SA
Sawgrass Asset Management LLC 机构投资组合与 13F 持仓（Q2 2026）
Sawgrass Asset Management LLCCIK: 0001105467
分散型投资策略长期持有型高品质投资策略
申报总市值
US$7.6亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 193
SAWGRASS ASSET MANAGEMENT LLC在最新一期 13F 报告中披露了 193 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$7.6亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 9.28
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 72.82
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 81.3
Sawgrass Asset Management LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.023——换算下来相当于约 43 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 193 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.87），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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加仓 AMD
-0.1% US$1525.3万
清仓 MA
新建仓 CASY
清仓 ZTS
清仓 EFX
加仓 KLAC
+899.4% US$990.1万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 5.73% | -0.14% | -2.44% | |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 5.30% | +0.42% | +7.81% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 4.56% | -0.68% | -1.45% | |
| 4 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 4.56% | -0.04% | -9.14% | |
| 5 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 4.41% | -0.08% | -2.11% | |
| 6 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 4.09% | +0.17% | -2.50% | |
| 7 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 3.10% | +1.86% | -0.15% | |
| 8 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 2.68% | +0.99% | -14.66% | |
| 9 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 2.56% | +1.14% | +899.41% | |
| 10 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 2.41% | +0.91% | +61.17% | |
| 11 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 2.36% | +0.29% | -0.13% | |
| 12 | EXEL | Exelixis Inc | 股票-医疗保健 | 2.35% | +0.47% | +12.15% | |
| 13 | INCY | Incyte CORP | 股票-医疗保健 | 2.28% | +0.39% | +13.96% | |
| 14 | UTHR | United Therapeutics CORP | 股票-医疗保健 | 1.89% | -0.35% | +5.38% | |
| 15 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.77% | -0.73% | -17.78% | |
| 16 | KDP | Keurig Dr Pepper Inc | 股票-非周期性消费 | 1.70% | +0.13% | -0.71% | |
| 17 | AZO | Autozone Inc | 股票-周期性消费 | 1.61% | -0.39% | -3.45% | |
| 18 | HEI | Heico CORP | 股票-工业 | 1.47% | +0.69% | +65.96% | |
| 19 | APH | Amphenol Corp-cl A | 股票-科技 | 1.46% | +0.27% | -0.15% | |
| 20 | FTNT | Fortinet Inc | 股票-科技 | 1.39% | -0.25% | -48.63% | |
| 21 | VRSN | Verisign Inc | 股票-科技 | 1.38% | -0.18% | -0.11% | |
| 22 | CBOE | Cboe Global Markets Inc | 股票-金融 | 1.34% | -0.43% | +0.18% | |
| 23 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工业 | 1.34% | -0.03% | -0.94% | |
| 24 | CASY | Casey's General Stores Inc | 股票-周期性消费 | 1.33% | +1.33% | NEW | |
| 25 | AME | Ametek Inc | 股票-工业 | 1.26% | -0.01% | +0.15% | |
| 26 | CDNS | Cadence Design Sys Inc | 股票-科技 | 1.26% | +0.19% | -0.63% | |
| 27 | CME | Cme Group Inc | 股票-金融 | 1.19% | -0.63% | +0.04% | |
| 28 | ANET | Arista Networks Inc | 股票-科技 | 1.15% | +0.20% | -0.15% | |
| 29 | DHR | Danaher CORP | 股票-医疗保健 | 1.11% | +0.20% | +39.43% | |
| 30 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 1.10% | +0.03% | -18.37% | |
| 31 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 1.01% | -0.14% | -1.30% | |
| 32 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.98% | +0.77% | +387.43% | |
| 33 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.95% | +0.05% | -2.21% | |
| 34 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通信服务 | 0.87% | +0.69% | +460.94% | |
| 35 | HUBB | Hubbell Inc | 股票-工业 | 0.85% | +0.85% | NEW | |
| 36 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.84% | +0.09% | +15.48% | |
| 37 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 0.83% | -0.27% | -1.13% | |
| 38 | SYK | Stryker CORP | 股票-医疗保健 | 0.80% | +0.80% | NEW | |
| 39 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.77% | +0.01% | +0.85% | |
| 40 | EMR | Emerson Electric Co | 股票-工业 | 0.73% | +0.73% | NEW | |
| 41 | ADSK | Autodesk Inc | 股票-科技 | 0.72% | -0.29% | +0.31% | |
| 42 | TDG | Transdigm Group Inc | 股票-工业 | 0.67% | — | -0.29% | |
| 43 | DELL | Dell Technologies -c | 股票-科技 | 0.66% | +0.30% | -19.54% | |
| 44 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.64% | -0.06% | -6.31% | |
| 45 | ORLY | O'reilly Automotive Inc | 股票-周期性消费 | 0.63% | -0.09% | +0.28% | |
| 46 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.52% | -0.01% | +300.00% | |
| 47 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.50% | -0.01% | — | |
| 48 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 0.47% | — | -3.47% | |
| 49 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.47% | +0.31% | -4.71% | |
| 50 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.46% | +0.08% | -7.94% |
1–50 of 193
投资组合表现
Q3 2026表现
+2.6%
近4个季度表现
+20.5%
- 标准差
- +12.4%
- 贝塔系数
- +0.93
- 阿尔法
- -1.5%
- 最大回撤
- -8.2%
- 年化表现
- +17.6%
- 对标普胜率
- +38.9%
- 索提诺比率
- +2.82
- 斯图泽指数
- +0.41
- 特雷诺比率
- +0.18
- 斯特林比率
- +1.07
- 卡玛比率
- +2.16
- 信息比率
- -0.93
- 跟踪误差
- +3.2%
- 下行标准差
- +6.1%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- +28.5%
- 最差12个月
- +3.9%
- 效率比率
- +0.56
- 夏普比率
- +1.38
- 行业分散度
- +11.7%
- 偏度
- +0.22
- 峰度
- +0.37
- 上行潜力
- +4.5
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 193 | US$7.6亿 | 0 | ||
| 2026 Q1 | 193 | US$6.6亿 | 35 | ||
| 2025 Q4 | 187 | US$8.0亿 | 27 | ||
| 2025 Q3 | 179 | US$8.1亿 | 54 | ||
| 2025 Q2 | 181 | US$8.8亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 176 | US$8.2亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 171 | US$9.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 180 | US$9.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 178 | US$9.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 188 | US$9.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 202 | US$8.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 196 | US$8.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 185 | US$8.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 172 | US$7.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 161 | US$7.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 148 | US$7.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 152 | US$7.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 160 | US$9.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 165 | US$10.4亿 | 0 | 100378320594913002079 | |
| 2021 Q3 | 164 | US$9.9亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 179 | US$11.6亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 167 | US$12.4亿 | 15 | ||
| 2020 Q4 | 167 | US$13.4亿 | 15 | ||
| 2020 Q3 | 151 | US$12.6亿 | 20 | ||
| 2020 Q2 | 147 | US$13.4亿 | 41 | ||
| 2020 Q1 | 134 | US$11.2亿 | 39 | ||
| 2019 Q4 | 150 | US$13.3亿 | 16 | ||
| 2019 Q3 | 147 | US$12.9亿 | 59 | ||
| 2019 Q2 | 166 | US$22.9亿 | 13 | ||
| 2019 Q1 | 205 | US$22.4亿 | 22 | ||
| 2018 Q4 | 204 | US$19.8亿 | 31 | ||
| 2018 Q3 | 209 | US$23.5亿 | 22 | ||
| 2018 Q2 | 216 | US$22.4亿 | 24 | ||
| 2018 Q1 | 210 | US$20.9亿 | 21 | ||
| 2017 Q4 | 208 | US$21.8亿 | 20 | ||
| 2017 Q3 | 209 | US$20.5亿 | 22 | ||
| 2017 Q2 | 205 | US$22.1亿 | 21 | ||
| 2017 Q1 | 203 | US$21.9亿 | 21 | ||
| 2016 Q4 | 159 | US$21.4亿 | 18 | ||
| 2016 Q3 | 161 | US$21.5亿 | 32 | ||
| 2016 Q2 | 157 | US$21.5亿 | 11 | ||
| 2016 Q1 | 153 | US$21.7亿 | 24 | ||
| 2015 Q4 | 127 | US$21.3亿 | 29 | ||
| 2015 Q3 | 124 | US$20.4亿 | 40 | ||
| 2015 Q2 | 121 | US$21.9亿 | 20 | ||
| 2015 Q1 | 120 | US$21.8亿 | 13 | ||
| 2014 Q4 | 117 | US$21.5亿 | 26 | ||
| 2014 Q3 | 111 | US$17.1亿 | 8 | ||
| 2014 Q2 | 109 | US$17.1亿 | 18 | ||
| 2014 Q1 | 109 | US$16.5亿 | 21 | ||
| 2013 Q4 | 106 | US$16.8亿 | 29 | ||
| 2013 Q3 | 103 | US$14.3亿 | 21 | ||
| 2013 Q2 | 102 | US$14.0亿 | — |
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
Sawgrass Asset Management LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Mastercard Inc - A (MA); 新建仓: Casey's General Stores Inc (CASY); 清仓: Zoetis Inc (ZTS); 清仓: Equifax Inc (EFX); 清仓: Comcast Corp-class A (CMCSA).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 224 项）
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMD | Advanced Micro Devices | +1.9% | -0.15% | 减仓 |
| 2 | CASY | Casey's General Stores Inc | +1.3% | NEW | 新建仓 |
| 3 | KLAC | Kla CORP | +1.1% | +899.41% | 加仓 |
| 4 | AMAT | Applied Materials Inc | +1% | -14.66% | 减仓 |
| 5 | V | Visa Inc-class A Shares | +0.9% | +61.17% | 加仓 |
| 6 | HUBB | Hubbell Inc | +0.9% | NEW | 新建仓 |
| 7 | SYK | Stryker CORP | +0.8% | NEW | 新建仓 |
| 8 | HD | Home Depot Inc | +0.8% | +387.43% | 加仓 |
| 9 | EMR | Emerson Electric Co | +0.7% | NEW | 新建仓 |
| 10 | HEI | Heico CORP | +0.7% | +65.96% | 加仓 |
| 11 | DIS | Walt Disney Co/the | +0.7% | +460.94% | 加仓 |
| 12 | EXEL | Exelixis Inc | +0.5% | +12.15% | 加仓 |
| 13 | NVDA | Nvidia CORP | +0.4% | +7.81% | 加仓 |
| 14 | INCY | Incyte CORP | +0.4% | +13.96% | 加仓 |
| 15 | MU | Micron Technology Inc | +0.3% | -4.71% | 减仓 |
| 16 | DELL | Dell Technologies -c | +0.3% | -19.54% | 减仓 |
| 17 | LLY | Eli Lilly & Co | +0.3% | -0.13% | 减仓 |
| 18 | APH | Amphenol Corp-cl A | +0.3% | -0.15% | 减仓 |
| 19 | DHR | Danaher CORP | +0.2% | +39.43% | 加仓 |
| 20 | ANET | Arista Networks Inc | +0.2% | -0.15% | 减仓 |
| 21 | CDNS | Cadence Design Sys Inc | +0.2% | -0.63% | 减仓 |
| 22 | AVGO | Broadcom Inc | +0.2% | -2.50% | 减仓 |
| 23 | ✓ | +0.1% | NEW | 新建仓 | |
| 24 | ✓ | +0.1% | NEW | 新建仓 | |
| 25 | KDP | Keurig Dr Pepper Inc | +0.1% | -0.71% | 减仓 |
| 26 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | +0.1% | +15.48% | 加仓 |
| 27 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | +0.1% | — | 不变 |
| 28 | CSCO | Cisco Systems Inc | +0.1% | -7.94% | 减仓 |
| 29 | CAT | Caterpillar Inc | +0.1% | -6.29% | 减仓 |
| 30 | MRVL | Marvell Technology Inc | +0.1% | — | 不变 |
| 31 | BKR | Baker Hughes Co | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 32 | BAC | Bank Of America CORP | +0.1% | +63.29% | 加仓 |
| 33 | IGM | Ishares Expanded Tech Sector | +0.1% | +35.67% | 加仓 |
| 34 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +0.1% | -2.21% | 减仓 |
| 35 | BTSG | Brightspring Health Services | +0.1% | +71.49% | 加仓 |
| 36 | GVA | Granite Construction Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 37 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | 0% | — | 不变 |
| 38 | XLK | Ss Technology Select Sector | 0% | — | 不变 |
| 39 | SNX | TD Synnex CORP | 0% | +56.61% | 加仓 |
| 40 | SANM | Sanmina CORP | 0% | NEW | 新建仓 |
| 41 | DGII | Digi International Inc | 0% | NEW | 新建仓 |
| 42 | GRDN | Guardian Phrmcy Services-a | 0% | NEW | 新建仓 |
| 43 | GRC | Gorman-rupp Co | 0% | NEW | 新建仓 |
| 44 | MLI | Mueller Industries Inc | 0% | NEW | 新建仓 |
| 45 | ✓ | 0% | NEW | 新建仓 | |
| 46 | QCOM | Qualcomm Inc | 0% | -18.37% | 减仓 |
| 47 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 0% | — | 不变 |
| 48 | ATEN | A10 Networks Inc | 0% | NEW | 新建仓 |
| 49 | MYRG | Myr Group Inc/delaware | 0% | NEW | 新建仓 |
| 50 | ADI | Analog Devices Inc | 0% | NEW | 新建仓 |
1–50 of 200
申报历史
FAQ
Sawgrass Asset Management LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Sawgrass Asset Management LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$7.6亿，分布在 193 个已申报仓位之中。
Sawgrass Asset Management LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Sawgrass Asset Management LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Apple Inc (AAPL) — US$4340.1万 (5.7%)
2. Nvidia CORP (NVDA) — US$4011.9万 (5.3%)
3. Microsoft CORP (MSFT) — US$3455.7万 (4.6%)
4. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$3452.1万 (4.6%)
5. Amazon.com Inc (AMZN) — US$3337.6万 (4.4%)
Sawgrass Asset Management LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Sawgrass Asset Management LLC 共进行了 176 项显著调整：新建仓 31 个仓位、加仓 33 个既有持股、减仓 85 个仓位，并完全清仓 27 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Mastercard Inc - A (MA); 新建仓: Casey's General Stores Inc (CASY); 清仓: Zoetis Inc (ZTS); 清仓: Equifax Inc (EFX); 清仓: Comcast Corp-class A (CMCSA)
Sawgrass Asset Management LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Sawgrass Asset Management LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 43.1%
• Health Care: 13.8%
• Consumer Discretionary: 11.4%
• Communication Services: 9.1%
• Industrials: 8.9%
• Financials: 8.6%
投资风格解析
Sawgrass Asset Management LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 17.6%，跑输 S&P 500 1.5 个百分点；贝塔系数为 0.93（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 39%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 43.1% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 V（+US$1624.4万，现达 US$1825.8万），同时减持 MSFT（-US$1216.1万，仍持有 US$3455.7万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/sawgrass-asset-management-llcCLI 命令
npx alphasmo institutions get sawgrass-asset-management-llc