MA
McLean Asset Management Corp — 13F 投资组合解析与重仓股（Q2 2026）
McLean Asset Management CorpCIK: 0001833140
分散型投资策略趋势追踪型行业集中型
申报总市值
US$7.6亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 181
McLean Asset Management Corp在最新一期 13F 报告中披露了 181 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$7.6亿，季度换手率为 29.6%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 18.02
- 持仓稳定性
- 29.58
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 99.04
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 73.18
McLean Asset Management Corp 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.045——换算下来相当于约 22 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 181 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.68），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 15%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 AGG
+916.0% US$3254.5万
加仓 VGSH
+172.6% US$2811.7万
新建仓 VCIT
减仓 AVUS
+1.3% US$1340.9万
新建仓 VTIP
减仓 DFUS
-3.3% US$511.3万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-其他 | 12.67% | -1.75% | +1.30% | |
| 2 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 7.06% | -1.02% | +7.65% | |
| 3 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 6.70% | -1.27% | -3.34% | |
| 4 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公债 | 5.90% | +3.02% | +172.58% | |
| 5 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新兴市场 | 5.79% | -1.14% | -0.49% | |
| 6 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 4.78% | +4.14% | +915.97% | |
| 7 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 4.41% | -0.80% | -2.35% | |
| 8 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.95% | -0.40% | -1.17% | |
| 9 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 3.49% | +1.22% | +104.56% | |
| 10 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 2.67% | -0.64% | -1.43% | |
| 11 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 2.59% | -0.62% | -6.24% | |
| 12 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投资级公司债 | 2.54% | +2.54% | NEW | |
| 13 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 2.12% | -0.40% | -1.94% | |
| 14 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型股与成长 | 1.90% | -0.11% | +9.68% | |
| 15 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 1.86% | -0.30% | -1.23% | |
| 16 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 1.78% | -0.30% | -1.40% | |
| 17 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 1.73% | -0.29% | -3.38% | |
| 18 | DFGR | Dim Global Real Estate ETF | ETF-其他 | 1.70% | +0.46% | +61.05% | |
| 19 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 1.68% | +1.68% | NEW | |
| 20 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 1.45% | -0.37% | -3.19% | |
| 21 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.28% | -0.24% | -3.30% | |
| 22 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型股 | 1.27% | -0.18% | +2.20% | |
| 23 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.24% | -0.18% | +0.26% | |
| 24 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型股 | 0.85% | -0.14% | -2.25% | |
| 25 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.85% | -0.16% | -0.59% | |
| 26 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.81% | -0.03% | +0.67% | |
| 27 | AVIV | Avantis Int Lrg Cap Val ETF | ETF-其他 | 0.70% | -0.11% | +6.48% | |
| 28 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 0.62% | -0.06% | +13.16% | |
| 29 | AJG | Arthur J Gallagher & Co | 股票-金融 | 0.57% | +0.18% | +67.61% | |
| 30 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 0.55% | -0.16% | -10.03% | |
| 31 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.44% | -0.13% | -6.09% | |
| 32 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.43% | -0.02% | +2.52% | |
| 33 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.41% | -0.01% | -2.78% | |
| 34 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公债 | 0.40% | +0.40% | NEW | |
| 35 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-其他 | 0.39% | -0.13% | — | |
| 36 | VTWO | Vanguard Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.38% | -0.09% | -8.18% | |
| 37 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-其他 | 0.38% | -0.14% | -7.87% | |
| 38 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.32% | -0.03% | +1.42% | |
| 39 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.28% | -0.07% | -1.94% | |
| 40 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.28% | -0.03% | -4.09% | |
| 41 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-其他 | 0.27% | -0.16% | -16.54% | |
| 42 | ESGV | Vanguard Esg US Stock ETF | ETF-其他 | 0.23% | -0.02% | +5.66% | |
| 43 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.22% | -0.01% | -1.46% | |
| 44 | DLS | Wisdomtree Intl S/c Dvd Fund | ETF-其他 | 0.21% | -0.06% | -3.27% | |
| 45 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 0.20% | — | -1.07% | |
| 46 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.20% | — | +5.52% | |
| 47 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.20% | -0.01% | +11.37% | |
| 48 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.20% | -0.01% | -1.03% | |
| 49 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 0.19% | -0.02% | +891.68% | |
| 50 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 0.18% | -0.03% | +2.24% |
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* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
投资组合表现
Q3 2026表现
+3%
近4个季度表现
+23.5%
- 标准差
- +12%
- 贝塔系数
- +0.86
- 阿尔法
- +0.8%
- 最大回撤
- -7.7%
- 年化表现
- +18.9%
- 对标普胜率
- +41.7%
- 索提诺比率
- +3.01
- 斯图泽指数
- +0.44
- 特雷诺比率
- +0.21
- 斯特林比率
- +1.21
- 卡玛比率
- +2.45
- 信息比率
- -0.41
- 跟踪误差
- +4.7%
- 下行标准差
- +6%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +33.2%
- 最差12个月
- +4.9%
- 效率比率
- +0.6
- 夏普比率
- +1.51
- 行业分散度
- +15.6%
- 偏度
- -0.15
- 峰度
- -0.59
- 上行潜力
- +4.63
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 181 | US$7.6亿 | 30 | ||
| 2026 Q1 | 165 | US$5.7亿 | 10 | ||
| 2025 Q4 | 171 | US$5.6亿 | 17 | ||
| 2025 Q3 | 168 | US$4.9亿 | 45 | ||
| 2025 Q2 | 161 | US$3.8亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 149 | US$3.0亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 153 | US$3.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 165 | US$3.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 155 | US$3.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 153 | US$2.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 141 | US$2.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 127 | US$2.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 132 | US$2.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 128 | US$2.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 135 | US$2.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 127 | US$2.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 128 | US$2.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 126 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 133 | US$2.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 135 | US$2.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 115 | US$2.2亿 | 72 | ||
| 2021 Q1 | 105 | US$1.3亿 | 16 | ||
| 2020 Q4 | 95 | US$1.1亿 | 0 |
McLean Asset Management Corp 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Vanguard Int-term Corporate (VCIT); 新建仓: Vanguard Short-term Tips (VTIP); 新建仓: Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV); 新建仓: Vanguard Short-term Bond ETF (BSV); 新建仓: Dimensional Short Duration (DFSD).
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申报历史
FAQ
McLean Asset Management Corp 是什么机构？属于哪种投资人类型？
McLean Asset Management Corp 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$7.6亿，分布在 181 个已申报仓位之中。
McLean Asset Management Corp 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，McLean Asset Management Corp 按市值排列的前几大持股为：
1. Avantis U.s. Equity ETF (AVUS) — US$9584.5万 (12.7%)
2. Avantis International Equity (AVDE) — US$5343.7万 (7.1%)
3. Dimensional US Eq Mkt ETF (DFUS) — US$5067.8万 (6.7%)
4. Vanguard Short-term Treasury (VGSH) — US$4460.5万 (5.9%)
5. Avantis Emerging Markets Eq (AVEM) — US$4380.0万 (5.8%)
McLean Asset Management Corp 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，McLean Asset Management Corp 共进行了 171 项显著调整：新建仓 17 个仓位、加仓 41 个既有持股、减仓 112 个仓位，并完全清仓 1 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Vanguard Int-term Corporate (VCIT); 新建仓: Vanguard Short-term Tips (VTIP); 新建仓: Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV); 新建仓: Vanguard Short-term Bond ETF (BSV); 新建仓: Dimensional Short Duration (DFSD)
McLean Asset Management Corp 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，McLean Asset Management Corp 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 53.7%
• Financials: 15.3%
• Health Care: 7.3%
• Consumer Discretionary: 7.2%
• Communication Services: 6.6%
• Industrials: 4.8%
投资风格解析
McLean Asset Management Corp重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 18.9%，跑赢 S&P 500 0.8 个百分点；贝塔系数为 0.86（波动性低于大盘），季度胜率为 42%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 53.7% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 30，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 AGG（+US$3431.0万，现达 US$3617.5万），同时减持 CART（-US$146.7万，仍持有 US$27.9万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/mclean-asset-management-corpCLI 命令
npx alphasmo institutions get mclean-asset-management-corp