044901 5.MMT 6.MMT 7.48126T 8.TWN 9.61744G 10.EWZ
2015-03-31	105	US$13.3亿	22	1TDF 2KF 3IIF 主要持股2015-03-31 1.TDF 2.KF 3.IIF 4.EWZ 5.MMT 6.044901 7.48126T 8.MMT 9.TWN 10.61744G
2014-12-31	107	US$14.3亿	25	1TDF 2EWZ 3KF 主要持股2014-12-31 1.TDF 2.EWZ 3.KF 4.IIF 5.IFN 6.MMT 7.EWY 8.MMT 9.044901 10.48126T
2014-09-30	93	US$15.1亿	21	1TDF 2EWZ 3KF 主要持股2014-09-30 1.TDF 2.EWZ 3.KF 4.IIF 5.IFN 6.EWY 7.MMT 8.EWT 9.EEM 10.MMT
2014-06-30	74	US$13.8亿	25	1TDF 2EWZ 3KF 主要持股2014-06-30 1.TDF 2.EWZ 3.KF 4.IIF 5.MMT 6.CEE 7.IFN 8.EWY 9.TWN 10.MMT
2014-03-31	71	US$11.7亿	20	1TDF 2IFN 3EWZ 主要持股2014-03-31 1.TDF 2.IFN 3.EWZ 4.KF 5.CEE 6.MMT 7.IIF 8.MMT 9.TWN 10.044901
2013-12-31	79	US$11.3亿	27	1TDF 2IFN 3CEE 主要持股2013-12-31 1.TDF 2.IFN 3.CEE 4.KF 5.THFG 6.MMT 7.EWZ 8.IIF 9.TWN 10.MMT
2013-09-30	67	US$11.0亿	14	1TDF 2CEE 3THFG 主要持股2013-09-30 1.TDF 2.CEE 3.THFG 4.KF 5.MMT 6.IIF 7.IFN 8.MMT 9.TWN 10.46614T
2013-06-30	83	US$11.4亿	0	1TDF 2CEE 3THFG 主要持股2013-06-30 1.TDF 2.CEE 3.THFG 4.KF 5.IFN 6.MMT 7.MMT 8.IIF 9.EWZ 10.TWN

本季持股变动

City Of London Investment Management Co LTD 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Ishares China Large-cap ETF (FXI); 新建仓: Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna (EMXC); 新建仓: Ishares Asia 50 ETF (AIA); 清仓: Cohen & Steers Infrastructur (UTF); 清仓: Blackrock Muniyield Fund (XMYDX).

City Of London Investment Management Co LTD 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	EWY	Ishares Msci South Korea ETF	+1.8%	+3.99%	加仓
2	TWN	Taiwan Fund Inc/th/md-us INC	+1.7%	-0.57%	减仓
3	EWT	Ishares Msci Taiwan ETF	+1.1%	+12.88%	加仓
4	KF	Korea Fund INC	+0.9%	-0.29%	减仓
5	KYN	Kayne Anderson Energy Infra	+0.7%	+20.93%	加仓
6	MQY	Blackrock Muniyield Quality	+0.4%	+5148.37%	加仓
7	IIF	Morgan Stanley India Invest	+0.2%	+47.03%	加仓
8	AAPL	Apple INC	+0.2%	+15.21%	加仓
9	BMEZ	Blackrock Hlth Sci Trm Tr Ii	+0.2%	+58.40%	加仓
10	NML	Neuberger Energy Infrastruct	+0.1%	-11.16%	减仓
11	EIM	Eaton Vance Municipal Bond	+0.1%	+178.96%	加仓
12	MEGI	Nyli Cbre Glbl Infr Mega Trm	+0.1%	+478.77%	加仓
13	MXE	Mexico Equity And Income Fd	+0.1%	+7.49%	加仓
14	MYI	Blackrock Muniyield Qlty Iii	+0.1%	+34.90%	加仓
15	RA	Brookfield Real Assets Incom	+0.1%	+31.15%	加仓
16	MYN	Blackrock Muniyield Ny Qlty	+0.1%	+100.05%	加仓
17	XCXEX	Mfs High Income Municipal Tr	+0.1%	+142.94%	加仓
18	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	+15.27%	加仓
19	GHY	Pgim Global High Yield Fund	+0.1%	+52.63%	加仓
20	USA	Liberty All Star Equity Fund	+0.1%	+57.11%	加仓
21	PDX	Pimco Dynamic Income Strat	+0.1%	—	不变
22	JOF	Japan Smaller Capitalization	+0.1%	+6.93%	加仓
23	AEF	Abrdn Emerging Markets Ex Ch	0%	-0.32%	减仓
24	MXF	Mexico Fund INC	-0.1%	-1.68%	减仓
25	CG	Carlyle Group Inc/the	-0.1%	—	不变
26	XJQCX	Nuveen Credit Strategies INC	-0.1%	-39.51%	减仓
27	MUB	Ishares National Muni Bond E	-0.2%	-11.96%	减仓
28	KKR	Kkr & Co INC	-0.2%	—	不变
29	BCX	Blackrock Resources & Commod	-0.2%	-88.09%	减仓
30	BTT	Blackrock 2030 Muni Trgt Trm	-0.2%	-18.36%	减仓
31	XBGYX	Blackrock Enh Intl Dvd Tr	-0.4%	-36.51%	减仓
32	TDF	Templeton Dragon Fund INC	-0.5%	+2.78%	加仓
33	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	-9.78%	减仓
34	INDA	Ishares Msci India ETF	-0.7%	-90.88%	减仓
35	EMF	Templeton Emerging Markets	-0.8%	-15.36%	减仓
36	NVDA	Nvidia CORP	-1.2%	-12.66%	减仓
37	IFN	Aberdeen India Fund INC	-1.3%	-66.89%	减仓
38	FXI	Ishares China Large-cap ETF	—	EXIT	清仓
39	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	—	NEW	新建仓
40	AIA	Ishares Asia 50 ETF	—	NEW	新建仓
41	UTF	Cohen & Steers Infrastructur	—	EXIT	清仓
42	XMYDX	Blackrock Muniyield Fund	—	EXIT	清仓
43	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	—	NEW	新建仓
44	AAXJ	Ishares Msci All Country Asi	—	EXIT	清仓
45	EZU	Ishares Msci Eurozone ETF	—	NEW	新建仓
46	MCHI	Ishares Msci China ETF	—	EXIT	清仓
47	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	—	NEW	新建仓
48	XMVFX	Blackrock Munivest Fund	—	EXIT	清仓
49	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	—	NEW	新建仓
50	MHD	BlackRock MuniHoldings Fund, Inc.	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-15	修正案	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

City Of London Investment Management Co LTD 是什么机构？属于哪种投资人类型？

City Of London Investment Management Co LTD 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$13.8亿，分布在 94 个已申报仓位之中。

City Of London Investment Management Co LTD 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，City Of London Investment Management Co LTD 按市值排列的前几大持股为： 1. Taiwan Fund Inc/th/md-us INC (TWN) — US$1.5亿 (10.7%) 2. Ishares Msci South Korea ETF (EWY) — US$1.2亿 (8.5%) 3. Morgan Stanley China A Share (XCAFX) — US$1.1亿 (7.8%) 4. Templeton Dragon Fund INC (TDF) — US$9482.7万 (6.9%) 5. Abrdn Emerging Markets Ex Ch (AEF) — US$8261.3万 (6.0%)

City Of London Investment Management Co LTD 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，City Of London Investment Management Co LTD 共进行了 47 项显著调整：新建仓 6 个仓位、加仓 19 个既有持股、减仓 15 个仓位，并完全清仓 7 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Ishares China Large-cap ETF (FXI); 新建仓: Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna (EMXC); 新建仓: Ishares Asia 50 ETF (AIA); 清仓: Cohen & Steers Infrastructur (UTF); 清仓: Blackrock Muniyield Fund (XMYDX)

City Of London Investment Management Co LTD 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，City Of London Investment Management Co LTD 的主要板块分布如下： • Information Technology: 71.9% • Communication Services: 19.9% • Financials: 7.9% • Consumer Discretionary: 0.3%

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行业集中度55.2

前五大持仓重叠 1/5 档，同样重仓 Ishares Msci South Korea ETF

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City Of London Investment Management Co LTD — 13F 申报洞察

CIK: 0001034546

分散型投资策略行业集中型趋势追踪型

申报总市值

US$13.8亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 94

CITY OF LONDON INVESTMENT MANAGEMENT CO LTD在最新一期 13F 报告中披露了 94 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$13.8亿，季度换手率为 22.3%。

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机构性格雪花图

集中度: 20.6
持仓稳定性: 22.29
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 80.3

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.97），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 13%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 EWY
+4.0%　US$2822.6万
加仓 TWN
-0.6%　US$2700.0万
减仓 IFN
-66.9%　-US$1747.1万
减仓 NVDA
-12.7%　-US$1399.0万
加仓 EWT
+12.9%　US$1679.8万
加仓 KF
-0.3%　US$1356.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	TWN	Taiwan Fund Inc/th/md-us INC	股票-其他	10.69%	+1.68%	-0.57%
2	EWY	Ishares Msci South Korea ETF	ETF-其他	8.54%	+1.84%	+3.99%
3	XCAFX	Morgan Stanley China A Share	股票-其他	7.76%	—	-0.11%
4	TDF	Templeton Dragon Fund INC	股票-其他	6.89%	-0.45%	+2.78%
5	AEF	Abrdn Emerging Markets Ex Ch	股票-其他	6.00%	+0.04%	-0.32%
6	EWT	Ishares Msci Taiwan ETF	ETF-其他	5.91%	+1.07%	+12.88%
7	KF	Korea Fund INC	股票-其他	5.22%	+0.85%	-0.29%
8	MXF	Mexico Fund INC	股票-其他	4.93%	-0.05%	-1.68%
9	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	4.53%	-1.20%	-12.66%
10	EMF	Templeton Emerging Markets	股票-其他	4.50%	-0.84%	-15.36%
11	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.94%	+0.16%	+15.21%
12	JOF	Japan Smaller Capitalization	股票-其他	2.94%	+0.05%	+6.93%
13	KYN	Kayne Anderson Energy Infra	股票-其他	2.81%	+0.73%	+20.93%
14	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	2.65%	+0.07%	+15.27%
15	NML	Neuberger Energy Infrastruct	股票-其他	2.19%	+0.14%	-11.16%
16	IIF	Morgan Stanley India Invest	股票-其他	1.42%	+0.21%	+47.03%
17	MXE	Mexico Equity And Income Fd	股票-其他	1.15%	+0.09%	+7.49%
18	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.09%	-0.54%	-9.78%
19	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	1.06%	-0.19%	-11.96%
20	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	1.01%	—	—
21	NBXG	Neuberger Next Generation Co	股票-其他	0.97%	—	+7.32%
22	BTT	Blackrock 2030 Muni Trgt Trm	股票-其他	0.89%	-0.24%	-18.36%
23	SDHY	Pgim Shrt Durat Hi Yld	股票-其他	0.64%	—	+4.80%
24	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	0.63%	+0.63%	NEW
25	PDX	Pimco Dynamic Income Strat	股票-其他	0.57%	+0.06%	—
26	AIA	Ishares Asia 50 ETF	ETF-其他	0.57%	+0.57%	NEW
27	BMEZ	Blackrock Hlth Sci Trm Tr Ii	股票-其他	0.52%	+0.16%	+58.40%
28	KKR	Kkr & Co INC	股票-金融	0.49%	-0.21%	—
29	IFN	Aberdeen India Fund INC	股票-其他	0.48%	-1.32%	-66.89%
30	FTHY	First Trust Hi Yld Opp 2027	股票-其他	0.47%	—	+12.59%
31	XBGYX	Blackrock Enh Intl Dvd Tr	股票-其他	0.47%	-0.35%	-36.51%
32	MQY	Blackrock Muniyield Quality	股票-其他	0.42%	+0.41%	+5148.37%
33	MYI	Blackrock Muniyield Qlty Iii	股票-其他	0.40%	+0.08%	+34.90%
34	MHD	Blackrock Muniholdings Fund	股票-其他	0.37%	—	+22.03%
35	RA	Brookfield Real Assets Incom	股票-其他	0.37%	+0.08%	+31.15%
36	AFB	Allianceberstein Ntl Muni	股票-其他	0.35%	—	—
37	CG	Carlyle Group Inc/the	股票-金融	0.35%	-0.09%	—
38	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	0.34%	+0.34%	NEW
39	MUC	Blackrock Munihold Ca Qlty	股票-其他	0.28%	—	—
40	USA	Liberty All Star Equity Fund	股票-其他	0.26%	+0.07%	+57.11%
41	VVR	Invesco Senior Income Trust	股票-其他	0.26%	—	-0.91%
42	PML	Pimco Municipal Income Fd Ii	股票-其他	0.25%	—	—
43	MMU	Western Asset Managed Munici	股票-其他	0.25%	—	-11.50%
44	GHY	Pgim Global High Yield Fund	股票-其他	0.25%	+0.07%	+52.63%
45	GF	New Germany Fund Inc/the	股票-其他	0.21%	—	+13.52%
46	JFR	Nuveen Floating Rate Income	股票-其他	0.21%	—	+5.49%
47	BX	Blackstone INC	股票-金融	0.20%	—	—
48	EZU	Ishares Msci Eurozone ETF	ETF-其他	0.19%	+0.19%	NEW
49	XJQCX	Nuveen Credit Strategies INC	股票-其他	0.19%	-0.14%	-39.51%
50	XCMUX	Mfs High Yield Municipal Tr	股票-其他	0.18%	—	+18.98%

1–50 of 94

投资组合表现

Q3 2026表现

-0.5%

近4个季度表现

+49.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的77%）计算

标准差: +19.3%
贝塔系数: +1.16
阿尔法: +1.6%
最大回撤: -9.3%
年化表现: +23.6%
对标普胜率: +52.8%
索提诺比率: +2.55
斯图泽指数: +0.36
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +1.32
卡玛比率: +2.55
信息比率: +0.38
跟踪误差: +12.1%
下行标准差: +9.1%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +83.3%
最差12个月: +5.3%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.19
行业分散度: +28%
偏度: +0.6
峰度: +1.2
上行潜力: +4.26

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	94	US$13.8亿	22	1TWN 2EWY 3XCAFX 主要持股2026-03-31 1.TWN 2.EWY 3.XCAFX 4.TDF 5.AEF 6.EWT 7.KF 8.MXF 9.NVDA 10.EMF
2025-12-31	87	US$13.3亿	22	1TWN 2XCAFX 3TDF 主要持股2025-12-31 1.TWN 2.XCAFX 3.TDF 4.EWY 5.AEF 6.NVDA 7.EMF 8.MXF 9.EWT 10.KF
2025-09-30	83	US$13.5亿	47	1TWN 2XCAFX 3TDF 主要持股2025-09-30 1.TWN 2.XCAFX 3.TDF 4.AEF 5.NVDA 6.MXF 7.EMF 8.EWT 9.AAPL 10.EWY
2025-06-30	81	US$10.8亿	0	1TWN 2TDF 3XCAFX 主要持股2025-06-30 1.TWN 2.TDF 3.XCAFX 4.AEF 5.MXF 6.EMF 7.EWT 8.XXCHNXX 9.AAPL 10.JOF
2025-03-31	86	US$9.3亿	100	1TWN 2TDF 3XCAFX 主要持股2025-03-31 1.TWN 2.TDF 3.XCAFX 4.AEF 5.EMF 6.MXF 7.XXCHNXX 8.AAPL 9.JOF 10.NVDA
2024-12-31	86	US$10.1亿	0	1AEF 2TWN 3TDF 主要持股2024-12-31 1.AEF 2.TWN 3.TDF 4.XCAFX 5.EMF 6.AAPL 7.NVDA 8.MXF 9.XXCHNXX 10.GOOGL
2024-09-30	85	US$11.5亿	0	1TWN 2AEF 3TDF 主要持股2024-09-30 1.TWN 2.AEF 3.TDF 4.XCAFX 5.EMF 6.MXF 7.XXCHNXX 8.EWT 9.NML 10.AAPL
2024-06-30	94	US$11.7亿	0	1TWN 2AEF 3XCAFX 主要持股2024-06-30 1.TWN 2.AEF 3.XCAFX 4.TDF 5.MXF 6.NML 7.EMF 8.AAPL 9.EWT 10.JOF
2024-03-31	104	US$12.1亿	0	1TWN 2AEF 3XCAFX 主要持股2024-03-31 1.TWN 2.AEF 3.XCAFX 4.MXF 5.TDF 6.NML 7.EWT 8.NBXG 9.EMF 10.AAPL
2023-12-31	107	US$12.2亿	0	1AEF 2TWN 3XCAFX 主要持股2023-12-31 1.AEF 2.TWN 3.XCAFX 4.MXF 5.TDF 6.KSA 7.EWT 8.NML 9.AAPL 10.NBXG
2023-09-30	102	US$11.4亿	0	1TDF 2XCAFX 3TWN 主要持股2023-09-30 1.TDF 2.XCAFX 3.TWN 4.AEF 5.MXF 6.NML 7.KSA 8.AAPL 9.EWT 10.NBXG
2023-06-30	107	US$12.4亿	0	1TDF 2TWN 3AEF 主要持股2023-06-30 1.TDF 2.TWN 3.AEF 4.XCAFX 5.MXF 6.KSA 7.NML 8.AAPL 9.EWT 10.NBXG
2023-03-31	108	US$13.1亿	0	1TDF 2XCAFX 3AEF 主要持股2023-03-31 1.TDF 2.XCAFX 3.AEF 4.TWN 5.MXF 6.KSA 7.EWT 8.NML 9.IIF 10.AAPL
2022-12-31	111	US$12.4亿	0	1TDF 2XCAFX 3AEF 主要持股2022-12-31 1.TDF 2.XCAFX 3.AEF 4.TWN 5.MXF 6.IIF 7.NML 8.EWZ 9.XXCHNXX 10.AAPL
2022-09-30	111	US$11.5亿	0	1TDF 2XCAFX 3IIF 主要持股2022-09-30 1.TDF 2.XCAFX 3.IIF 4.AEF 5.EWZ 6.MXF 7.TWN 8.NML 9.XXCHNXX 10.NBXG
2022-06-30	105	US$14.0亿	0	1TDF 2XCAFX 3EWZ 主要持股2022-06-30 1.TDF 2.XCAFX 3.EWZ 4.AEF 5.IIF 6.MXF 7.TWN 8.XXCHNXX 9.NML 10.NBXG
2022-03-31	120	US$15.8亿	0	1TDF 2XCAFX 3AEF 主要持股2022-03-31 1.TDF 2.XCAFX 3.AEF 4.EWZ 5.IIF 6.TWN 7.MXF 8.FXI 9.KF 10.XXCHNXX
2021-12-31	115	US$17.7亿	0	1TDF 2MCHI 3XCAFX 主要持股2021-12-31 1.TDF 2.MCHI 3.XCAFX 4.AEF 5.TWN 6.IIF 7.FXI 8.MXF 9.BTX 10.NBXG
2021-09-30	126	US$16.7亿	0	1TDF 2AEF 3XCAFX 主要持股2021-09-30 1.TDF 2.AEF 3.XCAFX 4.MCHI 5.IIF 6.TWN 7.XXCHNXX 8.FXI 9.KF 10.MXF
2021-06-30	126	US$19.1亿	97	1TDF 2AEF 3MCHI 主要持股2021-06-30 1.TDF 2.AEF 3.MCHI 4.XXCHNXX 5.XCAFX 6.TWN 7.FXI 8.IIF 9.KF 10.KWEB
2021-03-31	128	US$18.1亿	32	1TDF 2AEF 3MCHI 主要持股2021-03-31 1.TDF 2.AEF 3.MCHI 4.XXCHNXX 5.IIF 6.XCAFX 7.FXI 8.KF 9.TWN 10.EWT
2020-12-31	123	US$17.0亿	34	1TDF 2AEF 3EWY 主要持股2020-12-31 1.TDF 2.AEF 3.EWY 4.XXCHNXX 5.FXI 6.KF 7.XCAFX 8.TWN 9.MCHI 10.IIF
2020-09-30	134	US$13.5亿	27	1TDF 2AEF 3EWY 主要持股2020-09-30 1.TDF 2.AEF 3.EWY 4.XXCHNXX 5.TWN 6.IIF 7.XCAFX 8.KF 9.MXF 10.IFN
2020-06-30	136	US$12.8亿	32	1TDF 2AEF 3XXCHNXX 主要持股2020-06-30 1.TDF 2.AEF 3.XXCHNXX 4.EWY 5.IIF 6.TWN 7.XCAFX 8.EWZ 9.KF 10.MXF
2020-03-31	133	US$10.9亿	46	1TDF 2AEF 3XXCHNXX 主要持股2020-03-31 1.TDF 2.AEF 3.XXCHNXX 4.XCAFX 5.EWZ 6.TWN 7.IIF 8.KF 9.EWY 10.MXF
2019-12-31	127	US$14.2亿	26	1TDF 2AEF 3MCHI 主要持股2019-12-31 1.TDF 2.AEF 3.MCHI 4.EWZ 5.XXCHNXX 6.IIF 7.XCAFX 8.TWN 9.MXF 10.KF
2019-09-30	147	US$13.5亿	25	1TDF 2AEF 3MCHI 主要持股2019-09-30 1.TDF 2.AEF 3.MCHI 4.EWZ 5.IIF 6.TWN 7.XXCHNXX 8.MXF 9.XCAFX 10.KF
2019-06-30	141	US$14.4亿	22	1TDF 2AEF 3EWZ 主要持股2019-06-30 1.TDF 2.AEF 3.EWZ 4.MCHI 5.EWT 6.IIF 7.XXCHNXX 8.MXF 9.KF 10.TWN
2019-03-31	154	US$14.5亿	39	1TDF 2AEF 3EWZ 主要持股2019-03-31 1.TDF 2.AEF 3.EWZ 4.IIF 5.TWN 6.XXCHNXX 7.KF 8.MXF 9.XCAFX 10.EWY
2018-12-31	132	US$12.5亿	29	1TDF 2AEF 3EWZ 主要持股2018-12-31 1.TDF 2.AEF 3.EWZ 4.XXCHNXX 5.IIF 6.KF 7.TWN 8.MXF 9.61744G 10.61744U
2018-09-30	123	US$12.9亿	26	1TDF 2AEF 3XXCHNXX 主要持股2018-09-30 1.TDF 2.AEF 3.XXCHNXX 4.KF 5.IIF 6.TWN 7.044901 8.61744G 9.MXF 10.61744U
2018-06-30	97	US$12.4亿	40	1TDF 2AEF 3XXCHNXX 主要持股2018-06-30 1.TDF 2.AEF 3.XXCHNXX 4.IIF 5.KF 6.TWN 7.044901 8.61744G 9.61744U 10.IFN
2018-03-31	102	US$14.6亿	17	1TDF 2IIF 3XXCHNXX 主要持股2018-03-31 1.TDF 2.IIF 3.XXCHNXX 4.MMT 5.KF 6.TWN 7.044901 8.61744G 9.MMT 10.61744U
2017-12-31	97	US$14.4亿	16	1TDF 2IIF 3XXCHNXX 主要持股2017-12-31 1.TDF 2.IIF 3.XXCHNXX 4.KF 5.MMT 6.TWN 7.61744G 8.044901 9.MMT 10.IFN
2017-09-30	89	US$13.9亿	11	1TDF 2IIF 3MMT 主要持股2017-09-30 1.TDF 2.IIF 3.MMT 4.KF 5.XXCHNXX 6.TWN 7.IFN 8.044901 9.61744G 10.MMT
2017-06-30	80	US$13.2亿	14	1TDF 2IIF 3KF 主要持股2017-06-30 1.TDF 2.IIF 3.KF 4.XXCHNXX 5.MMT 6.TWN 7.IFN 8.044901 9.61744G 10.MMT
2017-03-31	84	US$13.3亿	28	1TDF 2IIF 3KF 主要持股2017-03-31 1.TDF 2.IIF 3.KF 4.MMT 5.IFN 6.TWN 7.XXCHNXX 8.044901 9.MMT 10.61744G
2016-12-31	92	US$12.5亿	21	1TDF 2IIF 3KF 主要持股2016-12-31 1.TDF 2.IIF 3.KF 4.MMT 5.IFN 6.TWN 7.XXCHNXX 8.044901 9.MMT 10.48126T
2016-09-30	82	US$13.1亿	13	1TDF 2IIF 3KF 主要持股2016-09-30 1.TDF 2.IIF 3.KF 4.MMT 5.TWN 6.IFN 7.MMT 8.XXCHNXX 9.044901 10.48126T
2016-06-30	81	US$12.6亿	17	1TDF 2IIF 3KF 主要持股2016-06-30 1.TDF 2.IIF 3.KF 4.MMT 5.MMT 6.EWY 7.TWN 8.044901 9.IFN 10.48126T
2016-03-31	121	US$13.5亿	19	1TDF 2IIF 3KF 主要持股2016-03-31 1.TDF 2.IIF 3.KF 4.MMT 5.MMT 6.TWN 7.044901 8.48126T 9.IFN 10.61744G
2015-12-31	126	US$12.5亿	18	1TDF 2IIF 3KF 主要持股2015-12-31 1.TDF 2.IIF 3.KF 4.044901 5.MMT 6.MMT 7.TWN 8.48126T 9.61744G 10.XXCHNXX
2015-09-30	129	US$11.8亿	21	1TDF 2IIF 3KF 主要持股2015-09-30 1.TDF 2.IIF 3.KF 4.044901 5.MMT 6.MMT 7.TWN 8.48126T 9.61744G 10.50063B
2015-06-30	119	US$13.2亿	17	1TDF 2IIF 3KF 主要持股2015-06-30 1.TDF 2.IIF 3.KF 4.044901 5.MMT 6.MMT 7.48126T 8.TWN 9.61744G 10.EWZ
2015-03-31	105	US$13.3亿	22	1TDF 2KF 3IIF 主要持股2015-03-31 1.TDF 2.KF 3.IIF 4.EWZ 5.MMT 6.044901 7.48126T 8.MMT 9.TWN 10.61744G
2014-12-31	107	US$14.3亿	25	1TDF 2EWZ 3KF 主要持股2014-12-31 1.TDF 2.EWZ 3.KF 4.IIF 5.IFN 6.MMT 7.EWY 8.MMT 9.044901 10.48126T
2014-09-30	93	US$15.1亿	21	1TDF 2EWZ 3KF 主要持股2014-09-30 1.TDF 2.EWZ 3.KF 4.IIF 5.IFN 6.EWY 7.MMT 8.EWT 9.EEM 10.MMT
2014-06-30	74	US$13.8亿	25	1TDF 2EWZ 3KF 主要持股2014-06-30 1.TDF 2.EWZ 3.KF 4.IIF 5.MMT 6.CEE 7.IFN 8.EWY 9.TWN 10.MMT
2014-03-31	71	US$11.7亿	20	1TDF 2IFN 3EWZ 主要持股2014-03-31 1.TDF 2.IFN 3.EWZ 4.KF 5.CEE 6.MMT 7.IIF 8.MMT 9.TWN 10.044901
2013-12-31	79	US$11.3亿	27	1TDF 2IFN 3CEE 主要持股2013-12-31 1.TDF 2.IFN 3.CEE 4.KF 5.THFG 6.MMT 7.EWZ 8.IIF 9.TWN 10.MMT
2013-09-30	67	US$11.0亿	14	1TDF 2CEE 3THFG 主要持股2013-09-30 1.TDF 2.CEE 3.THFG 4.KF 5.MMT 6.IIF 7.IFN 8.MMT 9.TWN 10.46614T
2013-06-30	83	US$11.4亿	0	1TDF 2CEE 3THFG 主要持股2013-06-30 1.TDF 2.CEE 3.THFG 4.KF 5.IFN 6.MMT 7.MMT 8.IIF 9.EWZ 10.TWN

本季持股变动

City Of London Investment Management Co LTD 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	EWY	Ishares Msci South Korea ETF	+1.8%	+3.99%	加仓
2	TWN	Taiwan Fund Inc/th/md-us INC	+1.7%	-0.57%	减仓
3	EWT	Ishares Msci Taiwan ETF	+1.1%	+12.88%	加仓
4	KF	Korea Fund INC	+0.9%	-0.29%	减仓
5	KYN	Kayne Anderson Energy Infra	+0.7%	+20.93%	加仓
6	MQY	Blackrock Muniyield Quality	+0.4%	+5148.37%	加仓
7	IIF	Morgan Stanley India Invest	+0.2%	+47.03%	加仓
8	AAPL	Apple INC	+0.2%	+15.21%	加仓
9	BMEZ	Blackrock Hlth Sci Trm Tr Ii	+0.2%	+58.40%	加仓
10	NML	Neuberger Energy Infrastruct	+0.1%	-11.16%	减仓
11	EIM	Eaton Vance Municipal Bond	+0.1%	+178.96%	加仓
12	MEGI	Nyli Cbre Glbl Infr Mega Trm	+0.1%	+478.77%	加仓
13	MXE	Mexico Equity And Income Fd	+0.1%	+7.49%	加仓
14	MYI	Blackrock Muniyield Qlty Iii	+0.1%	+34.90%	加仓
15	RA	Brookfield Real Assets Incom	+0.1%	+31.15%	加仓
16	MYN	Blackrock Muniyield Ny Qlty	+0.1%	+100.05%	加仓
17	XCXEX	Mfs High Income Municipal Tr	+0.1%	+142.94%	加仓
18	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	+15.27%	加仓
19	GHY	Pgim Global High Yield Fund	+0.1%	+52.63%	加仓
20	USA	Liberty All Star Equity Fund	+0.1%	+57.11%	加仓
21	PDX	Pimco Dynamic Income Strat	+0.1%	—	不变
22	JOF	Japan Smaller Capitalization	+0.1%	+6.93%	加仓
23	AEF	Abrdn Emerging Markets Ex Ch	0%	-0.32%	减仓
24	MXF	Mexico Fund INC	-0.1%	-1.68%	减仓
25	CG	Carlyle Group Inc/the	-0.1%	—	不变
26	XJQCX	Nuveen Credit Strategies INC	-0.1%	-39.51%	减仓
27	MUB	Ishares National Muni Bond E	-0.2%	-11.96%	减仓
28	KKR	Kkr & Co INC	-0.2%	—	不变
29	BCX	Blackrock Resources & Commod	-0.2%	-88.09%	减仓
30	BTT	Blackrock 2030 Muni Trgt Trm	-0.2%	-18.36%	减仓
31	XBGYX	Blackrock Enh Intl Dvd Tr	-0.4%	-36.51%	减仓
32	TDF	Templeton Dragon Fund INC	-0.5%	+2.78%	加仓
33	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	-9.78%	减仓
34	INDA	Ishares Msci India ETF	-0.7%	-90.88%	减仓
35	EMF	Templeton Emerging Markets	-0.8%	-15.36%	减仓
36	NVDA	Nvidia CORP	-1.2%	-12.66%	减仓
37	IFN	Aberdeen India Fund INC	-1.3%	-66.89%	减仓
38	FXI	Ishares China Large-cap ETF	—	EXIT	清仓
39	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	—	NEW	新建仓
40	AIA	Ishares Asia 50 ETF	—	NEW	新建仓
41	UTF	Cohen & Steers Infrastructur	—	EXIT	清仓
42	XMYDX	Blackrock Muniyield Fund	—	EXIT	清仓
43	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	—	NEW	新建仓
44	AAXJ	Ishares Msci All Country Asi	—	EXIT	清仓
45	EZU	Ishares Msci Eurozone ETF	—	NEW	新建仓
46	MCHI	Ishares Msci China ETF	—	EXIT	清仓
47	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	—	NEW	新建仓
48	XMVFX	Blackrock Munivest Fund	—	EXIT	清仓
49	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	—	NEW	新建仓
50	MHD	BlackRock MuniHoldings Fund, Inc.	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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