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Santa Monica Partners LP — 季度 13F 持仓报告与主要持股（Q2 2026）
Santa Monica Partners LPCIK: 0000904793
行业集中型集中型投资策略高品质投资策略
申报总市值
US$1.9亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 13
SANTA MONICA PARTNERS LP在最新一期 13F 报告中披露了 13 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.9亿，季度换手率为 11.7%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 99.53
- 持仓稳定性
- 11.74
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 26
- 仓位均衡度
- 84.44
Santa Monica Partners LP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.249——换算下来相当于约 4 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 13 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.56），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 41%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 BELFB
0.0% US$913.5万
减仓 TPLUSD
0.0% -US$598.0万
加仓 BELFA
0.0% US$260.2万
减仓 BR
0.0% -US$104.1万
减仓 389930109
0.0% -US$47.0万
减仓 MA
0.0% US$142.5万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TPLUSD | Texas Pacific Land Trust | 股票-其他 | 38.24% | -4.67% | — | |
| 2 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 28.31% | -0.20% | — | |
| 3 | BELFB | Bel Fuse Inc-cl B | 股票-其他 | 12.15% | +4.68% | — | |
| 4 | GRMN | Garmin Ltd. | 股票-科技 | 5.22% | -0.06% | — | |
| 5 | BCPC | Balchem CORP | 股票-原材料 | 4.66% | -0.17% | — | |
| 6 | BELFA | Bel Fuse Inc-cl A | 股票-其他 | 3.68% | +1.32% | — | |
| 7 | BR | Broadridge Financial Solutio | 股票-科技 | 3.01% | -0.69% | — | |
| 8 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 1.62% | +0.02% | — | |
| 9 | ✓ | Grayscale Bitcoin Trust ETF | ETF-加密货币 | 1.59% | -0.32% | — | |
| 10 | LB | Landbridge Co Llc-a | 股票-其他 | 0.77% | +0.08% | — | |
| 11 | MCB | Metropolitan Bank Holding Co | 股票-其他 | 0.42% | +0.06% | — | |
| 12 | BTCGBP | Grayscale Bitcoin Mini Trust | ETF-加密货币 | 0.18% | -0.04% | — | |
| 13 | BNT | Brookfield Wealth Solutions Ltd. | 股票-其他 | 0.16% | — | — |
投资组合表现
Q3 2026表现
+12.5%
近4个季度表现
+10.9%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的53%）计算
- 标准差
- +15.7%
- 贝塔系数
- +0.76
- 阿尔法
- +1.1%
- 最大回撤
- -7.2%
- 年化表现
- +16.2%
- 对标普胜率
- +38.9%
- 索提诺比率
- +1.93
- 斯图泽指数
- +0.3
- 特雷诺比率
- +0.21
- 斯特林比率
- +0.97
- 卡玛比率
- +2.24
- 信息比率
- -0.3
- 跟踪误差
- +12.6%
- 下行标准差
- +8.4%
- 正收益月份占比
- +58.3%
- 负收益月份占比
- +41.7%
- 最佳12个月
- +36%
- 最差12个月
- +2.6%
- 效率比率
- +0.4
- 夏普比率
- +1.04
- 行业分散度
- +25.3%
- 偏度
- -0.04
- 峰度
- -0.93
- 上行潜力
- +3.75
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 13 | US$1.9亿 | 12 | ||
| 2026 Q1 | 13 | US$1.8亿 | 32 | ||
| 2025 Q4 | 13 | US$1.6亿 | 7 | ||
| 2025 Q3 | 13 | US$1.7亿 | 20 | ||
| 2025 Q2 | 13 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 13 | US$1.8亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 17 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 17 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 16 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 16 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 16 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 17 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 18 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 18 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 19 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 22 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 22 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 22 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 21 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 23 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 26 | US$1.6亿 | 98 | ||
| 2021 Q1 | 25 | US$1.6亿 | 15 | ||
| 2020 Q4 | 25 | US$1.4亿 | 19 | ||
| 2020 Q3 | 21 | US$1.1亿 | 38 | ||
| 2020 Q2 | 21 | US$1.4亿 | 44 | ||
| 2020 Q1 | 21 | US$9642.5万 | 22 | ||
| 2019 Q4 | 25 | US$1.2亿 | 10 | ||
| 2019 Q3 | 26 | US$1.2亿 | 5 | ||
| 2019 Q2 | 26 | US$1.2亿 | 11 | ||
| 2019 Q1 | 26 | US$1.1亿 | 19 | ||
| 2018 Q4 | 27 | US$9167.8万 | 29 | ||
| 2018 Q3 | 27 | US$1.2亿 | 15 | ||
| 2018 Q2 | 27 | US$1.1亿 | 15 | ||
| 2018 Q1 | 26 | US$9252.0万 | 24 | ||
| 2017 Q4 | 30 | US$1.1亿 | 0 |
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BELFB | Bel Fuse Inc-cl B | +4.7% | — | 不变 |
| 2 | BELFA | Bel Fuse Inc-cl A | +1.3% | — | 不变 |
| 3 | LB | Landbridge Co Llc-a | +0.1% | — | 不变 |
| 4 | MCB | Metropolitan Bank Holding Co | +0.1% | — | 不变 |
| 5 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 0% | — | 不变 |
| 6 | BNT | Brookfield Wealth Solutions Ltd. | — | — | 不变 |
| 7 | BTCGBP | Grayscale Bitcoin Mini Trust | 0% | — | 不变 |
| 8 | GRMN | Garmin Ltd. | -0.1% | — | 不变 |
| 9 | BCPC | Balchem CORP | -0.2% | — | 不变 |
| 10 | MA | Mastercard Inc - A | -0.2% | — | 不变 |
| 11 | ✓ | Grayscale Bitcoin Trust ETF | -0.3% | — | 不变 |
| 12 | BR | Broadridge Financial Solutio | -0.7% | — | 不变 |
| 13 | TPLUSD | Texas Pacific Land Trust | -4.7% | — | 不变 |
申报历史
FAQ
Santa Monica Partners LP 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Santa Monica Partners LP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.9亿，分布在 13 个已申报仓位之中。
Santa Monica Partners LP 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Santa Monica Partners LP 按市值排列的前几大持股为：
1. Texas Pacific Land Trust (TPLUSD) — US$7088.6万 (38.2%)
2. Mastercard Inc - A (MA) — US$5247.5万 (28.3%)
3. Bel Fuse Inc-cl B (BELFB) — US$2252.5万 (12.2%)
4. Garmin Ltd. (GRMN) — US$968.1万 (5.2%)
5. Balchem CORP (BCPC) — US$863.3万 (4.7%)
Santa Monica Partners LP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 Santa Monica Partners LP 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
Santa Monica Partners LP 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Santa Monica Partners LP 的主要板块分布如下：
• Financials: 68.7%
• Information Technology: 20.0%
• Materials: 11.3%
投资风格解析
Santa Monica Partners LP重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 16.2%，跑赢 S&P 500 1.1 个百分点；贝塔系数为 0.76（波动性低于大盘），季度胜率为 39%。
该机构的持仓风格较为集中、偏好长期持有，其中 68.7% 集中于Financials。
过去两个季度，该机构持续加码 BELFB（+US$1105.2万，现达 US$2252.5万），同时减持 BCPC（-US$928.8万，仍持有 US$863.3万）。
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